Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 04

Kislippó község képviselő testületének 5/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-05-04-tól

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

l. § A rendelet hatálya Kislippó Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

2. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

48.770 ezer Ft bevételi teljesítéssel

44.105 ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei 2.950 ezer forintban

- felhalmozási kiadásai 5.337 ezer forintban

- működési bevételeit 45.485 ezer forintban

- működési kiadásait 38.433 ezer forintban

- finanszírozási kiadásait 335 ezer forintban

- finanszírozási bevétel 335 ezer forintban

ebből:

- személyi juttatások 13.640 ezer forintban

- munkaadókat terhelő járulékokat 3.172 ezer forintban

- dologi kiadásokat 15.717 ezer forintban

- pénzeszközátadást, támogatást 7.093 ezer forintban

hagyja jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2014. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

3. Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. § A Képviselő-testület a 2014. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a 3. számú melléklet alapján 5.020 ezer forintban hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2014.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Kislippó, 2015. április 30.

Fürdős Zoltán dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Kislippó, 2015. május 4.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

1.számú melléklet

Bevételek: Ered.elői.: Mód.elői: Teljesítés

Intézményi működési bevételek: 7.811 3.225 3.225

szolgáltatások - 1.568 1.568
intézményi ellátási díj 1.528 1.331 1.331
áfa - 325 325
egyéb bevétel 6.283 - -
kamat bevétel - 1 1

Önkormányzatok működési támog. 9.384 14.248 14.248

települési önk.mük.tám. 5.836 5.836 5.836
jövedelempótló támogatás - 3.058 3.058
szociális,gyermek jóléti tám. 3.220 6.629 6.629
közművelődési támogatás 328 328 328
önkormányzat kieg.tám. - 1.442 1.442

Önkormányzatok működési tám. - 15.311 15.311

EU-s programra - 1.939 1.939
önkormány, munkaügyik. - 13.372 13.372

Közhatalmi bevételek 11.230 12.681 12.681

gépjárműadó 1.130 1.158 1.158
magánsz.kommunális adó - 1.357 1.357
iparűzési adó 10.100 10.034 10.034
pótlékok,bírságok - 132 132

Működés célú átvett pénzeszk. 4.200 - -

Működési bevételek összesen: 32.625 45.465 45.465

Felhalmozási bevételek: - 2.950 2.950

felhalm.bevétel EU-os prog. - 2.950 2.950

Finanszírozási bevételek: - 355 355

Költségvetési bevételek összesen: 32.625 48.770 48.770

Tárgyévi bevételek: 32.625 48.770 48.770

2.számú melléklet

Kiadások: Ered.elői: Módos.elői: Teljesítés:

Személyi juttatások: 7.828 15.485 13.640

rendszeres személyi jutt.: 5.554 12.774 12.129
nem rendszeres szem. jutt.: 240 324 167
külső személyi juttatások: 2.034 2.344 1.344

Munkaadókat terhelő járulékok: 1.460 3.172 3.172

szociális hozzájárulás: 1.460 3.108 3.108
egyéb járulékok : - 64 64

Dologi kiadások: 14.866 16.973 15.717

üzemeltetési anyag: - 1.134 1.134
szakmai anyag: - 8 8
adatviteli díj: 200 84 84
közüzemi díjjak: 90 1.309 1.309
vásárolt élelem: 1.900 2.587 2.587
bérleti,lízing díj: 250 16 16
karbantartás, kisjavítás: 300 974 974
szakmai tevékenység: - 506 506
egyéb üzemeltetés: 5.100 2.879 2.879
belföldi kiküldetés: 400 213 213
egyéb dologi : 5.396 4.931 2.089
áfa: 3.408 2.622 2.622
kamat kiadás: 10 37 37

Működés célú kiadások: 1.028 1.627 1.272

önkormányzatnak : 1.028 1.576 1.221
pénzátad.nonprofit, egyéb: - 51 51

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.730 5.821 5.821

foglalkoztatás hely.tám: 150 3.065 3.065
lakásfenntartási tám.. 100 941 941
oktatási támogatás: - 50 50
egyéb pénzbeli juttatás: - 747 747
temetési segély: 300 60 60
egyéb: 780 958 958

Működési kiadások összesen: 29.100 43.056 38.413

Felhalmozási kiadások: 3.525 5.337 5.337

tárgyi eszköz - 1.697 1.697
beruházási áfa - 1.134 1.134
ingatlan felújítás 2.573 2.506 2.506
felújítási áfa 952 - -

Finanszírozási kiadások: - 355 355

ánt-én belüli megelőlegzés - 355 355

Tárgyévi kiadások : 32.625 48.770 44.105

3.számú melléklet

Záró pénzkészlet: 5.020

pénzforgalmi számla: 4.015
pénztár: 613
idegen pénzeszköz: 392

Kiadások tevékenységenként Ered.elői.: Módos.elői.: Teljesítés

Település hulladékkezelés: 1.270 1.445 1.445

dologi kiadás 1.270 1.445 1.445

Igazgatási tevékenység: 7.435 4.225 4.225

személyi juttatás 2.028 1.539 1.539
munkaadói járulékok 548 525 525
dologi 3.831 935 935
támogatás 1.028 1.221 1.221
nonprofit - 5 5

Közvilágítás: 660 454 454

dologi kiadás 660 454 454

Városgazdálkodás: 6.970 12.375 12.375

személyi juttatás 1.335 2.585 2.585
munkaadói járulék 198 534 534
dologi 7.021 6.684 6.684
intézményi ellátás - 50 50
nonprofit - 16 16
beruházás - 2.506 2.506

Önkormányzati segély: 1.730 5.821 5.821

foglalkoztatás hely.tám: 150 3.065 3.065
lakásfenntartási tám.. 100 941 941
temetési segély: 300 60 60
egyéb: 780 1.755 1.755

Szociális étkeztetés: 2.413 1.667 1.667

dologi 2.413 1.667 1.667

Falugondnoki szolgált: 3.846 4.216 4.216

személyi juttatás 1.815 1.893 1.893
munkaadói járulék 503 517 517
dologi 1.528 1.806 1.806

létszám: 1 fő

Közfoglalkoztatás: 3.041 8.763 8.763

személyi juttatás 2.679 6.990 6.990
munkaadói járulék 362 1.421 1.421
dologi - 352 352

Könyvtári szolgáltatás: 506 1.688 1.688

személyi juttatás 91 633 633
munkaadói járulék 21 175 175
dologi 394 880 880

létszám: 1 fő

Köztemető fenntartása: - 3.116 3.116

dologi - 285 285
beruházás - 2.831 2.831

4. számú melléklet

Kislippó Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2014.12.31.

e Ft

Megnevezés	Záró érték december 31-én
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	80.748
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális javaka adott előlegek
6. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök	80.352
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78.495
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1.857
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	396
1. Tartós részesedés	396
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C). Pénzeszközök	5.020
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	613
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	4.015
3. Elszámolási számlák
4. Idegen pénzeszközök	392
D. Követelések	520
1. Követelés közhatalmi bevételre	520
E.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86.726

G) SAJÁT TŐKE	86.047
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	75.369
2. Tőkeváltozások	100.336
3. Eszköz változás	5.283
4.Felhalmozott eredmény	-21.213
5.Mérlegszerinti eredmény	1.641
H) KÖTELEZETTSÉGEK	355
I.)Egyéb sajátos forrás oldali elszámolás	324
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	86.726

5. számú melléklet

	2014.ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

I.TÖRZSVAGYON

	Forgalomképtelen ingatlanok

Település	Helyrajzi szám	Megnevezés

Kislippó 1/1 Szabadidő központ

Kislippó 1/2 Polgármesteri hivatal

Kislippó 5 Saját használatú út

Kislippó 10 Sajáthasználatú út

Kislippó 13 Sajáthasználatú út

Kislippó 16 Beépítetlen terület

Kislippó 19 Óvoda, konyha

Kislippó 45 Belterületi földes út

Kislippó 52 Járda és zöld terület

Kislippó 75 Belterületi földes út

Kislippó 92 Zöldterület és járda

Kislippó 96 Beépítetlen terület/temető/

Kislippó 97 Temető

Kislippó 98 Árok

Kislippó 063 Termőföld és öltöző

Kislippó 064 Tó

Kislippó 100 Sporttelep

Kislippó 101 Belterületi burkolt út

Kislippó 113 Belterületi burkolt út

Kislippó 136 Zöldterület és járda

Kislippó 00001 Kábel tv. hálózat

Forgalomképes ingatlanok

Kislippó 27 Építési telek

Kislippó 29 Építési telek

Kislippó 31 Építési telek

Kislippó 33 Építési telek

Kislippó 36 Építési telek

Kislippó 37 Építési telek

Kislippó 38 Építési telek