Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 31Kislippó község képviselő testületének 3/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-05-31-tól
Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
l. § A rendelet hatálya Kislippó Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:
48.770 ezer Ft bevételi teljesítéssel
44.105 ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
Ezen belül:
- működési bevételeit 54.448 ezer forintban
- működési kiadásait 52.270 ezer forintban
- finanszírozási kiadásait 10.355 ezer forintban
- finanszírozási bevétel 15.355 ezer forintban
ebből:
- személyi juttatások 11.280 ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat 2.158 ezer forintban
- dologi kiadásokat 16.660 ezer forintban
- pénzeszközátadást, támogatást 4.603 ezer forintban
- beruházásokat 13.889 ezer forintban
- felújításokat 3.680 ezer forintban
hagyja jóvá.
(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2015. január 1-től 38.650 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzmaradványa
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a 3. számú melléklet alapján 8.726 ezer forintban hagyja jóvá.
Az önkormányzat gazdálkodása
7. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2015.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezés
9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
Kislippó, 2016. május 18.
Fürdős Zoltán dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került: 2016.05.31.
Kislippó, 2016. május 31.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
1.számú melléklet
Bevételek: Ered.elői.: Mód.elői: Teljesítés
Intézményi működési bevételek: 2.210 3.714 3.714
- szolgáltatások 800 1.442 1.442
- intézményi ellátási díj 1.410 1.244 1.244
- áfa - 1.028 1.028
Önkormányzatok működési támog. 8.910 10.797 10.797
- települési önk.mük.tám. 3.713 3.725 3.725
- szociális,gyermek jóléti tám. 3.997 5.241 5.241
- közművelődési támogatás 1.200 1.200 1.200
- önkormányzat kieg.tám. - 631 631
Önkormányzatok működési tám. - 16.954 16.954
- EU-s programra - 9.997 9.997
- önkormány, munkaügyik. - 6.957 6.957
Közhatalmi bevételek 12.548 20.404 20.404
- gépjárműadó 1.158 955 955
- magánsz.kommunális adó - 1.081 1.081
- iparűzési adó - 18.363 18.363
- pótlékok,bírságok 11.390 5 5
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése3.2002.5192.519
Működés célú átvett pénzeszk.-6060
Költségvetési bevételek összesen: 36.858 54.448 54.448
Likvid hitel felvétel - 10.000 10.000
Maradvány igénybevétele 4.629 5.020 5.020
Áht-on belüli megelőlegezés - 315 315
Finanszírozási bevételek:4.62915.33515.335
2.számú melléklet
Kiadások: Ered.elői: Módos.elői: Teljesítés:
Személyi juttatások: 6.133 12.586 11.280
- rendszeres személyi jutt.: 4.185 10.649 10.517
- külső személyi juttatások: 1.948 1.937 763
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.460 2.158 2.158
- szociális hozzájárulás: 1.460 2.158 2.158
Dologi kiadások: 14.866 16.973 15.717
- üzemeltetési anyag: 1.700 1.742 1.742
- szakmai anyag: - 9 9
- adatviteli díj: 200 113 113
- közüzemi díjjak: 1.475 1.255 1.255
- vásárolt élelem: 1.600 2.864 2.864
- bérleti,lízing díj: 100 100 17
- karbantartás, kisjavítás: 500 500 215
- egyéb üzemeltetés: 3.150 3.365 3.365
- belföldi kiküldetés: 400 400 241
- reklám és propaganda 40 40 -
- egyéb dologi : 3.015 5.856 3.897
- áfa: 3.075 3.075 2.733
- kamat kiadás: 10 209 209
Működés célú kiadások: 1.253 2.301 2.101
- önkormányzatnak: 1.053 1.767 1.767
- pénzátad.nonprofit, egyéb: 200 380 180
- előző évi elszámolás: - 154 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.886 3.242 2.502
- foglalkoztatás hely.tám: 150 1.015 1.015
- lakásfenntartási tám. 100 591 591
- egyéb pénzbeli juttatás: 1.636 1.636 896
Beruházások: 12.700 13.889 13.889
- tárgyi eszköz beszerzése: 10.000 10.965 10.965
- ÁFA 2.700 2.924 2.924
Felújítások: 2.800 5.724 3.680
- ingatlan felújítás: - 2.898 2.898
- egyéb tárgyi eszköz felújítás 2.044 2.044 -
- ÁFA 756 782 782
Működési kiadások összesen: 41.497 59.428 52.270
Finanszírozási kiadások:-10.35510.355
- ánt-én belüli megelőlegzés - 355 355
- likvid hitel - 10.000 10.000
Tárgyévi kiadások: - 10.355 10.355
3.számú melléklet
Záró pénzkészlet: 8.726
- pénzforgalmi számla: 8.240
- pénztár: 94
- idegen pénzeszköz: 392
Kiadások tevékenységenként Ered.elői.: Módos.elői.: Teljesítés
Település hulladékkezelés: 1.270 1.736 1.736
- dologi kiadás 1.270 1.736 1.736
Igazgatási tevékenység: 7.435 3.984 3.984
- személyi juttatás 2.028 1.194 1.194
- munkaadói járulékok 548 161 161
- dologi 3.831 1.421 1.421
- támogatás 1.028 699 699
- előző évi elszámolás - 154 154
- megelőlegezés - 355 355
Közvilágítás: 660 497 497
- dologi kiadás 660 497 497
Városgazdálkodás: 6.970 11.855 11.855
- személyi juttatás 1.335 3.000 3.000
- munkaadói járulék 198 596 596
- dologi 7.021 6.746 6.746
- műk. célú tám. - 1.158 1.158
- beruházás - 355 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.886 3.242 2.502
- foglalkoztatás hely.tám: 150 1.015 1.015
- lakásfenntartási tám. 100 591 591
- egyéb pénzbeli juttatás: 1.636 1.636 896
Szociális étkeztetés: 2.413 2.691 2.691
- dologi 2.413 2.691 2.691
Falugondnoki szolgált: 3.846 16.332 16.332
- személyi juttatás 1.815 1.725 1.725
- munkaadói járulék 503 471 471
- dologi 1.528 1.602 1.602
- beruházás - 12.534 12.534
Közfoglalkoztatás: - 6.327 6.327
- személyi juttatás - 4.736 4.736
- munkaadói járulék - 651 651
- dologi - 940 940
Könyvtári szolgáltatás: 506 1.140 1.140
- személyi juttatás 91 625 625
- munkaadói járulék 21 159 159
- dologi 394 356 356
Köztemető fenntartása:-4.6814.681
- dologi - 1 1
- beruházás - 1.000 1.000
- felújítás - 3.680 3.680
4. számú melléklet
Kislippó Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2015.12.31.
e Ft
Megnevezés | Záró érték december 31-én |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 96.850 |
I. Immateriális javak | |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |
3. Vagyoni értékű jogok | |
4. Szellemi termékek | |
5. Immateriális javaka adott előlegek | |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése | |
II. Tárgyi eszközök | 96.850 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 82.180 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 14.670 |
3. Járművek | |
4. Tenyészállatok | |
5. Beruházások, felújítások | |
6. Beruházásra adott előlegek | |
7. Állami készletek, tartalékok | |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | |
1. Tartós részesedés | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
3. Tartósan adott kölcsön | |
4. Hosszú lejáratú betétek | |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | |
C). Pénzeszközök | 8.726 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 94 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák | 8.240 |
3. Elszámolási számlák | |
4. Idegen pénzeszközök | 392 |
D. Követelések | 90 |
1. Követelés közhatalmi bevételre | 90 |
E.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 106.104 |
G) SAJÁT TŐKE | 104.667 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 100.336 |
2. Egyéb eszközök induláskori értéke | 5.283 |
3. Eszköz változás | |
4.Felhalmozott eredmény | -19.572 |
5.Mérlegszerinti eredmény | 18.620 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 315 |
| 315 |
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS | 1.122 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 106.104 |
5. számú melléklet
2015.ÉVI VAGYONKIMUTATÁS | ||||
I.TÖRZSVAGYON | ||||
Forgalomképtelen ingatlanok | ||||
Település | Helyrajzi szám | Megnevezés | ||
Kislippó 1/1 Szabadidő központ
Kislippó 1/2 Polgármesteri hivatal
Kislippó 5 Saját használatú út
Kislippó 10 Sajáthasználatú út
Kislippó 13 Sajáthasználatú út
Kislippó 16 Beépítetlen terület
Kislippó 19 Óvoda, konyha
Kislippó 45 Belterületi földes út
Kislippó 52 Járda és zöld terület
Kislippó 75 Belterületi földes út
Kislippó 92 Zöldterület és járda
Kislippó 96 Beépítetlen terület/temető/
Kislippó 97 Temető
Kislippó 98 Árok
Kislippó 063 Termőföld és öltöző
Kislippó 064 Tó
Kislippó 100 Sporttelep
Kislippó 101 Belterületi burkolt út
Kislippó 113 Belterületi burkolt út
Kislippó 136 Zöldterület és járda
Kislippó 00001 Kábel tv. hálózat
Forgalomképes ingatlanok
Kislippó 27 Építési telek
Kislippó 29 Építési telek
Kislippó 31 Építési telek
Kislippó 33 Építési telek
Kislippó 36 Építési telek
Kislippó 37 Építési telek
Kislippó 38 Építési telek