Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 21- 2021. 05. 20Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kislippó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 31 022 620 Ft | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 31 022 620 Ft | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | -----Ft | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 55 671 259 Ft | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 55 671 259 Ft | ||
- személyi juttatások | 10 210 150 Ft | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 1 797 076 Ft | |||
- dologi kiadások | 17 101 062 Ft | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 Ft | |||
- egyéb működési kiadások | 25 362 971 Ft | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | ----- Ft | ||
- beruházások előirányzata | ----- Ft | |||
- felújítások előirányzata | ----Ft | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | ------ Ft | |||
c) | költségvetési hiányát | 24 648 639 Ft | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 25 201 542 Ft | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | Ft | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 552 903 Ft | -ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
1 § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2 §
(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
3 § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4 § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5 § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- 1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6 § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7 § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8 § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
1. A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9 § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10 § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kislippó, 2020. február 14.
Mellékletek:
1. Címrend
2. Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
10. Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
11. Közvetlen és közvetett támogatások
12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
1. melléklet
Kislippó Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege |
1. | Kislippó Községi Önkormányzat | Kislippó, Kossuth u. 70. | Közhatalmi |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 785 671 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 236 904 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 822 575 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 116 045 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116 045 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 1 250 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 13 000 000 | ||
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 800 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 15 050 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 15 050 000 | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 2 034 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Egyéb működési bevételek | |||
Működési bevételek | 2 034 000 | ||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 31 022 620 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 201 542 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | 25 201 542 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 984 950 | ||
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 250 000 | ||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | 180 000 | ||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 414 950 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | 1 795 200 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | |||
Külső személyi juttatások | 1 795 200 | ||
Személyi juttatások összesen | 10 210 150 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 797 076 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 554 921 | ||
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 2 554 921 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 190 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 190 000 | ||
Közüzemi díjak | 2 300 000 | ||
Vásárolt élelmezés | 705 830 | ||
Bérleti és lízing díjak | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |||
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 5 971 496 | ||
Szolgáltatási kiadások | 8 977 326 | ||
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 408 815 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 970 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 378 815 | ||
Dologi kiadások összesen | 17 101 062 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 1 200 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 052 704 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Kamattámogatások | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Tartalékok | 24 310 267 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 25 362 971 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |||
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
Beruházások | 0 | ||
Ingatlanok felújítása | |||
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
Felújítások | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen | 55 671 259 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 552 903 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 552 903 |
4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 31 022 620 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 55 671 259 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | 24 648 639 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 0 | |||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 0 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 0 | |||
7 | Általános tartalék | 0 | |||
8 | Finanszírozási kiadás | 552 903 | 552 903 | ||
9 | Összesen | 31 022 620 | 56 224 162 | 0 | 25 201 542 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 25 201 542 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 25 201 542 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet
Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Összesen |
6. melléklet
2020. évi költségvetés felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | ||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 822 575 | Személyi juttatások | 10 210 150 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116 045 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 797 076 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 17 101 062 | |||||
Jövedelemadók | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | |||||
Termékek és szolgáltatások adói | 15 050 000 | Egyéb működési célú kiadások | 25 362 971 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | Beruházások | 0 | ||||
Működési bevételek | 2 034 000 | Felújítások | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 022 620 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 55 671 259 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 25 201 542 | Finanszírozási kiadások | 552 903 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 224 162 | 0 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 224 162 | 0 | 0 |
8. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Feladatok | Kiadások | Feladatra fordított bevételek | |||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel | 552 903 | 552 903 | 13 822 575 | 13 822 575 | |||||||||
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. | 1 795 200 | 314 160 | 2 109 360 | 0 | |||||||||
Egyéb önkormányzati feladatelltás | 2 032 000 | 372 320 | 10 601 450 | 530 893 | 13 536 663 | 900 000 | 900 000 | ||||||
Közművelődés | 1 088 000 | 198 760 | 2 101 850 | 3 388 610 | 0 | ||||||||
Egyéb szociális támogatás | 1 638 708 | 1 721 811 | 3 360 519 | 0 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 1 222 950 | 214 016 | 1 436 966 | 116 045 | 116 045 | ||||||||
Intézményen kívüli étkeztetés | 197 904 | 197 904 | 0 | ||||||||||
Falugondnoki szolgálat | 4 072 000 | 697 820 | 1 427 150 | 6 196 970 | 0 | ||||||||
Tartalék | 24 310 267 | 24 310 267 | 0 | ||||||||||
Vállalkozási tevékenység | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 134 000 | |||||||||
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 15 050 000 | 15 050 000 | ||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 25 201 542 | 25 201 542 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 10 210 150 | 1 797 076 | 17 101 062 | 2 252 704 | 0 | 24 863 170 | 56 224 162 | 13 822 575 | 2 034 000 | 15 050 000 | 116 045 | 25 201 542 | 56 224 162 |
Állami feladat | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 10 210 150 | 1 797 076 | 17 101 062 | 2 252 704 | 0 | 24 863 170 | 56 224 162 | 13 822 575 | 2 034 000 | 15 050 000 | 116 045 | 25 201 542 | 56 224 162 |
9. melléklet
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 822 575 | 1 658 709 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 1 105 806 | 13 822 575 |
Műk.tám. államháztartáson belülről | 116 045 | 116 045 | 116 045 | |||||||||||
Vagyoni típusú adók | 1 250 000 | 625 000 | 625 000 | 1 250 000 | ||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 13 800 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 800 000 | 13 800 000 | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési bevételek | 2 034 000 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 2 034 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 022 620 | 1 944 254 | 1 275 306 | 8 400 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 8 400 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 2 075 306 | 31 022 620 |
Finanszírozási bevételek | 25 201 542 | 25 201 542 | 25 201 542 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 224 162 | 27 145 796 | 1 275 306 | 8 400 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 8 400 306 | 1 275 306 | 1 275 306 | 2 075 306 | 56 224 162 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 10 210 150 | 1 156 550 | 1 156 550 | 1 156 550 | 749 300 | 748 900 | 748 900 | 748 900 | 748 900 | 748 900 | 748 900 | 748 900 | 748 900 | 10 210 150 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 797 076 | 203 260 | 203 260 | 203 260 | 131 936 | 131 920 | 131 920 | 131 920 | 131 920 | 131 920 | 131 920 | 131 920 | 131 920 | 1 797 076 |
Dologi kiadások | 17 101 062 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 072 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 1 425 090 | 17 101 062 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 25 362 971 | 50 000 | 501 352 | 501 352 | 24 310 267 | 25 362 971 | ||||||||
Beruházások | 0 | 0 | ||||||||||||
Felújítások | 0 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen | 55 671 259 | 2 934 900 | 2 884 900 | 3 386 252 | 2 406 326 | 2 405 910 | 2 405 892 | 2 907 262 | 2 405 910 | 2 405 910 | 2 405 910 | 2 405 910 | 26 716 177 | 55 671 259 |
Finanszírozási kiadások | 552 903 | 552 903 | 552 903 | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 224 162 | 3 487 803 | 2 884 900 | 3 386 252 | 2 406 326 | 2 405 910 | 2 405 892 | 2 907 262 | 2 405 910 | 2 405 910 | 2 405 910 | 2 405 910 | 26 716 177 | 56 224 162 |
10. melléklet
Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
Megnevezés | Tárgyév | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | Összesen | |
1 | Helyi adók | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 120 400 000 |
2 | Osztalékok, koncessziós díjak | 0 | ||||||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | ||||||||
4 | Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. | 0 | ||||||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
6 | Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 4 000 000 |
7 | Kezességvállalással kapcs. Megtérülés | 0 | ||||||||
8 | Saját bevételek összesen: | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 124 400 000 |
9 | Saját bevételek 50 %-a | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 62 200 000 |
10 | Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 7 775 000 | 62 200 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg | ||
2 | Civil szervezetek támogatása | - | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ÁH-n belüli támogatások | 1 052 704 | ||
6 | Önkormányzatok működési célú támogatása | 711 704 | ||
7 | Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat | 711 704 | ||
8 | ||||
9 | Társulások működési célú támogatása | 291 000 | ||
10 | Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet | 291 000 | ||
11 | Központi költségvetési szerveknek támogatás | 50 000 | ||
12 | Bursa Hungarica támogatás | 50 000 | ||
13 | Működési célú támogatás összesen: | 1 052 704 | ||
Közvetett támogatások | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: |
12. melléklet
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | Összköltség | Saját forrás | Támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |