Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.21.

Kislippó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a tárgyévi költségvetési bevételét 46.613.405 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételét 46.613.405 forintban és a felhalmozási költségvetési bevételét nulla forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadását 76.006.765 forintban, ezen belül

a) a működési költségvetési kiadását 52.277.759 forintban állapítja meg. A működési költségvetési kiadáson belül a személyi juttatásokat 13.979.936 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 13.979.936 forintban, a dologi kiadásokat 19.123.593 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.200.000 forintban, az egyéb működési kiadásokat 15.967.745 forintban

b) a felhalmozási költségvetési kiadását 20.076.103 forintban, ezen belül a beruházások előirányzatát 14.605.705 forintban, a felújítások előirányzatát 5.470.398 forintban és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát nulla forintban állapítja meg.

c) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát nulla forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát 26.393.360 forintban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület előző év felhasználható pénzmaradványát 26.393.360 forintban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételét nulla forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 552.903 forintban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1 § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2 § (2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

(1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

3 § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4 § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5 § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6 § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7 § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8 § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
1. A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9 § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10 § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kislippó, 2020. február 14.
Mellékletek:
1. Címrend
2. Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
10. Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
11. Közvetlen és közvetett támogatások
12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kislippó Községi Önkormányzat

Kislippó, Kossuth u. 70.

Közhatalmi

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek2

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 785 671

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 236 904

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

13 822 575

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

116 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 045

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 250 000

Értékesítési és forgalmi adók

13 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

800 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

15 050 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

15 050 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

2 034 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

2 034 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

31 022 620

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 201 542

Maradvány igénybevétele összesen

25 201 542

3. melléklet3

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7 984 950

11 443 984

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

250 000

250 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

180 000

180 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

310 752

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 414 950

12 184 736

Választott tisztségviselők juttatásai

1 795 200

1 795 200

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

1 795 200

1 795 200

Személyi juttatások összesen

10 210 150

13 979 936

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 797 076

2 106 485

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 554 921

4 289 389

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

2 554 921

4 289 389

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

190 000

190 000

Kommunikációs szolgáltatások

190 000

190 000

Közüzemi díjak

2 300 000

2 300 000

Vásárolt élelmezés

705 830

1 205 830

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

5 971 496

5 987 096

Szolgáltatási kiadások

8 977 326

9 492 926

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 408 815

3 592 268

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 970 000

1 559 010

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 378 815

5 151 278

Dologi kiadások összesen

17 101 062

19 123 593

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

38 120

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 052 704

1 343 704

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

270 000

Tartalékok

24 310 267

14 315 921

Egyéb működési célú kiadások

25 362 971

15 967 745

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 918 802

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

66 929

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

7 514 825

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 105 149

Beruházások

0

14 605 705

Ingatlanok felújítása

4 307 400

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 162 998

Felújítások

0

5 470 398

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

55 671 259

72 453 862

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

913 490

913 490

Finanszírozási kiadások összesen

913 490

913 490

4. melléklet4

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

46 613 405

2

Működési költségvetési kiadás

52 377 759

5 764 354

3

Müködési többlet/hiány

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

20 076 103

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

20 076 103

7

Finanszírozási bevétel

8

Finanszírozási kiadás

552 903

552 903

9

Összesen

46 613 405

73 006 765

0

26 393 360

10

Finanszírozás belső forrásból

26 393 360

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

26 393 360

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

6. melléklet5

2020. évi költségvetés felhalmozási kiadások, felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Járda aszfaltozás

5 470 398

Összesen

0

5 470 398

BERUHÁZÁSOK

Temető

11 771 878

Nyomtató beszerzés

85 000

Pingpong asztal beszerzés

60 990

Makita ütvecsavarozó

59 891

Fűnyíró beszerzés

100 000

Intézménytábla, utcanév tábla beszerzés

209 296

Falutábla

84 000

Defibrillátor

400 000

Traktor előleg

1 834 650

Összesen

0

14 605 705

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

20 076 103

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

419 812

Magyar Falu Program közterület karbantartása

8 629 650

Összesen

0

9 049 462

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

9 049 462

7. melléklet6

2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

13 822 575

15 259 065

Személyi juttatások

10 210 150

13 979 936

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 045

3 720 878

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 797 076

2 106 485

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 049 462

Dologi kiadások

17 101 062

19 123 593

Vagyoni típusu adók

1 250 000

1 250 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

13 800 000

15 300 000

Egyéb működési célú kiadások

25 362 971

15 967 745

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

14 605 705

Működési bevételek

2 034 000

2 034 000

Felújítások

5 470 398

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

31 022 620

46 613 405

0

Költségvetési kiadások összesen

55 671 259

72 453 862

0

Finanszírozási bevételek

25 201 542

26 393 360

Finanszírozási kiadások

552 903

552 903

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 224 162

73 006 765

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 224 162

73 006 765

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

552 903

552 903

13 822 575

13 822 575

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

1 795 200

314 160

2 109 360

0

Egyéb önkormányzati feladatelltás

2 032 000

372 320

10 601 450

530 893

13 536 663

900 000

900 000

Közművelődés

1 088 000

198 760

2 101 850

3 388 610

0

Egyéb szociális támogatás

1 638 708

1 721 811

3 360 519

0

Közfoglalkoztatás

1 222 950

214 016

1 436 966

116 045

116 045

Intézményen kívüli étkeztetés

197 904

197 904

0

Falugondnoki szolgálat

4 072 000

697 820

1 427 150

6 196 970

0

Tartalék

24 310 267

24 310 267

0

Vállalkozási tevékenység

1 134 000

1 134 000

1 134 000

1 134 000

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

15 050 000

15 050 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

25 201 542

25 201 542

0

0

0

0

Kötelező feladatok összesen:

10 210 150

1 797 076

17 101 062

2 252 704

0

24 863 170

56 224 162

13 822 575

2 034 000

15 050 000

116 045

25 201 542

56 224 162

Állami feladat

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

10 210 150

1 797 076

17 101 062

2 252 704

0

24 863 170

56 224 162

13 822 575

2 034 000

15 050 000

116 045

25 201 542

56 224 162

9. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

13 822 575

1 658 709

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

1 105 806

13 822 575

Műk.tám. államháztartáson belülről

116 045

116 045

116 045

Vagyoni típusú adók

1 250 000

625 000

625 000

1 250 000

Termékek és szolgáltatások adói

13 800 000

6 500 000

6 500 000

800 000

13 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

2 034 000

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

169 500

2 034 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

31 022 620

1 944 254

1 275 306

8 400 306

1 275 306

1 275 306

1 275 306

1 275 306

1 275 306

8 400 306

1 275 306

1 275 306

2 075 306

31 022 620

Finanszírozási bevételek

25 201 542

25 201 542

25 201 542

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 224 162

27 145 796

1 275 306

8 400 306

1 275 306

1 275 306

1 275 306

1 275 306

1 275 306

8 400 306

1 275 306

1 275 306

2 075 306

56 224 162

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

10 210 150

1 156 550

1 156 550

1 156 550

749 300

748 900

748 900

748 900

748 900

748 900

748 900

748 900

748 900

10 210 150

Munkaadót terhelő járulékok

1 797 076

203 260

203 260

203 260

131 936

131 920

131 920

131 920

131 920

131 920

131 920

131 920

131 920

1 797 076

Dologi kiadások

17 101 062

1 425 090

1 425 090

1 425 090

1 425 090

1 425 090

1 425 072

1 425 090

1 425 090

1 425 090

1 425 090

1 425 090

1 425 090

17 101 062

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

Egyéb működési célú kiadások

25 362 971

50 000

501 352

501 352

24 310 267

25 362 971

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

55 671 259

2 934 900

2 884 900

3 386 252

2 406 326

2 405 910

2 405 892

2 907 262

2 405 910

2 405 910

2 405 910

2 405 910

26 716 177

55 671 259

Finanszírozási kiadások

552 903

552 903

552 903

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 224 162

3 487 803

2 884 900

3 386 252

2 406 326

2 405 910

2 405 892

2 907 262

2 405 910

2 405 910

2 405 910

2 405 910

26 716 177

56 224 162

10. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2021

2022

2023

2024

2024

2026

2027

Összesen

1

Helyi adók

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

120 400 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

4 000 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

15 550 000

15 550 000

15 550 000

15 550 000

15 550 000

15 550 000

15 550 000

15 550 000

124 400 000

9

Saját bevételek 50 %-a

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

62 200 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

7 775 000

62 200 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

1 052 704

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

711 704

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

711 704

8

9

Társulások működési célú támogatása

291 000

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

291 000

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

50 000

12

Bursa Hungarica támogatás

50 000

13

Működési célú támogatás összesen:

1 052 704

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0
1

A 2. § a Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet címe a Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. melléklet a Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.