Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 20Kislippó község képviselő testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kislippó község polgármestere Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 40.396.494 Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 33.651.241 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 4.745.253 Ft.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 73.942.171 Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 51.981.313 Ft melyből
a) a személyi juttatások 12.895.896 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.678.087 Ft, a dologi kiadások 17.945.044 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft, az egyéb működési kiadások 24.738.736 Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások 14.484.408 Ft, melyből a beruházások előirányzata 9.014.010 Ft, a felújítások előirányzata 5.470.398 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,
c) a tartalék összege 21.960.858 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 34.130.014 Ft, a finanszírozási műveletek bevételét 34.130.014 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 584.337 Ft összegben állapítja meg.”
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1)2 Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 3. és 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2)3 Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)4 Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 6. melléklet tartalmazza.
(4)5 Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 7. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5)6 Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(6)7 Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet mutatja be.
(7)8 Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
1. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3)9 Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
1. §10 Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
1. §11 Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
1. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
1. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet12
2. melléklet13
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Kislippó Községi Önkormányzat |
Kislippó, Kossuth u. 70. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
3. melléklet14
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 786 486 |
7 766 430 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 551 960 |
4 931 755 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 008 131 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 446 |
15 976 316 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
443 630 |
4 824 925 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 052 076 |
20 801 241 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 745 253 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 745 253 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 250 000 |
1 250 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
13 000 000 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
14 250 000 |
14 250 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
14 250 000 |
14 250 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
||
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 902 076 |
40 396 494 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 129 984 |
34 130 014 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
34 129 984 |
34 130 014 |
4. melléklet15
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 109 696 |
10 490 696 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
250 000 |
330 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
180 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 539 696 |
11 100 696 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 795 200 |
1 795 200 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
1 795 200 |
1 795 200 |
Személyi juttatások összesen |
10 334 896 |
12 895 896 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 598 087 |
1 678 087 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 662 008 |
4 313 808 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
1 662 008 |
4 363 808 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
Közüzemi díjak |
2 605 000 |
2 105 000 |
Vásárolt élelmezés |
650 000 |
1 350 000 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
7 071 496 |
6 071 496 |
Szolgáltatási kiadások |
10 326 496 |
9 526 496 |
Kiküldetések kiadásai |
||
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 189 104 |
3 189 104 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
636 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
770 000 |
645 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 959 104 |
3 834 740 |
Dologi kiadások összesen |
16 167 608 |
17 945 044 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
2 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
2 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
109 330 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 418 548 |
2 418 548 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
|
Tartalékok |
22 714 575 |
21 960 858 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 133 123 |
24 738 736 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 060 244 |
7 060 244 |
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 953 766 |
1 953 766 |
Beruházások |
9 014 010 |
9 014 010 |
Ingatlanok felújítása |
4 307 400 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 162 998 |
|
Felújítások |
0 |
5 470 398 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 447 724 |
73 942 171 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
584 336 |
584 337 |
Finanszírozási kiadások összesen |
584 336 |
584 337 |
5. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
40 396 494 |
40 396 494 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
73 942 171 |
-73 942 171 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
34 130 014 |
34 130 014 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
584 337 |
-584 337 |
||
9 |
Összesen |
74 526 508 |
74 526 508 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
6. melléklet17
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet18
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Művelődési ház festése |
414 000 |
|
Játszótér kialakítása MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar kialakítása |
5 056 398 |
|
Összesen |
0 |
5 470 398 |
BERUHÁZÁSOK |
||
Traktor beszerzés |
9 014 010 |
9 014 010 |
Összesen |
9 014 010 |
9 014 010 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||
0 |
0 |
|
Összesen |
||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||
0 |
||
Összesen |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||
Összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 014 010 |
14 484 408 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
2021. ÉV |
||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar felújítása |
4 745 253 |
|
Összesen |
0 |
4 745 253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||
Összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 745 253 |
8. melléklet19
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 446 |
15 976 316 |
Személyi juttatások |
10 334 896 |
12 895 896 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
443 630 |
4 824 925 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 598 087 |
1 678 087 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 745 253 |
Dologi kiadások |
16 167 608 |
17 945 044 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 250 000 |
1 250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
2 200 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 133 123 |
24 738 736 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
9 014 010 |
9 014 010 |
||
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
Felújítások |
5 470 398 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
||||
Finanszírozási bevételek |
34 129 984 |
34 130 014 |
Finanszírozási kiadások |
584 336 |
584 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 032 060 |
74 526 508 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 032 060 |
74 526 508 |
9. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
14 608 446 |
14 608 446 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
1 795 200 |
278 256 |
2 073 456 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
2 108 800 |
327 884 |
9 502 900 |
9 014 010 |
20 953 594 |
0 |
|||||||
4 |
Közművelődés |
1 126 400 |
196 630 |
3 371 850 |
4 694 880 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
1 638 708 |
1 200 000 |
2 838 708 |
0 |
|||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
978 360 |
151 646 |
1 130 006 |
443 630 |
443 630 |
||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
127 000 |
127 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 326 136 |
643 671 |
1 527 150 |
6 496 957 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
22 714 574 |
22 714 574 |
0 |
||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
13 125 000 |
14 250 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 002 885 |
3 002 885 |
34 129 984 |
34 129 984 |
|||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
10 334 896 |
1 598 087 |
16 167 608 |
1 200 000 |
9 014 010 |
25 717 459 |
64 032 060 |
14 608 446 |
600 000 |
13 125 000 |
443 630 |
34 129 984 |
64 032 060 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
10 334 896 |
1 598 087 |
16 167 608 |
1 200 000 |
9 014 010 |
25 717 459 |
64 032 060 |
14 608 446 |
600 000 |
13 125 000 |
443 630 |
34 129 984 |
64 032 060 |
10. melléklet21
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 446 |
1 217 371 |
1 217 371 |
1 217 371 |
1 217 371 |
1 217 371 |
1 217 371 |
1 217 371 |
1 217 370 |
1 217 370 |
1 217 370 |
1 217 371 |
1 217 368 |
14 608 446 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
443 630 |
443 630 |
443 630 |
|||||||||||
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
14 250 000 |
6 500 000 |
600 000 |
5 800 000 |
1 350 000 |
14 250 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 902 076 |
1 267 371 |
1 711 001 |
7 767 371 |
1 867 371 |
1 267 371 |
1 267 371 |
1 267 371 |
1 267 370 |
7 067 370 |
2 617 370 |
1 267 371 |
1 267 368 |
29 902 076 |
Finanszírozási bevételek |
34 129 984 |
3 853 109 |
2 825 142 |
5 668 772 |
3 268 772 |
3 268 771 |
3 268 772 |
3 268 773 |
482 784 |
1 918 772 |
3 268 772 |
3 037 545 |
34 129 984 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 032 060 |
5 120 480 |
4 536 143 |
7 767 371 |
7 536 143 |
4 536 143 |
4 536 142 |
4 536 143 |
4 536 143 |
7 550 154 |
4 536 142 |
4 536 143 |
4 304 913 |
64 032 060 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
10 334 896 |
861 241 |
861 241 |
861 241 |
861 241 |
861 241 |
861 240 |
861 241 |
861 241 |
861 242 |
861 241 |
861 242 |
861 242 |
10 334 896 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 598 087 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 174 |
133 173 |
1 598 087 |
Dologi kiadások |
16 167 608 |
1 347 301 |
1 347 301 |
1 578 529 |
1 347 301 |
1 347 301 |
1 347 301 |
1 347 301 |
1 347 301 |
1 347 301 |
1 347 300 |
1 347 300 |
1 116 071 |
16 167 608 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 133 122 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 427 |
2 094 426 |
2 094 426 |
25 133 122 |
Beruházások |
9 014 010 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 014 010 |
9 014 010 |
|||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
63 447 723 |
4 536 143 |
4 536 143 |
7 767 371 |
7 536 143 |
4 536 143 |
4 536 142 |
4 536 143 |
4 536 143 |
7 550 154 |
4 536 142 |
4 536 142 |
4 304 912 |
63 447 723 |
Finanszírozási kiadások |
584 337 |
584 337 |
584 337 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 032 060 |
5 120 480 |
4 536 143 |
7 767 371 |
7 536 143 |
4 536 143 |
4 536 142 |
4 536 143 |
4 536 143 |
7 550 154 |
4 536 142 |
4 536 142 |
4 304 912 |
64 032 060 |
11. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
1 425 000 |
15 050 000 |
15 050 000 |
15 050 000 |
15 050 000 |
15 050 000 |
15 050 000 |
15 050 000 |
106 775 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 925 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
15 550 000 |
110 775 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
962 500 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
55 387 500 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
962 500 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
7 775 000 |
55 387 500 |
12. melléklet23
Közvetlen támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
2 418 548 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
2 077 548 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
1 772 568 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
291 000 |
||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
291 000 |
||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
50 000 |
||
12 |
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
2 418 548 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
13. melléklet24
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (6) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (7) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. §-a a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. §-a a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.