Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módostásáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22

Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módostásáról

Kislippó Polgármestere Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a tárgyévi költségvetési bevételét 46.613.405 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételét 46.613.405 forintban és a felhalmozási költségvetési bevételét nulla forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadását 76.006.765 forintban, ezen belül

  • a) a működési költségvetési kiadását 52.277.759 forintban állapítja meg. A működési költségvetési kiadáson belül a személyi juttatásokat 13.979.936 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 13.979.936 forintban, a dologi kiadásokat 19.123.593 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.200.000 forintban, az egyéb működési kiadásokat 15.967.745 forintban
  • b) a felhalmozási költségvetési kiadását 20.076.103 forintban, ezen belül a beruházások előirányzatát 14.605.705 forintban, a felújítások előirányzatát 5.470.398 forintban és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát nulla forintban állapítja meg.
  • c) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát nulla forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát 26.393.360 forintban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület előző év felhasználható pénzmaradványát 26.393.360 forintban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételét nulla forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 552.903 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 785 671

5 785 671

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 236 904

6 646 560

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 083 884

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

742 950

Elszámolásból származó bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

13 822 575

15 259 065

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

116 045

3 720 878

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 938 620

18 979 943

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 049 462

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

9 049 462

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 250 000

1 250 000

Értékesítési és forgalmi adók

13 000 000

14 500 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

800 000

800 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

15 050 000

16 550 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

15 050 000

16 550 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

2 034 000

2 034 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

2 034 000

2 034 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

31 022 620

46 613 405

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

0

0”

2. melléklet

„3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7 984 950

11 443 984

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

250 000

250 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

180 000

180 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

310 752

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 414 950

12 184 736

Választott tisztségviselők juttatásai

1 795 200

1 795 200

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

1 795 200

1 795 200

Személyi juttatások összesen

10 210 150

13 979 936

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 797 076

2 106 485

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 554 921

4 289 389

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

2 554 921

4 289 389

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

190 000

190 000

Kommunikációs szolgáltatások

190 000

190 000

Közüzemi díjak

2 300 000

2 300 000

Vásárolt élelmezés

705 830

1 205 830

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

5 971 496

5 987 096

Szolgáltatási kiadások

8 977 326

9 492 926

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 408 815

3 592 268

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 970 000

1 559 010

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 378 815

5 151 278

Dologi kiadások összesen

17 101 062

19 123 593

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

38 120

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 052 704

1 343 704

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

270 000

Tartalékok

24 310 267

14 315 921

Egyéb működési célú kiadások

25 362 971

15 967 745

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 918 802

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

66 929

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

7 514 825

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 105 149

Beruházások

0

14 605 705

Ingatlanok felújítása

4 307 400

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 162 998

Felújítások

0

5 470 398

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

55 671 259

72 453 862

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

913 490

913 490

Finanszírozási kiadások összesen

913 490

913 490”

3. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

46 613 405

2

Működési költségvetési kiadás

52 377 759

5 764 354

3

Müködési többlet/hiány

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

20 076 103

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

20 076 103

7

Finanszírozási bevétel

8

Finanszírozási kiadás

552 903

552 903

9

Összesen

46 613 405

73 006 765

0

26 393 360

10

Finanszírozás belső forrásból

26 393 360

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

26 393 360

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet

„6. melléklet

2020. évi költségvetés felhalmozási kiadások, felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Járda aszfaltozás

5 470 398

Összesen

0

5 470 398

BERUHÁZÁSOK

Temető

11 771 878

Nyomtató beszerzés

85 000

Pingpong asztal beszerzés

60 990

Makita ütvecsavarozó

59 891

Fűnyíró beszerzés

100 000

Intézménytábla, utcanév tábla beszerzés

209 296

Falutábla

84 000

Defibrillátor

400 000

Traktor előleg

1 834 650

Összesen

0

14 605 705

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

20 076 103

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

419 812

Magyar Falu Program közterület karbantartása

8 629 650

Összesen

0

9 049 462

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

9 049 462”

5. melléklet

„7. melléklet

2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

13 822 575

15 259 065

Személyi juttatások

10 210 150

13 979 936

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 045

3 720 878

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 797 076

2 106 485

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 049 462

Dologi kiadások

17 101 062

19 123 593

Vagyoni típusu adók

1 250 000

1 250 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

13 800 000

15 300 000

Egyéb működési célú kiadások

25 362 971

15 967 745

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

14 605 705

Működési bevételek

2 034 000

2 034 000

Felújítások

5 470 398

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

31 022 620

46 613 405

0

Költségvetési kiadások összesen

55 671 259

72 453 862

0

Finanszírozási bevételek

25 201 542

26 393 360

Finanszírozási kiadások

552 903

552 903

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 224 162

73 006 765

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 224 162

73 006 765

0”