Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kislippó Polgármestere Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 79.294.142 forintban, ezen belül
- a) a költségvetési bevételét 52.316.445 forintban
- b) a finanszírozási bevételét 26.977.697 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 45.164.128 forintban, ezen belül a
- a) költségvetési kiadását 44.611.225 forintban, ezen belül a
- aa) személyi jellegű kiadásokat 13.285.488 forintban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.861.879 forintban
- ac) dologi jellegű kiadásokat 13.687.300 forintban
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 906.000 forintban
- ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.589.455 forintban
- af) beruházások kiadásait 7.810.705 forintban
- ag) felújítások kiadását 5.470.398 forintban
- ah) egyéb felhalmozási kiadását nulla forintban,
- b) a finanszírozási kiadás főösszegét 552.903 forintban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 247.411.593 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 247.411.593 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 34.092.594 forintban, maradványát 34.130.014 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kislippó Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege |
1. | Kislippó Községi Önkormányzat | Kislippó, Kossuth u. | Közhatalmi |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 785 671 | 5 785 671 | 5 785 671 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 236 904 | 6 646 560 | 6 646 560 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 083 884 | 2 083 884 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 742 950 | 742 950 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 822 575 | 15 259 065 | 15 259 065 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 116 045 | 3 720 878 | 3 730 757 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 938 620 | 18 979 943 | 18 989 822 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 049 462 | 9 049 462 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 9 049 462 | 9 049 462 |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 191 323 |
Értékesítési és forgalmi adók | 13 000 000 | 14 500 000 | 22 301 472 |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 800 000 | 800 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 15 050 000 | 16 550 000 | 23 492 795 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 632 | ||
Közhatalmi bevételek | 15 050 000 | 16 550 000 | 23 498 427 |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 2 034 000 | 2 034 000 | 395 495 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 812 | ||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 27 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 149 400 | ||
Működési bevételek | 2 034 000 | 2 034 000 | 585 734 |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 193 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 193 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 31 022 620 | 46 613 405 | 52 316 445 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 984 950 | 11 443 984 | 11 142 303 |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 250 000 | 250 000 | 130 000 |
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | 180 000 | 180 000 | 31 410 |
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 310 752 | 186 575 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 414 950 | 12 184 736 | 11 490 288 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 1 795 200 | 1 795 200 | 1 795 200 |
Egyéb külső személyi juttatások | |||
Külső személyi juttatások | 1 795 200 | 1 795 200 | 1 795 200 |
Személyi juttatások összesen | 10 210 150 | 13 979 936 | 13 285 488 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 797 076 | 2 106 485 | 1 861 879 |
Szakmai anyagok beszerzése | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 554 921 | 4 289 389 | 4 264 749 |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 2 554 921 | 4 289 389 | 4 264 749 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 190 000 | 190 000 | 171 649 |
Kommunikációs szolgáltatások | 190 000 | 190 000 | 171 649 |
Közüzemi díjak | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 752 490 |
Vásárolt élelmezés | 705 830 | 1 205 830 | 716 126 |
Bérleti és lízing díjak | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |||
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 5 971 496 | 5 987 096 | 3 514 373 |
Szolgáltatási kiadások | 8 977 326 | 9 492 926 | 5 982 989 |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 408 815 | 3 592 268 | 2 355 085 |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 970 000 | 1 559 010 | 912 828 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 378 815 | 5 151 278 | 3 267 913 |
Dologi kiadások összesen | 17 101 062 | 19 123 593 | 13 687 300 |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 1 200 000 | 1 200 000 | 906 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | 1 200 000 | 906 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 38 120 | 38 120 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 052 704 | 1 343 704 | 1 328 335 |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 270 000 | 223 000 | |
Tartalékok | 24 310 267 | 14 315 921 | |
Egyéb működési célú kiadások | 25 362 971 | 15 967 745 | 1 589 455 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 3 918 802 | 3 918 802 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 66 929 | 66 929 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 7 514 825 | 2 164 431 | |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 105 149 | 1 660 543 | |
Beruházások | 0 | 14 605 705 | 7 810 705 |
Ingatlanok felújítása | 4 307 400 | 4 307 400 | |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 162 998 | 1 162 998 | |
Felújítások | 0 | 5 470 398 | 5 470 398 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 55 671 259 | 72 453 862 | 44 611 225 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 913 490 | 913 490 | 913 490 |
Finanszírozási kiadások összesen | 913 490 | 913 490 | 913 490 |
4. melléklet
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Járda aszfaltozás | 5 470 398 | 5 470 398 | ||||||
Összesen | 0 | 5 470 398 | 5 470 398 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Temető | 11 771 878 | 4 976 878 | ||||||
Nyomtató beszerzés | 85 000 | 85 000 | ||||||
Pingpong asztal beszerzés | 60 990 | 60 990 | ||||||
Makita ütvecsavarozó | 59 891 | 59 891 | ||||||
Fűnyíró beszerzés | 100 000 | 100 000 | ||||||
Intézménytábla, utcanév tábla beszerzés | 209 296 | 209 296 | ||||||
Falutábla | 84 000 | 84 000 | ||||||
Defibrillátor | 400 000 | 400 000 | ||||||
Traktor előleg | 1 834 650 | 1 834 650 | ||||||
Összesen | 0 | 14 605 705 | 7 810 705 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 20 076 103 | 13 281 103 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés | 419 812 | 419 812 | ||||||
Magyar Falu Program közterület karbantartása | 8 629 650 | 8 629 650 | ||||||
Összesen | 0 | 9 049 462 | 9 049 462 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 9 049 462 | 9 049 462 |
5. melléklet
Összevont pénzügyi mérleg
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 822 575 | 15 259 065 | 15 259 065 | Személyi juttatások | 10 210 150 | 13 979 936 | 13 285 488 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 116 045 | 3 720 878 | 3 730 757 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 797 076 | 2 106 485 | 1 861 879 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 049 462 | 9 049 462 | Dologi kiadások | 17 101 062 | 19 123 593 | 13 687 300 | |
Vagyoni típusu adók | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 191 323 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | 1 200 000 | 906 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | 13 800 000 | 15 300 000 | 22 301 472 | Egyéb működési célú kiadások | 25 362 971 | 15 967 745 | 1 589 455 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 632 | Beruházások | 14 605 705 | 7 810 705 | |||
Működési bevételek | 2 034 000 | 2 034 000 | 585 734 | Felújítások | 5 470 398 | 5 470 398 | |
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 193 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 022 620 | 46 613 405 | 52 316 445 | Költségvetési kiadások összesen | 55 671 259 | 72 453 862 | 44 611 225 |
Finanszírozási bevételek | 25 201 542 | 26 393 360 | 26 977 697 | Finanszírozási kiadások | 552 903 | 552 903 | 552 903 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 224 162 | 73 006 765 | 79 294 142 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 224 162 | 73 006 765 | 45 164 128 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 0 | 15 843 402 | 15 843 402 | ||||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 345 440 | 345 440 | 23 498 427 | 23 498 427 | |||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 26393360 | 26 393 360 | ||||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | 0 | 0 | |||||||||||
Önkormányzati jogalkotás | 1 956 200 | 324 156 | 2 280 356 | 371 912 | 371 912 | ||||||||
Közvilágítás | 560 894 | 560 894 | 0 | ||||||||||
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 2 203 180 | 364 988 | 10 453 082 | 8 204 224 | 21 225 474 | 778 734 | 9 370 474 | 10 149 208 | |||||
Közművelődés | 1 092 991 | 207 278 | 733 724 | 2 033 993 | 0 | ||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 1 499 977 | 875 000 | 2 374 977 | 0 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 4 145 356 | 323 719 | 160 484 | 100 000 | 4 729 559 | 3 037 833 | 3 037 833 | ||||||
Köztemető fenntartás és működtetés | 5 211 | 4 976 879 | 4 982 090 | 0 | |||||||||
Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 | |||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 150 541 | 150 541 | 0 | ||||||||||
Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 | |||||||||||
552 903 | 552 903 | 0 | |||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 9 397 727 | 1 220 141 | 13 909 353 | 875 000 | 13 281 103 | 552 903 | 39 236 227 | 15 843 402 | 1 150 646 | 23 498 427 | 12 408 307 | 26 393 360 | 79 294 142 |
2/2 | |||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | |||||||||||||
Állami feladat | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 223 000 | 223 000 | 0 | ||||||||||
Falugondnoki szolgálat | 3 887 761 | 641 738 | 1 145 402 | 30 000 | 5 704 901 | 0 | |||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 3 887 761 | 641 738 | 1 145 402 | 253 000 | 0 | 0 | 5 927 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 13 285 488 | 1 861 879 | 15 054 755 | 1 128 000 | 13 281 103 | 552 903 | 45 164 128 | 15 843 402 | 1 150 646 | 23 498 427 | 12 408 307 | 26 393 360 | 79 294 142 |
7. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások
A | B | ||
Támogatott cél | Összeg | ||
Civil szervezetek támogatása | 65 000 | ||
ebből: Napfény Alapítvány | 20 000 | ||
Országos Mentőszolgálat | 15 000 | ||
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete | 30 000 | ||
Társulások támogatása | 1 186 324 | ||
ebből: Óvoda fenntartó társulás | 749 824 | ||
Siklósi Ügyelet | 436 500 | ||
Háztartások támogatása | 333 000 | ||
Bursa Hungarica | 175 000 | ||
Visszafizetendő támogatás háztartásoknak | 158 000 | ||
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére | 5 131 | ||
Működési célú támogatás összesen: | 1 589 455 | ||
Közvetett támogatások | |||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
- | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | 2020.évi kiadás | Saját forrás | Támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás 2020. december 31.
ESZKÖZÖK | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon | Üzleti vagyon | Összes bruttó érték | Nettó érték | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke | ||||||||
A/I. | Immateriális javak | 95 189 | 95 189 | |||||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 27 442 020 | 204 216 873 | 6 147 828 | 237 806 721 | |||
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 699 168 | 1 370 822 | 8 069 990 | ||||
A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | ||||||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 1 439 693 | 1 439 693 | |||||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 247 316 404 | 8 626 632 | |||||
A/III/1. | Tartós részesedések | 0 | ||||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | ||||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | |||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 27 442 020 | 0 | 210 916 041 | 8 958 343 | 247 411 593 | 0 | 8 626 632 |
B/I. | Készletek | 0 | ||||||
B/II. | Értékpapírok | |||||||
B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | |||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 75 490 | ||||||
C/III. | Forintszámlák | 34 017 104 | ||||||
C/IV. | Devizaszámlák | |||||||
C/V. | Idegen pénzeszközök | |||||||
C) | PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 092 594 | 0 | 0 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 488 283 | ||||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 10 938 086 | ||||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 70 000 | ||||||
D) | KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 496 369 | 0 | 0 |
E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 27 442 020 | 0 | 210 916 041 | 8 958 343 | 294 000 556 | 0 | 8 626 632 | |
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: | ||||||||
FORRÁSOK | Állományi érték | |||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 100 336 000 | ||||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | |||||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 282 589 | ||||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | 173 714 579 | ||||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 12 785 147 | ||||||
G) | SAJÁT TŐKE | 292 118 315 | ||||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 58 667 | ||||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 584 337 | ||||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 32 580 | ||||||
H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 675 584 | ||||||
I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 206 657 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 294 000 556 | |||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: | ||||||||
Megnevezés | Állományi érték | |||||||
01 | Befektetett eszközök | 0 | ||||||
011 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
012 | Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | ||||||
013 | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 0 | ||||||
014 | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 0 | ||||||
02 | Készletek | |||||||
021 | Bérbe vett készletek | 0 | ||||||
022 | Letétbe, bizmányba átvett készletek | 0 | ||||||
023 | Intervenciós készletek | 0 | ||||||
03 | Függő és biztos jövőbeni követelések | 0 | ||||||
04 | Függő kötelezettségek | 0 | ||||||
Részesedések | Ft-ban | |||||||
1. | ||||||||
Részesedések összesen | 0 |
10. melléklet
2020. évi vagyonmérleg
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||||||
2. Szellemi termékek | 191 417 | 95 189 | ||||||
3. Egyéb immateriális javak | ||||||||
I. Immateriális javak | 191 417 | 95 189 | ||||||
1. Ingatlanok | 236 442 262 | 237 806 721 | ||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 11 129 212 | 8 069 990 | ||||||
3. Járművek | ||||||||
4. Beruházások | 1 439 693 | |||||||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 247 571 474 | 247 316 404 | ||||||
1. Részesedések | ||||||||
2. Értékpapírok | ||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | |||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 247 762 891 | 247 411 593 | ||||||
1. Vásárolt készletek | ||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
3. Állatok | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||||||
1. Kárpótlási jegyek | ||||||||
2. Kincstárjegyek | ||||||||
3. Kötvények | ||||||||
4. Egyéb értékpapírok | ||||||||
II. Értékpapírok | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||||||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | 227 380 | 75 490 | ||||||
3. Forintszámlák | 26 122 705 | 34 017 104 | ||||||
4. Deviza számlák | ||||||||
PÉNZESZKÖZÖK | 26 350 085 | 34 092 594 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | ||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 7 425 340 | 12 496 369 | ||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | ||||||||
KÖVETELÉSEK | 7 425 340 | 12 496 369 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 281 538 316 | 294 000 556 | ||||||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 100 336 000 | 100 336 000 | ||||||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 282 589 | 5 282 589 | ||||||
4. Felhalmozott eredmény | 2 198 429 | 173 714 579 | ||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | 171 516 150 | 12 785 147 | ||||||
SAJÁT TŐKE | 279 333 168 | 292 118 315 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 282 148 | 58 667 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 552 903 | 584 337 | ||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 26 725 | 32 580 | ||||||
KÖTELEZETTSÉGEK | 861 776 | 675 584 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 343 372 | 1 206 657 | ||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 281 538 316 | 294 000 556 |
11. melléklet
2020. évi beszámoló
Pénzeszközök változása | |
---|---|
Nyitó pénzkészlet | 26 350 085 |
Bevételek | 52 900 782 |
Kiadások | 45 164 128 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | 5 855 |
Záró pénzkészlet | 34 092 594 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 52 316 445 |
Alaptevékenység kiadásai | 44 611 225 |
Finanszírozási bevételek | 26 977 697 |
Finanszírozási kiadások | 552 903 |
2020. évi pénzmaradvány | 34 130 014 |