Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Kislippó Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kislippó Polgármestere Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. Címrend és létszám

2. § Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 79.294.142 forintban, ezen belül

a) a költségvetési bevételét 52.316.445 forintban
b) a finanszírozási bevételét 26.977.697 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 45.164.128 forintban, ezen belül a

a) költségvetési kiadását 44.611.225 forintban, ezen belül a
- aa) személyi jellegű kiadásokat 13.285.488 forintban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.861.879 forintban
- ac) dologi jellegű kiadásokat 13.687.300 forintban
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 906.000 forintban
- ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.589.455 forintban
- af) beruházások kiadásait 7.810.705 forintban
- ag) felújítások kiadását 5.470.398 forintban
- ah) egyéb felhalmozási kiadását nulla forintban,
b) a finanszírozási kiadás főösszegét 552.903 forintban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 247.411.593 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 247.411.593 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 34.092.594 forintban, maradványát 34.130.014 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kislippó Községi Önkormányzat	Kislippó, Kossuth u.	Közhatalmi

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 785 671	5 785 671	5 785 671
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 236 904	6 646 560	6 646 560
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 083 884	2 083 884
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		742 950	742 950
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	13 822 575	15 259 065	15 259 065
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	116 045	3 720 878	3 730 757
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 938 620	18 979 943	18 989 822
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 049 462	9 049 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 049 462	9 049 462
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 250 000	1 250 000	1 191 323
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	14 500 000	22 301 472
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	800 000	800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	15 050 000	16 550 000	23 492 795
Egyéb közhatalmi bevételek			5 632
Közhatalmi bevételek	15 050 000	16 550 000	23 498 427
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	2 034 000	2 034 000	395 495
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			40 812
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			27
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			149 400
Működési bevételek	2 034 000	2 034 000	585 734
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			193 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	193 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 022 620	46 613 405	52 316 445

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0

3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 984 950	11 443 984	11 142 303
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	250 000	250 000	130 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	180 000	180 000	31 410
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		310 752	186 575
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 414 950	12 184 736	11 490 288
Választott tisztségviselők juttatásai	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Személyi juttatások összesen	10 210 150	13 979 936	13 285 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 797 076	2 106 485	1 861 879
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 554 921	4 289 389	4 264 749
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 554 921	4 289 389	4 264 749
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	171 649
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	171 649
Közüzemi díjak	2 300 000	2 300 000	1 752 490
Vásárolt élelmezés	705 830	1 205 830	716 126
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	5 971 496	5 987 096	3 514 373
Szolgáltatási kiadások	8 977 326	9 492 926	5 982 989
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 408 815	3 592 268	2 355 085
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 970 000	1 559 010	912 828
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 378 815	5 151 278	3 267 913
Dologi kiadások összesen	17 101 062	19 123 593	13 687 300
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 200 000	906 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	906 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		38 120	38 120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 052 704	1 343 704	1 328 335
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000	223 000
Tartalékok	24 310 267	14 315 921
Egyéb működési célú kiadások	25 362 971	15 967 745	1 589 455
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 918 802	3 918 802
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		66 929	66 929
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 514 825	2 164 431
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 105 149	1 660 543
Beruházások	0	14 605 705	7 810 705
Ingatlanok felújítása		4 307 400	4 307 400
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 162 998	1 162 998
Felújítások	0	5 470 398	5 470 398
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 671 259	72 453 862	44 611 225

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	913 490	913 490	913 490
Finanszírozási kiadások összesen	913 490	913 490	913 490

4. melléklet

Felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Járda aszfaltozás		5 470 398	5 470 398




Összesen	0	5 470 398	5 470 398
BERUHÁZÁSOK
Temető		11 771 878	4 976 878
Nyomtató beszerzés		85 000	85 000
Pingpong asztal beszerzés		60 990	60 990
Makita ütvecsavarozó		59 891	59 891
Fűnyíró beszerzés		100 000	100 000
Intézménytábla, utcanév tábla beszerzés		209 296	209 296
Falutábla		84 000	84 000
Defibrillátor		400 000	400 000
Traktor előleg		1 834 650	1 834 650
Összesen	0	14 605 705	7 810 705
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS



Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 076 103	13 281 103

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés		419 812	419 812
Magyar Falu Program közterület karbantartása		8 629 650	8 629 650



Összesen	0	9 049 462	9 049 462
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 049 462	9 049 462

5. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	13 822 575	15 259 065	15 259 065	Személyi juttatások	10 210 150	13 979 936	13 285 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 045	3 720 878	3 730 757	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 797 076	2 106 485	1 861 879
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 049 462	9 049 462	Dologi kiadások	17 101 062	19 123 593	13 687 300
Vagyoni típusu adók	1 250 000	1 250 000	1 191 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	906 000
Termékek és szolgáltatások adói	13 800 000	15 300 000	22 301 472	Egyéb működési célú kiadások	25 362 971	15 967 745	1 589 455
Egyéb közhatalmi bevételek			5 632	Beruházások		14 605 705	7 810 705
Működési bevételek	2 034 000	2 034 000	585 734	Felújítások		5 470 398	5 470 398
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök			193 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	31 022 620	46 613 405	52 316 445	Költségvetési kiadások összesen	55 671 259	72 453 862	44 611 225
Finanszírozási bevételek	25 201 542	26 393 360	26 977 697	Finanszírozási kiadások	552 903	552 903	552 903
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 224 162	73 006 765	79 294 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 224 162	73 006 765	45 164 128

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok	Kiadások							Bevételek
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel							0	15 843 402					15 843 402
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			345 440				345 440			23 498 427			23 498 427
Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					26393360	26 393 360
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
Önkormányzati jogalkotás	1 956 200	324 156					2 280 356		371 912				371 912
Közvilágítás			560 894				560 894						0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 203 180	364 988	10 453 082		8 204 224		21 225 474		778 734		9 370 474		10 149 208
Közművelődés	1 092 991	207 278	733 724				2 033 993						0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			1 499 977	875 000			2 374 977						0
Közfoglalkoztatás	4 145 356	323 719	160 484		100 000		4 729 559				3 037 833		3 037 833
Köztemető fenntartás és működtetés			5 211		4 976 879		4 982 090						0
Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			150 541				150 541						0
Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
						552 903	552 903						0
Kötelező feladatok összesen:	9 397 727	1 220 141	13 909 353	875 000	13 281 103	552 903	39 236 227	15 843 402	1 150 646	23 498 427	12 408 307	26 393 360	79 294 142

													2/2
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat
	0						0						0
Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása				223 000			223 000						0
Falugondnoki szolgálat	3 887 761	641 738	1 145 402	30 000			5 704 901						0
Önként vállalt feladatok összesen:	3 887 761	641 738	1 145 402	253 000	0	0	5 927 901	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	13 285 488	1 861 879	15 054 755	1 128 000	13 281 103	552 903	45 164 128	15 843 402	1 150 646	23 498 427	12 408 307	26 393 360	79 294 142

7. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

A	B
Támogatott cél	Összeg
Civil szervezetek támogatása	65 000
ebből: Napfény Alapítvány	20 000
Országos Mentőszolgálat	15 000
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	30 000


Társulások támogatása	1 186 324
ebből: Óvoda fenntartó társulás	749 824
Siklósi Ügyelet	436 500

Háztartások támogatása	*333 000*
Bursa Hungarica	175 000
Visszafizetendő támogatás háztartásoknak	158 000
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére	5 131
Működési célú támogatás összesen:	1 589 455

	Közvetett támogatások

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
-	0	0	0
Összesen:	0	0	0

8. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	2020.évi kiadás		Saját forrás	Támogatás


Összesen		0	0	0

9. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. december 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak			95 189		95 189
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 442 020		204 216 873	6 147 828	237 806 721
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			6 699 168	1 370 822	8 069 990
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások				1 439 693	1 439 693
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök					247 316 404		8 626 632
A/III/1.	Tartós részesedések					0
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök					0		0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 442 020	0	210 916 041	8 958 343	247 411 593	0	8 626 632
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					75 490
C/III.	Forintszámlák					34 017 104
C/IV.	Devizaszámlák
C/V.	Idegen pénzeszközök
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	34 092 594	0	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					1 488 283
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					10 938 086
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					70 000
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	12 496 369	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 442 020	0	210 916 041	8 958 343	294 000 556	0	8 626 632

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 336 000
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 282 589
G/IV.	Felhalmozott eredmény	173 714 579
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	12 785 147
G)	SAJÁT TŐKE	292 118 315
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	58 667
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	584 337
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 580
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	675 584
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 206 657
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	294 000 556


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	0

10. melléklet

2020. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	191 417	95 189
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		191 417	95 189
	1. Ingatlanok	236 442 262	237 806 721
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	11 129 212	8 069 990
	3. Járművek
	4. Beruházások		1 439 693
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		247 571 474	247 316 404
	1. Részesedések
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		247 762 891	247 411 593
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	227 380	75 490
	3. Forintszámlák	26 122 705	34 017 104
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		26 350 085	34 092 594
	1. Költségvetési évben esedékes követelések
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 425 340	12 496 369
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások
KÖVETELÉSEK		7 425 340	12 496 369
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		281 538 316	294 000 556



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 336 000	100 336 000
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 282 589	5 282 589
	4. Felhalmozott eredmény	2 198 429	173 714 579
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	171 516 150	12 785 147
SAJÁT TŐKE		279 333 168	292 118 315
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	282 148	58 667
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	552 903	584 337
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 725	32 580
KÖTELEZETTSÉGEK		861 776	675 584
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 343 372	1 206 657
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		281 538 316	294 000 556

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	26 350 085
Bevételek	52 900 782
Kiadások	45 164 128
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	5 855
Záró pénzkészlet	34 092 594

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	52 316 445
Alaptevékenység kiadásai	44 611 225
Finanszírozási bevételek	26 977 697
Finanszírozási kiadások	552 903
2020. évi pénzmaradvány	34 130 014