Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 21

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.20.

Kislippó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 40.396.494 Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 33.651.241 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 4.745.253 Ft.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 73.942.171 Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 51.981.313 Ft melyből

a) a személyi juttatások 12.895.896 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.678.087 Ft, a dologi kiadások 17.945.044 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft, az egyéb működési kiadások 24.738.736 Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadások 14.484.408 Ft, melyből a beruházások előirányzata 9.014.010 Ft, a felújítások előirányzata 5.470.398 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,

c) a tartalék összege 21.960.858 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 34.130.014 Ft, a finanszírozási műveletek bevételét 34.130.014 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 584.337 Ft összegben állapítja meg.””

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „2. és 3” szövegrész helyébe a „3. és 4” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „4” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „6” szöveg,

d) 1. § (4) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe a „7” szöveg,

e) 1. § (5) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „8” szöveg,

f) 1. § (6) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „9” szöveg,

g) 1. § (7) bekezdésében a „9” szövegrész helyébe a „10” szöveg,

h) 1. § (3) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „11” szöveg,

i) 1. §-ában a „11” szövegrész helyébe a „12” szöveg,

j) 1. §-ában a „12” szövegrész helyébe a „13” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1	Kislippó Községi Önkormányzat	Kislippó, Kossuth u. 70.	Közhatalmi
2
3
4
5			”

2. melléklet

„3. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 786 486	7 766 430
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 551 960	4 931 755
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 008 131
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	14 608 446	15 976 316
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	443 630	4 824 925
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 052 076	20 801 241
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 745 253
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 745 253
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 250 000	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	14 250 000	14 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	14 250 000	14 250 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	600 000	600 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	29 902 076	40 396 494

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 129 984	34 130 014
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	34 129 984	34 130 014”

3. melléklet

„4. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 109 696	10 490 696
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	250 000	330 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	180 000	180 000
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 539 696	11 100 696
Választott tisztségviselők juttatásai	1 795 200	1 795 200
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	1 795 200	1 795 200
Személyi juttatások összesen	10 334 896	12 895 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 598 087	1 678 087
Szakmai anyagok beszerzése		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 662 008	4 313 808
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	1 662 008	4 363 808
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000
Közüzemi díjak	2 605 000	2 105 000
Vásárolt élelmezés	650 000	1 350 000
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	7 071 496	6 071 496
Szolgáltatási kiadások	10 326 496	9 526 496
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 104	3 189 104
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások		636
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	770 000	645 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 959 104	3 834 740
Dologi kiadások összesen	16 167 608	17 945 044
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	2 200 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		109 330
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 418 548	2 418 548
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		250 000
Tartalékok	22 714 575	21 960 858
Egyéb működési célú kiadások	25 133 123	24 738 736
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 060 244	7 060 244
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 953 766	1 953 766
Beruházások	9 014 010	9 014 010
Ingatlanok felújítása		4 307 400
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 162 998
Felújítások	0	5 470 398
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63 447 724	73 942 171


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	584 336	584 337
Finanszírozási kiadások összesen	584 336	584 337”

4. melléklet

„5. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	40 396 494			40 396 494
2	Működési költségvetési kiadás		73 942 171		-73 942 171
3	Müködési többlet/hiány				0
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				0
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Finanszírozási bevétel	34 130 014			34 130 014
8	Finanszírozási kiadás		584 337		-584 337
9	Összesen	74 526 508	74 526 508	0	0
10	Finanszírozás belső forrásból
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges				”

5. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen	0	0	0”

6. melléklet

„7. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Művelődési ház festése		414 000
Játszótér kialakítása MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar kialakítása		5 056 398

Összesen	0	5 470 398
BERUHÁZÁSOK
Traktor beszerzés	9 014 010	9 014 010

Összesen	9 014 010	9 014 010
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 014 010	14 484 408

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar felújítása		4 745 253

Összesen	0	4 745 253
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 745 253”

7. melléklet

„8. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat megnevezése	Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai	14 608 446	15 976 316	Személyi juttatások	10 334 896	12 895 896
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 630	4 824 925	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 598 087	1 678 087
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 745 253	Dologi kiadások	16 167 608	17 945 044
Vagyoni típusú adók	1 250 000	1 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000	13 000 000	Egyéb működési célú kiadások	25 133 123	24 738 736
Egyéb közhatalmi bevételek			Beruházások	9 014 010	9 014 010
Működési bevételek	600 000	600 000	Felújítások		5 470 398
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési kiadások összesen
Finanszírozási bevételek	34 129 984	34 130 014	Finanszírozási kiadások	584 336	584 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 032 060	74 526 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 032 060	74 526 508”

8. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel							0	14 608 446					14 608 446
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 795 200	278 256					2 073 456		600 000				600 000
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	2 108 800	327 884	9 502 900		9 014 010		20 953 594						0
4	Közművelődés	1 126 400	196 630	3 371 850				4 694 880						0
5	Egyéb szociális támogatás			1 638 708	1 200 000			2 838 708						0
6	Közfoglalkoztatás	978 360	151 646					1 130 006				443 630		443 630
7	Intézményen kívüli étkeztetés			127 000				127 000						0
8	Falugondnoki szolgálat	4 326 136	643 671	1 527 150				6 496 957						0
9	Tartalék						22 714 574	22 714 574						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			13 125 000			14 250 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 002 885	3 002 885					34 129 984	34 129 984
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	10 334 896	1 598 087	16 167 608	1 200 000	9 014 010	25 717 459	64 032 060	14 608 446	600 000	13 125 000	443 630	34 129 984	64 032 060
15	Állami feladat
16		0						0						0
17	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	10 334 896	1 598 087	16 167 608	1 200 000	9 014 010	25 717 459	64 032 060	14 608 446	600 000	13 125 000	443 630	34 129 984	64 032 060”

9. melléklet

„10. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	14 608 446	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 370	1 217 370	1 217 370	1 217 371	1 217 368	14 608 446
Műk.tám. államháztartáson belülről	443 630		443 630											443 630
Vagyoni típusú adók														0
Termékek és szolgáltatások adói	14 250 000			6 500 000	600 000					5 800 000	1 350 000			14 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	29 902 076	1 267 371	1 711 001	7 767 371	1 867 371	1 267 371	1 267 371	1 267 371	1 267 370	7 067 370	2 617 370	1 267 371	1 267 368	29 902 076
Finanszírozási bevételek	34 129 984	3 853 109	2 825 142		5 668 772	3 268 772	3 268 771	3 268 772	3 268 773	482 784	1 918 772	3 268 772	3 037 545	34 129 984
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 032 060	5 120 480	4 536 143	7 767 371	7 536 143	4 536 143	4 536 142	4 536 143	4 536 143	7 550 154	4 536 142	4 536 143	4 304 913	64 032 060

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 334 896	861 241	861 241	861 241	861 241	861 241	861 240	861 241	861 241	861 242	861 241	861 242	861 242	10 334 896
Munkaadót terhelő járulékok	1 598 087	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 173	1 598 087
Dologi kiadások	16 167 608	1 347 301	1 347 301	1 578 529	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 300	1 347 300	1 116 071	16 167 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	25 133 122	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 426	2 094 426	25 133 122
Beruházások	9 014 010			3 000 000	3 000 000					3 014 010				9 014 010
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	63 447 723	4 536 143	4 536 143	7 767 371	7 536 143	4 536 143	4 536 142	4 536 143	4 536 143	7 550 154	4 536 142	4 536 142	4 304 912	63 447 723
Finanszírozási kiadások	584 337	584 337												584 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 032 060	5 120 480	4 536 143	7 767 371	7 536 143	4 536 143	4 536 142	4 536 143	4 536 143	7 550 154	4 536 142	4 536 142	4 304 912	64 032 060”

10. melléklet

„11. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	1 425 000	15 050 000	15 050 000	15 050 000	15 050 000	15 050 000	15 050 000	15 050 000	106 775 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	1 925 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000	110 775 000
9	Saját bevételek 50 %-a	962 500	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	55 387 500
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	962 500	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	7 775 000	55 387 500”

11. melléklet

„12. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	2 418 548
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	2 077 548
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat	1 772 568
8
9	Társulások működési célú támogatása	291 000
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	291 000
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	50 000
12	Bursa Hungarica támogatás	50 000
13	Működési célú támogatás összesen:	2 418 548

Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:			”

12. melléklet

„13. melléklet

Európai uniós forrásból megvalósuló pályázatok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0”