Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Kislippó Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend és létszám
2. § Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 86.349.345 Ft
a) költségvetési bevételét 51.628.944 Ft
b) finanszírozási bevételét 34.720.401 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 44.792.790 Ft
a) költségvetési kiadását 44.208.453 Ft
aa) személyi jellegű kiadásokat 12.440.349 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 1.664.974 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 14.958.490 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.157.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 2.516.885 Ft
af) beruházások kiadását 8.734.128 Ft
ag) felújítások kiadását 2.736.627 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását ---- Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 584.337 Ft Ft összegben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 243.470.474 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Kislippó Község Önkormányzat 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 297.867.709 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Kislippó Községi Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 41.476.535 forintban, maradványát 41.556.555 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Kislippó Községi Önkormányzat |
Kislippó, Kossuth u. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 786 486 |
7 766 430 |
7 766 430 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 551 960 |
4 931 755 |
4 931 755 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 008 131 |
1 008 131 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 446 |
15 976 316 |
15 976 316 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
443 630 |
4 824 925 |
4 858 925 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 052 076 |
20 801 241 |
20 835 241 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 745 253 |
4 745 253 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 745 253 |
4 745 253 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 241 529 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
13 000 000 |
23 821 216 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
14 250 000 |
14 250 000 |
25 062 745 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 466 |
||
Közhatalmi bevételek |
14 250 000 |
14 250 000 |
25 071 211 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
897 552 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
478 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
33 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
45 176 |
||
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
943 239 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
34 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
34 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 902 076 |
40 396 494 |
51 628 944 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 129 984 |
34 130 014 |
34 130 014 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
590 387 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
34 129 984 |
34 130 014 |
34 720 401 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 109 696 |
10 490 696 |
10 318 566 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
250 000 |
330 000 |
199 988 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
180 000 |
27 644 |
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
98 951 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 539 696 |
11 100 696 |
10 645 149 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 795 200 |
1 795 200 |
1 795 200 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
1 795 200 |
1 795 200 |
1 795 200 |
Személyi juttatások összesen |
10 334 896 |
12 895 896 |
12 440 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 598 087 |
1 678 087 |
1 664 974 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
14 592 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 662 008 |
4 313 808 |
4 305 056 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
1 662 008 |
4 363 808 |
4 319 648 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
170 129 |
Kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
170 129 |
Közüzemi díjak |
2 605 000 |
2 105 000 |
1 557 049 |
Vásárolt élelmezés |
650 000 |
1 350 000 |
1 046 762 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
7 071 496 |
6 071 496 |
5 340 691 |
Szolgáltatási kiadások |
10 326 496 |
9 526 496 |
7 944 502 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 189 104 |
3 189 104 |
2 467 694 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
636 |
635 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
770 000 |
645 000 |
55 882 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 959 104 |
3 834 740 |
2 524 211 |
Dologi kiadások összesen |
16 167 608 |
17 945 044 |
14 958 490 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 157 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 157 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
109 330 |
108 421 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 418 548 |
2 418 548 |
2 292 464 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
250 000 |
116 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
22 714 575 |
21 960 858 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
25 133 123 |
24 738 736 |
2 516 885 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 060 244 |
7 060 244 |
6 877 267 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 953 766 |
1 953 766 |
1 856 861 |
Beruházások |
9 014 010 |
9 014 010 |
8 734 128 |
Ingatlanok felújítása |
4 307 400 |
2 242 840 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 162 998 |
493 787 |
|
Felújítások |
0 |
5 470 398 |
2 736 627 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 447 724 |
73 942 171 |
44 208 453 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
584 336 |
584 337 |
584 337 |
Finanszírozási kiadások összesen |
584 336 |
584 337 |
584 337 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
Művelődési ház festése |
414 000 |
414 000 |
|
Játszótér kialakítása MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar kialakítása |
5 056 398 |
2 322 627 |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
IGJ Farmer pótkocsi, és hótoló lap |
1 219 009 |
||
Garázs vásárlás |
199 500 |
||
Bankett asztal |
86 970 |
||
Szék vásárlás |
214 500 |
||
Irodai forgószék |
54 369 |
||
Levélfúvó |
113 900 |
||
Hősugárzó |
50 880 |
||
Összesen |
9 014 010 |
9 014 010 |
8 734 128 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
0 |
|||
Összesen |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 014 010 |
14 484 408 |
11 470 755 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
2021. ÉV |
|||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar felújítása |
4 745 253 |
4 745 253 |
|
Összesen |
0 |
4 745 253 |
4 745 253 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 745 253 |
4 745 253 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 446 |
15 976 316 |
15 976 316 |
Személyi juttatások |
10 334 896 |
12 895 896 |
12 440 349 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
443 630 |
4 824 925 |
4 858 925 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 598 087 |
1 678 087 |
1 664 974 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 745 253 |
4 745 253 |
Dologi kiadások |
16 167 608 |
17 945 044 |
14 958 490 |
|
Vagyoni típusu adók |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 241 529 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 157 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
13 000 000 |
23 821 216 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 133 123 |
24 738 736 |
2 516 885 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 466 |
Beruházások |
9 014 010 |
9 014 010 |
8 734 128 |
||
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
943 239 |
Felújítások |
5 470 398 |
2 736 627 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
34 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 902 076 |
40 396 494 |
51 628 944 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 447 724 |
73 942 171 |
44 208 453 |
Finanszírozási bevételek |
34 129 984 |
34 130 014 |
34 720 401 |
Finanszírozási kiadások |
584 336 |
584 337 |
584 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 032 060 |
74 526 508 |
86 349 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 032 060 |
74 526 508 |
44 792 790 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
584 337 |
584 337 |
15 976 316 |
590 387 |
16 566 703 |
||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
25 130 228 |
25 130 228 |
||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 385 885 |
2 385 885 |
34 130 014 |
34 130 014 |
|||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
2 126 264 |
278 256 |
2 404 520 |
0 |
|||||||||
Közvilágítás |
510 656 |
510 656 |
0 |
||||||||||
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
2 043 023 |
331 908 |
7 973 752 |
10 704 405 |
21 053 088 |
898 203 |
4 745 253 |
5 643 456 |
|||||
Közművelődés |
779 782 |
120 781 |
2 179 213 |
766 350 |
3 846 126 |
4 |
975 671 |
975 675 |
|||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 285 241 |
1 172 000 |
2 457 241 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
3 464 899 |
314 435 |
1 094 105 |
4 873 439 |
3 858 254 |
3 858 254 |
|||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
24 613 |
24 613 |
45 000 |
45 000 |
|||||||||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
186 390 |
186 390 |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
8 413 968 |
1 045 380 |
13 253 970 |
1 172 000 |
11 470 755 |
2 970 222 |
38 326 295 |
15 976 316 |
26 073 435 |
0 |
9 579 178 |
34 720 401 |
86 349 330 |
2/2 |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
Állami feladat |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
86 000 |
86 000 |
0 |
||||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 026 381 |
619 594 |
1 704 520 |
30 000 |
6 380 495 |
15 |
15 |
||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 026 381 |
619 594 |
1 704 520 |
116 000 |
0 |
0 |
6 466 495 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Mindösszesen: |
12 440 349 |
1 664 974 |
14 958 490 |
1 288 000 |
11 470 755 |
2 970 222 |
44 792 790 |
15 976 316 |
26 073 450 |
0 |
9 579 178 |
34 720 401 |
86 349 345 |
7. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
41 000 |
||
3 |
ebből: Napfény Alapítvány |
12 000 |
||
4 |
Országos Mentőszolgálat |
5 000 |
||
5 |
Országos Egyesület a Mosolyért Kht. |
14 000 |
||
6 |
Reménycsillag Alapítvány |
5 000 |
||
7 |
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú alapítvány |
5 000 |
||
8 |
Társulások támogatása |
1 245 289 |
||
9 |
ebből: Óvoda fenntartó társulás |
987 025 |
||
10 |
Siklósi Ügyelet |
258 264 |
||
11 |
Mecsek Dráva Önk-i Társulás |
96 744 |
||
12 |
Egyéb támogatások |
1 047 175 |
||
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
|||
13 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
7 525 |
||
14 |
Szemes Kinga bérére átadott támogatás |
1 009 650 |
||
14 |
Háztartások támogatása |
75 000 |
||
15 |
Bursa Hungarica |
75 000 |
||
16 |
Visszafizetendő támogatás háztartásoknak |
|||
16 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
17 |
Működési célú támogatás összesen: |
2 408 464 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2020.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
|||||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
26 532 488 |
198 568 625 |
6 096 740 |
231 197 853 |
|||
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 684 954 |
6 758 827 |
10 443 781 |
||||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
1 828 840 |
1 828 840 |
|||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
26 532 488 |
0 |
202 253 579 |
14 684 407 |
243 470 474 |
0 |
0 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
122 455 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
41 354 080 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 476 535 |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 420 416 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 420 264 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 020 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 920 700 |
0 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
26 532 488 |
0 |
202 253 579 |
14 684 407 |
297 867 709 |
0 |
0 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 336 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 282 589 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
186 499 726 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
2 667 590 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
294 785 905 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
151 337 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
590 387 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
741 724 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 340 080 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
297 867 709 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
95 189 |
|||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
95 189 |
|||||||
1. Ingatlanok |
237 806 721 |
231 197 853 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 069 990 |
10 443 781 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
1 439 693 |
1 828 840 |
||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
247 316 404 |
243 470 474 |
||||||
1. Részesedések |
||||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
|||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
247 411 593 |
243 470 474 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
II. Értékpapírok |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
75 490 |
122 455 |
||||||
3. Forintszámlák |
34 017 104 |
41 354 080 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
34 092 594 |
41 476 535 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 488 283 |
1 420 416 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 938 086 |
11 420 264 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 000 |
80 020 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
12 496 369 |
12 920 700 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
294 000 556 |
297 867 709 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 336 000 |
100 336 000 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 282 589 |
5 282 589 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
173 714 579 |
186 499 726 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
12 785 147 |
2 667 590 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
292 118 315 |
294 785 905 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
58 667 |
151 337 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
584 337 |
590 387 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
32 580 |
|||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
675 584 |
741 724 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 206 657 |
2 340 080 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
294 000 556 |
297 867 709 |
||||||
11. melléklet
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
34 092 594 |
Bevételek |
86 349 345 |
Kiadások |
44 792 790 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-34 172 614 |
Záró pénzkészlet |
41 476 535 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
51 628 944 |
Alaptevékenység kiadásai |
44 208 453 |
Finanszírozási bevételek |
34 720 401 |
Finanszírozási kiadások |
584 337 |
2020. évi pénzmaradvány |
41 556 555 |