Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 26Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Kislippó Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kislippó Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 578 988 |
10 573 988 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 240 625 |
6 054 011 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 010 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
960 120 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
710 786 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
21 308 905 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
593 928 |
2 638 770 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 683 541 |
23 947 675 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
39 583 562 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 500 000 |
41 083 562 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
41 083 562 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
649 602 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
450 000 |
Működési bevételek |
570 000 |
1 099 602 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
66 130 839 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 459 547 |
34 459 547 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
34 459 547 |
34 459 547 |
2. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 050 000 |
13 493 634 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
250 000 |
300 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
||
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 300 000 |
13 993 634 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 795 200 |
1 945 200 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
1 795 200 |
1 945 200 |
Személyi juttatások összesen |
12 095 200 |
15 938 834 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 586 376 |
2 111 376 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 150 000 |
7 110 120 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
5 650 000 |
7 610 120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
Közüzemi díjak |
10 200 000 |
7 565 000 |
Vásárolt élelmezés |
1 300 000 |
1 800 000 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
6 979 000 |
6 835 802 |
Szolgáltatási kiadások |
18 979 000 |
16 200 802 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
10 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 414 680 |
6 414 680 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 414 680 |
6 464 680 |
Dologi kiadások összesen |
31 313 680 |
30 555 602 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 750 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
140 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
966 568 |
966 568 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
180 000 |
Tartalékok |
22 360 877 |
47 914 620 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
49 061 328 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
929 000 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
251 000 |
|
Beruházások |
0 |
1 180 000 |
Ingatlanok felújítása |
||
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
Felújítások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
100 597 140 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
590 387 |
1 313 972 |
Finanszírozási kiadások összesen |
590 387 |
1 313 972 |
3. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
66 130 839 |
66 130 839 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
100 597 140 |
-100 597 140 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
35 189 886 |
35 189 886 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
723 585 |
-723 585 |
||
9 |
Összesen |
101 320 725 |
101 320 725 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Előirányzat |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Kamerarendszer kiépítése |
635 000 |
||||||
Kalapácsos szárzúzó |
545 000 |
||||||
Összesen |
0 |
1 180 000 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Összesen |
|||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 180 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
2023. ÉV |
|||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Előirányzat |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||||
5. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
21 308 905 |
Személyi juttatások |
12 095 200 |
15 938 834 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
2 638 770 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 586 376 |
2 111 376 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
31 313 680 |
30 555 602 |
||
Vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 750 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
39 583 562 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
49 061 328 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
1 180 000 |
|||
Működési bevételek |
570 000 |
1 099 602 |
Felújítások |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
66 130 839 |
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
100 597 140 |
Finanszírozási bevételek |
34 459 547 |
35 189 886 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
723 585 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
101 320 725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
101 320 725 |