Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 25Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kislippó Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 101.443.097 Ft összegben állapítja meg, melyből a költségvetési bevétele 66.253.211 Ft és a finanszírozási bevétele 35.189.886 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 42.207.830 Ft összegben állapítja meg, melyből
a) költségvetési kiadása 41.484.245 Ft, ezen belül a
aa) személyi jellegű kiadások 14.924.454 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.819.279 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 21.803.214 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.391.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 367.300 Ft
af) beruházások kiadása 1.179.001 Ft
ag) felújítások kiadása 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
b) a finanszírozási kiadás összege 723.585 Ft.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 107.891.738 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 169.425.186 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 59.134.758 forintban, maradványát 59.235.267 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Kislippó Községi Önkormányzat |
Kislippó, Kossuth u. |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 578 988 |
10 573 988 |
10 573 988 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 240 625 |
6 054 011 |
6 054 011 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
960 120 |
960 120 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
710 786 |
710 786 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
21 308 905 |
21 308 905 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
593 928 |
2 638 770 |
2 540 323 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 683 541 |
23 947 675 |
23 849 228 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 169 532 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
39 583 562 |
40 021 352 |
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
16 500 000 |
41 083 562 |
41 190 884 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 469 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
41 083 562 |
41 221 353 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
649 602 |
734 602 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
450 000 |
448 028 |
|
Működési bevételek |
570 000 |
1 099 602 |
1 182 630 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
66 130 839 |
66 253 211 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 459 547 |
34 459 547 |
34 459 547 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
730 339 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
34 459 547 |
34 459 547 |
35 189 886 |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 050 000 |
13 493 634 |
12 739 034 |
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
90 217 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 300 000 |
13 993 634 |
13 129 251 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 795 200 |
1 945 200 |
1 795 203 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások |
1 795 200 |
1 945 200 |
1 795 203 |
|
Személyi juttatások összesen |
12 095 200 |
15 938 834 |
14 924 454 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 586 376 |
2 111 376 |
1 819 276 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
11 459 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 150 000 |
7 110 120 |
6 881 629 |
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
5 650 000 |
7 610 120 |
6 893 088 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
241 811 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
241 811 |
|
Közüzemi díjak |
10 200 000 |
7 565 000 |
3 410 692 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 432 145 |
|
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
6 979 000 |
6 835 802 |
6 173 442 |
|
Szolgáltatási kiadások |
18 979 000 |
16 200 802 |
11 016 279 |
|
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
10 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 414 680 |
6 414 680 |
3 642 572 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
9 464 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 414 680 |
6 464 680 |
3 652 036 |
|
Dologi kiadások összesen |
31 313 680 |
30 555 602 |
21 803 214 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 750 000 |
1 391 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 750 000 |
1 391 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
140 |
140 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
966 568 |
966 568 |
187 160 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Tartalékok |
22 360 877 |
47 914 620 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
49 061 328 |
367 300 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
929 000 |
928 348 |
|
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
251 000 |
250 653 |
|
|
Beruházások |
0 |
1 180 000 |
1 179 001 |
|
Ingatlanok felújítása |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
100 597 140 |
41 484 245 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
590 387 |
723 585 |
723 585 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
590 387 |
723 585 |
723 585 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Kamerarendszer kiépítése |
635 000 |
635 000 |
||||||
|
Kalapácsos szárzúzó |
545 000 |
544 001 |
||||||
|
Összesen |
1 180 000 |
1 179 001 |
||||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 180 000 |
1 179 001 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2023. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 089 613 |
21 308 905 |
21 308 905 |
Személyi juttatások |
12 095 200 |
15 938 834 |
14 924 454 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
2 638 770 |
2 540 323 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 586 376 |
2 111 376 |
1 819 276 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
31 313 680 |
30 555 602 |
21 803 214 |
|||
|
Vagyoni típusu adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 169 532 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 750 000 |
1 391 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
39 583 562 |
40 021 352 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 427 445 |
49 061 328 |
367 300 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 469 |
Beruházások |
1 180 000 |
1 179 001 |
|||
|
Működési bevételek |
570 000 |
1 099 602 |
1 182 630 |
Felújítások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
35 753 541 |
66 130 839 |
66 253 211 |
Költségvetési kiadások összesen |
69 622 701 |
100 597 140 |
41 484 245 |
|
Finanszírozási bevételek |
34 459 547 |
35 189 886 |
35 189 886 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
723 585 |
723 585 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
101 320 725 |
101 443 097 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 213 088 |
101 320 725 |
42 207 830 |
6. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
0 |
22 039 244 |
34 459 547 |
56 498 791 |
|||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
723 585 |
723 585 |
41 221 353 |
41 221 353 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
367 300 |
367 300 |
0 |
||||||||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 795 203 |
233 376 |
9 304 |
2 037 883 |
3 110 |
3 110 |
|||||||
|
Közvilágítás |
2 327 436 |
2 327 436 |
0 |
||||||||||
|
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
120 000 |
9 068 856 |
1 179 001 |
10 367 857 |
1 164 501 |
1 164 501 |
|||||||
|
Közművelődés |
5 069 813 |
699 599 |
5 061 434 |
10 830 846 |
9 |
9 |
|||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
3 261 935 |
1 391 000 |
4 652 935 |
0 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
2 970 638 |
222 357 |
377 570 |
3 570 565 |
2 540 328 |
2 540 328 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
216 173 |
216 173 |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
132 955 |
132 955 |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
9 955 654 |
1 155 332 |
20 455 663 |
1 391 000 |
1 179 001 |
1 090 885 |
35 227 535 |
24 579 572 |
1 182 620 |
41 221 353 |
0 |
34 459 547 |
101 443 092 |
|
2/2 |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
|
Állami feladat |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 968 800 |
663 944 |
1 347 551 |
6 980 295 |
5 |
5 |
|||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 968 800 |
663 944 |
1 347 551 |
0 |
0 |
0 |
6 980 295 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Mindösszesen: |
14 924 454 |
1 819 276 |
21 803 214 |
1 391 000 |
1 179 001 |
1 090 885 |
42 207 830 |
24 579 572 |
1 182 625 |
41 221 353 |
0 |
34 459 547 |
101 443 097 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2 |
Civil szervezetek támogatása |
80 000 |
||
|
3 |
ebből: Napfény Alapítvány |
30 000 |
||
|
4 |
||||
|
5 |
Országos Egyesület a Mosolyért Kht. |
30 000 |
||
|
6 |
Apránként az Aprókért Kft |
10 000 |
||
|
7 |
Országoa mentőszolgálat Alapítvány |
10 000 |
||
|
8 |
Társulások támogatása |
179 760 |
||
|
9 |
Siklósi Ügyelet |
150 960 |
||
|
10 |
Mecsek Dráva Önk-i Társulás |
28 800 |
||
|
11 |
Egyéb támogatások |
7 400 |
||
|
12 |
||||
|
13 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
7 400 |
||
|
14 |
||||
|
15 |
Háztartások támogatása |
100 000 |
||
|
16 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
||
|
17 |
||||
|
18 |
Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére |
|||
|
19 |
Működési célú támogatás összesen: |
367 160 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2023.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték |
Összes bruttó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó értéke |
|
|
|
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
|||||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
31 357 815 |
46 008 972 |
5 994 564 |
||||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
250 115 |
10 088 890 |
24 063 526 |
||||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
|||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
|||||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
31 357 815 |
0 |
46 259 087 |
16 083 454 |
93 700 356 |
||
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
62 715 630 |
0 |
92 518 174 |
32 166 908 |
93 700 356 |
0 |
24 063 526 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
330 |
||||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
59 134 428 |
||||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
59 134 758 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 526 055 |
||||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
14 963 508 |
||||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 509 |
||||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
16 590 072 |
0 |
0 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
62 715 630 |
0 |
92 518 174 |
107 891 738 |
93 700 356 |
0 |
24 063 526 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 336 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 282 589 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
184 079 649 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-122 439 548 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
167 258 690 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
151 367 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
730 339 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
881 706 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 284 790 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
169 425 186 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
Állományi érték |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
|||
|
2. Szellemi termékek |
|||
|
3. Egyéb immateriális javak |
|||
|
I. Immateriális javak |
|||
|
1. Ingatlanok |
233 804 683 |
83 361 351 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
14 651 288 |
10 339 005 |
|
|
3. Járművek |
|||
|
4. Beruházások |
|||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
|||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
II. Tárgyi eszközök |
248 455 971 |
93 700 356 |
|
|
1. Részesedések |
|||
|
2. Értékpapírok |
|||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
|||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
248 455 971 |
93 700 356 |
|
|
1. Vásárolt készletek |
|||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
3. Egyéb készletek |
|||
|
3. Állatok |
|||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
|
1. Kárpótlási jegyek |
|||
|
2. Kincstárjegyek |
|||
|
3. Kötvények |
|||
|
4. Egyéb értékpapírok |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
85 915 |
330 |
|
|
3. Forintszámlák |
34 240 176 |
59 134 428 |
|
|
4. Deviza számlák |
|||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
34 326 091 |
59 134 758 |
|
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 248 962 |
1 526 055 |
|
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
9 720 732 |
14 963 508 |
|
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
133 456 |
100 509 |
|
|
KÖVETELÉSEK |
11 103 150 |
16 590 072 |
|
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
293 885 212 |
169 425 186 |
|
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
Állományi érték |
|||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 336 000 |
100 336 000 |
|
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 282 589 |
5 282 589 |
|
|
4. Felhalmozott eredmény |
189 167 316 |
184 079 649 |
|
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-5 087 667 |
-122 439 548 |
|
|
SAJÁT TŐKE |
289 698 238 |
167 258 690 |
|
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
283 674 |
151 367 |
|
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
723 585 |
730 339 |
|
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 007 259 |
881 706 |
|
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 179 715 |
1 284 790 |
|
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
293 885 212 |
169 425 186 |
|
11. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kislippó Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2023. évi beszámoló |
|
|
|
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
34 326 091 |
|
Bevételek |
101 443 097 |
|
Kiadások |
42 207 830 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-34 426 600 |
|
Záró pénzkészlet |
59 134 758 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
66 253 211 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
41 484 245 |
|
Finanszírozási bevételek |
35 189 886 |
|
Finanszírozási kiadások |
723 585 |
|
2023. évi pénzmaradvány |
59 235 267 |