Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 31Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Babarcszőlős Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az állam háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 81 888 239 Ft bevétellel, 52 064 899 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6 § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/ 3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2020. december 31.i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
9 § (2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
10 § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
11 § (2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
12 § (3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
13 § A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
14 § (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
15 § (6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
16 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
17 § (1) Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet | ||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE | ||||
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Babarcszőlős Község Önkormányzata | 042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés | ||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterületkezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
011130 | Önkormányzati jogalkotás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
074031 | Család és nővédelmi eüi.gondozás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
041231,041232,041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulás adója | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107051 | Szociális étkeztetés | |||
nem kötelező | működési | dologi kiadás | ||
2. melléklet
2. melléklet | |||||||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Intézmények működési bevétele | 950 000 | 7 443 142 | 247 559 | 3,33 | Személyi jellegű kiadások | 14 746 868 | 18 660 675 | 18 168 575 | 97,36 |
Közhatalmi bevételek | 2 494 000 | 3 126 868 | 738 307 | 23,61 | Munkaadókat terhelő kiadások | 1 819 674 | 2 501 070 | 1 990 801 | 79,60 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása | 28 362 333 | 33 356 968 | 33 356 968 | 100,00 | Dologi kiadások | 11 564 821 | 12 656 615 | 7 974 497 | 63,01 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 288 124 | 5 007 572 | 2 891 300 | 57,74 | ||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 4 168 214 | 8 027 547 | 4 474 998 | 55,75 | ||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 781 365 | 680 304 | 680 304 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 386 700 | 386 700 | 100,00 | |
Pénzmaradvány | 4 781 368 | 2 625 296 | 2 625 296 | 100,00 | Megelőlegezés | 781 365 | 781 365 | 781 365 | 100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 369 066 | 47 232 578 | 37 648 434 | 79,71 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 369 066 | 48 021 544 | 36 668 236 | 76,36 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | Felhalmozási kiadások | |||||
Területi kiegyenlítő támogatás | Felújítás | 12 942 631 | 50 000 | ||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | Beruházás | 30 508 208 | 15 346 663 | 50,30 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | Tartalék | ||||||||
Tárgyi eszköz ért. | Egyéb felh.célú kiadás | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 450 839 | 15 396 663 | 35,43 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37 369 066 | 91 472 383 | 81 888 239 | 89,52 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 37 369 066 | 91 472 383 | 52 064 899 | 56,92 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37 369 066 | 91 472 383 | 81 888 239 | 89,52 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 37 369 066 | 91 472 383 | 52 064 899 | 56,92 |
3. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi költségvetés bevételei | |||||
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | 950 000 | 7 443 142 | 247 559 | 3,33 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | 2 494 000 | 3 126 868 | 738 307 | 23,61 | |
2.2. Átengedett központi adók | |||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
Közhatalmi bevételek | 2 494 000 | 3 126 868 | 738 307 | 23,61 | |
Önkormányzat működési bevételei összesen: | 3 444 000 | 10 570 010 | 985 866 | 9,33 | |
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 28 362 333 | 33 356 968 | 33 356 968 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 28 362 333 | 33 356 968 | 33 356 968 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | ||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | ||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | |||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||||
Támogatásértékű bevétel összesen: | 0,00 | ||||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | |||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
Hitelek összesen: | |||||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | ||||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 31 806 333 | 88 166 783 | 78 582 639 | 89,13 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Pénzmaradvány | 4 781 368 | 2 625 296 | 2 625 296 | 100,00 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 4 781 368 | 2 625 296 | 2 625 296 | 100,00 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 36 587 701 | 90 792 079 | 81 207 935 | 89,44 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 781 365 | 680 304 | 680 304 | 100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 37 369 066 | 91 472 383 | 81 888 239 | 89,52 | |
Babarcszőlős Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi költségvetés kiadásai | |||||
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesí-tés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 14 746 868 | 18 660 675 | 18 168 575 | 97,36 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 819 674 | 2 501 070 | 1 990 801 | 79,60 | |
3. Dologi kiadások | 11 564 821 | 12 656 615 | 7 974 497 | 63,01 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 4 168 214 | 7 819 547 | 4 474 998 | 57,23 | |
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 386 700 | 386 700 | 100,00 | ||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 288 124 | 5 007 572 | 2 891 300 | 57,74 | |
Folyó (működési) kiadások összesen: | 36 587 701 | 47 032 179 | 35 886 871 | 76,30 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | 12 942 631 | 50 000 | |||
2. Intézményi beruházási kiadások | 30 508 208 | 15 346 663 | 35,43 | ||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | |||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 43 450 839 | 15 396 663 | 35,43 | ||
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | |||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás | |||||
2. Megelőlegezés | 781 365 | 781 365 | 781 365 | 100,00 | |
Finanszírozási kiadások összesen: | 781 365 | 675 014 | 781 365 | 100,00 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 37 369 066 | 91 158 032 | 52 064 899 | 57,11 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 37 369 066 | 91 158 032 | 52 064 899 | 57,11 | |
4. melléklet
4. melléklet | ||||||||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | összesen |
011130 | Jogalkotás | 5 689 909 | 670 444 | 610 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 971 184 |
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266998 | 0 | 781365 | 5 048 363 |
018030 | Támogatás célú finansz.műv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 208 000 |
062020 | Településfejl.pr. | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
041233 | Hosszabb közfogl. | 8 944 191 | 767 402 | 1 092 645 | 0 | 260 350 | 0 | 0 | 0 | 11 064 588 |
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 259 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 883 |
066020 | Községgazdálkodás | 265 675 | 21 845 | 2 608 123 | 0 | 14 946 313 | 0 | 386 700 | 0 | 18 228 656 |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 675 000 | 100 913 | 76 299 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 992 212 |
082092 | Közművelődés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104037 | Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 292 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 628 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 225 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 853 | |
72112 | Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 464 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 157 |
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 0 | 0 | 1 324 081 | 2 891 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 381 |
13320 | Köztemető fennt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074040 | Fert.megb.járvány | 0 | 0 | 43 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 470 | |
106020 | Lakhat.ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107055 | Falugondnoki szolg. | 2 593 800 | 430 197 | 926 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 524 |
Összesen: | 18 168 575 | 1 990 801 | 7 974 497 | 2 891 300 | 15 396 663 | 4 474 998 | 386 700 | 781 365 | 52 064 899 | |
Összes kiadás: | 18 168 575 | 1 990 801 | 7 974 497 | 2 891 300 | 15 396 663 | 4 474 998 | 386 700 | 781 365 | 52 064 899 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek ÁHT kívülről | Felhalmozási pénzeszköz átvétel | Átvett pénzeszköz működési | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés | összesen |
011130 | Jogalkotás | 14 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 769 | |
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 16 695 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 304 | 17 375 883 | |
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 039 199 | 0 | 2 625 296 | 0 | 33 664 495 |
041232 | Közhasznú foglalkoztatás | 0 | 10 696 289 | 0 | 0 | 307 981 | 0 | 0 | 0 | 11 004 270 |
062020 | Településfejl.pr. | 0 | 0 | 0 | 12 892 631 | 0 | 0 | 0 | 12 892 631 | |
107060 | Egyéb szoc.pénzbeli és t.ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Községgazdálkodás | 147 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 884 |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
104051 | Gyermv.pénzbei term.ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
900020 | Önk.funkc.el nemszámolható | 0 | 0 | 738 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 307 | |
107055 | Falugondnok | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 | |
Összesen | 22 908 232 | 10 696 289 | 738 307 | 0 | 44 239 811 | 0 | 2 625 296 | 680 304 | 81 888 239 | |
Összes bevétel: | 22 908 232 | 10 696 289 | 738 307 | 0 | 44 239 811 | 0 | 2 625 296 | 680 304 | 81 888 239 | |
5. melléklet
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi költségvetés | ||||
5. melléklet | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2020 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 247 559 | 272 319 | 299 546 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 28 362 333 | 31 198 566 | 34 318 423 | |
Működési bevételek ÁHT belül | ||||
Közhatalmi bevétel | 738 307 | 812 138 | 893 351 | |
Pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
ÁHT megelőlegezés | 680 304 | 748 334 | 823 168 | |
Pénzmaradvány | 2 625 296 | 2 887 826 | 3 176 608 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 653 799 | 35 919 183 | 39 511 096 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 18 168 575 | 19 985 433 | 21 983 978 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 990 901 | 2 189 881 | 2 408 869 | |
Dologi kiadások | 794 497 | 8 573 947 | 9 431 341 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 4 168 214 | 4 585 035 | 5 043 539 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 386 700 | 425 370 | 467 907 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 891 300 | 3 180 430 | 3 498 473 | |
Működési kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | |
Megelőlegezés | 781 365 | 680 304 | 748 335 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 181 552 | 39 620 400 | 43 582 442 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 44 239 805 | |||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | ||||
Felhalmozási célú hitel | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 44 239 805 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások | ||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok | 0 | 0 | ||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi befektetés | ||||
Céltartalék | ||||
Kamat, hiteltörlesztés | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 76 893 604 | 35 919 183 | 39 511 096 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 29 181 552 | 39 620 400 | 43 582 442 | |
3 701 217 | 4 071 346 | |||
6. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2020. évi | |||||||||
6. melléklet | |||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 950 000 | 7 443 142 | 247 559 | 3,33 | Személyi juttatások | 14 746 868 | 18 660 675 | 18 168 575 | 97,36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 28 362 333 | 33 356 968 | 33 356 968 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 819 674 | 2 501 070 | 1 990 801 | 79,60 |
Támogatásértékű működési bevétel | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | Dologi kiadások | 11 564 821 | 12 656 615 | 7 974 497 | 63,01 | |
Közhatalmi bevétetek | 2 494 000 | 3 126 868 | 738 307 | 23,61 | Műk.kiadás ÁHT belül | 4 168 214 | 8 414 247 | 4 474 998 | 53,18 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 386700 | 386 700 | 100,00 | |||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 288 124 | 5 007 572 | 2 891 300 | 57,74 | ||||
Tárgyi eszköz értékesítés | Finanszírozás átadás(megelőlegezés) | 781 365 | 781 365 | 781 365 | 100,00 | ||||
Előző évi pénzmaradvány | 4 781 368 | 2 625 296 | 2625296 | 100,00 | Működési célú hitel kamatkiadás | ||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 781 365 | 680 304 | 680 304 | 100,00 | Működési hitel törlesztés | ||||
Egyéb mük,bevétel | Működési célú kölcsönnyújtás | ||||||||
Tartalék (működési célú) | |||||||||
ÖSSZESEN: | 37 369 066 | 91 472 383 | 81 888 239 | 89,52 | ÖSSZESEN: | 37 369 066 | 48 408 244 | 36 668 236 | 75,75 |
Többlet: | 45 220 003 | Hiány: | 45 220 003 | ||||||
7. melléklet
7. melléklet | |||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Felújítás | 12 942 631 | 50 000 | ||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | Intézményi beruházás | 30 508 208 | 15 346 663 | 50,30 | |||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Tartalék (fejlesztési célú) | ||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | Pénzügyi befektetés | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | Egyéb felh.célú kiadás | 0 | |||||||
ÖSSZESEN: | 44 239 805 | 44 239 805 | 100,00 | ÖSSZESEN: | 43 450 839 | 15 396 663 | 35,43 | ||
Többlet: | Hiány: | 28 843 142 | |||||||
8. melléklet
8. melléklet | ||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 8 651 080 | 8 651 080 | 8 651 080 | 100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | ||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 9 083 044 | 9 280 383 | 9 280 383 | 100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 20 596 | 20 596 | |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. | 0 | 2 708 620 | 2 708 620 | 100,00 |
Összesen | 19 534 124 | 22 660 679 | 22 660 679 | 100,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet | ||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként | ||||
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 6 | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás | 12 942 631 | 50 000 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 12942631 | 50000 | |
9/ 2. melléklet | ||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként | ||||
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan besterzés, létesítés | 23 537 500 | 11 768 750 | 50,00 | |
Gép, berendezés, felszerelés,jármű vásárlás | 515 583 | 345 000 | 66,91 | |
Tenyészállatvásárlás | ||||
Beruházás ÁFA-ja | 6 455 125 | 3 232 913 | 50,08 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 6 970 708 | 3 577 913 | 51,33 |
9/ 3. melléklet | ||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
10. melléklet | ||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Vagyonkimutatás | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról | ||||
2020. december 31. | ||||
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | 257 747 | 0 | 0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 41 592 987 | 49 899 625 | 119,97 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | 1 220 000 | 1 220 000 | 100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 43 070 734 | 51 119 625 | 1,19 |
B/1. Készletek | 06 | 0 | 0 | |
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | ||
C. Pénzeszközök | 09 | 3 200 728 | 17 720 233 | 553,63 |
D. Követelések | 10 | 2 031 243 | 13 748 298 | 676,84 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 3 200 110 | |||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 | 5 231 971 | 34 668 641 | 662,63 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 | 48 302 705 | 85 788 266 | 177,61 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | 90 564 000 | 90 564 000 | 100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | 0 | 0 | |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 2 215 166 | 2 215 166 | 100,00 | |
G/IV. Felhalmozott eredmény | -43 063 017 | -48 817 224 | 113,36 | |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | -5 754 207 | 22 557 386 | - 392,02 | |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 43 961 942 | 66 519 328 | 151,31 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 259 615 | 0 | |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 781 365 | 808 751 | 103,50 | |
H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 695 432 | 2 963 205 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 1 736 412 | 3 771 956 | 217,23 |
J. Passzív elhatárolások | 2 604 351 | 15 496 982 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 48 302 705 | 85 788 266 | 177,61 |
11. melléklet
11. melléklet | |||||||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről | |||||||||
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | 17 720 233 | |||||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | ||||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | ||||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 12 103 107 | 29 823 340 | 29 823 340 | 0 | 0 | |||
12. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | ||||
12. melléklet | ||||
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
13.melléklet | ||
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya | ||
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | 0 | |
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: | 0 | |
14. melléklet
14. melléklet | |||
Babarcszőlős KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2018.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közfoglalkozatottak | 14 | 14 | 14 |
Falugondok | 1 | 1 | 1 |
MINDÖSSZESEN | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet | ||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS | ||||
2018. ÉV | ||||
forintban ! | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 10 785 810 | 15 841 330 | 13 638 425 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 823 541 | 2 562 507 | 2 022 238 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 397 270 | 11 489 760 | 9 227 288 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 3 200 000 | 4 651 694 | 2 141 324 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 300 000 | 3 300 000 | 2 982 811 |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 002 000 | 4 076 500 | 915 460 |
07 | Felújítás | |||
08 | Felhalmozási kiadások | |||
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | |||
10 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
11 | Megelőlegezés | 593 011 | 59 311 | 593 011 |
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 26 101 632 | 41 981 102 | 31 520 557 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 26 101 632 | 41 981 102 | 31 520 557 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Felhalmozási kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 26 101 632 | 41 981 102 | 31 520 557 |
24 | Intézményi működési bevételek | 1 173 568 | 2 853 744 | 954 720 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 16 711 700 | 20 026 976 | 20 026 976 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 4 436 468 | 2 285 515 | |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | |||
28 | Közhatalmi bevételek | 2 494 000 | 2 594 000 | 2 786 523 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | |||
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | ÁHT megelőlegezés | 593 011 | 593 011 | 675 014 |
33 | Egyéb bevételEllátottak pénzbeni juttatásai | |||
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 20 972 279 | 30 504 199 | 26 728 748 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 20 972 279 | 30 504 199 | 26 728 748 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 5 129 353 | 12 010 603 | 12 010 603 |
44 | Továbbadási célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 26 101 632 | 42 514 802 | 38 739 351 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 7 218 794 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | |||
16. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetés | ||||
16.melléklet | ||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban | ||||
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2017 | 2018 | 2019 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
17.melléklet | |||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató | |||
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | ||
1. | BARANYA-VÍZ ZRT. | 1 220 000,00 Ft | |
2. | BIOKOM Zrt. | 0 | |
Tulajdonosi részesedés összesen | 1 220 000,00 Ft | ||