Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Babarcszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Babarcszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Babarcszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § (1) (1) A rendelet hatálya kiterjed Babarcszőlős Községi Önkormányzatára, valamint annak szerveire. (2) A Babarcszőlős Községi Önkormányzat költségvetésében Babarcszőlős Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II. költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének bevételi főösszegét 39 495 989 Ft-ban. Ebből: a) Működési költségvetési bevételét 24 882 693 Ft-ban b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét 39 006 159 Ft-ban Ebből: c) Működési költségvetési kiadását 28 767 800 Ft-ban d) Felhalmozási költségvetési kiadását 1 489 830 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 39 495 989 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 29 579 063 Ft
ab) Közhatalmi bevétel 984 000 Ft
ac) Intézményi működési bevétel 7 443 096 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 1 489 830 Ft
ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 489 830 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 39 495 989 Ft
aa) Személyi juttatások 17 509 540 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 1 444 240 Ft
ac) Dologi kiadások 10 705 664 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 4 192 240 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 5 644 305 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
III. A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
1. § (1) Babarcszőlős Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Babarcszőlős Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
1. § Az önkormányzat 2021. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet az 1 /2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||
Címrend |
|||
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Babarcszőlős Községi Önkormányzat |
Babarcszőlős, Dózsa Gy. U. 19. |
Közhatalmi |
2. melléklet
|
||||||
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei |
||||||
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
0 |
0 |
Összesen |
||
Működési költségvetési bevételek |
34 883 193 |
0 |
34 883 193 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
29 579 063 |
0 |
0 |
29 579 063 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 917 819 |
0 |
0 |
25 917 819 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 870 124 |
10 870 124 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
9 334 540 |
0 |
0 |
9 334 540 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
0 |
||||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
||||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
||||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
3 661 244 |
3 661 244 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
984 000 |
0 |
0 |
984 000 |
|
Adók |
984 000 |
0 |
0 |
984 000 |
||
Illetékek |
0 |
|||||
Pótlék |
0 |
0 |
||||
Hozzájárulások |
0 |
|||||
Bírságok |
0 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
||||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
III. |
Működési bevételek |
4 320 130 |
0 |
0 |
4 320 130 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
0 |
200 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 593 500 |
1 593 500 |
||||
Egyéb működési bevételek |
2 426 630 |
0 |
0 |
2 426 630 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
|||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 489 830 |
0 |
0 |
1 489 830 |
||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
|||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
|||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
|||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 612 796 |
0 |
0 |
4 612 796 |
||
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
4 612 796 |
4 612 796 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
||||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
||||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 495 989 |
0 |
0 |
39 495 989 |
||
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39 495 989 |
0 |
0 |
39 495 989 |
||
3. melléklet
3. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai |
||||||
A |
B |
C |
D |
I |
||
Cím |
||||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
39 495 989 |
- |
- |
39 495 989 |
||
I. |
Személyi juttatások |
17 509 540 |
- |
- |
17 509 540 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
1 444 240 |
- |
- |
1 444 240 |
|
III. |
Dologi kiadások |
10 705 664 |
- |
- |
10 705 664 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 192 240 |
4 192 240 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
5 644 305 |
5 644 305 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Beruházások |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
||||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
|||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
|||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
|||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
|||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
|||||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
|||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
||||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
|||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
|||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
|||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
|||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
|||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
|||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 495 989 |
- |
- |
39 495 989 |
||
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
- |
- |
- |
- |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39 495 989 |
- |
- |
39 495 989 |
||
4. melléklet
4. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
34 883 193 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
39 495 989 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
4 612 796 |
|||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
1 489 830 |
|||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
-1 489 830 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
36 373 023 |
39 495 989 |
0 |
3 122 966 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
4 612 796 |
4 612 796 |
||||
12 |
Belső forrás összesen: |
4 612 796 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet
Babarcszőlős Községi többéves kihatással járó feladatai |
|||||
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
Összesen |
||
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
|
|||
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
|||
ezer forint |
|||
A |
B |
||
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
|
2 |
Közutak felújítása |
||
3 |
Épületfelújítás |
||
5 |
Önkormányzat felújításai: |
||
9 |
Felújítások összesen: |
||
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
|
16 |
Közútak építése |
||
17 |
Közvilágítás bővítés |
||
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
|
19 |
Önkormányzat beruházásai |
- |
|
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
||
30 |
Tartalékok |
||
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
|
32 |
Környezetvédelmi Alap |
||
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
||
34 |
Általános tartalék |
- |
|
35 |
Tartalékok összesen |
- |
|
7. melléklet
7. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
Ft |
||||||
A |
B |
D |
E |
|||
Bevételek |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
||||
2 |
Önkormányzat működési támogatása |
29 579 063 |
Személyi juttatások |
17 509 540 |
||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
3 661 244 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
1 444 240 |
||
4 |
Működési bevételek |
17 207 288 |
Dologi kiadások |
10 705 664 |
||
5 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 192 240 |
||
6 |
Közhatalmi bevételek |
984 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
5 644 305 |
||
7 |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
30 563 063 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
39 495 989 |
||
8 |
Működési költségvetési egyenleg |
|||||
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
6 746 760 |
Működési finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||||
10 |
Működési bevétel összesen: |
37 309 823 |
Működési kiadás összesen: |
39 495 989 |
||
11 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 489 830 |
Beruházások |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
Felújítások |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
15 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
1 489 830 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||||
19 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
||
20 |
Összes bevétel |
38 799 653 |
Összes kiadás |
39 495 989 |
||
-696 336 |
||||||
8. mellékl
2/1 |
||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|||
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|||
3 |
Települési hulladékok kezelése |
0 |
0 |
|||||||||||||
4 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
273 437 |
273 437 |
273 437 |
273 437 |
|||||||||||
5 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
10 |
Zöldterületkezelés |
1 527 989 |
1 527 989 |
1 527 989 |
0 |
1 527 989 |
||||||||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 536 000 |
892080 |
6 239 858 |
15 667 938 |
3 443 155 |
2665130 |
984 000 |
1489830 |
4826032 |
13 408 147 |
|||||
12 |
Közvilágítás |
330 969 |
330 969 |
330 969 |
330 969 |
|||||||||||
13 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
1 355 000 |
1 355 000 |
1355000 |
1 355 000 |
|||||||||||
17 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||||||||
18 |
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
|||||||||||||
19 |
Könyvtár |
840 000 |
113400 |
1 316 600 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
20 |
Közmunka |
3 285 540 |
143000 |
311 490 |
3 740 030 |
3 661 244 |
3 661 244 |
|||||||||
22 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
129 285 |
129 285 |
129 285 |
129 285 |
|||||||||||
28 |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
4 590 600 |
4 590 600 |
||||||||||||
29 |
Központi ügyelet támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||
30 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
31 |
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
32 |
Szoc étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
33 |
Egyéb kötelező önkormányzai feladat |
1489796 |
8519305 |
10 009 101 |
7 757 078 |
7 757 078 |
||||||||||
34 |
Települési önk. Szociális feladat |
4192240 |
4 192 240 |
4 192 240 |
4 192 240 |
|||||||||||
37 |
Kötelező feladatok összesen: |
12 661 540 |
1 148 480 |
11 484 628 |
0 |
1 489 796 |
12 711 545 |
39 495 989 |
28 175 997 |
4 020 130 |
984 000 |
1 489 830 |
4 826 032 |
39 495 989 |
||
8. melléklet az ../2022. (II. ... önkormányzati rendelethez |
59731 |
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||||
38 |
Állami feladat |
|||||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||
50 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
Mindösszesen: |
984 000 |
1 489 830 |
4 826 032 |
519077 |
|||||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
||
58 |
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. |
|||||||||||||||
ezer forint |
|||||||||||||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
3 |
Bevételek |
||||||||||||||
5 |
Önkorm.működési támogatása |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 818 |
2 159 819 |
2 159 819 |
2 159 819 |
25 917 819 |
|
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
915 311 |
915 311 |
915 311 |
915 311 |
3 661 244 |
|||||||||
7 |
Közhatalmi bevételek |
492 000 |
492 000 |
984 000 |
|||||||||||
8 |
Működési bevételek |
2 426 630 |
300 000 |
2 726 630 |
|||||||||||
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
||||||||||||||
9 |
Felújítások |
1 593 500 |
1 593 500 |
||||||||||||
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 400 |
384 394 |
4 612 794 |
|
12 |
Bevételek összesen |
4 970 848 |
2 544 218 |
5 545 029 |
3 459 529 |
3 759 529 |
3 459 529 |
2 544 218 |
2 544 218 |
3 036 218 |
2 544 219 |
2 544 219 |
2 544 213 |
39 495 987 |
|
13 |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 337 |
39 495 989 |
|
15 |
Intézményfinansz. |
0 |
|||||||||||||
16 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
17 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
18 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
|||||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
|||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 332 |
3 291 337 |
39 495 989 |
|
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
1 679 516 |
-747 114 |
2 253 697 |
168 197 |
468 197 |
168 197 |
-747 114 |
-747 114 |
-255 114 |
-747 113 |
-747 113 |
-747 124 |
||
10. melléklet
10. melléklet az …../2022.(II…..) önkormányzati rendletehez |
1/2022,(II.15.) |
|||||
Finanszírozási ütemterv 2022. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Dologi |
||||||
1. |
Január |
2 159 818 |
||||
2. |
Február |
2 159 818 |
||||
3. |
Március |
2 159 818 |
||||
4. |
Április |
2 159 818 |
||||
5. |
Május |
2 159 818 |
||||
6. |
Június |
2 159 818 |
||||
7. |
Július |
2 159 818 |
||||
8. |
Augusztus |
2 159 818 |
||||
9. |
Szeptember |
2 159 818 |
||||
10. |
Október |
2 159 818 |
||||
11. |
November |
2 159 818 |
||||
12. |
December |
2 159 818 |
||||
13. |
Összesen: |
0 |
25 917 816 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
|||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
|||||
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
|||||
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
|||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
|||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
|||
5 |
ebből: SKÖT |
|||
6 |
Családsegítés |
|||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
|||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
|||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
|||
TÖOSZ tagdíj |
||||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
||||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
||||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
||||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
||||
Sárvíz Helyi Közösség |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 130 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő |
gépjárműadó |
||
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
||
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
||
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
||
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2021. évi létszámkerete |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
5,00 |
5,00 |
|||
3 |
Választott tisztségviselők |
5,00 |
5,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
10,00 |
||||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet
Állami támogatás 2021. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
10 018 758 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
17,15 |
||
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
||
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
10 018 758 |
10 018 758 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
1 181 880 |
|
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 527 989 |
|
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
256 000 |
|
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
330 969 |
|
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
100 000 |
|
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
129 285 |
|
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
211 500 |
|
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
273 437 |
|
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
7 757 078 |
|
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
|
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
0 |
|
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
|
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
0 |
|
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
23 |
2021. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
||
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2021. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
||
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
||
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
||
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
||
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
4 590 600 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
3 775 000 |
3 775 000 |
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
0 |
0 |
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
||
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
||
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
417 240 |
417 240 |
||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
||||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
||||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
||||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
fő |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
21 071 598 |
|||