Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Babarcszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 102 855 145 Ft bevétellel, 96 541 216 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait, jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait, kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2019. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Babarcszőlős Község Önkormányzata |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
200 000 |
37 671 460 |
484 857 |
1,29 |
Személyi jellegű kiadások |
16 609 406 |
18 725 437 |
18 215 769 |
97,28 |
Közhatalmi bevételek |
984 000 |
6 001 727 |
635 384 |
10,59 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 094 070 |
2 094 070 |
1 383 269 |
66,06 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
17 007 588 |
26 338 970 |
26 338 970 |
100,00 |
Dologi kiadások |
9 647 106 |
18 159 988 |
10 254 081 |
56,47 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
26 897 026 |
43 117 089 |
11 073 840 |
25,68 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 419 972 |
4 419 972 |
2 307 940 |
52,22 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
4 323 832 |
8 362 531 |
1 533 565 |
18,34 |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
680 304 |
842 864 |
842 864 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
1 176 000 |
1 176 000 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
29 823 340 |
29 823 340 |
29 823 340 |
100,00 |
Megelőlegezés |
680 304 |
680 304 |
680 304 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 592 258 |
143 795 450 |
69 199 255 |
48,12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 774 690 |
53 618 302 |
35 550 928 |
66,30 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
33 655 890 |
33 655 890 |
100,00 |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
14 621 666 |
34 358 917 |
14 503 831 |
42,21 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
23 195 902 |
91 058 321 |
46 486 457 |
51,05 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
Tartalék |
||||||||
Tárgyi eszköz ért. |
Egyéb felh.célú kiadás |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 655 890 |
33 655 890 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 817 568 |
125 417 238 |
60 990 288 |
48,63 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
75 592 258 |
177 451 340 |
102 855 145 |
57,96 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
75 592 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
53,92 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
75 592 258 |
177 451 340 |
102 855 145 |
57,96 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
75 592 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
53,92 |
3. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
200 000 |
37 681 460 |
484 857 |
1,29 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
984 000 |
6 001 727 |
635 384 |
10,59 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
984 000 |
6 001 727 |
635 384 |
10,59 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 184 000 |
43 683 187 |
1 120 241 |
2,56 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
17 007 588 |
26 338 970 |
26 338 970 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
17 007 588 |
26 338 970 |
26 338 970 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
33 655 890 |
33 655 890 |
100,00 |
||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
33 655 890 |
33 655 890 |
100,00 |
||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
26 897 026 |
43 117 089 |
11 073 840 |
||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
26 897 026 |
43 117 089 |
11 073 840 |
0,00 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
26 897 026 |
|||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 088 614 |
146 795 136 |
72 188 941 |
49,18 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Pénzmaradvány |
29 823 340 |
29 923 340 |
29 823 340 |
99,67 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
29 823 340 |
29 923 340 |
29 823 340 |
99,67 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 911 954 |
176 718 476 |
102 012 281 |
57,73 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
680 304 |
842 864 |
842 864 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
75 592 258 |
177 561 340 |
102 855 145 |
57,93 |
|
Babarcszőlős Községi Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesí-tés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
16 609 406 |
18 725 437 |
18 215 769 |
97,28 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 094 070 |
2 094 070 |
1 383 269 |
66,06 |
|
3. Dologi kiadások |
9 647 106 |
18 159 988 |
10 254 081 |
56,47 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
4 323 832 |
8 362 531 |
1 533 565 |
18,34 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
1 176 000 |
1 176 000 |
100,00 |
||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 419 972 |
4 419 972 |
2 307 940 |
52,22 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
37 094 386 |
52 937 998 |
34 870 624 |
65,87 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
14 621 666 |
34 358 917 |
14 503 831 |
42,21 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások |
23 195 902 |
91 058 321 |
46 486 457 |
48,63 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
37 817 568 |
125 417 238 |
60 990 288 |
48,63 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. Megelőlegezés |
680 304 |
680 304 |
680 304 |
100,00 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
680 304 |
680 304 |
680 304 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 592 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
53,92 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
75 592 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
53,92 |
|
4. melléklet
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 492 354 |
174 510 |
1 104 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 771 000 |
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3357565 |
0 |
680304 |
4 037 869 |
018030 |
Támogatás célú finansz.műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020 |
Településfejl.pr. |
0 |
0 |
729 248 |
0 |
12 242 631 |
0 |
0 |
0 |
12 971 879 |
041233 |
Hosszabb közfogl. |
9 311 969 |
721 628 |
1 267 338 |
0 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
11 669 235 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
37 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 585 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
321 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 434 |
066020 |
Községgazdálkodás |
5 801 |
0 |
2 424 077 |
0 |
47 647 637 |
0 |
1 176 000 |
0 |
51 253 515 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
847 333 |
112 995 |
177 311 |
0 |
43 790 |
0 |
0 |
0 |
1 181 429 |
082092 |
Közművelődés |
144 512 |
0 |
338 183 |
0 |
687 930 |
0 |
0 |
0 |
1 170 625 |
104037 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
380 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 699 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
277 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 502 |
|
72112 |
Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
553 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 916 |
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
1 188 727 |
2 307 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 667 |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074040 |
Fert.megb.járvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106020 |
Lakhat.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
2 413 800 |
374 136 |
1 453 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 241 861 |
Összesen: |
18 215 769 |
1 383 269 |
10 254 081 |
2 307 940 |
60 990 288 |
3 357 565 |
1 176 000 |
680 304 |
98 365 216 |
|
Összes kiadás: |
18 215 769 |
1 383 269 |
10 254 081 |
2 307 940 |
60 990 288 |
3 357 565 |
1 176 000 |
680 304 |
98 365 216 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
26 840 |
0 |
0 |
0 |
26 840 |
|
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
26 338 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 338 970 |
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 297 760 |
0 |
0 |
0 |
28 297 760 |
041232 |
Közhasznú foglalkoztatás |
0 |
10 073 840 |
0 |
164 003 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
10 606 143 |
062020 |
Településfejl.pr. |
0 |
0 |
0 |
4 989 830 |
0 |
0 |
0 |
4 989 830 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli és t.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 207 |
0 |
0 |
0 |
405 207 |
082092 |
Közművelödés |
0 |
1 000 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 009 |
104051 |
Gyermv.pénzbei term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900020 |
Önk.funkc.el nemszámolható |
0 |
0 |
635 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 384 |
|
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
0 |
293 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 998 |
Összesen |
26 338 970 |
11 073 849 |
635 384 |
484 841 |
33 655 890 |
0 |
0 |
0 |
72 188 934 |
|
Összes bevétel: |
26 338 970 |
11 073 849 |
635 384 |
484 841 |
33 655 890 |
0 |
0 |
0 |
72 594 141 |
|
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
600 000 |
661 000 |
727 100 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
22 360 171 |
24 596 188 |
27 055 807 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
12 818 137 |
14 099 951 |
15 509 946 |
|
Közhatalmi bevétel |
2 743 400 |
3 017 740 |
3 319 514 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
||
ÁHT megelőlegezés |
781 365 |
859 500 |
945 450 |
|
Pénzmaradvány |
7 218 794 |
7 640 673 |
8 404 740 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 521 867 |
50 875 052 |
55 962 557 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
31 183 500 |
34 301 800 |
37 731 980 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 165 300 |
6 781 900 |
7 460 090 |
|
Dologi kiadások |
7 100 200 |
7 816 800 |
8 598 480 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
5 820 000 |
6 403 000 |
7 043 300 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
312 900 |
344 200 |
378 620 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 628 000 |
2 890 500 |
3 179 550 |
|
Működési kamatkiadás |
0 |
0 |
||
Megelőlegezés |
787 600 |
866 000 |
952 600 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 997 500 |
59 404 200 |
65 344 620 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
0 |
||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
46 521 867 |
50 875 052 |
55 962 557 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
53 997 500 |
59 404 200 |
65 344 620 |
|
8 529 148 |
9 382 063 |
|||
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
200 000 |
37 671 460 |
484 857 |
1,29 |
Személyi juttatások |
16 609 406 |
18 725 437 |
18 215 769 |
97,28 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
17 007 588 |
26 338 970 |
26 338 970 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 094 070 |
2 094 070 |
1 383 269 |
66,06 |
Támogatásértékű működési bevétel |
26 897 026 |
28 923 340 |
29 823 340 |
103,11 |
Dologi kiadások |
9 647 106 |
18 159 988 |
10 254 081 |
56,47 |
Közhatalmi bevétetek |
984 000 |
6 001 727 |
635 384 |
10,59 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
4 323 832 |
8 362 531 |
1 533 565 |
18,34 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1176000 |
1 176 000 |
100,00 |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 419 972 |
4 419 972 |
2 307 940 |
52,22 |
||||
Tárgyi eszköz értékesítés |
Finanszírozás átadás(megelőlegezés) |
680 304 |
680 304 |
680 304 |
100,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
29 823 340 |
29 823 340 |
29823340 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
670 304 |
842 864 |
842 864 |
100,00 |
Működési hitel törlesztés |
||||
Egyéb mük,bevétel |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
75 582 258 |
129 601 701 |
87 948 755 |
67,86 |
ÖSSZESEN: |
37 774 690 |
53 618 302 |
35 550 928 |
66,30 |
Többlet: |
52 397 827 |
Hiány: |
45 220 003 |
||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
14 621 666 |
34 358 917 |
14 503 831 |
42,21 |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
23 195 902 |
91 058 321 |
46 486 457 |
51,05 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
33 655 890 |
33 655 890 |
100,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 655 890 |
33 655 890 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
37 817 568 |
125 417 238 |
60 990 288 |
48,63 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-27 334 398 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 701 546 |
9 710 568 |
9 710 568 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 036 042 |
9 562 681 |
9 562 681 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
4 795 721 |
4 795 721 |
100,00 |
Összesen |
17 007 588 |
26 338 970 |
26 338 970 |
100,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
6 |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
14 621 666 |
34 358 917 |
14 503 831 |
42,21 |
ÖSSZESEN: |
14 621 666 |
34 358 917 |
14 503 831 |
42,21 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan besterzés, létesítés |
17 935 454 |
65 284 204 |
35 853 750 |
54,92 |
Gép, berendezés, felszerelés,jármű vásárlás |
328 999 |
4 805 249 |
929 385 |
19,34 |
Informatikai eszközök |
0 |
30 000 |
28 189 |
93,96 |
Beruházás ÁFA-ja |
4 931 449 |
20 938 868 |
9 675 133 |
46,21 |
ÖSSZESEN: |
23 195 902 |
91 058 321 |
10 632 707 |
11,68 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
49 899 625 |
94 138 256 |
188,66 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
1 220 000 |
1 220 000 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
51 119 625 |
95 358 256 |
1,87 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
09 |
17 720 233 |
4 612 796 |
26,03 |
D. Követelések |
10 |
13 748 298 |
4 430 977 |
32,23 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 200 110 |
1 271 671 |
39,74 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
34 668 641 |
10 315 444 |
29,75 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
85 788 266 |
105 673 700 |
123,18 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
90 564 000 |
90 564 000 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
0 |
0 |
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
2 215 166 |
2 215 166 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-48 817 224 |
-26 259 838 |
53,79 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
22 557 386 |
18 076 741 |
80,14 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
66 519 328 |
84 596 069 |
127,18 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
0 |
128 447 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
808 751 |
842 864 |
104,22 |
|
H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 963 205 |
4 609 338 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
3 771 956 |
5 580 649 |
147,95 |
J. Passzív elhatárolások |
15 496 982 |
15 496 982 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
85 788 266 |
105 673 700 |
123,18 |
11. melléklet
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
4 612 796 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
279 333 |
4 892 129 |
4 892 129 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
|
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
|
14. melléklet
Babarcszőlős KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2018.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
10 |
10 |
10 |
Falugondok |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
15. melléklet
BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
16 609 406 |
18 725 437 |
18 215 769 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 094 070 |
2 094 070 |
1 383 269 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 647 106 |
18 159 988 |
10 254 081 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
4 323 832 |
8 362 531 |
1 533 565 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
1 176 000 |
1 176 000 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 419 972 |
4 419 972 |
2 307 940 |
07 |
Felújítás |
14 621 666 |
34 358 917 |
14 503 831 |
08 |
Felhalmozási kiadások |
23 195 902 |
91 058 321 |
46 486 457 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Megelőlegezés |
380 304 |
680 304 |
680 304 |
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
75 292 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
75 292 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
75 292 258 |
179 035 540 |
96 541 216 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
200 000 |
37 671 460 |
484 857 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
17 007 588 |
26 338 970 |
26 338 970 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
26 897 026 |
43 117 089 |
11 073 840 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
984 000 |
6 001 727 |
635 384 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
33 655 890 |
33 655 890 |
|
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
680 304 |
842 864 |
842 864 |
33 |
Egyéb bevételEllátottak pénzbeni juttatásai |
|||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
45 768 918 |
147 628 000 |
73 031 805 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
45 768 918 |
147 628 000 |
73 031 805 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
29 823 340 |
28 923 340 |
29 823 340 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
75 592 258 |
176 551 340 |
102 855 145 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
6 313 929 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2021 évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
1 220 000,00 Ft |
|
2. |
BIOKOM Zrt. |
0 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
1 220 000,00 Ft |
||