Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Babarcszőlős Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 30Babarcszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Babarcszőlős Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Babarcszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
(2) A Babarcszőlős Községi Önkormányzat költségvetésében Babarcszőlős Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
Költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 31 348355 Ft-ban Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 31 348 355 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 31 348 365 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 31 348 365 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: (a) Működési költségvetés bevételei 31 348 365 Ft (aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 23 640 475 Ft (ab) Közhatalmi bevétel 2 394 000 Ft (ac) Intézményi működési bevétel 415 000 Ft (ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft (b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft (ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft (bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 81 124 532 Ft
aa) Személyi juttatások 12 412 000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 1 394 160 Ft
ac) Dologi kiadások 10 296 215 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 3 856 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 1 064 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft (1) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Babarcszőlős Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Babarcszőlős Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2023. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A köztisztviselői cafetéria keret összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény 65. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
14. § Ez a rendelet kihirdetésére 2023. március 15. napján került sor.
15. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|||
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Babarcszőlős Községi Önkormányzat |
Babarcszőlős, Dózsa Gy.u.19. |
Közhatalmi |
2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
0 |
0 |
Összesen |
|
Működési költségvetési bevételek |
27 313 475 |
0 |
27 313 475 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
24 504 475 |
0 |
0 |
24 504 475 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 640 475 |
0 |
0 |
23 640 475 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 021 055 |
12 021 055 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
9 349 420 |
0 |
0 |
9 349 420 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
0 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
|||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
|||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
864 000 |
864 000 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 394 000 |
0 |
0 |
2 394 000 |
Adók |
2 394 000 |
0 |
0 |
2 394 000 |
|
Illetékek |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
||||
Bírságok |
0 |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
415 000 |
0 |
0 |
415 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
415 000 |
0 |
415 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
0 |
||||
Ellátási díjak |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
Kamatbevételek |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 089 261 |
0 |
0 |
3 089 261 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
3 089 261 |
3 089 261 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 402 736 |
0 |
0 |
30 402 736 |
|
Megelőlegezés |
945 619 |
0 |
945 619 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 348 355 |
0 |
0 |
31 348 355 |
|
3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
I |
|
Cím |
|||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
29 022 375 |
- |
- |
29 022 375 |
|
I. |
Személyi juttatások |
12 412 000 |
- |
- |
12 412 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
1 394 160 |
- |
- |
1 394 160 |
III. |
Dologi kiadások |
10 296 215 |
- |
- |
10 296 215 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 856 000 |
3 856 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
1 064 000 |
1 064 000 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
- |
|
VI. |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
VII. |
Felújítások |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 334 857 |
1 334 857 |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Fel nemhasznált támogatás visszafizetése |
1 334 857 |
1 334 857 |
||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 357 232 |
- |
- |
30 357 232 |
|
Megelőlegezés |
991 133 |
- |
- |
991 133 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
31 348 365 |
- |
- |
31 348 365 |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
31 348 261 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
38 241 261 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
6 893 000 |
|||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
31 348 261 |
38 241 261 |
0 |
6 893 000 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||||
12 |
Belső forrás összesen: |
0 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Babarcszőlős Községi többéves kihatással járó feladatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
Összesen |
||
1 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Közutak felújítása |
|
3 |
Épületfelújítás |
- |
5 |
Önkormányzat felújításai: |
- |
9 |
Felújítások összesen: |
- |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
16 |
Szennyvíz kiépítése |
|
17 |
Közvilágítás bővítés |
|
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
19 |
Önkormányzat beruházásai |
- |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
|
30 |
Tartalékok |
|
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
32 |
Környezetvédelmi Alap |
|
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
|
34 |
Általános tartalék |
- |
35 |
Tartalékok összesen |
- |
7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
23 640 475 |
Személyi juttatások |
12 412 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
864 000 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
1 394 160 |
|
Működési bevételek |
Dologi kiadások |
10 296 215 |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 856 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 394 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 064 000 |
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
26 034 475 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
29 022 375 |
|
Működési költségvetési egyenleg |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
415 000 |
Működési finanszírozási kiadások |
||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
Működési bevétel összesen: |
26 449 475 |
Működési kiadás összesen: |
29 022 375 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
Felújítások |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
|
Összes bevétel |
27 313 475 |
Összes kiadás |
29 022 375 |
|
-1 708 900 |
||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
forint |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Települési hulladékok kezelése |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
220 500 |
|||||||||
3 |
Zöldterületkezelés |
1 219 400 |
1 219 400 |
1 219 400 |
0 |
1 219 400 |
||||||||
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 536 000 |
936 000 |
2 781 394 |
0 |
1 064 000 |
13 317 394 |
10 043 155 |
2 699 240 |
945 619 |
13 688 014 |
|||
5 |
Közvilágítás |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
|||||||||
6 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
293 658 |
293 658 |
293 658 |
293 658 |
|||||||||
7 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 036 000 |
344 760 |
1 761 540 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||||
8 |
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
9 |
Segélyek |
4 207 120 |
4 207 120 |
4 207 120 |
4 207 120 |
|||||||||
10 |
Közmunka |
1 160 000 |
75 400 |
1 235 400 |
864 780 |
864 780 |
||||||||
11 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
840 000 |
113 400 |
1 316 600 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
12 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
20 |
Kötelező feladatok összesen: |
13 572 000 |
1 469 560 |
8 131 092 |
4 207 120 |
0 |
1 064 000 |
28 443 772 |
23 640 475 |
2 992 898 |
0 |
864 780 |
945 619 |
28 443 772 |
8. melléklet az .../2023. (II.... önkormányzati rendelethez |
2/2 |
|||||||||||||
38 |
Állami feladat |
|||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
54 |
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev. |
|||||||||||||
58 |
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
0 |
|||||||||||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkorm.működési támogatása |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 040 |
1 970 035 |
23 640 475 |
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
1 233 619 |
288 000 |
288 000 |
36 000 |
1 845 619 |
||||||||
7 |
Közhatalmi bevételek |
1 197 000 |
1 197 000 |
2 394 000 |
||||||||||
8 |
Működési bevételek |
50 000 |
45 000 |
35 000 |
30 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
415 000 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
|||||||||||||
9 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 440 |
254 421 |
3 053 261 |
12 |
Bevételek összesen |
3 508 099 |
2 557 480 |
3 744 480 |
2 290 480 |
2 259 480 |
2 254 480 |
2 254 480 |
2 254 480 |
3 451 480 |
2 254 480 |
2 254 480 |
2 264 456 |
31 348 355 |
13 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 351 |
31 348 355 |
15 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 364 |
2 612 351 |
31 348 355 |
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
895 735 |
-54 884 |
1 132 116 |
-321 884 |
-352 884 |
-357 884 |
-357 884 |
-357 884 |
839 116 |
-357 884 |
-357 884 |
-347 895 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási ütemterv 2023. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Dologi |
||||||
1. |
Január |
1 970 040 |
||||
2. |
Február |
1 970 040 |
||||
3. |
Március |
1 970 040 |
||||
4. |
Április |
1 970 040 |
||||
5. |
Május |
1 970 040 |
||||
6. |
Június |
1 970 040 |
||||
7. |
Július |
1 970 040 |
||||
8. |
Augusztus |
1 970 040 |
||||
9. |
Szeptember |
1 970 040 |
||||
10. |
Október |
1 970 040 |
||||
11. |
November |
1 970 040 |
||||
12. |
December |
1 970 035 |
||||
13. |
Összesen: |
0 |
23 640 475 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Babarcszőlős Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
|||||
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
|||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
|||||
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
|||||
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
|||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
|||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
|||
5 |
ebből: SKÖT |
|||
6 |
Családsegítés |
|||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
|||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
|||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
|||
TÖOSZ tagdíj |
||||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
||||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
||||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
||||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
||||
Sárvíz Helyi Közösség |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 130 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő |
gépjárműadó |
||
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
||
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
||
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
||
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Babarcszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi létszámkerete |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
5,00 |
5,00 |
|||
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
8,00 |
||||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
12 021 055 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
17,15 |
||
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
||
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
12 021 055 |
12 021 055 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
1 219 400 |
|
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 219 400 |
|
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
268 000 |
|
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
438 000 |
|
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
100 000 |
|
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 000 |
|
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
220 500 |
|
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
220 500 |
|
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
6 600 000 |
|
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
|
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
0 |
|
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
|
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
3 443 155 |
|
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
23 |
2021. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
||
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2021. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
||
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
||
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
||
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
||
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
9 349 420 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
8 998 300 |
8 998 300 |
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
0 |
0 |
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
||
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
||
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
351 120 |
351 120 |
||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
||||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
||||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
||||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
fő |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
23 640 475 |
|||