Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.

Hatályos: 2021. 05. 31

Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.

2021.05.31.

Bisse Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 411 362 770 Ft bevétellel, 77 781 017 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

9 § A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

10 § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

11 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

12 § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. melléklet

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43

042130

Növénytermeszté, állattenyésztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

2. melléklet

2. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Ft-ban

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

5 000

10 037 872

143 544

1,43

Személyi jellegű kiadások

19 808 852

27 363 056

18 396 848

67,23

Közhatalmi bevételek

3 730 000

3 730 000

3 706 138

99,36

Munkaadókat terhelő kiadások

2 525 836

2 525 836

2 121 061

83,97

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

21 779 740

24 377 425

24 377 425

100,00

Dologi kiadások

11 008 828

15 167 395

11 002 613

72,54

Működési célú tám. ÁHT belülről

79 436 423

91 242 886

10 104 002

11,07

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 505 000

4 196 550

3 409 149

81,24

Elvonások,befizetések

0

136 240

136 240

100,00

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT belülre

0

127 865

127 865

100,00

ÁHT belüli megelőlegezés

0

0

978 797

#######

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

319 760

1 592 260

1 312 500

82,43

Pénzmaradvány

310 828 308

311 579 534

311 579 534

100,00

Tartalék

2 630 113

2873478

0

0,00

Államh.belüli megel.visszafizetése

871 189

871189

871 189

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

415 779 471

440 967 717

350 889 440

79,57

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 669 578

54 853 869

37 377 465

68,14

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási kiadások

Rövid lejáratú hitelek felvétele

13 545 283

13 545 283

100,00

Felújítás

0

26 399 254

25 739 409

97,50

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

Beruházás

375 109 893

375 714 594

1 118 860

0,30

Felhalmozási célú átv. Pe.lakosságtól

6 969 565

#######

Hiteltörlesztés

13 545 283

13 545 283

100,00

Felhalmozási célú tám.államh.belülről

0

16 000 000

39 958 482

249,74

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

29 545 283

60 473 330

204,68

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

375 109 893

415 659 131

40 403 552

9,72

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

415 779 471

470 513 000

411 362 770

87,43

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

415 779 471

470 513 000

77 781 017

16,53

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

415 779 471

470 513 000

411 362 770

87,43

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

415 779 471

470 513 000

77 781 017

16,53

3. melléklet

3/a.melléklet

Bisse Község Önkormányzat

2020.évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

5 000

10 037 872

143 544

1,43

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

3 730 000

3 730 000

3 703 786

99,30

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

2 352

Közhatalmi bevételek

3 730 000

3 730 000

3 706 138

99,36

Önkormányzat működési bevételei összesen:

3 735 000

13 767 872

3 849 682

27,96

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

21 779 740

24 377 425

24 377 425

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

21 779 740

24 377 425

24 377 425

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

79 436 423

91 242 886

10 104 002

11,07

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű bevétel összesen:

79 436 423

91 242 886

10 104 002

11,07

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

79 436 423

182 485 772

10 104 002

5,54

Felhalmozási célú átvett pe. Lak.

6 969 565

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

0

16 000 000

39 958 482

249,74

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

16 000 000

46 928 047

293,30

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

13 545 283

13 545 283

100,00

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 951 163

145 388 183

98 804 439

67,96

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

310 828 308

311 579 534

311 579 534

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

310 828 308

311 579 534

311 579 534

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

415 779 471

456 967 717

410 383 973

89,81

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

0

978 797

##########

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

415 779 471

470 513 000

411 362 770

87,43

3/b.melléklet

Bisse Község Önkormányzat

2020. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

19 808 852

27 363 056

18 396 848

67,23

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 525 836

2 525 836

2 121 061

83,97

3. Dologi kiadások

11 008 828

15 167 395

11 002 613

72,54

Elvonások, befizetések

0

136 240

136 240

100,00

4. Működési kiadás ÁHT belülre

0

127 865

127 865

100,00

5. Működési kiadásÁHT kívülre

319 760

1 592 260

1 312 500

82,43

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

3 505 000

4 196 550

3 409 149

81,24

Folyó (működési) kiadások összesen:

37 168 276

51 109 202

36 506 276

71,43

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

0

26 399 254

25 739 409

97,50

2. Intézményi beruházási kiadások

375 109 893

375 714 594

1 118 860

0,30

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

375 109 893

402 113 848

26 858 269

6,68

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2 630 113

2 873 478

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

2 630 113

2 873 478

V.

Finanszírozási kiadások

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

871 189

871 189

871 189

100,00

2. Hitel törlesztés

13 545 283

13 545 283

100,00

Finanszírozási kiadások összesen:

871 189

14 416 472

14 416 472

100,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

415 779 471

470 513 000

77 781 017

16,53

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

415 779 471

470 513 000

77 781 017

16,53

4. melléklet

4. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Egyéb műk.c.kiadás

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

7 004 530

878 176

1 318 103

20 000

0

0

0

9 220 809

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

136240

0

871189

1 007 429

018030

Tám.célú finansz. Műveletek

1420365

0

0

1 420 365

041233

START téli közfogl.

5 893 809

488040

1 596 813

0

0

0

7 978 662

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 160 907

212 332

247 200

0

2 620 439

045120

Közutak, hidak

462 757

462 757

064010

Közvilágítás

417 749

417 749

066020

Községgazdálkodás

80 500

12 478

1 334 476

0

0

0

1 427 454

082044

Könyvtári szolgáltatások

503 622

72 000

309 229

0

1 118 860

2 003 711

075040

Közművelődés

0

0

074040

Fertőző megbetegedések

118 880

0

0

118 880

104037

Int.kívüli gyermekétk.

0

0

106020

Lakásfenntartási

0

0

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

0

675 486

3 409 149

4 084 635

066010

Zöldterület kezelés

1 175 383

0

1 175 383

062020

Településf.pr.

0

0

25 739 409

25 739 409

107055

Falugondnoki, tanyag. Szolg.

2 753 480

458 035

1 933 569

0

0

5 145 084

900060

Forgatási és bef.célú fin.műv.

0

0

13 545 283

13 545 283

072111

Háziorvosi alapellátás

406 998

0

406 998

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 005 970

1 005 970

Összesen:

18 396 848

3 312

11 002 613

3 409 149

1 576 605

1 118 860

25 739 409

14 416 472

77 781 017

Összes kiadás:

18 396 848

3 312

11 002 613

3 409 149

1 576 605

1 118 860

25 739 409

14 416 472

77 781 017

2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önk.műk.tám.

Tám.államh.belül

Felh.tám. Államh.belül

Közhatalmi bev.

Működési bevételek

Fin.bev.

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

0

0

0

5 793

0

5 793

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

24 377 425

0

0

0

978 797

25 356 222

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

311 579 534

311 579 534

041233

Közhasznú foglalkoztatás

0

10 011 024

0

0

10 011 024

104051

Gyermekv.pénzb.és termb.ell.

0

0

107060

Egyéb szoc.pnzb.ell.

0

0

066020

Községgazdálkodás

92 978

28 077 561

0

119 355

28 289 894

062020

Településf.pr.

18 850 486

0

18 850 486

107055

Falugondnok

0

0

0

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

0

3 706 138

18 396

3 724 534

900060

Forg.és bef.c.fin.műv.

0

0

13 545 283

0

13 545 283

Összesen

24 377 425

10 011 024

46 928 047

3 706 138

5 793

0

311 579 534

978 797

411 362 770

Összes bevétel:

24 377 425

10 011 024

46 928 047

3 706 138

5 793

0

311 579 534

978 797

411 362 770

5. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2018

2019

2020

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

1 235

1 283

144

Önkormányzat költségvetési támogatása

16 803

17 458

24 377

Működési bevételek ÁHT belül

26 944

27 995

10 104

Közhatalmi bevétel

38

39

3 706

Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó

3 149

3 272

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5 372

5 582

311 580

Államháztartáson belüli megelőlegezések

610

634

979

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

54 151

56 263

350 890

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

24 138

25 079

18 397

Munkaadókat terhelő járulékok

3 785

3 933

2 121

Dologi kiadások

8 075

8 390

11 003

Műk.célú tám. ÁHT belül

1 057

1 098

128

Műk.célú tám. ÁHT kívül

2 196

2 282

1 313

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 080

3 200

3 409

Elvonások

0

136

Finanszírozás átadás

0

0

871

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 331

43 982

37 378

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 700

6 969

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

7 990

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről

39 958

Felhalmozási célú hitel

7 990

13 545

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 680

0

60 472

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

12 784

1 119

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

521

Tárgyévi fejlesztési feladatok

0

25 739

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

7 990

13 545

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 295

0

40 403

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

72 831

56 263

411 362

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

63 626

43 982

77 781

-9 205

-12 281

-333 581

6. melléklet

Bisse Község Önkormányzat 2020. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

5 000

10 037 872

143 544

0,01

Személyi juttatások

19 808 852

27 363 056

18 396 848

0,67

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

21 779 740

24 377 425

24 377 425

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

2 525 836

2 525 836

2 121 061

0,84

Támogatásértékű működési bevétel

79436423

91 242 886

10 104 002

0,11

Dologi kiadások

11 008 828

15 167 395

11 002 613

0,73

Közhatalmi bevétetek

3 730 000

3 730 000

3 706 138

0,99

Műk.kiadás ÁHT belül

0

127 865

127 865

1,00

Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

319 760

1 592 260

1 312 500

0,82

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 505 000

4 196 550

3 409 149

0,81

Működési célú hitel felvétele

Államh.belüli megel.visszaf.

871 189

871 189

871 189

1,00

Előző évi pénzmaradvány

310 828 308

311 579 534

311579534

0,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHTbelüli megelőlegezés

978 797

0,00

Elvonások, befizetések

136 240

136 240

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

Tartalék (működési célú)

2 630 113

2 873 478

ÖSSZESEN:

415 779 471

440 967 717

350 889 440

0,80

ÖSSZESEN:

40 669 578

54 853 869

37 377 465

0,68

Többlet:

313 511 975

Hiány:

7. melléklet

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

26 399 254

25 739 409

0,98

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

375 109 893

375 714 594

1 118 860

0,00

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

6 969 565

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

16 000 000

39 958 482

2,50

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

13 545 283

13 545 283

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Egyéb felh. Célú kiadás

0

0,00

Felhalmozási célú hitel felvétele

13 545 283

13 545 283

1,00

ÖSSZESEN:

29 545 283

60 473 330

2,05

ÖSSZESEN:

375 109 893

415 659 131

40 403 552

0,10

Többlet:

Hiány:

20 069 778

8. melléklet

8. melléklet

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

12 188 260

12 307 607

12 307 607

1,00

Telep.önk.köznev.feladatok

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 755 000

8 168 668

8 168 668

1,00

Gyermekétk.feladatok támogatása

36 480

0

0

###########

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1,00

Működési célú központosított ei.

0

1 901 150

1 901 150

1,00

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

0

0

0

Összesen

21 779 740

24 377 425

24 377 425

1,00

9. melléklet

9/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás ÁFÁ-val

20 299 141

20 299 141

100,00

Egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFÁ-val

6 100 113

5 440 268

89,18

ÖSSZESEN:

0

26 399 254

25 739 409

97,50

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

0

0

0

Gép, berendezés, felszerelés vásárlás

0

604 701

604 701

100,00

Egyéb tárgyi eszköz létesítés

295 362 121

295 362 121

276 291

0,09

Beruházás ÁFA-ja

79 747 772

79 747 772

237 868

0,30

ÖSSZESEN:

375 109 893

375 714 594

1 118 860

0,30

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Külterületi út építés

0,00

0,00

Összesen

0,00

10. melléklet

10. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

155 541 944

161 439 347

1,04

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

10 000

10 000

1,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

155 551 944

161 449 347

1,04

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

311 534 534

333 613 441

1,07

D. Követelések

10

753 792

4 552 435

6,04

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

6 450 410

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

318 738 736

338 165 876

1,06

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

474 290 680

499 615 223

1,05

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

258 623 513

258 623 513

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

3 517 057

3 517 057

1,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

186 619 973

199 452 384

1,07

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

,

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

12 832 411

35 331 331

2,75

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

461 592 954

496 924 285

1,08

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

871 189

978 797

1,12

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

9 886 715

85 416

0,01

H/III.Más szervet megilletőbev.elsz.

76 688

#########

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

0

#########

K. Passzív elhatárolások

1 939 822

1 550 037

0,80

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

474 290 680

499 615 223

1,05

11. melléklet

11. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

333 613 441

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

31 688

4.

Költségvetési pénzmaradvány

333 581 753

333 581 753

0

333581753

0

0

12. melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege Ft

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

0

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

13.melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta

2020.01.01-én

2020. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

Év közbeni hitel felvétel történt

14. melléklet

14. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalkozatottak

9

9

9

Egyéb

7

7

7

MINDÖSSZESEN

16,00

16,00

16,00

15. melléklet

15. számú melléklet

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2020. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

19 808 852

27 363 056

18 396 848

02

Munkaadókat terhelő járulék

2 525 836

2 525 836

2 121 061

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

11 008 828

15 167 395

11 002 613

Elvonások, befizetések

0

136 240

136 240

04

Működési célú tám. ÁHT belül

0

127 865

127 865

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

319 760

1 592 260

1 312 500

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 505 000

4 196 550

3 409 149

07

Felújítás

26 399 254

25 739 409

08

Felhalmozási kiadások

375 109 893

375 714 594

1 118 860

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

11

Pénzmaradvány átadás

12

Egyéb felhalm.célú kiadás

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

412 278 169

453 223 050

63 364 545

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

13 545 283

13 545 283

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

13 545 283

13 545 283

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

412 278 169

466 768 333

76 909 828

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

871 189

871 189

871 189

21

Tartalék

2 630 113

2 873 478

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

415 779 471

470 513 000

77 781 017

24

Intézményi működési bevételek

5 000

10 037 872

143 544

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

21 779 740

24 377 425

24 377 425

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

79 436 423

91 242 886

10 104 002

28

Közhatalmi bevételek

3 730 000

3 730 000

3 706 138

29

Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

6 969 565

32

ÁHT megelőlegezés

978 797

33

Felhalmozási célú tám.

16 000 000

39 958 482

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

104 951 163

145 388 183

86 237 953

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

13 545 283

13 545 283

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

13 545 283

13 545 283

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

104 951 163

158 933 466

99 783 236

43

Pénzmaradvány igénybevétele

310 828 308

311 579 534

311 579 534

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

415 779 471

470 513 000

411 362 770

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

333 581 753

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Bisse Község Önkormányzat 2020 évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2020

2021

2022

Kerékpárút építés

375 109 893

375 109 893

Összesen

375 109 893

375 109 893

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

17.melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

Baranya-Víz Zrt

10 000

Tulajdonosi részesedés összesen

10 000