Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 31Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Bisse Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 411 362 770 Ft bevétellel, 77 781 017 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
9 § A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
10 § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
11 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint.
Záró rendelkezések
12 § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43 |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
10 037 872 |
143 544 |
1,43 |
Személyi jellegű kiadások |
19 808 852 |
27 363 056 |
18 396 848 |
67,23 |
Közhatalmi bevételek |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 706 138 |
99,36 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 525 836 |
2 525 836 |
2 121 061 |
83,97 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
21 779 740 |
24 377 425 |
24 377 425 |
100,00 |
Dologi kiadások |
11 008 828 |
15 167 395 |
11 002 613 |
72,54 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
79 436 423 |
91 242 886 |
10 104 002 |
11,07 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 505 000 |
4 196 550 |
3 409 149 |
81,24 |
Elvonások,befizetések |
0 |
136 240 |
136 240 |
100,00 |
|||||
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
||
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
978 797 |
####### |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
319 760 |
1 592 260 |
1 312 500 |
82,43 |
Pénzmaradvány |
310 828 308 |
311 579 534 |
311 579 534 |
100,00 |
Tartalék |
2 630 113 |
2873478 |
0 |
0,00 |
Államh.belüli megel.visszafizetése |
871 189 |
871189 |
871 189 |
100,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
415 779 471 |
440 967 717 |
350 889 440 |
79,57 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 669 578 |
54 853 869 |
37 377 465 |
68,14 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
13 545 283 |
13 545 283 |
100,00 |
Felújítás |
0 |
26 399 254 |
25 739 409 |
97,50 |
|
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
375 109 893 |
375 714 594 |
1 118 860 |
0,30 |
||||
Felhalmozási célú átv. Pe.lakosságtól |
6 969 565 |
####### |
Hiteltörlesztés |
13 545 283 |
13 545 283 |
100,00 |
|||
Felhalmozási célú tám.államh.belülről |
0 |
16 000 000 |
39 958 482 |
249,74 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
29 545 283 |
60 473 330 |
204,68 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
375 109 893 |
415 659 131 |
40 403 552 |
9,72 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
415 779 471 |
470 513 000 |
411 362 770 |
87,43 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
415 779 471 |
470 513 000 |
77 781 017 |
16,53 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
415 779 471 |
470 513 000 |
411 362 770 |
87,43 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
415 779 471 |
470 513 000 |
77 781 017 |
16,53 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Bisse Község Önkormányzat |
|||||
2020.évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
10 037 872 |
143 544 |
1,43 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 703 786 |
99,30 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 352 |
||||
Közhatalmi bevételek |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 706 138 |
99,36 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
3 735 000 |
13 767 872 |
3 849 682 |
27,96 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
21 779 740 |
24 377 425 |
24 377 425 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
21 779 740 |
24 377 425 |
24 377 425 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
79 436 423 |
91 242 886 |
10 104 002 |
11,07 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
79 436 423 |
91 242 886 |
10 104 002 |
11,07 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
79 436 423 |
182 485 772 |
10 104 002 |
5,54 |
Felhalmozási célú átvett pe. Lak. |
6 969 565 |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
0 |
16 000 000 |
39 958 482 |
249,74 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
16 000 000 |
46 928 047 |
293,30 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
13 545 283 |
13 545 283 |
100,00 |
||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
104 951 163 |
145 388 183 |
98 804 439 |
67,96 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
310 828 308 |
311 579 534 |
311 579 534 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
310 828 308 |
311 579 534 |
311 579 534 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
415 779 471 |
456 967 717 |
410 383 973 |
89,81 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
978 797 |
########## |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
415 779 471 |
470 513 000 |
411 362 770 |
87,43 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Bisse Község Önkormányzat |
|||||
2020. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
19 808 852 |
27 363 056 |
18 396 848 |
67,23 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 525 836 |
2 525 836 |
2 121 061 |
83,97 |
|
3. Dologi kiadások |
11 008 828 |
15 167 395 |
11 002 613 |
72,54 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
136 240 |
136 240 |
100,00 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
0 |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
319 760 |
1 592 260 |
1 312 500 |
82,43 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 505 000 |
4 196 550 |
3 409 149 |
81,24 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
37 168 276 |
51 109 202 |
36 506 276 |
71,43 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
26 399 254 |
25 739 409 |
97,50 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások |
375 109 893 |
375 714 594 |
1 118 860 |
0,30 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
375 109 893 |
402 113 848 |
26 858 269 |
6,68 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
2 630 113 |
2 873 478 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
2 630 113 |
2 873 478 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
871 189 |
871 189 |
871 189 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
13 545 283 |
13 545 283 |
100,00 |
||
Finanszírozási kiadások összesen: |
871 189 |
14 416 472 |
14 416 472 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
415 779 471 |
470 513 000 |
77 781 017 |
16,53 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
415 779 471 |
470 513 000 |
77 781 017 |
16,53 |
|
4. melléklet
4. melléklet |
||||||||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Egyéb műk.c.kiadás |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
7 004 530 |
878 176 |
1 318 103 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
9 220 809 |
|
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
136240 |
0 |
871189 |
1 007 429 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
1420365 |
0 |
0 |
1 420 365 |
|||||
041233 |
START téli közfogl. |
5 893 809 |
488040 |
1 596 813 |
0 |
0 |
0 |
7 978 662 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 160 907 |
212 332 |
247 200 |
0 |
2 620 439 |
||||
045120 |
Közutak, hidak |
462 757 |
462 757 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
417 749 |
417 749 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
80 500 |
12 478 |
1 334 476 |
0 |
0 |
0 |
1 427 454 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
503 622 |
72 000 |
309 229 |
0 |
1 118 860 |
2 003 711 |
|||
075040 |
Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések |
118 880 |
0 |
0 |
118 880 |
|||||
104037 |
Int.kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntartási |
0 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
675 486 |
3 409 149 |
4 084 635 |
|||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 175 383 |
0 |
1 175 383 |
||||||
062020 |
Településf.pr. |
0 |
0 |
25 739 409 |
25 739 409 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyag. Szolg. |
2 753 480 |
458 035 |
1 933 569 |
0 |
0 |
5 145 084 |
|||
900060 |
Forgatási és bef.célú fin.műv. |
0 |
0 |
13 545 283 |
13 545 283 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
406 998 |
0 |
406 998 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 005 970 |
1 005 970 |
|||||||
Összesen: |
18 396 848 |
3 312 |
11 002 613 |
3 409 149 |
1 576 605 |
1 118 860 |
25 739 409 |
14 416 472 |
77 781 017 |
|
Összes kiadás: |
18 396 848 |
3 312 |
11 002 613 |
3 409 149 |
1 576 605 |
1 118 860 |
25 739 409 |
14 416 472 |
77 781 017 |
|
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önk.műk.tám. |
Tám.államh.belül |
Felh.tám. Államh.belül |
Közhatalmi bev. |
Működési bevételek |
Fin.bev. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
5 793 |
0 |
5 793 |
|||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
24 377 425 |
0 |
0 |
0 |
978 797 |
25 356 222 |
|||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
311 579 534 |
311 579 534 |
||||||
041233 |
Közhasznú foglalkoztatás |
0 |
10 011 024 |
0 |
0 |
10 011 024 |
||||
104051 |
Gyermekv.pénzb.és termb.ell. |
0 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb szoc.pnzb.ell. |
0 |
0 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
92 978 |
28 077 561 |
0 |
119 355 |
28 289 894 |
||||
062020 |
Településf.pr. |
18 850 486 |
0 |
18 850 486 |
||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
0 |
||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
3 706 138 |
18 396 |
3 724 534 |
|||||
900060 |
Forg.és bef.c.fin.műv. |
0 |
0 |
13 545 283 |
0 |
13 545 283 |
||||
Összesen |
24 377 425 |
10 011 024 |
46 928 047 |
3 706 138 |
5 793 |
0 |
311 579 534 |
978 797 |
411 362 770 |
|
Összes bevétel: |
24 377 425 |
10 011 024 |
46 928 047 |
3 706 138 |
5 793 |
0 |
311 579 534 |
978 797 |
411 362 770 |
|
5. melléklet
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
1 235 |
1 283 |
144 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
16 803 |
17 458 |
24 377 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
26 944 |
27 995 |
10 104 |
|
Közhatalmi bevétel |
38 |
39 |
3 706 |
|
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó |
3 149 |
3 272 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 372 |
5 582 |
311 580 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
610 |
634 |
979 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 151 |
56 263 |
350 890 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
24 138 |
25 079 |
18 397 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 785 |
3 933 |
2 121 |
|
Dologi kiadások |
8 075 |
8 390 |
11 003 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
1 057 |
1 098 |
128 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
2 196 |
2 282 |
1 313 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 080 |
3 200 |
3 409 |
|
Elvonások |
0 |
136 |
||
Finanszírozás átadás |
0 |
0 |
871 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 331 |
43 982 |
37 378 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 700 |
6 969 |
||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
7 990 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről |
39 958 |
|||
Felhalmozási célú hitel |
7 990 |
13 545 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 680 |
0 |
60 472 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
12 784 |
1 119 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
521 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
25 739 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
7 990 |
13 545 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 295 |
0 |
40 403 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
72 831 |
56 263 |
411 362 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
63 626 |
43 982 |
77 781 |
|
-9 205 |
-12 281 |
-333 581 |
||
6. melléklet
Bisse Község Önkormányzat 2020. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
10 037 872 |
143 544 |
0,01 |
Személyi juttatások |
19 808 852 |
27 363 056 |
18 396 848 |
0,67 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
21 779 740 |
24 377 425 |
24 377 425 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 525 836 |
2 525 836 |
2 121 061 |
0,84 |
Támogatásértékű működési bevétel |
79436423 |
91 242 886 |
10 104 002 |
0,11 |
Dologi kiadások |
11 008 828 |
15 167 395 |
11 002 613 |
0,73 |
Közhatalmi bevétetek |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 706 138 |
0,99 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
0 |
127 865 |
127 865 |
1,00 |
Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
319 760 |
1 592 260 |
1 312 500 |
0,82 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 505 000 |
4 196 550 |
3 409 149 |
0,81 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Államh.belüli megel.visszaf. |
871 189 |
871 189 |
871 189 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
310 828 308 |
311 579 534 |
311579534 |
0,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTbelüli megelőlegezés |
978 797 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
136 240 |
136 240 |
||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
2 630 113 |
2 873 478 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
415 779 471 |
440 967 717 |
350 889 440 |
0,80 |
ÖSSZESEN: |
40 669 578 |
54 853 869 |
37 377 465 |
0,68 |
Többlet: |
313 511 975 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
26 399 254 |
25 739 409 |
0,98 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
375 109 893 |
375 714 594 |
1 118 860 |
0,00 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
6 969 565 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
16 000 000 |
39 958 482 |
2,50 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
13 545 283 |
13 545 283 |
||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Egyéb felh. Célú kiadás |
0 |
0,00 |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
13 545 283 |
13 545 283 |
1,00 |
||||||
ÖSSZESEN: |
29 545 283 |
60 473 330 |
2,05 |
ÖSSZESEN: |
375 109 893 |
415 659 131 |
40 403 552 |
0,10 |
|
Többlet: |
Hiány: |
20 069 778 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 188 260 |
12 307 607 |
12 307 607 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 755 000 |
8 168 668 |
8 168 668 |
1,00 |
Gyermekétk.feladatok támogatása |
36 480 |
0 |
0 |
########### |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
1 901 150 |
1 901 150 |
1,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
21 779 740 |
24 377 425 |
24 377 425 |
1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás ÁFÁ-val |
20 299 141 |
20 299 141 |
100,00 |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFÁ-val |
6 100 113 |
5 440 268 |
89,18 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
26 399 254 |
25 739 409 |
97,50 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
604 701 |
604 701 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítés |
295 362 121 |
295 362 121 |
276 291 |
0,09 |
Beruházás ÁFA-ja |
79 747 772 |
79 747 772 |
237 868 |
0,30 |
ÖSSZESEN: |
375 109 893 |
375 714 594 |
1 118 860 |
0,30 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Külterületi út építés |
0,00 |
|||
0,00 |
||||
Összesen |
0,00 |
|||
10. melléklet
10. melléklet |
||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2020. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
155 541 944 |
161 439 347 |
1,04 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
155 551 944 |
161 449 347 |
1,04 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
311 534 534 |
333 613 441 |
1,07 |
D. Követelések |
10 |
753 792 |
4 552 435 |
6,04 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
6 450 410 |
0 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
318 738 736 |
338 165 876 |
1,06 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
474 290 680 |
499 615 223 |
1,05 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
258 623 513 |
258 623 513 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 517 057 |
3 517 057 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
186 619 973 |
199 452 384 |
1,07 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
, |
|||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
12 832 411 |
35 331 331 |
2,75 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
461 592 954 |
496 924 285 |
1,08 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
871 189 |
978 797 |
1,12 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
9 886 715 |
85 416 |
0,01 |
|
H/III.Más szervet megilletőbev.elsz. |
76 688 |
######### |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
0 |
######### |
|
K. Passzív elhatárolások |
1 939 822 |
1 550 037 |
0,80 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
474 290 680 |
499 615 223 |
1,05 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
333 613 441 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
31 688 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
333 581 753 |
333 581 753 |
0 |
333581753 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Bisse Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege Ft |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
0 |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
Év közbeni hitel felvétel történt |
||
14. melléklet
14. melléklet |
|||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
9 |
9 |
9 |
Egyéb |
7 |
7 |
7 |
MINDÖSSZESEN |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2020. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
19 808 852 |
27 363 056 |
18 396 848 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 525 836 |
2 525 836 |
2 121 061 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 008 828 |
15 167 395 |
11 002 613 |
Elvonások, befizetések |
0 |
136 240 |
136 240 |
|
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
0 |
127 865 |
127 865 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
319 760 |
1 592 260 |
1 312 500 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 505 000 |
4 196 550 |
3 409 149 |
07 |
Felújítás |
26 399 254 |
25 739 409 |
|
08 |
Felhalmozási kiadások |
375 109 893 |
375 714 594 |
1 118 860 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Egyéb felhalm.célú kiadás |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
412 278 169 |
453 223 050 |
63 364 545 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
13 545 283 |
13 545 283 |
|
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
13 545 283 |
13 545 283 |
|
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
412 278 169 |
466 768 333 |
76 909 828 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
871 189 |
871 189 |
871 189 |
21 |
Tartalék |
2 630 113 |
2 873 478 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
415 779 471 |
470 513 000 |
77 781 017 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
10 037 872 |
143 544 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
|||
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
21 779 740 |
24 377 425 |
24 377 425 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
79 436 423 |
91 242 886 |
10 104 002 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 706 138 |
29 |
Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
6 969 565 |
||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
978 797 |
||
33 |
Felhalmozási célú tám. |
16 000 000 |
39 958 482 |
|
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
104 951 163 |
145 388 183 |
86 237 953 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
13 545 283 |
13 545 283 |
|
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
13 545 283 |
13 545 283 |
|
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
104 951 163 |
158 933 466 |
99 783 236 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
310 828 308 |
311 579 534 |
311 579 534 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
415 779 471 |
470 513 000 |
411 362 770 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
333 581 753 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Bisse Község Önkormányzat 2020 évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Kerékpárút építés |
375 109 893 |
375 109 893 |
||
Összesen |
375 109 893 |
375 109 893 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
Baranya-Víz Zrt |
10 000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 000 |
||