Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.

(2) A Bisse Községi Önkormányzat költségvetésében Bisse Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét 363 269 977 Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét 42 269 344 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

Kiadási főösszegét

Ebből: 363 269 977 Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását 46 987 365 Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását 315 308 425 Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 42 269 344 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 29 436 006 Ft

ab) Közhatalmi bevétel 1 900 000 Ft

ac) Intézményi működési bevétel 5 000 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft

ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 46 987 365 Ft

aa) Személyi juttatások 24 268 072 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

hozzájárulási adó 2 580 081 Ft

ac) Dologi kiadások 15 290 406 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 3 544 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 1 304 806 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 315 308 425 Ft

ba) Beruházások 315 308 425 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

1. § (1) Bisse Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Bisse Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a „Kerékpátút” és „Egyedi szennyvíztárolók” építését tervezi.

1. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 20201 évi XC. Törvény 62. § (4) bekezdése alapján nem halathatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet


Címrend


	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Bisse Községi Önkormányzat	Bisse, Petőfi utca 43.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei
			adatok forintban
	A	B	E
	Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
	Működési költségvetési bevételek	42 269 344	42 269 344
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	40 364 344	40 364 344
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 436 006	29 436 006
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 036 551	15 036 551
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	8 686 300	8 686 300
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155
			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0
4.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0
5.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	10 928 338	10 928 338
II.	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000
	Adók	1 900 000	1 900 000
	Illetékek		0
	Pótlék	0	0
	Hozzájárulások		0
	Bírságok	0	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Más fizetési kötelezettségek		0
III.	Működési bevételek	5 000	5 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	0	0
	Ellátási díjak		0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
	Kamatbevételek	5 000	5 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
	Egyéb működési bevételek	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		0
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről		0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése		0
	Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
	Részesedések értékesítése		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	321 000 633	321 000 633
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	321 000 633	321 000 633
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 269 977	363 269 977
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	363 269 977	363 269 977

3. melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	I
			Cím
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 987 365			46 987 365
I.	Személyi juttatások	24 268 072			24 268 072
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	2 580 081			2 580 081
III.	Dologi kiadások	15 290 406			15 290 406
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 544 000			3 544 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	1 304 806			1 304 806
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	315 308 425			315 308 425
VI.	Beruházások	315 308 425			315 308 425
VII.	Felújítások	-			-
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-			-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 295 790			362 295 790
	Megelőlegezés visszafizetése	974 187			871 189
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 269 977	-	-	363 166 979

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	42 269 344
2	Működési költségvetési kiadás		46 987 365
3	Müködési többlet/hiány				4 718 021
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		315 308 425
6	Felhalmozási többlet/hiány				315 308 425
7	Általános tartalék		0		1 005 046
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	42 269 344	362 295 790	0	321 031 492
10	Finanszírozás belső forrásból
11	Tervezett költségvetési maradvány bev.		0	0	310 828 208
12	Belső forrás összesen:	0

5. melléklet

	Bisse Község többéves kihatással járó feladatai

				ezer forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	2022	2023	Összesen
1.	Szennyvíz beruházás	7 350 760	0	7 350 760
2.	Kerékpárút	150 000 000	157 957 665	307 957 665
2	Összesen	157 350 760	157 957 665	315 308 425

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

		forint
	A	B
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Közutak felújítása	-
3	Épületfelújítás	-
5	Önkormányzat felújításai:	-
9	Felújítások összesen:	-
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
16	Földut pályázat	-
17	Lakossági szennyvíz	7 350 760
18	Kerékpárút építése	307 957 665
19	Önkormányzat beruházásai	315 308 425
24	Intézményi beruházások összesen:	315 308 425
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	Felhalmozási kiadások összesen:	315 308 425
30	Tartalékok
31	Tartalékok	Kiadási előir.
32	Környezetvédelmi Alap	-
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-
34	Általános tartalék	1 005 046
35	Tartalékok összesen	1 005 046

7. melléklet

	Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege
					Ft
		A	B	D	E
	Bevételek			Kiadások
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás
2		Önkormányzat működési támogatása	29 436 006	Személyi juttatások	24 268 072
3		Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	10 928 338	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	2 580 081
4		Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	15 290 406
5		Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 544 000
6		Közhatalmi bevételek	1 900 000	Egyéb műk.célú kiadások	1 304 806
7		Működési költségvetési bevételek összesen:	42 269 344	Működési költségvetési kiadások összesen:	46 987 365
8		Működési költségvetési egyenleg
9		Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási kiadások
9		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
10		Működési bevétel összesen:	42 269 344	Működési kiadás összesen:	46 987 365
11	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás
12		Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	315 308 425
13		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15
16		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	315 308 425
17		Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
18		Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások
18		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
19		Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	315 308 425
20		Összes bevétel	42 269 344	Összes kiadás	362 295 790
					-320 026 446

8. melléklet

	Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
													forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
3	Települési hulladékok kezelése					0	0	0			0			0
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			398 780		0		398 780	398 780	0				398 780
5	Egyéb pénzügyi tevékenység							0			0			0
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0			0			0
10	Zöldterületkezelés			1 868 170				1 868 170	1 867 170					1 867 170
11	Önkormányzati jogalkotás	6 405 360	1104190	3 312 167	0		0	10 821 717	10 821 717					10 821 717
12	Közvilágítás			2 620 112		0		2 620 112	2 620 112		0			2 620 112
13	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	1 009 000		326 812 561		327 821 561			0	11720446	11720446	23 440 892
17	Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	0	0	0	0			0			0	0		0
18	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	0	0	0				0	0	0	0			0
19	Segélyek				3 882 000			3 882 000	3 882 000		0			3 882 000
20	Közmunka	10 509 780	803250	1 728 558				13 041 588				5883248		5 883 248
22	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	152 400				152 400	152 400		0			152 400
26	Tüdérkert Óvoda finanszírozás				0			0	0	0	0			0
27	Polgármesteri Hivatal				0			0	0		0			0
28	Általános tartalék						2598425	2 598 425	2 598 425					2 598 425
29	Központi ügyelet támogatása			1068780	0			1 068 780			0			0
30	Családsegítés							0			0			0
31	Gyermekjóléti szolgálat				0			0			0			0
32	Szoc étkeztetés							0			0			0
33	Egyéb kötelező önkormányzai feladat	3 858 292	597301	1399431			299760	6 154 784	2 129 311		1 900 000			4 029 311	0
34	Települési önk. Szociális feladat	0	0				0	0	0		0			0
37	Kötelező feladatok összesen:	20 773 432	2 504 741	13 557 398	3 882 000	326 812 561	2 898 185	370 428 317	24 469 915	0	1 900 000	17 603 694	11 720 446	363 269 977

	8. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez										59731			2/2
	Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban



38	Állami feladat
39	Iskola működtetés támogatása	0						0						0
40	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
41	Önként vállalt feladatok
42	Civil szervezetek támogatása	0			0			0					0	0
47	Bursa Hungarica				0			0					0	0
49	Céltartalék pályázati önrész							0					0	0
50	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mindösszesen:	20 773 432	2 504 741	13 557 398	3 882 000	326 812 561	2 898 185	370 428 317	24 469 915	0	1 900 000	17 603 694	11 720 446	363 269 977	519077
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
52	Feladatok	Kiadások							Bevételek
53	megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhal-mozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Támogatás	Finanszí-rozás	Összes bevétel
54	Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev.	0	0	0	0	0		0	0	0		0		0
58	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
59	Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0

9. melléklet

	Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

													forint
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek
5	Önkorm.működési támogatása	2 039 160	7 005 251	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 160	2 039 155	29 436 006
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	976 704	184 596	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 704	976 702	10 928 338
7	Közhatalmi bevételek	0	0	0	677 500	407 500	0	0	0	407 500	407 500	0	0	1 900 000
8	Működési bevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről													0
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	27 798 480	27 798 480	7 798 480	35 217 353	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	27 798 480	321 000 633
12	Bevételek összesen	30 814 344	34 988 327	10 815 594	38 910 717	31 221 844	30 815 594	30 814 344	30 814 344	31 223 094	31 221 844	30 814 344	30 815 587	363 269 977
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	6 109 022	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	3 716 213	46 987 365
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	27 234 380	15 730 245	315 308 425
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Megelőlegezés visszafizetése	974 187												974 187
20	Kiadások összesen:	34 317 589	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	30 950 593	19 446 458	363 269 977
21	Egyenleg /záró pénze./	-3 503 245	4 037 734	-20 134 999	7 960 124	271 251	-134 999	-136 249	-136 249	272 501	271 251	-136 249	11 369 129

10. melléklet

	Finanszírozási ütemterv 2022.
					forint
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Időszak	Összes finansz.		Bér- és járulék lev.		Közös Hivatal
Ssz.	Időszak	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Dologi
1.	Január
2.	Február
3.	Március
4.	Április
5.	Május
6.	Június
7.	Július
8.	Augusztus
9.	Szeptember
10.	Október
11.	November
12.	December
13.	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet

	Bisse Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					ezer forint
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	Összesen
1	Helyi adók					-
2	Osztalékok, koncessziós díjak					-
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	-	-	-	-	-
9	Saját bevételek 50 %-a	-	-	-	-	-
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-	-	-	-	-

12. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg ( Ft)
2	Kulturális és civil alap	-
3
4	Támogatás összesen:	299 760
5	ebből: SKÖT	-
6	Családsegítés	99 760
7	Gyermekjóléti szolg.
8	Házi segítségnyújtás
9	Központi ügyelet	-
10	Családi napközi támogatása
11	Bursa Hungarica	-
12	KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.	-
	TÖOSZ tagdíj	-
	Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság	-
	Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap	-
	Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap	-
	Munkaügyi kp.	200 000
	Sárvíz Helyi Közösség	-
13	Működési célú támogatás összesen:	299 760

		Közvetett támogatások
				forint
11	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
12	70 éven felüli lakosok 0fő	magánszem.komm.adója	100	0
13	Méltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő	gépjárműadó		0
15	Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő	gépjárműadó		0
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz	gépjárműadó		0
17	Iparűzési adó	helyi iparűzési adó		0
18	Telekadó
19	Lakossági kölcsön elengedés
20	Térítési díj elengedés
21	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
22	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
23	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
26	Összesen:			0

13. melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős*(fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		9,00	1,00	5,00	15,00
3	Választott tisztségviselők				4,00	4,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00
7	Város és községgazdálkodés	munka törvénykönyv	0,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			1,00
11	Óvoda		0,00
12		közalkalmazott	0,00			0,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bisse Községi Önkormányzat összesen:		9,00	1,00	5,00	15,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)		7,00			7,00
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

14. melléklet

	Állami támogatás 2021.

	A	B	C	D
1	Jogcím	Menny.egys.	Mutató	Ft
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				19 031 406
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	0
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	1 881 155	1 881 155
9	I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	1 881 155
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	2 638 482	2 638 482
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	2 638 482
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	147 237	147 237
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	147 237
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	415 208	398 280
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	415 208
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	8 772 697	8 772 697
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	5 193 555	5 193 555
18	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	fő	0	0
19	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	0	0
21	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
23	2019. évben 8 hónapra
24	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0	0	0
25	L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	87	0
26	Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
27	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
28	Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
29	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0
30	II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
31	II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
32	II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
33	2019. évben 4 hónapra
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,1	0	0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	144	0
37	Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
39	Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,1
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0	0	0
42	II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás
46	2019. évben 8 hónapra
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	85	0	0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	138
49	II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	3
50	II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
51	2019. évben 4 hónapra
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	760	0	0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	139
54	II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
55	II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	0	0

57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				8 134 600
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	8 134 600	8 134 600
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	12	0	0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
63.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,80	0	0
64.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0	0
65.	III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			0	0
66.	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása				0
67.	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0	0
68.	III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása			0	0
69.	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő	2506	2 270 000	2 270 000
70.	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása
71.	Kapott támogatás összesen:				29 436 006