Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Bisse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 461 010 881 Ft bevétellel, 140 010 248 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jog címenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43 |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
062020 |
felhalmozás |
Felújítás |
||
nem kötelező |
Beruházás |
|||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
3 745 140 |
1 121 212 |
29,94 |
Személyi jellegű kiadások |
20 773 432 |
27 584 152 |
19 737 144 |
71,55 |
Közhatalmi bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 971 069 |
120,92 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 504 741 |
2 504 741 |
1 675 407 |
66,89 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
36 190 361 |
47 808 434 |
40 814 521 |
85,37 |
Dologi kiadások |
13 557 398 |
18 171 904 |
13 962 199 |
76,83 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 882 000 |
4 918 400 |
3 957 671 |
80,47 |
|
Felhalmozási célú tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
Elvonások,befizetések |
299 760 |
299 760 |
0 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
36 387 |
36 387 |
100,00 |
||
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
974 187 |
974 187 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
3 860 200 |
3 810 200 |
98,70 |
Pénzmaradvány |
333 581 753 |
333 581 753 |
333 581 753 |
100,00 |
Tartalék |
2 598 425 |
3572612 |
0 |
0,00 |
Államh.belüli megel.visszafizetése |
978 797 |
978797 |
978 797 |
100,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
371 407 114 |
387 739 514 |
378 462 742 |
97,61 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 594 553 |
61 926 953 |
44 157 805 |
71,31 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
24,46 |
||||
Felhalmozási célú átv. Pe.lakosságtól |
6 855 225 |
0,00 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú tám.államh.belülről |
0 |
66 000 000 |
75 692 914 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
66 000 000 |
82 548 139 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
24,46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
371 407 114 |
453 739 514 |
461 010 881 |
101,60 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
371 407 114 |
453 739 514 |
140 010 248 |
30,86 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
371 407 114 |
453 739 514 |
461 010 881 |
101,60 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
371 407 114 |
453 739 514 |
140 010 248 |
30,86 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Bisse Község Önkormányzat |
|||||
2021.évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
3 745 140 |
1 121 212 |
29,94 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 971 069 |
120,92 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 971 069 |
120,92 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 635 000 |
5 375 140 |
3 092 281 |
57,53 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
24 469 915 |
29 904 481 |
29 904 481 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
24 469 915 |
29 904 481 |
29 904 481 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
11 720 446 |
17 903 953 |
10 910 040 |
60,94 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
11 720 446 |
17 903 953 |
10 910 040 |
60,94 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 720 446 |
35 807 906 |
10 910 040 |
30,47 |
Felhalmozási célú átvett pe. Lak. |
6 855 225 |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
0 |
66 000 000 |
75 692 914 |
114,69 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
66 000 000 |
82 548 139 |
125,07 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 825 361 |
119 183 574 |
126 454 941 |
106,10 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
333 581 753 |
333 581 753 |
333 581 753 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
333 581 753 |
333 581 753 |
333 581 753 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
371 407 114 |
452 765 327 |
460 036 694 |
101,61 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
974187 |
974 187 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
371 407 114 |
453 739 514 |
461 010 881 |
101,60 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Bisse Község Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
20 773 432 |
27 584 152 |
19 737 144 |
71,55 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 504 741 |
2 504 741 |
1 675 407 |
66,89 |
|
3. Dologi kiadások |
13 557 398 |
18 171 904 |
13 962 199 |
76,83 |
|
Elvonások, befizetések |
299 760 |
299 760 |
0 |
0,00 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
0 |
36 387 |
36 387 |
100,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
0 |
3 860 200 |
3 810 200 |
98,70 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 882 000 |
4 918 400 |
3 957 671 |
80,47 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
41 017 331 |
57 375 544 |
43 179 008 |
75,26 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
24,46 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
24,46 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
2 598 425 |
3 572 612 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
2 598 425 |
3 572 612 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
978 797 |
978 797 |
978 797 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
978 797 |
978 797 |
978 797 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
371 407 114 |
453 739 514 |
140 010 248 |
30,86 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
371 407 114 |
453 739 514 |
140 010 248 |
30,86 |
|
4. melléklet
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Egyéb műk.c.kiadás |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
7 270 988 |
413 516 |
1 551 928 |
3 800 200 |
0 |
0 |
0 |
13 036 632 |
|
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
978797 |
978 797 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
46387 |
0 |
0 |
46 387 |
|||||
041233 |
START téli közfogl. |
8 696 666 |
697628 |
1 193 028 |
0 |
189 900 |
0 |
10 777 222 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
214 360 |
0 |
214 360 |
||||
045120 |
Közutak, hidak |
47 430 |
47 430 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
464 373 |
464 373 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
83 700 |
12 974 |
1 125 725 |
0 |
14 859 000 |
0 |
16 081 399 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
561 116 |
66 960 |
1 766 070 |
0 |
0 |
2 394 146 |
|||
075040 |
Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
104037 |
Int.kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntartási |
0 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
728 522 |
3 957 671 |
4 686 193 |
|||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 059 525 |
0 |
1 059 525 |
||||||
062020 |
Településf.pr. |
2 530 292 |
0 |
80 803 543 |
0 |
83 333 835 |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyag. Szolg. |
3 124 674 |
484 329 |
1 766 617 |
0 |
0 |
5 375 620 |
|||
900060 |
Forgatási és bef.célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
454 424 |
0 |
454 424 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 059 905 |
1 059 905 |
|||||||
Összesen: |
19 737 144 |
3 312 |
13 962 199 |
3 957 671 |
3 846 587 |
95 852 443 |
0 |
978 797 |
140 010 248 |
|
Összes kiadás: |
19 737 144 |
3 312 |
13 962 199 |
3 957 671 |
3 846 587 |
95 852 443 |
0 |
978 797 |
140 010 248 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önk.műk.tám. |
Tám.államh.belül |
Felh.tám. Államh.belül |
Közhatalmi bev. |
Működési bevételek |
Felh.célú átvett pe. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
289 747 |
0 |
289 747 |
|||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
29 904 481 |
0 |
0 |
0 |
974 187 |
30 878 668 |
|||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
333 581 753 |
333 581 753 |
||||||
041233 |
Közhasznú foglalkoztatás |
0 |
9 826 340 |
0 |
0 |
9 826 340 |
||||
104051 |
Gyermekv.pénzb.és termb.ell. |
0 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb szoc.pnzb.ell. |
0 |
0 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
83 700 |
0 |
0 |
0 |
717 965 |
801 665 |
|||
062020 |
Településf.pr. |
75 692 914 |
0 |
6 855 225 |
82 548 139 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális |
113 500 |
0 |
113 500 |
||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
1 971 069 |
0 |
1 971 069 |
|||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
Összesen |
29 904 481 |
9 826 340 |
75 692 914 |
1 971 069 |
289 747 |
6 855 225 |
333 581 753 |
974 187 |
461 010 881 |
|
Összes bevétel: |
29 904 481 |
9 826 340 |
75 692 914 |
1 971 069 |
289 747 |
6 855 225 |
333 581 753 |
974 187 |
461 010 881 |
|
5. melléklet
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
1 235 |
1 283 |
1 121 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
16 803 |
17 458 |
40 815 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
26 944 |
27 995 |
0 |
|
Közhatalmi bevétel |
38 |
39 |
1 971 |
|
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó |
3 149 |
3 272 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 372 |
5 582 |
333 582 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
610 |
634 |
974 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 151 |
56 263 |
378 463 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
24 138 |
25 079 |
19 737 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 785 |
3 933 |
1 675 |
|
Dologi kiadások |
8 075 |
8 390 |
13 962 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
1 057 |
1 098 |
37 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
2 196 |
2 282 |
3 810 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 080 |
3 200 |
3 957 |
|
Elvonások |
0 |
0 |
||
Finanszírozás átadás |
0 |
0 |
979 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 331 |
43 982 |
44 157 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 700 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
7 990 |
6 855 |
||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről |
75 693 |
|||
Felhalmozási célú hitel |
7 990 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 680 |
0 |
82 548 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
12 784 |
95 853 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
521 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
0 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
7 990 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 295 |
0 |
95 853 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
72 831 |
56 263 |
461 011 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
63 626 |
43 982 |
140 010 |
|
-9 205 |
-12 281 |
-321 001 |
||
6. melléklet
2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
3 745 140 |
1 121 212 |
0,30 |
Személyi juttatások |
20 773 432 |
27 584 152 |
19 737 144 |
0,72 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
24 469 915 |
29 904 481 |
29 904 481 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 504 741 |
2 504 741 |
1 675 407 |
0,67 |
Támogatásértékű működési bevétel |
11720446 |
17 903 953 |
10 910 040 |
0,61 |
Dologi kiadások |
13 557 398 |
18 171 904 |
13 962 199 |
0,77 |
Közhatalmi bevétetek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 971 069 |
1,21 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
0 |
36 387 |
36 387 |
1,00 |
Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
3 860 200 |
3 810 200 |
0,99 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 882 000 |
4 918 400 |
3 957 671 |
0,80 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Államh.belüli megel.visszaf. |
978 797 |
978 797 |
978 797 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
333 581 753 |
333 581 753 |
333581753 |
0,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTbelüli megelőlegezés |
974 187 |
974 187 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
299 760 |
299 760 |
0 |
||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
2 630 113 |
2 873 478 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
371 407 114 |
387 739 514 |
378 462 742 |
0,98 |
ÖSSZESEN: |
44 626 241 |
61 227 819 |
44 157 805 |
0,72 |
Többlet: |
334 304 937 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
0 |
|||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
0,24 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
6 855 225 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
66 000 000 |
75 692 914 |
1,15 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
|||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Egyéb felh. Célú kiadás |
0 |
0,00 |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0,00 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
66 000 000 |
82 548 139 |
1,25 |
ÖSSZESEN: |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
0,24 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-13 304 304 |
|||||||
8. melléklet
BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 838 915 |
13 852 952 |
13 852 952 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 361 000 |
8 636 823 |
8 636 823 |
1,00 |
Gyermekétk.feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
5 144 706 |
5 144 706 |
1,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
24 469 915 |
29 904 481 |
29 904 481 |
1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás ÁFÁ-val |
,00 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFÁ-val |
,00 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
,00 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
11 849 528 |
11 849 528 |
100,00 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
3 299 372 |
3 299 372 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
15 148 900 |
15 148 900 |
100,00 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
54 627 422 |
54 627 422 |
80 703 543 |
0,00 |
Bicikli út |
272 185 139 |
272 185 139 |
0,00 |
|
Összesen |
326 812 561 |
326 812 561 |
80 703 543 |
0,00 |
10. melléklet
10. melléklet |
||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
161 439 347 |
229 282 144 |
1,42 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
161 449 347 |
229 292 144 |
1,42 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
333 613 441 |
319 820 463 |
0,96 |
D. Követelések |
10 |
4 552 435 |
5 973 879 |
1,31 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
1 135 170 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
338 165 876 |
326 929 512 |
0,97 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
499 615 223 |
556 221 656 |
1,11 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
258 623 513 |
258 623 513 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 517 057 |
3 517 057 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
199 452 384 |
234 783 715 |
1,18 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
, |
|||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
35 331 331 |
56 454 380 |
1,60 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
496 924 285 |
553 378 665 |
1,11 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
978 797 |
974 187 |
1,00 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
85 416 |
90 308 |
1,06 |
|
H/III.Más szervet megilletőbev.elsz. |
76 688 |
0 |
0,00 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
0 |
0,00 |
|
K. Passzív elhatárolások |
1 550 037 |
1 778 496 |
1,15 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
499 538 535 |
556 221 656 |
1,11 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
319 820 463 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
1 135 170 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
1 778 496 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
319 177 137 |
319 177 137 |
0 |
319177137 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege Ft |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
0 |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
14. melléklet |
|||
BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
9 |
9 |
9 |
Egyéb |
6 |
6 |
6 |
MINDÖSSZESEN |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
20 773 432 |
27 584 152 |
19 737 144 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 504 741 |
2 504 741 |
1 675 407 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 557 398 |
18 171 904 |
13 962 199 |
Elvonások, befizetések |
299 760 |
299 760 |
0 |
|
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
0 |
36 387 |
36 387 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
0 |
3 860 200 |
3 810 200 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 882 000 |
4 918 400 |
3 957 671 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
326 812 561 |
391 812 561 |
95 852 443 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Egyéb felhalm.célú kiadás |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
367 829 892 |
449 188 105 |
139 031 451 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
367 829 892 |
449 188 105 |
139 031 451 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
978 797 |
978 797 |
978 797 |
21 |
Tartalék |
2 598 425 |
3 572 612 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
371 407 114 |
453 739 514 |
140 010 248 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
3 745 140 |
1 121 212 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
|||
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
24 469 915 |
29 904 481 |
29 904 481 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
11 720 446 |
17 903 953 |
10 910 040 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 971 069 |
29 |
Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
6 855 225 |
||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
974 187 |
974 187 |
|
33 |
Felhalmozási célú tám. |
66 000 000 |
75 692 914 |
|
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
37 825 361 |
120 157 761 |
127 429 128 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
37 825 361 |
120 157 761 |
127 429 128 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
333 581 753 |
333 581 753 |
333 581 753 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
371 407 114 |
453 739 514 |
461 010 881 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
321 000 633 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Bisse Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Kerékpárút építés |
319 177 137 |
0 |
319 177 137 |
|
Összesen |
319 177 137 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
Baranya-Víz Zrt |
10 000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 000 |
||