Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2022.05.30.

Bisse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 461 010 881 Ft bevétellel, 140 010 248 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jog címenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

üres cím

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43

042130

Növénytermeszté, állattenyésztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

062020

felhalmozás

Felújítás

nem kötelező

Beruházás

2. melléklet

2. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Ft-ban

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

5 000

3 745 140

1 121 212

29,94

Személyi jellegű kiadások

20 773 432

27 584 152

19 737 144

71,55

Közhatalmi bevételek

1 630 000

1 630 000

1 971 069

120,92

Munkaadókat terhelő kiadások

2 504 741

2 504 741

1 675 407

66,89

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

36 190 361

47 808 434

40 814 521

85,37

Dologi kiadások

13 557 398

18 171 904

13 962 199

76,83

Működési célú tám. ÁHT belülről

0

0

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 882 000

4 918 400

3 957 671

80,47

Felhalmozási célú tám.államh.belülről

0

0

0

Elvonások,befizetések

299 760

299 760

0

0,00

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT belülre

0

36 387

36 387

100,00

ÁHT belüli megelőlegezés

0

974 187

974 187

100,00

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

0

3 860 200

3 810 200

98,70

Pénzmaradvány

333 581 753

333 581 753

333 581 753

100,00

Tartalék

2 598 425

3572612

0

0,00

Államh.belüli megel.visszafizetése

978 797

978797

978 797

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

371 407 114

387 739 514

378 462 742

97,61

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 594 553

61 926 953

44 157 805

71,31

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási kiadások

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

Felújítás

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

Beruházás

326 812 561

391 812 561

95 852 443

24,46

Felhalmozási célú átv. Pe.lakosságtól

6 855 225

0,00

Hiteltörlesztés

0

0

Felhalmozási célú tám.államh.belülről

0

66 000 000

75 692 914

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

66 000 000

82 548 139

0,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

326 812 561

391 812 561

95 852 443

24,46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

371 407 114

453 739 514

461 010 881

101,60

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

371 407 114

453 739 514

140 010 248

30,86

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

371 407 114

453 739 514

461 010 881

101,60

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

371 407 114

453 739 514

140 010 248

30,86

3. melléklet

üres cím

3/a.melléklet

Bisse Község Önkormányzat

2021.évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

5 000

3 745 140

1 121 212

29,94

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

1 630 000

1 630 000

1 971 069

120,92

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1 630 000

1 630 000

1 971 069

120,92

Önkormányzat működési bevételei összesen:

1 635 000

5 375 140

3 092 281

57,53

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

24 469 915

29 904 481

29 904 481

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

24 469 915

29 904 481

29 904 481

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

11 720 446

17 903 953

10 910 040

60,94

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű bevétel összesen:

11 720 446

17 903 953

10 910 040

60,94

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

11 720 446

35 807 906

10 910 040

30,47

Felhalmozási célú átvett pe. Lak.

6 855 225

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

0

66 000 000

75 692 914

114,69

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

66 000 000

82 548 139

125,07

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 825 361

119 183 574

126 454 941

106,10

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

333 581 753

333 581 753

333 581 753

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

333 581 753

333 581 753

333 581 753

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

371 407 114

452 765 327

460 036 694

101,61

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

974187

974 187

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

371 407 114

453 739 514

461 010 881

101,60

3/b.melléklet

Bisse Község Önkormányzat

2021. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

20 773 432

27 584 152

19 737 144

71,55

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 504 741

2 504 741

1 675 407

66,89

3. Dologi kiadások

13 557 398

18 171 904

13 962 199

76,83

Elvonások, befizetések

299 760

299 760

0

0,00

4. Működési kiadás ÁHT belülre

0

36 387

36 387

100,00

5. Működési kiadásÁHT kívülre

0

3 860 200

3 810 200

98,70

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

3 882 000

4 918 400

3 957 671

80,47

Folyó (működési) kiadások összesen:

41 017 331

57 375 544

43 179 008

75,26

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

0

0

0

0,00

2. Intézményi beruházási kiadások

326 812 561

391 812 561

95 852 443

24,46

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

326 812 561

391 812 561

95 852 443

24,46

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2 598 425

3 572 612

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

2 598 425

3 572 612

V.

Finanszírozási kiadások

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

978 797

978 797

978 797

100,00

2. Hitel törlesztés

Finanszírozási kiadások összesen:

978 797

978 797

978 797

100,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

371 407 114

453 739 514

140 010 248

30,86

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

371 407 114

453 739 514

140 010 248

30,86

4. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Egyéb műk.c.kiadás

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

7 270 988

413 516

1 551 928

3 800 200

0

0

0

13 036 632

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

0

0

978797

978 797

018030

Tám.célú finansz. Műveletek

46387

0

0

46 387

041233

START téli közfogl.

8 696 666

697628

1 193 028

0

189 900

0

10 777 222

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

214 360

0

214 360

045120

Közutak, hidak

47 430

47 430

064010

Közvilágítás

464 373

464 373

066020

Községgazdálkodás

83 700

12 974

1 125 725

0

14 859 000

0

16 081 399

082044

Könyvtári szolgáltatások

561 116

66 960

1 766 070

0

0

2 394 146

075040

Közművelődés

0

0

074040

Fertőző megbetegedések

0

0

0

0

104037

Int.kívüli gyermekétk.

0

0

106020

Lakásfenntartási

0

0

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

0

728 522

3 957 671

4 686 193

066010

Zöldterület kezelés

1 059 525

0

1 059 525

062020

Településf.pr.

2 530 292

0

80 803 543

0

83 333 835

107055

Falugondnoki, tanyag. Szolg.

3 124 674

484 329

1 766 617

0

0

5 375 620

900060

Forgatási és bef.célú fin.műv.

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

454 424

0

454 424

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 059 905

1 059 905

Összesen:

19 737 144

3 312

13 962 199

3 957 671

3 846 587

95 852 443

0

978 797

140 010 248

Összes kiadás:

19 737 144

3 312

13 962 199

3 957 671

3 846 587

95 852 443

0

978 797

140 010 248

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önk.műk.tám.

Tám.államh.belül

Felh.tám. Államh.belül

Közhatalmi bev.

Működési bevételek

Felh.célú átvett pe.

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

0

0

0

289 747

0

289 747

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

29 904 481

0

0

0

974 187

30 878 668

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

333 581 753

333 581 753

041233

Közhasznú foglalkoztatás

0

9 826 340

0

0

9 826 340

104051

Gyermekv.pénzb.és termb.ell.

0

0

107060

Egyéb szoc.pnzb.ell.

0

0

066020

Községgazdálkodás

83 700

0

0

0

717 965

801 665

062020

Településf.pr.

75 692 914

0

6 855 225

82 548 139

107060

Egyéb szociális

113 500

0

113 500

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

0

1 971 069

0

1 971 069

082092

Közművelődés

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

Összesen

29 904 481

9 826 340

75 692 914

1 971 069

289 747

6 855 225

333 581 753

974 187

461 010 881

Összes bevétel:

29 904 481

9 826 340

75 692 914

1 971 069

289 747

6 855 225

333 581 753

974 187

461 010 881

5. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2019

2020

2021

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

1 235

1 283

1 121

Önkormányzat költségvetési támogatása

16 803

17 458

40 815

Működési bevételek ÁHT belül

26 944

27 995

0

Közhatalmi bevétel

38

39

1 971

Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó

3 149

3 272

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5 372

5 582

333 582

Államháztartáson belüli megelőlegezések

610

634

974

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

54 151

56 263

378 463

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

24 138

25 079

19 737

Munkaadókat terhelő járulékok

3 785

3 933

1 675

Dologi kiadások

8 075

8 390

13 962

Műk.célú tám. ÁHT belül

1 057

1 098

37

Műk.célú tám. ÁHT kívül

2 196

2 282

3 810

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 080

3 200

3 957

Elvonások

0

0

Finanszírozás átadás

0

0

979

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 331

43 982

44 157

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 700

0

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

7 990

6 855

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről

75 693

Felhalmozási célú hitel

7 990

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 680

0

82 548

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

12 784

95 853

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

521

Tárgyévi fejlesztési feladatok

0

0

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

7 990

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 295

0

95 853

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

72 831

56 263

461 011

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

63 626

43 982

140 010

-9 205

-12 281

-321 001

6. melléklet

üres cím

2021. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

5 000

3 745 140

1 121 212

0,30

Személyi juttatások

20 773 432

27 584 152

19 737 144

0,72

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

24 469 915

29 904 481

29 904 481

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

2 504 741

2 504 741

1 675 407

0,67

Támogatásértékű működési bevétel

11720446

17 903 953

10 910 040

0,61

Dologi kiadások

13 557 398

18 171 904

13 962 199

0,77

Közhatalmi bevétetek

1 630 000

1 630 000

1 971 069

1,21

Műk.kiadás ÁHT belül

0

36 387

36 387

1,00

Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

3 860 200

3 810 200

0,99

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 882 000

4 918 400

3 957 671

0,80

Működési célú hitel felvétele

Államh.belüli megel.visszaf.

978 797

978 797

978 797

1,00

Előző évi pénzmaradvány

333 581 753

333 581 753

333581753

0,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHTbelüli megelőlegezés

974 187

974 187

0,00

Elvonások, befizetések

299 760

299 760

0

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

Tartalék (működési célú)

2 630 113

2 873 478

ÖSSZESEN:

371 407 114

387 739 514

378 462 742

0,98

ÖSSZESEN:

44 626 241

61 227 819

44 157 805

0,72

Többlet:

334 304 937

Hiány:

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

326 812 561

391 812 561

95 852 443

0,24

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

6 855 225

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

66 000 000

75 692 914

1,15

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

0

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Egyéb felh. Célú kiadás

0

0,00

Felhalmozási célú hitel felvétele

0,00

ÖSSZESEN:

66 000 000

82 548 139

1,25

ÖSSZESEN:

326 812 561

391 812 561

95 852 443

0,24

Többlet:

Hiány:

-13 304 304

8. melléklet

üres cím

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

13 838 915

13 852 952

13 852 952

1,00

Telep.önk.köznev.feladatok

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 361 000

8 636 823

8 636 823

1,00

Gyermekétk.feladatok támogatása

0

0

0

0,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1,00

Működési célú központosított ei.

0

5 144 706

5 144 706

1,00

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

0

0

0

Összesen

24 469 915

29 904 481

29 904 481

1,00

9. melléklet

üres cím

9/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás ÁFÁ-val

,00

Egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFÁ-val

,00

ÖSSZESEN:

0

0

0

,00

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

0

0

0

Gép, berendezés, felszerelés vásárlás

0

11 849 528

11 849 528

100,00

Egyéb tárgyi eszköz létesítés

0

0

0

0,00

Beruházás ÁFA-ja

0

3 299 372

3 299 372

100,00

ÖSSZESEN:

0

15 148 900

15 148 900

100,00

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val

54 627 422

54 627 422

80 703 543

0,00

Bicikli út

272 185 139

272 185 139

0,00

Összesen

326 812 561

326 812 561

80 703 543

0,00

10. melléklet

üres cím

10. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2021. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

161 439 347

229 282 144

1,42

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

10 000

10 000

1,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

161 449 347

229 292 144

1,42

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

333 613 441

319 820 463

0,96

D. Követelések

10

4 552 435

5 973 879

1,31

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

1 135 170

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

338 165 876

326 929 512

0,97

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

499 615 223

556 221 656

1,11

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

258 623 513

258 623 513

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

3 517 057

3 517 057

1,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

199 452 384

234 783 715

1,18

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

,

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

35 331 331

56 454 380

1,60

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

496 924 285

553 378 665

1,11

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

978 797

974 187

1,00

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

85 416

90 308

1,06

H/III.Más szervet megilletőbev.elsz.

76 688

0

0,00

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

0

0,00

K. Passzív elhatárolások

1 550 037

1 778 496

1,15

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

499 538 535

556 221 656

1,11

11. melléklet

11. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

319 820 463

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

1 135 170

3.

Költségvetési passzív elszámolás

1 778 496

4.

Költségvetési pénzmaradvány

319 177 137

319 177 137

0

319177137

0

0

12. melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege Ft

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

0

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

13.melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta

2021.01.01-én

2021. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

14. melléklet

üres cím

14. melléklet

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalkozatottak

9

9

9

Egyéb

6

6

6

MINDÖSSZESEN

15,00

15,00

15,00

15. melléklet

üres cím

15. számú melléklet

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

20 773 432

27 584 152

19 737 144

02

Munkaadókat terhelő járulék

2 504 741

2 504 741

1 675 407

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

13 557 398

18 171 904

13 962 199

Elvonások, befizetések

299 760

299 760

0

04

Működési célú tám. ÁHT belül

0

36 387

36 387

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

0

3 860 200

3 810 200

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 882 000

4 918 400

3 957 671

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

326 812 561

391 812 561

95 852 443

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

11

Pénzmaradvány átadás

12

Egyéb felhalm.célú kiadás

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

367 829 892

449 188 105

139 031 451

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

367 829 892

449 188 105

139 031 451

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

978 797

978 797

978 797

21

Tartalék

2 598 425

3 572 612

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

371 407 114

453 739 514

140 010 248

24

Intézményi működési bevételek

5 000

3 745 140

1 121 212

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

24 469 915

29 904 481

29 904 481

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

11 720 446

17 903 953

10 910 040

28

Közhatalmi bevételek

1 630 000

1 630 000

1 971 069

29

Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

6 855 225

32

ÁHT megelőlegezés

974 187

974 187

33

Felhalmozási célú tám.

66 000 000

75 692 914

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

37 825 361

120 157 761

127 429 128

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

37 825 361

120 157 761

127 429 128

43

Pénzmaradvány igénybevétele

333 581 753

333 581 753

333 581 753

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

371 407 114

453 739 514

461 010 881

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

321 000 633

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Bisse Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2020

2021

2022

Kerékpárút építés

319 177 137

0

319 177 137

Összesen

319 177 137

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

üres cím

17.melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

Baranya-Víz Zrt

10 000

Tulajdonosi részesedés összesen

10 000