Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Bisse Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 454 353 484 Ft bevétellel, 135 194 441 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jog címenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43 |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
062020 |
felhalmozás |
Felújítás |
||
nem kötelező |
Beruházás |
2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
23 616 563 |
6 105 964 |
25,85 |
Személyi jellegű kiadások |
24 268 072 |
41 828 086 |
23 143 272 |
55,33 |
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
979 131 |
51,53 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 580 081 |
3 580 081 |
1 580 307 |
44,14 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
29 436 006 |
34 108 359 |
34 108 359 |
100,00 |
Dologi kiadások |
15 290 406 |
20 736 557 |
14 946 619 |
72,08 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
10 928 338 |
16 265 661 |
7 227 439 |
44,43 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 544 000 |
4 786 500 |
4 555 500 |
95,17 |
Működési célú tám. ÁHT kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások,befizetések |
200 000 |
884 602 |
684 602 |
77,39 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
99 760 |
99 760 |
0 |
0,00 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 157 906 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
2 863 700 |
2 863 700 |
0,00 |
Pénzmaradvány |
321 000 633 |
321 000 633 |
321 000 633 |
100,00 |
Tartalék |
1 005 046 |
1005046 |
0 |
0,00 |
Államh.belüli megel.visszafizetése |
974 187 |
974187 |
974 187 |
100,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
363 269 977 |
396 891 216 |
370 579 432 |
93,37 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 961 552 |
76 758 519 |
48 748 187 |
63,51 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
4 044 272 |
4 044 272 |
100,00 |
||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
315 308 425 |
371 296 785 |
82 401 982 |
22,19 |
||||
Felhalmozási célú átv. Pe.lakosságtól |
0 |
0,00 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú tám.államh.belülről |
0 |
5 910 017 |
81 008 987 |
1 370,71 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felham.célú pénzeszközök |
49 298 343 |
2 765 065 |
5,61 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
55 208 360 |
83 774 052 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 308 425 |
375 341 057 |
86 446 254 |
23,03 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
363 269 977 |
452 099 576 |
454 353 484 |
100,50 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
363 269 977 |
452 099 576 |
135 194 441 |
29,90 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
363 269 977 |
452 099 576 |
454 353 484 |
100,50 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
363 269 977 |
452 099 576 |
135 194 441 |
29,90 |
3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
23 616 563 |
6 105 964 |
25,85 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
979 131 |
51,53 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
979 131 |
51,53 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 905 000 |
25 516 563 |
7 085 095 |
27,77 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
29 436 006 |
34 108 359 |
34 108 359 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
29 436 006 |
34 108 359 |
34 108 359 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Egyéb felh.célúpénzeszköz |
49 298 343 |
2 765 065 |
0,00 |
||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
49 298 343 |
2 765 065 |
0,00 |
||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
10 928 338 |
16 265 661 |
7 227 439 |
44,43 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
10 928 338 |
16 265 661 |
7 227 439 |
44,43 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 928 338 |
81 829 665 |
7 227 439 |
8,83 |
Felhalmozási célú átvett pe. Lak. |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
0 |
5 910 017 |
81 008 987 |
1370,71 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
5 910 017 |
81 008 987 |
1370,71 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 269 344 |
131 098 943 |
132 194 945 |
100,84 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
321 000 633 |
321 000 633 |
321 000 633 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
321 000 633 |
321 000 633 |
321 000 633 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
363 269 977 |
452 099 576 |
453 195 578 |
100,24 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
1 157 906 |
0,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
363 269 977 |
452 099 576 |
454 353 484 |
100,50 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Bisse Község Önkormányzat |
|||||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
24 268 072 |
41 828 086 |
23 143 272 |
55,33 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 580 081 |
3 580 081 |
1 580 307 |
44,14 |
|
3. Dologi kiadások |
15 290 406 |
20 736 557 |
14 946 619 |
72,08 |
|
Elvonások, befizetések |
200 000 |
884 602 |
684 602 |
77,39 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
99 760 |
99 760 |
0 |
0,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
0 |
2 863 700 |
2 863 700 |
100,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 544 000 |
4 786 500 |
4 555 500 |
95,17 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
45 982 319 |
74 779 286 |
47 774 000 |
63,89 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
4 044 272 |
4 044 272 |
0,00 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások |
315 308 425 |
371 296 785 |
82 401 982 |
22,19 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
315 308 425 |
375 341 057 |
86 446 254 |
23,03 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
1 005 046 |
1 005 046 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
1 005 046 |
1 005 046 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
974 187 |
974 187 |
974 187 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
974 187 |
974 187 |
974 187 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
363 269 977 |
452 099 576 |
135 194 441 |
29,90 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
363 269 977 |
452 099 576 |
135 194 441 |
29,90 |
|
4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Egyéb műk.c.kiadás |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
10 883 830 |
614 900 |
2 994 360 |
2 863 700 |
0 |
0 |
0 |
17 356 790 |
|
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
684602 |
0 |
974187 |
1 658 789 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
041233 |
START téli közfogl. |
7 477 040 |
504113 |
479 567 |
0 |
0 |
0 |
8 460 720 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
247 638 |
0 |
0 |
0 |
247 638 |
||||
045120 |
Közutak, hidak |
0 |
0 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
463 198 |
463 198 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
2 058 995 |
0 |
0 |
0 |
2 058 995 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 681 751 |
89 235 |
971 209 |
0 |
0 |
2 742 195 |
|||
075040 |
Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||
104051 |
Gyermekvéd.pénzbeni tám |
168 872 |
0 |
0 |
168 872 |
|||||
104037 |
Int.kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||
82092 |
Közművelődés |
99 533 |
1 590 448 |
0 |
1 689 981 |
|||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
146 475 |
4 555 500 |
4 701 975 |
|||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 273 590 |
0 |
1 273 590 |
||||||
062020 |
Településf.pr. |
2 106 040 |
0 |
81 068 482 |
4 044 272 |
87 218 794 |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyag. Szolg. |
2 753 480 |
372 059 |
1 201 977 |
0 |
1 333 500 |
5 661 016 |
|||
900060 |
Forgatási és bef.célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
441 300 |
0 |
441 300 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 050 588 |
1 050 588 |
|||||||
Összesen: |
23 143 272 |
3 312 |
14 946 619 |
4 555 500 |
3 548 302 |
82 401 982 |
4 044 272 |
974 187 |
135 194 441 |
|
Összes kiadás: |
23 143 272 |
3 312 |
14 946 619 |
4 555 500 |
3 548 302 |
82 401 982 |
4 044 272 |
974 187 |
135 194 441 |
|
2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önk.műk.tám. |
Tám.államh.belül |
Felh.tám. Államh.belül |
Közhatalmi bev. |
Működési bevételek |
Felh.célú átvett pe. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
67 146 |
0 |
67 146 |
|||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
34 108 359 |
0 |
5 910 017 |
0 |
1 157 906 |
41 176 282 |
|||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
321 000 633 |
321 000 633 |
||||||
041233 |
Közhasznú foglalkoztatás |
0 |
6 633 511 |
0 |
0 |
6 633 511 |
||||
104051 |
Gyermekv.pénzb.és termb.ell. |
0 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb szoc.pnzb.ell. |
0 |
0 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 963 818 |
104 500 |
6 068 318 |
||
062020 |
Településf.pr. |
75 098 970 |
0 |
2 660 565 |
77 759 535 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális |
1 073 |
75 000 |
0 |
76 073 |
|||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
978 058 |
0 |
978 058 |
|||||
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
||
Összesen |
34 108 359 |
6 633 511 |
81 008 987 |
979 131 |
67 146 |
2 765 065 |
321 000 633 |
1 157 906 |
454 353 484 |
|
Összes bevétel: |
34 108 359 |
6 633 511 |
81 008 987 |
979 131 |
67 146 |
2 765 065 |
321 000 633 |
1 157 906 |
454 353 484 |
|
5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
1 235 |
1 283 |
6 106 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
16 803 |
17 458 |
34 108 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
26 944 |
27 995 |
7 227 |
|
Közhatalmi bevétel |
38 |
39 |
979 |
|
Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó |
3 149 |
3 272 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 372 |
5 582 |
321 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
610 |
634 |
1 158 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 151 |
56 263 |
370 578 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
24 138 |
25 079 |
23 143 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 785 |
3 933 |
1 580 |
|
Dologi kiadások |
8 075 |
8 390 |
14 947 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
1 057 |
1 098 |
0 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
2 196 |
2 282 |
2 864 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 080 |
3 200 |
4 556 |
|
Elvonások |
0 |
685 |
||
Finanszírozás átadás |
0 |
0 |
974 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 331 |
43 982 |
48 749 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 700 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
7 990 |
2 765 |
||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről |
81 009 |
|||
Felhalmozási célú hitel |
7 990 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 680 |
0 |
83 774 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
12 784 |
82 402 |
||
Felújítás |
521 |
4 044 |
||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
0 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
7 990 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 295 |
0 |
86 446 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
72 831 |
56 263 |
454 352 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
63 626 |
43 982 |
135 195 |
|
-9 205 |
-12 281 |
-319 157 |
||
6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
23 616 563 |
6 105 964 |
0,26 |
Személyi juttatások |
24 268 072 |
41 828 086 |
23 143 272 |
0,55 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
29 436 006 |
34 108 359 |
34 108 359 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 580 081 |
3 580 081 |
1 580 307 |
0,44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
10928338 |
1 626 566 |
7 227 439 |
4,44 |
Dologi kiadások |
15 290 406 |
20 736 557 |
14 946 619 |
0,72 |
Közhatalmi bevétetek |
1 900 000 |
1 900 000 |
979 131 |
0,52 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
99 760 |
99 760 |
0 |
0,00 |
Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
2 863 700 |
2 863 700 |
1,00 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 544 000 |
4 786 500 |
4 555 500 |
0,95 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Államh.belüli megel.visszaf. |
974 187 |
974 187 |
974 187 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
321 000 633 |
321 000 633 |
321000633 |
0,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTbelüli megelőlegezés |
1 157 906 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
200 000 |
884 602 |
684 602 |
0,77 |
||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
1 005 046 |
1 005 046 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
363 269 977 |
382 252 121 |
370 579 432 |
0,97 |
ÖSSZESEN: |
47 961 552 |
76 758 519 |
48 748 187 |
0,64 |
Többlet: |
321 831 245 |
Hiány: |
7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
4 044 272 |
4 044 272 |
1,00 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
315 308 425 |
371 296 785 |
82 401 982 |
0,22 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
49 298 343 |
2 765 064 |
0,06 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
5 910 017 |
81 008 987 |
13,71 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
|||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Egyéb felh. Célú kiadás |
0 |
0,00 |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0,00 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
55 208 360 |
83 774 051 |
1,52 |
ÖSSZESEN: |
315 308 425 |
375 341 057 |
86 446 254 |
0,23 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-2 672 203 |
8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 036 551 |
15 036 551 |
15 036 551 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 686 300 |
8 865 501 |
8 865 501 |
1,00 |
Gyermekétk.feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
3 443 155 |
7 936 307 |
7 936 307 |
1,00 |
Összesen |
29 436 006 |
34 108 359 |
34 108 359 |
1,00 |
9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás ÁFÁ-val |
,00 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFÁ-val /Temető térkő/ |
4 044 272 |
4 044 272 |
1,00 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
4 044 272 |
4 044 272 |
1,00 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítés/Úrnafal, Mobil WC/ |
0 |
0 |
15 253 174 |
0,00 |
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
0 |
4 118 358 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
19 371 532 |
0,00 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
7 350 760 |
63 339 120 |
62 062 950 |
0,98 |
Bicikli út ÁFÁ-val |
307 957 665 |
307 957 665 |
967 500 |
0,00 |
Összesen |
315 308 425 |
371 296 785 |
63 030 450 |
0,17 |
10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
---|---|---|---|---|
2022 december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
229 282 144 |
300 074 058 |
1,31 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
229 292 144 |
300 084 058 |
1,31 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
319 820 463 |
319 114 043 |
1,00 |
D. Követelések |
10 |
5 973 879 |
5 586 845 |
0,94 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 135 170 |
0 |
0,00 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0,00 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
326 929 512 |
324 700 888 |
0,99 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
556 221 656 |
624 784 946 |
1,12 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
258 623 513 |
258 623 513 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 517 057 |
3 517 057 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
234 783 715 |
291 238 095 |
1,24 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
, |
|||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
56 454 380 |
67 529 276 |
1,20 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
553 378 665 |
620 907 941 |
1,12 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
974 187 |
1 157 906 |
1,19 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
90 308 |
116 902 |
1,29 |
|
H/III.Más szervet megilletőbev.elsz. |
0 |
0 |
0,00 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
0 |
0,00 |
|
K. Passzív elhatárolások |
1 778 496 |
2 602 197 |
1,46 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
556 221 656 |
624 784 946 |
1,12 |
11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
319 114 043 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
0 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
2 062 197 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
317 051 846 |
317 051 846 |
0 |
317051846 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege Ft |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
0 |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
6 |
6 |
6 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazottak/ Falugondnok/ |
1 |
1 |
1 |
Egyéb /Önk.dolg./ |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉV |
||||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
24 268 072 |
41 828 086 |
23 143 272 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 580 081 |
3 580 081 |
1 580 307 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 290 406 |
20 736 557 |
14 946 619 |
Elvonások, befizetések |
200 000 |
884 602 |
684 602 |
|
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
99 760 |
99 760 |
0 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
0 |
2 863 700 |
2 863 700 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 544 000 |
4 786 500 |
4 555 500 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
315 308 425 |
375 341 057 |
86 446 254 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Egyéb felhalm.célú kiadás |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
361 290 744 |
450 120 343 |
134 220 254 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
361 290 744 |
450 120 343 |
134 220 254 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
974 187 |
974 187 |
974 187 |
21 |
Tartalék |
1 005 046 |
1 005 046 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
363 269 977 |
452 099 576 |
135 194 441 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
23 616 563 |
6 105 964 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
|||
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
29 436 006 |
34 108 359 |
34 108 359 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
10 928 338 |
16 265 661 |
7 227 439 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
979 131 |
29 |
Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
49 298 343 |
2 765 065 |
|
32 |
ÁHT megelőlegezés |
1 157 906 |
||
33 |
Felhalmozási célú tám. |
5 910 017 |
81 008 987 |
|
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
42 269 344 |
131 098 943 |
133 352 851 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
42 269 344 |
131 098 943 |
133 352 851 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
321 000 633 |
321 000 633 |
321 000 633 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
363 269 977 |
452 099 576 |
454 353 484 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
319 159 043 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Kerékpárút építés |
319 177 137 |
0 |
319 177 137 |
0 |
Összesen |
319 177 137 |
0 |
319 177 137 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
Baranya-Víz Zrt |
10 000 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 000 |