Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Bisse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2023.06.02.

Bisse Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 454 353 484 Ft bevétellel, 135 194 441 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jog címenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Bisse Községi Önkormányzat 7811 Bisse, Petőfi u. 43

042130

Növénytermeszté, állattenyésztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

nem kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

062020

felhalmozás

Felújítás

nem kötelező

Beruházás

2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

5 000

23 616 563

6 105 964

25,85

Személyi jellegű kiadások

24 268 072

41 828 086

23 143 272

55,33

Közhatalmi bevételek

1 900 000

1 900 000

979 131

51,53

Munkaadókat terhelő kiadások

2 580 081

3 580 081

1 580 307

44,14

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

29 436 006

34 108 359

34 108 359

100,00

Dologi kiadások

15 290 406

20 736 557

14 946 619

72,08

Működési célú tám. ÁHT belülről

10 928 338

16 265 661

7 227 439

44,43

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 544 000

4 786 500

4 555 500

95,17

Működési célú tám. ÁHT kívülről

0

0

0

0,00

Elvonások,befizetések

200 000

884 602

684 602

77,39

0

0

0

0,00

Műk.célú tám. ÁHT belülre

99 760

99 760

0

0,00

ÁHT belüli megelőlegezés

0

0

1 157 906

0,00

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

0

2 863 700

2 863 700

0,00

Pénzmaradvány

321 000 633

321 000 633

321 000 633

100,00

Tartalék

1 005 046

1005046

0

0,00

Államh.belüli megel.visszafizetése

974 187

974187

974 187

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

363 269 977

396 891 216

370 579 432

93,37

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 961 552

76 758 519

48 748 187

63,51

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási kiadások

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

Felújítás

0

4 044 272

4 044 272

100,00

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

Beruházás

315 308 425

371 296 785

82 401 982

22,19

Felhalmozási célú átv. Pe.lakosságtól

0

0,00

Hiteltörlesztés

0

0

Felhalmozási célú tám.államh.belülről

0

5 910 017

81 008 987

1 370,71

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

Egyéb felham.célú pénzeszközök

49 298 343

2 765 065

5,61

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

55 208 360

83 774 052

0,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

315 308 425

375 341 057

86 446 254

23,03

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

363 269 977

452 099 576

454 353 484

100,50

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

363 269 977

452 099 576

135 194 441

29,90

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

363 269 977

452 099 576

454 353 484

100,50

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

363 269 977

452 099 576

135 194 441

29,90

3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022.évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

5 000

23 616 563

6 105 964

25,85

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

1 900 000

1 900 000

979 131

51,53

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1 900 000

1 900 000

979 131

51,53

Önkormányzat működési bevételei összesen:

1 905 000

25 516 563

7 085 095

27,77

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

29 436 006

34 108 359

34 108 359

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

29 436 006

34 108 359

34 108 359

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Egyéb felh.célúpénzeszköz

49 298 343

2 765 065

0,00

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

49 298 343

2 765 065

0,00

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

10 928 338

16 265 661

7 227 439

44,43

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű bevétel összesen:

10 928 338

16 265 661

7 227 439

44,43

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

10 928 338

81 829 665

7 227 439

8,83

Felhalmozási célú átvett pe. Lak.

0

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

0

5 910 017

81 008 987

1370,71

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

5 910 017

81 008 987

1370,71

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42 269 344

131 098 943

132 194 945

100,84

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

321 000 633

321 000 633

321 000 633

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

321 000 633

321 000 633

321 000 633

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

363 269 977

452 099 576

453 195 578

100,24

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

0

1 157 906

0,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

363 269 977

452 099 576

454 353 484

100,50

3/b.melléklet

Bisse Község Önkormányzat

2022. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

24 268 072

41 828 086

23 143 272

55,33

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 580 081

3 580 081

1 580 307

44,14

3. Dologi kiadások

15 290 406

20 736 557

14 946 619

72,08

Elvonások, befizetések

200 000

884 602

684 602

77,39

4. Működési kiadás ÁHT belülre

99 760

99 760

0

0,00

5. Működési kiadásÁHT kívülre

0

2 863 700

2 863 700

100,00

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

3 544 000

4 786 500

4 555 500

95,17

Folyó (működési) kiadások összesen:

45 982 319

74 779 286

47 774 000

63,89

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

0

4 044 272

4 044 272

0,00

2. Intézményi beruházási kiadások

315 308 425

371 296 785

82 401 982

22,19

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

315 308 425

375 341 057

86 446 254

23,03

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

1 005 046

1 005 046

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

1 005 046

1 005 046

V.

Finanszírozási kiadások

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

974 187

974 187

974 187

100,00

2. Hitel törlesztés

Finanszírozási kiadások összesen:

974 187

974 187

974 187

100,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

363 269 977

452 099 576

135 194 441

29,90

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

363 269 977

452 099 576

135 194 441

29,90

4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Egyéb műk.c.kiadás

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

10 883 830

614 900

2 994 360

2 863 700

0

0

0

17 356 790

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

684602

0

974187

1 658 789

018030

Tám.célú finansz. Műveletek

0

0

0

0

041233

START téli közfogl.

7 477 040

504113

479 567

0

0

0

8 460 720

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

247 638

0

0

0

247 638

045120

Közutak, hidak

0

0

064010

Közvilágítás

463 198

463 198

066020

Községgazdálkodás

0

0

2 058 995

0

0

0

2 058 995

082044

Könyvtári szolgáltatások

1 681 751

89 235

971 209

0

0

2 742 195

075040

Közművelődés

0

0

104051

Gyermekvéd.pénzbeni tám

168 872

0

0

168 872

104037

Int.kívüli gyermekétk.

0

0

82092

Közművelődés

99 533

1 590 448

0

1 689 981

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

0

146 475

4 555 500

4 701 975

066010

Zöldterület kezelés

1 273 590

0

1 273 590

062020

Településf.pr.

2 106 040

0

81 068 482

4 044 272

87 218 794

107055

Falugondnoki, tanyag. Szolg.

2 753 480

372 059

1 201 977

0

1 333 500

5 661 016

900060

Forgatási és bef.célú fin.műv.

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

441 300

0

441 300

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 050 588

1 050 588

Összesen:

23 143 272

3 312

14 946 619

4 555 500

3 548 302

82 401 982

4 044 272

974 187

135 194 441

Összes kiadás:

23 143 272

3 312

14 946 619

4 555 500

3 548 302

82 401 982

4 044 272

974 187

135 194 441

2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önk.műk.tám.

Tám.államh.belül

Felh.tám. Államh.belül

Közhatalmi bev.

Működési bevételek

Felh.célú átvett pe.

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

0

0

0

67 146

0

67 146

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

34 108 359

0

5 910 017

0

1 157 906

41 176 282

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

321 000 633

321 000 633

041233

Közhasznú foglalkoztatás

0

6 633 511

0

0

6 633 511

104051

Gyermekv.pénzb.és termb.ell.

0

0

107060

Egyéb szoc.pnzb.ell.

0

0

066020

Községgazdálkodás

0

0

0

0

5 963 818

104 500

6 068 318

062020

Településf.pr.

75 098 970

0

2 660 565

77 759 535

107060

Egyéb szociális

1 073

75 000

0

76 073

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

0

978 058

0

978 058

082044

Könyvtár

0

0

0

593 928

0

0

593 928

Összesen

34 108 359

6 633 511

81 008 987

979 131

67 146

2 765 065

321 000 633

1 157 906

454 353 484

Összes bevétel:

34 108 359

6 633 511

81 008 987

979 131

67 146

2 765 065

321 000 633

1 157 906

454 353 484

5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

1 235

1 283

6 106

Önkormányzat költségvetési támogatása

16 803

17 458

34 108

Működési bevételek ÁHT belül

26 944

27 995

7 227

Közhatalmi bevétel

38

39

979

Termékek és szolg. Adói, vagyoni tip adó

3 149

3 272

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5 372

5 582

321 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

610

634

1 158

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

54 151

56 263

370 578

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

24 138

25 079

23 143

Munkaadókat terhelő járulékok

3 785

3 933

1 580

Dologi kiadások

8 075

8 390

14 947

Műk.célú tám. ÁHT belül

1 057

1 098

0

Műk.célú tám. ÁHT kívül

2 196

2 282

2 864

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 080

3 200

4 556

Elvonások

0

685

Finanszírozás átadás

0

0

974

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 331

43 982

48 749

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 700

0

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

7 990

2 765

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről

81 009

Felhalmozási célú hitel

7 990

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 680

0

83 774

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

12 784

82 402

Felújítás

521

4 044

Tárgyévi fejlesztési feladatok

0

0

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

7 990

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 295

0

86 446

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

72 831

56 263

454 352

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

63 626

43 982

135 195

-9 205

-12 281

-319 157

6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

5 000

23 616 563

6 105 964

0,26

Személyi juttatások

24 268 072

41 828 086

23 143 272

0,55

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

29 436 006

34 108 359

34 108 359

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

2 580 081

3 580 081

1 580 307

0,44

Támogatásértékű működési bevétel

10928338

1 626 566

7 227 439

4,44

Dologi kiadások

15 290 406

20 736 557

14 946 619

0,72

Közhatalmi bevétetek

1 900 000

1 900 000

979 131

0,52

Műk.kiadás ÁHT belül

99 760

99 760

0

0,00

Termékek és szolg. Adói, vagyoni adó

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

2 863 700

2 863 700

1,00

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 544 000

4 786 500

4 555 500

0,95

Működési célú hitel felvétele

Államh.belüli megel.visszaf.

974 187

974 187

974 187

1,00

Előző évi pénzmaradvány

321 000 633

321 000 633

321000633

0,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHTbelüli megelőlegezés

1 157 906

0,00

Elvonások, befizetések

200 000

884 602

684 602

0,77

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

Tartalék (működési célú)

1 005 046

1 005 046

ÖSSZESEN:

363 269 977

382 252 121

370 579 432

0,97

ÖSSZESEN:

47 961 552

76 758 519

48 748 187

0,64

Többlet:

321 831 245

Hiány:

7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

4 044 272

4 044 272

1,00

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

315 308 425

371 296 785

82 401 982

0,22

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

49 298 343

2 765 064

0,06

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

5 910 017

81 008 987

13,71

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

0

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Egyéb felh. Célú kiadás

0

0,00

Felhalmozási célú hitel felvétele

0,00

ÖSSZESEN:

55 208 360

83 774 051

1,52

ÖSSZESEN:

315 308 425

375 341 057

86 446 254

0,23

Többlet:

Hiány:

-2 672 203

8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

BISSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

15 036 551

15 036 551

15 036 551

1,00

Telep.önk.köznev.feladatok

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 686 300

8 865 501

8 865 501

1,00

Gyermekétk.feladatok támogatása

0

0

0

0,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1,00

Működési célú központosított ei.

0

0

0

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

3 443 155

7 936 307

7 936 307

1,00

Összesen

29 436 006

34 108 359

34 108 359

1,00

9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás ÁFÁ-val

,00

Egyéb tárgyi eszköz felújítás ÁFÁ-val /Temető térkő/

4 044 272

4 044 272

1,00

ÖSSZESEN:

0

4 044 272

4 044 272

1,00

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

0

0

0

0,00

Gép, berendezés, felszerelés vásárlás

0

0

0

0,00

Egyéb tárgyi eszköz létesítés/Úrnafal, Mobil WC/

0

0

15 253 174

0,00

Beruházás ÁFA-ja

0

0

4 118 358

0,00

ÖSSZESEN:

0

0

19 371 532

0,00

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val

7 350 760

63 339 120

62 062 950

0,98

Bicikli út ÁFÁ-val

307 957 665

307 957 665

967 500

0,00

Összesen

315 308 425

371 296 785

63 030 450

0,17

10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2022 december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

229 282 144

300 074 058

1,31

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

10 000

10 000

1,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

229 292 144

300 084 058

1,31

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

319 820 463

319 114 043

1,00

D. Követelések

10

5 973 879

5 586 845

0,94

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1 135 170

0

0,00

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0,00

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

326 929 512

324 700 888

0,99

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

556 221 656

624 784 946

1,12

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

258 623 513

258 623 513

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

3 517 057

3 517 057

1,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

234 783 715

291 238 095

1,24

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

,

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

56 454 380

67 529 276

1,20

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

553 378 665

620 907 941

1,12

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

974 187

1 157 906

1,19

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

90 308

116 902

1,29

H/III.Más szervet megilletőbev.elsz.

0

0

0,00

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

0

0,00

K. Passzív elhatárolások

1 778 496

2 602 197

1,46

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

556 221 656

624 784 946

1,12

11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

319 114 043

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

0

3.

Költségvetési passzív elszámolás

2 062 197

4.

Költségvetési pénzmaradvány

317 051 846

317 051 846

0

317051846

0

0

12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege Ft

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

0

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

Hitel fajta

2022.01.01-én

2022. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

BISSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2022XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalkozatottak

6

6

6

Választott tisztségviselők

5

5

5

Közalkalmazottak/ Falugondnok/

1

1

1

Egyéb /Önk.dolg./

1

1

1

MINDÖSSZESEN

13,00

13,00

13,00

15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

24 268 072

41 828 086

23 143 272

02

Munkaadókat terhelő járulék

2 580 081

3 580 081

1 580 307

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

15 290 406

20 736 557

14 946 619

Elvonások, befizetések

200 000

884 602

684 602

04

Működési célú tám. ÁHT belül

99 760

99 760

0

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

0

2 863 700

2 863 700

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 544 000

4 786 500

4 555 500

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

315 308 425

375 341 057

86 446 254

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

11

Pénzmaradvány átadás

12

Egyéb felhalm.célú kiadás

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

361 290 744

450 120 343

134 220 254

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

361 290 744

450 120 343

134 220 254

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

974 187

974 187

974 187

21

Tartalék

1 005 046

1 005 046

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

363 269 977

452 099 576

135 194 441

24

Intézményi működési bevételek

5 000

23 616 563

6 105 964

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

29 436 006

34 108 359

34 108 359

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

10 928 338

16 265 661

7 227 439

28

Közhatalmi bevételek

1 900 000

1 900 000

979 131

29

Termékek és szolg.adói, vagyoni tip.adók

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

49 298 343

2 765 065

32

ÁHT megelőlegezés

1 157 906

33

Felhalmozási célú tám.

5 910 017

81 008 987

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

42 269 344

131 098 943

133 352 851

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

42 269 344

131 098 943

133 352 851

43

Pénzmaradvány igénybevétele

321 000 633

321 000 633

321 000 633

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

363 269 977

452 099 576

454 353 484

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

319 159 043

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2021

2022

2023

Kerékpárút építés

319 177 137

0

319 177 137

0

Összesen

319 177 137

0

319 177 137

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

Baranya-Víz Zrt

10 000

Tulajdonosi részesedés összesen

10 000