Bosta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Bosta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Bosta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 32 497 757 Ft Költségvetési bevétellel
b) 33 276 565 Ft Költségvetési kiadással
c) 778 808 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 9 405 720 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 956 777 Ft Finanszírozási kiadással
f) 7 670 135 Ft maradvánnyal
g) 41 903 477 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 34 485 352 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat összes bevételi- és kiadási főösszegét a 6. melléklet tartalmazza.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) Az önkormányzat a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 9.melléklet szerint döntött.
f) Az önkormányzat vagyonát a 10., 11. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat gazdasági társaságban szerzett részesedését a 12. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat a pénzeszközök változásáról a 13. melléklet szerint döntött.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
3. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Bosta Községi Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 919 430 |
25 271 069 |
25 271 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 092 570 |
11 125 301 |
11 125 301 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 556 860 |
10 872 162 |
10 872 162 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 003 606 |
1 003 606 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
900 000 |
1 294 167 |
1 294 167 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
700 000 |
972 377 |
972 377 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
200 000 |
286 194 |
286 194 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
35 596 |
35 596 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
260 184 |
260 184 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 740 |
15 740 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
76 933 |
76 933 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 |
7 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
167 504 |
167 504 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 679 430 |
32 497 757 |
32 497 757 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 448 302 |
8 448 302 |
8 448 302 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 881 362 |
8 448 302 |
8 448 302 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
566 940 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
957 418 |
957 418 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
957 418 |
957 418 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 448 302 |
9 405 720 |
9 405 720 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
34 127 732 |
41 903 477 |
41 903 477 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
29 440 955 |
40 694 690 |
33 276 565 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 400 000 |
12 992 019 |
12 992 019 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 000 |
1 493 123 |
1 493 123 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 440 000 |
13 504 139 |
13 504 012 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
4 856 302 |
4 856 302 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
670 079 |
431 109 |
431 109 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 710 |
1 710 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 079 |
250 079 |
250 079 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
179 320 |
179 320 |
1.18. |
Tartalékok |
4 530 876 |
7 417 998 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 530 876 |
7 417 998 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
2.1. |
Beruházások |
1 400 000 |
252 010 |
252 010 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 330 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 170 955 |
40 946 700 |
33 528 575 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
34 127 732 |
41 903 477 |
34 485 352 |
2. melléklet
1.2. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Bosta Községi Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 919 430 |
25 271 069 |
25 271 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 092 570 |
11 125 301 |
11 125 301 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 556 860 |
10 872 162 |
10 872 162 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 003 606 |
1 003 606 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
900 000 |
1 294 167 |
1 294 167 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
700 000 |
972 377 |
972 377 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
200 000 |
286 194 |
286 194 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
35 596 |
35 596 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
260 184 |
260 184 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 740 |
15 740 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
76 933 |
76 933 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 |
7 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
167 504 |
167 504 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 679 430 |
32 497 757 |
32 497 757 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 448 302 |
8 448 302 |
8 448 302 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 881 362 |
8 448 302 |
8 448 302 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
566 940 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
957 418 |
957 418 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
957 418 |
957 418 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 448 302 |
9 405 720 |
9 405 720 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
34 127 732 |
41 903 477 |
41 903 477 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
29 440 955 |
40 694 690 |
33 276 565 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 400 000 |
12 992 019 |
12 992 019 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 000 |
1 493 123 |
1 493 123 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 440 000 |
13 504 139 |
13 504 012 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
4 856 302 |
4 856 302 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
670 079 |
431 109 |
431 109 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 710 |
1 710 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 079 |
250 079 |
250 079 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
179 320 |
179 320 |
1.18. |
Tartalékok |
4 530 876 |
7 417 998 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 530 876 |
7 417 998 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
2.1. |
Beruházások |
1 400 000 |
252 010 |
252 010 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 330 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 170 955 |
40 946 700 |
33 528 575 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
34 127 732 |
41 903 477 |
34 485 352 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) |
-7 491 525 |
-8 448 943 |
-1 030 818 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) |
7 491 525 |
8 448 943 |
8 448 943 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 919 430 |
25 271 069 |
25 271 069 |
Személyi juttatások |
10 400 000 |
12 992 019 |
12 992 019 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 000 |
1 493 123 |
1 493 123 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
7 440 000 |
13 504 139 |
13 504 012 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 294 167 |
1 294 167 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
4 856 302 |
4 856 302 |
|
5. |
Működési bevételek |
260 184 |
260 184 |
Egyéb működési célú kiadások |
670 079 |
431 109 |
431 109 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Tartalékok |
4 530 876 |
7 417 998 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
25 679 430 |
32 497 757 |
32 497 757 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
29 440 955 |
40 694 690 |
33 276 565 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
8 448 302 |
9 405 720 |
9 405 720 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 881 362 |
8 448 302 |
8 448 302 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
566 940 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
957 418 |
957 418 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
8 448 302 |
9 405 720 |
9 405 720 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
34 127 732 |
41 903 477 |
41 903 477 |
30 397 732 |
41 651 467 |
34 233 342 |
||
26. |
Költségvetési hiány: |
3 761 525 |
8 196 933 |
778 808 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
3 730 000 |
252 010 |
7 670 135 |
|
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 400 000 |
252 010 |
252 010 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 330 000 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
||||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
||||
27. |
Költségvetési hiány: |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
5. melléklet
3. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
nyomtató könyvtár |
152 400 |
2021 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
|
dohányzóasztal könyvtár |
11 630 |
2021 |
11 630 |
11 630 |
11 630 |
|
porzsívó falugondnok |
39 990 |
2021 |
39 990 |
39 990 |
39 990 |
|
magasnyomású mosó falugondnok |
47 990 |
2021 |
47 990 |
47 990 |
47 990 |
|
ÖSSZESEN: |
252 010 |
252 010 |
252 010 |
|||
6. melléklet
6.1. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
Bosta Községi Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 919 430 |
25 271 069 |
25 271 069 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 092 570 |
11 125 301 |
11 125 301 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 556 860 |
10 872 162 |
10 872 162 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 003 606 |
1 003 606 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
560 000 |
5 672 337 |
5 672 337 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
900 000 |
1 294 167 |
1 294 167 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
700 000 |
972 377 |
972 377 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
200 000 |
286 194 |
286 194 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
35 596 |
35 596 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
260 184 |
260 184 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 740 |
15 740 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
76 933 |
76 933 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 |
7 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
167 504 |
167 504 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 679 430 |
32 497 757 |
32 497 757 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 448 302 |
8 448 302 |
8 448 302 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 881 362 |
8 448 302 |
8 448 302 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
566 940 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
957 418 |
957 418 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
957 418 |
957 418 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 448 302 |
9 405 720 |
9 405 720 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
34 127 732 |
41 903 477 |
41 903 477 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 440 955 |
40 694 690 |
33 276 565 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 400 000 |
12 992 019 |
12 992 019 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 300 000 |
1 493 123 |
1 493 123 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 440 000 |
13 504 139 |
13 504 012 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
4 856 302 |
4 856 302 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
670 079 |
431 109 |
431 109 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 710 |
1 710 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 079 |
250 079 |
250 079 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
179 320 |
179 320 |
1.18. |
Tartalékok |
4 530 876 |
7 417 998 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 530 876 |
7 417 998 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 730 000 |
252 010 |
252 010 |
2.1. |
Beruházások |
1 400 000 |
252 010 |
252 010 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 330 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 170 955 |
40 946 700 |
33 528 575 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
956 777 |
956 777 |
956 777 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
34 127 732 |
41 903 477 |
34 485 352 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
7. melléklet
7. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Bosta Községi Önkormányzat |
7 418 125 |
7 418 125 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
7 418 125 |
7 418 125 |
||||
8. melléklet
2021 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
8. melléklet a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Forintban |
|||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
722837 |
722837 |
722837 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
559120 |
559120 |
559120 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
145604 |
145604 |
145604 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
961496 |
961496 |
961496 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8736244 |
8736244 |
8736244 |
||
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Beszámítás |
0 |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
10273000 |
10597422 |
10597422 |
||
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
251129 |
274740 |
274740 |
||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1003606 |
1003606 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés (iparűzési adó erőképesség miatti kieg. Tám) |
|||||
Összesen: |
23 919 430 |
25 271 069 |
25 271 069 |
||
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
9. melléklet
6. tájékoztató tábla a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
K I M U T A T Á S |
||||
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás |
Működési hozzájárulás |
250 079 |
250 079 |
2. |
Baranya-Víz Zrt. |
támogatás továbbadása |
55 700 |
55 700 |
3. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás |
tagdíj |
37 566 |
37 566 |
4. |
Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
21 054 |
21 054 |
5. |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
Egyesületi pártoló támogatás |
30 000 |
30 000 |
6. |
Holnapért Alapítvány |
támogatás |
20 000 |
20 000 |
7. |
Mecsek Vidék Helyi Közösség Egyesület |
tagdíj |
10 000 |
10 000 |
8. |
Nefela |
tagdíj |
5 000 |
5 000 |
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
429 399 |
429 399 |
||
10. melléklet
7.1. tájékoztató tábla a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
5 074 110 |
1 565 067 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
103 134 218 |
56 354 671 |
175 559 010 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
97 859 094 |
54 651 105 |
175 559 010 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
70 716 008 |
32 317 570 |
97 101 010 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
27 143 086 |
22 333 535 |
78 458 000 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
5 275 124 |
1 703 566 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
5 275 124 |
1 703 566 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 000 |
20 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
20 000 |
20 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
108 228 328 |
57 939 738 |
175 559 010 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
374 640 |
374 640 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
6 985 925 |
6 985 925 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
7 360 565 |
7 360 565 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
649 011 |
649 011 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
130 000 |
130 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
779 011 |
779 011 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
116 367 904 |
66 079 314 |
175 559 010 |
11. melléklet
7.2. tájékoztató tábla a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
87 019 055 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
3 021 957 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-21 653 690 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-4 359 179 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
64 028 143 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
957 418 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
72 440 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 029 858 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 021 313 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
66 079 314 |
12. melléklet
Bosta Községi Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
|||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
8. tájékoztató tábla a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
20 000 |
|||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
ÖSSZESEN: |
20 000 |
||||
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
|
Bankszámlák egyenlege |
7 351 369 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
435 175 |
Bevételek ( + ) |
32 497 757 |
Kiadások ( - ) |
33 528 575 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
8 391 383 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
7 360 565 |
Bankszámlák egyenlege |
6 985 925 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
374 640 |