Szilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 18Szilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Szilvás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 25 498 741 Ft Költségvetési bevétellel
b) 24 999 764 Ft Költségvetési kiadással
c) 498 977 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 8 896 988 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 561 580 Ft Finanszírozási kiadással
f) 8 335 408 Ft Finanszírozási maradvánnyal
g) 34 395 729 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 25 561 344 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá
b) Az önkormányzat összes bevételi- és kiadási főösszegét a 7. melléklet tartalmazza.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) Az önkormányzat a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 10. melléklet szerint döntött.
f) Az önkormányzat vagyonát a 11., 12. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat gazdasági társaságban szerzett részesedését a 13. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat a pénzeszközök változásáról a 14. melléklet szerint döntött.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
3. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.melléklet a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szilvás Községi Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 039 490 |
15 133 448 |
15 133 448 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 290 490 |
7 325 770 |
7 325 770 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 849 594 |
4 849 594 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
688 084 |
688 084 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 700 000 |
8 284 855 |
8 284 855 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
7 833 217 |
7 833 217 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
200 000 |
280 816 |
280 816 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
170 822 |
170 822 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
374 392 |
374 392 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
124 410 |
124 410 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
239 973 |
239 973 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
156 100 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
156 100 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 948 299 |
25 498 741 |
25 498 741 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 329 533 |
8 329 533 |
8 329 533 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 034 633 |
8 329 533 |
8 329 533 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
294 900 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
567 455 |
567 455 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
567 455 |
567 455 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 329 533 |
8 896 988 |
8 896 988 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 277 832 |
34 395 729 |
34 395 729 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
20 039 252 |
28 839 655 |
20 005 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 520 000 |
10 045 094 |
10 045 094 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 000 |
1 155 965 |
1 155 965 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 470 000 |
6 660 438 |
6 660 311 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
592 000 |
598 000 |
597 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 140 397 |
1 546 900 |
1 546 900 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
161 606 |
161 606 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
940 397 |
1 011 535 |
1 011 535 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
373 759 |
373 759 |
1.18. |
Tartalékok |
2 086 855 |
8 833 258 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
846 420 |
846 420 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 550 000 |
4 148 074 |
4 148 074 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 716 252 |
33 834 149 |
24 999 764 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
27 277 832 |
34 395 729 |
25 561 344 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-7 767 953 |
-8 335 408 |
498 977 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások ) |
7 767 953 |
8 335 408 |
8 335 408 |
2. melléklet
2. melléklet a 3 / 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szilvás Községi Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 039 490 |
15 133 448 |
15 133 448 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 290 490 |
7 325 770 |
7 325 770 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 849 594 |
4 849 594 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
688 084 |
688 084 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 700 000 |
8 284 855 |
8 284 855 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
7 833 217 |
7 833 217 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
200 000 |
280 816 |
280 816 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
170 822 |
170 822 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
374 392 |
374 392 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
124 410 |
124 410 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
239 973 |
239 973 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
156 100 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
156 100 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 948 299 |
25 498 741 |
25 498 741 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 329 533 |
8 329 533 |
8 329 533 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 034 633 |
8 329 533 |
8 329 533 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
294 900 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
567 455 |
567 455 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
567 455 |
567 455 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 329 533 |
8 896 988 |
8 896 988 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 277 832 |
34 395 729 |
34 395 729 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
20 039 252 |
28 839 655 |
20 005 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 520 000 |
10 045 094 |
10 045 094 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 000 |
1 155 965 |
1 155 965 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 470 000 |
6 660 438 |
6 660 311 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
592 000 |
598 000 |
597 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 140 397 |
1 546 900 |
1 546 900 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
161 606 |
161 606 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
940 397 |
1 011 535 |
1 011 535 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
373 759 |
373 759 |
1.18. |
Tartalékok |
2 086 855 |
8 833 258 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
846 420 |
846 420 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 550 000 |
4 148 074 |
4 148 074 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 716 252 |
33 834 149 |
24 999 764 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
27 277 832 |
34 395 729 |
25 561 344 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-7 767 953 |
-8 335 408 |
498 977 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) |
7 767 953 |
8 335 408 |
8 335 408 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
3. melléklet a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Forintban |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 039 490 |
15 133 448 |
15 133 448 |
Személyi juttatások |
9 520 000 |
10 045 094 |
10 045 094 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 000 |
1 155 965 |
1 155 965 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
5 470 000 |
6 660 438 |
6 660 311 |
||||
Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
8 284 855 |
8 284 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
592 000 |
598 000 |
597 000 |
|
Működési bevételek |
374 392 |
374 392 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 140 397 |
1 546 900 |
1 546 900 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
156 100 |
Tartalékok |
2 086 855 |
8 833 258 |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
18 948 299 |
25 498 741 |
25 498 741 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
20 039 252 |
28 839 655 |
20 005 270 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
8 329 533 |
8 896 988 |
8 896 988 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 034 633 |
8 329 533 |
8 329 533 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
294 900 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
567 455 |
567 455 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
8 329 533 |
8 896 988 |
8 896 988 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
27 277 832 |
34 395 729 |
34 395 729 |
20 600 832 |
29 401 235 |
20 566 850 |
||
Költségvetési hiány: |
1 090 953 |
3 340 914 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 493 471 |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
6 677 000 |
4 994 494 |
13 828 879 |
|
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet a 3 / 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
127 000 |
846 420 |
846 420 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 550 000 |
4 148 074 |
4 148 074 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
||||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
||||
27. |
Költségvetési hiány: |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
5. melléklet
5. melléklet a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
hp probook 650 g1 15,6"intelcore i5-4210m Falugondnok |
134 900 |
2021 |
134 900 |
134 900 |
134 900 |
|
fűszegélyníró om bch 250t |
74 900 |
2021 |
74 900 |
74 900 |
74 900 |
|
Üst+ház-Falunap |
25 990 |
2021 |
25 990 |
25 990 |
25 990 |
|
Tüzépes Anyagok- Könyvtár-Kemence |
403 370 |
2021 |
403 370 |
403 370 |
403 370 |
|
Szekrénysor-Falugondnoki szolg. |
186 800 |
2021 |
186 800 |
186 800 |
186 800 |
|
laminálógép a4 80mn Könyvtár |
12 390 |
2021 |
12 390 |
12 390 |
12 390 |
|
brother pt-h107 kézi feliratozó Könyvtár |
8 070 |
2021 |
8 070 |
8 070 |
8 070 |
|
ÖSSZESEN: |
846 420 |
846 420 |
846 420 |
|||
6. melléklet
6. melléklet a 3 / 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
5MFP-OJKJF/2021-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 148 074 |
2021 |
4 148 074 |
4 148 074 |
4 148 074 |
|
ÖSSZESEN: |
4 148 074 |
4 148 074 |
4 148 074 |
|||
7. melléklet
7 melléklet a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
Szilvás Községi Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 039 490 |
15 133 448 |
15 133 448 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 290 490 |
7 325 770 |
7 325 770 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 849 594 |
4 849 594 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
688 084 |
688 084 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 709 |
1 706 046 |
1 706 046 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 700 000 |
8 284 855 |
8 284 855 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
7 833 217 |
7 833 217 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
200 000 |
280 816 |
280 816 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
170 822 |
170 822 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
374 392 |
374 392 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
124 410 |
124 410 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
239 973 |
239 973 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
156 100 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
156 100 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 948 299 |
25 498 741 |
25 498 741 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 329 533 |
8 329 533 |
8 329 533 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 034 633 |
8 329 533 |
8 329 533 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
294 900 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
567 455 |
567 455 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
567 455 |
567 455 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 329 533 |
8 896 988 |
8 896 988 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
27 277 832 |
34 395 729 |
34 395 729 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
20 039 252 |
28 839 655 |
20 005 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 520 000 |
10 045 094 |
10 045 094 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 000 |
1 155 965 |
1 155 965 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 470 000 |
6 660 438 |
6 660 311 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
592 000 |
598 000 |
597 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 140 397 |
1 546 900 |
1 546 900 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
161 606 |
161 606 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
940 397 |
1 011 535 |
1 011 535 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
373 759 |
373 759 |
1.18. |
Tartalékok |
2 086 855 |
8 833 258 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 677 000 |
4 994 494 |
4 994 494 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
846 420 |
846 420 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 550 000 |
4 148 074 |
4 148 074 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 716 252 |
33 834 149 |
24 999 764 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
561 580 |
561 580 |
561 580 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
27 277 832 |
34 395 729 |
25 561 344 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
8. melléklet
8. melléklet a 3 / 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Szilvás |
8 834 385 |
8 834 385 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
8 834 385 |
8 834 385 |
||||
9. melléklet
2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
9. melléklet a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
|||
Forintban |
||||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
B |
C |
D |
E |
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1300320 |
1300320 |
1300320 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
384000 |
384000 |
384 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100000 |
100000 |
100 000 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1036350 |
1036350 |
1 036 350 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4500000 |
4500000 |
4500000 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
5100 |
5100 |
5 100 |
|
Beszámítás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
4479000 |
4849594 |
4 849 594 |
|
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2270000 |
2270000 |
2 270 000 |
|
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
688 084 |
688 084 |
||
Összesen: |
14 074 770 |
15 133 448 |
15 133 448 |
|
10. melléklet
10. tájékoztató tábla a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
K I M U T A T Á S |
||||
A 2021 ÉVI CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Szalántai Önkormányzati Hivatal |
Közm. Ref. Díja |
500 000 |
500 000 |
2. |
Baranya-Víz Zrt. |
lakossági vízszolgáltatási támogatás továbbadása |
60 300 |
60 300 |
3. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás |
működési célú hozzájárulás |
437 359 |
437 359 |
4. |
Medicopter Alapítvány |
Közcélú adomány |
5 000 |
5 000 |
5. |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
Egyesületi pártoló támogatás 2020. évi |
30 000 |
30 000 |
6. |
Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület |
Közhasznú támogatás |
5 000 |
5 000 |
7. |
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület |
Közhasznú adomány |
42 000 |
42 000 |
8. |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület |
Tagdíj |
10 000 |
10 000 |
9. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
Tagdíj |
201 459 |
201 459 |
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület |
|||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
1 291 118 |
1 291 118 |
||
11. melléklet
11. tájékoztató tábla a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
3 307 559 |
458 959 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
176 837 707 |
92 446 877 |
227 280 835 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
157 967 423 |
91 932 507 |
227 280 835 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
110 409 148 |
65 223 255 |
115 371 900 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
39 311 240 |
21 924 193 |
103 538 900 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
8 247 035 |
4 785 059 |
8 370 035 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
18 870 284 |
514 370 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
940 000 |
96 333 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
14 602 321 |
352 002 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
3 327 963 |
66 035 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
20 000 |
20 000 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
20 000 |
20 000 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
180 165 266 |
92 925 836 |
227 280 835 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
427 220 |
427 220 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
8 367 165 |
8 367 165 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
8 794 385 |
8 794 385 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
562 527 |
562 527 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
40 000 |
40 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
602 527 |
602 527 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
189 562 178 |
102 322 748 |
227 280 835 |
12. melléklet
12. tájékoztató tábla a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
153 798 024 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
4 204 679 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-56 968 349 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
720 939 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
101 755 293 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
567 455 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
567 455 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
102 322 748 |
13. melléklet
Szilvás Községi Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
|||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
13. tájékoztató tábla a 3/ 2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
20 000 |
|||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
ÖSSZESEN: |
20 000 |
||||
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
|
Bankszámlák egyenlege |
8 075 918 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
123 615 |
Bevételek ( + ) |
25 498 741 |
Kiadások ( - ) |
24 999 764 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
8 295 408 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
8 794 385 |
Bankszámlák egyenlege |
8 367 165 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
427 220 |