Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 31Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Garé Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 170 430 111 Ft bevétellel, 85 297 051 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
6 § (2) (2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
7 § (3) (3)A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
8 § (4) (4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
9 § (5) (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
10 § (6) (6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
11 § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jog címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
12 § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
13 § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
14 § (2) (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
15 § (1) (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja. (6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
16 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
17 § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Garé Község Önkormányzata 7812 Garé, Rákóczi u. 72. |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
15 607 368 |
2 747 500 |
17,60 |
Személyi jellegű kiadások |
35 505 825 |
38 209 964 |
36 717 448 |
96,09 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 340 970 |
81,91 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 748 032 |
4 348 032 |
3 581 787 |
82,38 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
19 539 544 |
21 983 864 |
21 983 864 |
100,00 |
Dologi kiadások |
17 560 352 |
26 777 031 |
22 322 299 |
83,36 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
40 379 061 |
39 980 666 |
38 078 117 |
95,24 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 415 000 |
16 642 545 |
5 292 270 |
31,80 |
Elvonások és befizetések |
0 |
114 000 |
75 696 |
66,40 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
90 000 |
90 000 |
0 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
333 828 |
233 828 |
70,04 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
928 905 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
266 420 |
333 820 |
87 400 |
26,18 |
|
Pénzmaradvány |
32 710 666 |
36 175 964 |
36 175 964 |
0,00 |
Tartalék |
2 277 465 |
1127465 |
0 |
0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
98 024 271 |
119 137 862 |
104 255 320 |
87,51 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 773 094 |
87 886 685 |
68 310 728 |
77,73 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
0 |
0 |
||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
3 961 950 |
59 232 291 |
1 495,03 |
Beruházás |
30 469 596 |
34 431 546 |
16 204 742 |
47,06 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Kívülről lak. |
6 942 500 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
Államháztart.belüli megelőlegezés visszafizetése |
781 581 |
781 581 |
781581 |
100,00 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
3 961 950 |
66 174 791 |
1 670,26 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 251 177 |
35 213 127 |
16 986 323 |
48,24 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
98 024 271 |
123 099 812 |
170 430 111 |
1,38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
98 024 271 |
123 099 812 |
85 297 051 |
0,69 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
98 024 271 |
123 099 812 |
170 430 111 |
1,38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
98 024 271 |
123 099 812 |
85 297 051 |
0,69 |
3. melléklet
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
15 607 368 |
2 747 500 |
17,60 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 302 097 |
81,17 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
38 873 |
||||
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 340 970 |
81,91 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
112 156 508 |
132 560 228 |
117 371 848 |
88,54 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
19 539 544 |
21 983 864 |
21 983 864 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
19 539 544 |
21 983 864 |
21 983 864 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
40 379 061 |
39 980 666 |
38 078 117 |
95,24 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
40 379 061 |
39 980 666 |
38 078 117 |
95,24 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
40 379 061 |
39 980 666 |
38 078 117 |
95,24 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
90 000 |
90 000 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
3 961 950 |
66 174 791 |
1670,26 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
90 000 |
4 051 950 |
66 174 791 |
1633,16 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 313 605 |
86 923 848 |
133 325 242 |
153,38 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
32 710 666 |
36 175 964 |
36 175 964 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
32 710 666 |
36 175 964 |
36 175 964 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 024 271 |
123 099 812 |
169 501 206 |
137,69 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
928 905 |
########## |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
98 024 271 |
123 099 812 |
170 430 111 |
138,45 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Garé Község Önkormányzat |
|||||
2020. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
35 505 825 |
38 209 964 |
36 717 448 |
96,09 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 748 032 |
4 348 032 |
3 581 787 |
82,38 |
|
3. Dologi kiadások |
17 560 352 |
26 777 031 |
22 322 299 |
83,36 |
|
Elvonások és befizetések |
114 000 |
75 696 |
66,40 |
||
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
333 828 |
233 828 |
70,04 |
||
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
266 420 |
333 820 |
87 400 |
26,18 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 415 000 |
16 642 545 |
5 292 270 |
31,80 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
64 495 629 |
86 759 220 |
68 310 728 |
78,74 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
30 469 596 |
34 431 546 |
16 204 742 |
47,06 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
30 469 596 |
34 431 546 |
16 204 742 |
47,06 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
2 277 465 |
1 127 465 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
2 277 465 |
1 127 465 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
781 581 |
781 581 |
781 581 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
781 581 |
781 581 |
781 581 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 024 271 |
123 099 812 |
85 297 051 |
69,29 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
98 024 271 |
123 099 812 |
85 297 051 |
69,29 |
|
4. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Egyéb Műk.c. kiadás |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 390 762 |
705 905 |
1 476 142 |
0 |
67 400 |
7 640 209 |
|||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintap. |
23 148 770 |
2065377 |
5175142 |
176530 |
30 565 819 |
||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
354 |
75696 |
781581 |
857 631 |
|||||
900060 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
|||||||
041232 |
START téli közfogl. |
9 874 |
0 |
235 525 |
0 |
0 |
245 399 |
|||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
4 317 902 |
388 594 |
2 567 470 |
0 |
7 273 966 |
||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
689 935 |
689 935 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
785 801 |
785 801 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
402 500 |
62 390 |
3 892 739 |
0 |
0 |
4 357 629 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
653 484 |
72 000 |
958 198 |
1 683 682 |
|||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1 502 037 |
11 285 778 |
12 787 815 |
||||||
062020 |
Településf.pr. |
75 710 |
0 |
4 742 434 |
4 818 144 |
|||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
536 204 |
378 410 |
0 |
914 614 |
|||||
82092 |
Közm.hagy.közösségi |
53 793 |
243 547 |
0 |
297 340 |
|||||
107060 |
Egyéb szoc. pénzbeni ellátások |
103 659 |
2 086 643 |
5 292 270 |
7 482 572 |
|||||
074031 |
Család és nővédelmi |
2 100 500 |
287 521 |
421 174 |
0 |
2 809 195 |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyerm.étk. |
118 994 |
0 |
118 994 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
606 903 |
606 903 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
1 076 460 |
1 076 460 |
|||||||
041110 |
Ált.gazd.és ker.ügyek ig. |
31 115 |
31 115 |
|||||||
018030 |
Tám.c.fin.műveletek |
253 828 |
253 828 |
|||||||
Összesen: |
36 717 448 |
3 581 787 |
22 322 299 |
5 292 270 |
16 204 742 |
143 096 |
0 |
781 581 |
85 297 051 |
|
Összes kiadás: |
36 717 448 |
3 581 787 |
22 322 299 |
5 292 270 |
16 204 742 |
143 096 |
0 |
781 581 |
85 297 051 |
|
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önk.Működési támogatás |
Egyéb Műk.bev. ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalm.bevételek. |
Átvett pénzeszköz műk., Felh. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
2535 |
0 |
0 |
2 535 |
|||||
062020 |
Településf.pr. |
0 |
0 |
59 105 291 |
5 342 500 |
64 447 791 |
||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
21 983 864 |
0 |
0 |
0 |
928 905 |
22 912 769 |
|||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
60 690 |
0 |
36 175 964 |
36 236 654 |
|||||
041237 |
Közfoglalk.mintap. |
671 200 |
0 |
30 279 230 |
127 000 |
31 077 430 |
||||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
4 635 375 |
4 635 375 |
|||||||
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. |
0 |
0 |
0 |
||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 195 003 |
493 882 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
3 288 885 |
||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
107 319 |
0 |
107 319 |
||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
074031 |
Csalás és nővédelmi eüi.gond. |
2 845 300 |
0 |
0 |
2 845 300 |
|||||
900260 |
Önk.funkcióra nem sorolható b. |
535 083 |
0 |
4 340 970 |
4 876 053 |
|||||
041110 |
Ált.gazd.és ker.ügyek ig. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
22 715 754 |
3 449 036 |
4 340 970 |
34 914 605 |
59 232 291 |
6 942 500 |
36 175 964 |
928 905 |
170 430 111 |
|
Összes bevétel: |
22 715 754 |
3 449 036 |
4 340 970 |
34 914 605 |
59 232 291 |
6 942 500 |
36 175 964 |
928 905 |
170 430 111 |
|
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
2 563 |
2 663 |
2 747 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 266 |
18 978 |
21 984 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
60 142 |
62 488 |
38 078 |
|
Közhatalmi bevétel |
4 367 |
4 537 |
4 341 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT megelőlegezés |
478 |
497 |
929 |
|
Maradvány |
0 |
36 176 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 816 |
89 163 |
104 255 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
47 049 |
48 884 |
36 717 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 618 |
6 876 |
3 582 |
|
Dologi kiadások |
20 948 |
21 765 |
22 322 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
394 |
409 |
234 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
29 792 |
2 781 |
87 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 131 |
8 448 |
5 292 |
|
Elvonások |
0 |
0 |
77 |
|
Finanszírozás |
0 |
0 |
781 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 932 |
89 163 |
69 092 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
66 175 |
|||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
66 175 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
16 205 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
||||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
16 205 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
85 816 |
89 163 |
170 430 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
112 932 |
89 163 |
85 297 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
15 607 368 |
2 747 500 |
0,18 |
Személyi juttatások |
35 505 825 |
38 209 964 |
36 717 448 |
0,96 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
19 539 544 |
21 983 864 |
21 983 864 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 748 032 |
4 348 032 |
3 581 787 |
0,82 |
Támogatásértékű működési bevétel |
40379061 |
39 980 666 |
38 078 117 |
0,95 |
Dologi kiadások |
17 560 352 |
26 777 031 |
22 322 299 |
0,83 |
Közhatalmi bevétetek |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 340 970 |
0,82 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
333 828 |
233 828 |
0,70 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
90 000 |
90 000 |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
266420 |
333820 |
87 400 |
0,26 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 415 000 |
16 642 545 |
5 292 270 |
0,32 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Megelőlegezés |
781 581 |
781 581 |
781 581 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
32 710 666 |
36 175 964 |
36175964 |
1,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
928 905 |
########## |
Elvonások és befizetések |
114 000 |
75 696 |
0,66 |
|||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
2 277 465 |
1 127 465 |
0,00 |
||||||
ÖSSZESEN: |
98 024 271 |
119 137 862 |
104 255 320 |
0,88 |
ÖSSZESEN: |
67 554 675 |
88 668 266 |
69 092 309 |
0,78 |
Többlet: |
35 163 011 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
0 |
|||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
30 469 596 |
34 431 546 |
16 204 742 |
0,47 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
3 961 950 |
59 232 291 |
1495,03 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
6 942 500 |
########## |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Államh.belüli megel.visszaf. |
702 907 |
702 907 |
702 907 |
1,00 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 961 950 |
66 174 791 |
16,70 |
ÖSSZESEN: |
31 172 503 |
35 134 453 |
16 907 649 |
0,48 |
|
Többlet: |
Hiány: |
49 267 142 |
|||||||
8. melléklet
GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
10 251 584 |
10 251 584 |
10 251 584 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 415 000 |
7 415 000 |
7 415 000 |
1,00 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
72 960 |
116 280 |
116 200 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
2 201 000 |
2 201 000 |
1,00 |
Összesen |
19 539 544 |
21 983 864 |
21 983 784 |
1,00 |
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás ( Orvosi rendelő) |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan |
0 |
3 961 950 |
3 734 200 |
94,25 |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
23 991 808 |
23 991 808 |
9 025 440 |
37,62 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
6 477 788 |
6 477 788 |
3 445 102 |
53,18 |
ÖSSZESEN: |
30 469 596 |
34 431 546 |
16 204 742 |
47,06 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Busz beszerzés |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
10. melléklet
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2020. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
174 004 850 |
182 300 401 |
1,05 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
170 000 |
170 000 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
174 174 850 |
182 470 401 |
1,05 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
36 033 704 |
82 427 977 |
2,29 |
D. Követelések |
10 |
1 930 503 |
4 048 991 |
2,10 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
24 000 |
545 333 |
22,72 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
37 988 207 |
87 022 301 |
2,29 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
212 163 057 |
269 492 702 |
1,27 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
203 621 789 |
203 621 789 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 774 378 |
3 774 378 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-1 181 556 |
-203 889 |
0,17 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
977 667 |
57 899 407 |
5 922,20 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
207 192 278 |
265 091 685 |
1,28 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
462 420 |
462 420 |
1,00 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
781 581 |
928 905 |
1,19 |
|
H/III.Köt.jell sajátos elsz. |
21 740 |
0 |
0,00 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 265 741 |
1 391 325 |
1,10 |
K. Passzív elhatárolások |
3 705 038 |
3 009 692 |
0,81 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
212 163 057 |
269 492 702 |
1,27 |
11. melléklet
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
82 427 977 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
2 705 083 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
0 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
85 133 060 |
85 133 060 |
2 100 000 |
83033060 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Garé Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
0 |
|||
nyújtott kölcsön |
0 |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
|||
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
|||
13. melléklet
Garé Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
28 |
28 |
28 |
Védőnő ( Helyettes) |
1 |
1 |
1 |
Polgármester, képviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2020. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
35 505 825 |
38 209 964 |
36 717 448 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 748 032 |
4 348 032 |
3 581 787 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 560 352 |
26 777 031 |
22 322 299 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
333 828 |
233 828 |
|
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
266 420 |
333 820 |
87 400 |
Elvonások és befizetések |
114 000 |
75 696 |
||
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 415 000 |
16 642 545 |
5 292 270 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
|||
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
64 495 629 |
86 759 220 |
68 310 728 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Államh.belüli megelől.visszafiz. |
781 581 |
781 581 |
781 581 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
781 581 |
781 581 |
781 581 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
65 277 210 |
87 540 801 |
69 092 309 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 277 465 |
1 127 465 |
|
21 |
Felhalmozási kiadások |
30 469 596 |
34 431 546 |
16 204 742 |
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
98 024 271 |
123 099 812 |
85 297 051 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
15 607 368 |
2 747 500 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
19 539 544 |
21 983 864 |
21 983 864 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
40 379 061 |
39 980 666 |
38 078 117 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
90 000 |
90 000 |
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
4 340 970 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
3 961 950 |
66 174 791 |
|
32 |
ÁHT megelőlegezés |
928 905 |
||
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
65 313 605 |
86 923 848 |
134 254 147 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
65 313 605 |
86 923 848 |
134 254 147 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
32 710 666 |
36 175 964 |
36 175 964 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
98 024 271 |
123 099 812 |
170 430 111 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
102 119 383 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
- 781 581 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Garé Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Orvosi rendelő |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Szennyvíz beruházás |
54 073 614 |
54 073 614 |
||
Összesen |
72 073 614 |
0 |
72 073 614 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
||
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
10 |
|
2. |
BIOKOM Zrt. |
160 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
170 |
||