Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Garé Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 173 504 194 Ft bevétellel, 139 707 477 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jog címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Garé Község Önkormányzata 7812 Garé, Rákóczi u. 72. |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztési prokjetek |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
34 256 174 |
4 059 520 |
11,85 |
Személyi jellegű kiadások |
35 828 640 |
42 332 000 |
35 515 382 |
83,90 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 052 342 |
144,73 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 547 470 |
3 947 470 |
3 443 103 |
87,22 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
23 222 611 |
28 407 548 |
28 407 548 |
100,00 |
Dologi kiadások |
20 168 323 |
30 813 328 |
28 430 077 |
92,27 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
37 821 146 |
95 414 183 |
39 170 982 |
41,05 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
8 361 000 |
17 554 077 |
7 114 542 |
40,53 |
Elvonások és befizetések |
626 420 |
649 451 |
43 196 |
6,65 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
450 000 |
250 000 |
55,56 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
1 043 691 |
1 043 691 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
342 200 |
342 200 |
100,00 |
Megelőlegezés |
928 905 |
928 905 |
928 905 |
100,00 |
|||||
Pénzmaradvány |
85 133 060 |
85 133 060 |
85 133 060 |
100,00 |
Tartalék |
6 822 449 |
7866140 |
0 |
0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 981 817 |
247 054 656 |
161 867 143 |
65,52 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 283 207 |
104 883 571 |
76 067 405 |
72,53 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
3 900 000 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
411 480 |
411 480 |
100,00 |
|||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás |
72 698 610 |
141 759 605 |
63 228 592 |
44,60 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Kívülről lak. |
7 737 051 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
11 637 051 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 698 610 |
142 171 085 |
63 640 072 |
44,76 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
148 981 817 |
247 054 656 |
173 504 194 |
0,70 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 981 817 |
247 054 656 |
139 707 477 |
0,57 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
148 981 817 |
247 054 656 |
173 504 194 |
0,70 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
148 981 817 |
247 054 656 |
139 707 477 |
0,57 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Garé Község Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
34 256 174 |
4 059 520 |
11,85 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 052 342 |
144,73 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 052 342 |
144,73 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
112 156 508 |
132 560 228 |
117 371 848 |
88,54 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
23 222 611 |
28 407 548 |
28 407 548 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
23 222 611 |
28 407 548 |
28 407 548 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 900 000 |
||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
3 900 000 |
||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
37 821 146 |
95 414 183 |
39 170 982 |
41,05 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
37 821 146 |
95 414 183 |
39 170 982 |
41,05 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
37 821 146 |
95 414 183 |
39 170 982 |
41,05 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 737 051 |
0,00 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
7 737 051 |
0,00 |
|||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 848 757 |
160 877 905 |
87 327 443 |
54,28 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
85 133 060 |
85 133 060 |
85 133 060 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
85 133 060 |
85 133 060 |
85 133 060 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
148 981 817 |
246 010 965 |
172 460 503 |
70,10 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
1043691 |
1 043 691 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
148 981 817 |
247 054 656 |
173 504 194 |
70,23 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Garé Község Önkormányzat |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
35 828 640 |
42 332 000 |
35 515 382 |
83,90 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 547 470 |
3 947 470 |
3 443 103 |
87,22 |
|
3. Dologi kiadások |
20 168 323 |
30 813 328 |
28 430 077 |
92,27 |
|
Elvonások és befizetések |
626 420 |
649 451 |
43 196 |
6,65 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
450 000 |
250 000 |
55,56 |
||
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
342 200 |
342 200 |
100,00 |
||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 361 000 |
17 554 077 |
7 114 542 |
40,53 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
68 531 853 |
96 088 526 |
75 138 500 |
78,20 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
411 480 |
411 480 |
|||
2. Intézményi beruházási kiadások |
72 698 610 |
141 759 605 |
63 228 592 |
44,60 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
72 698 610 |
142 171 085 |
63 640 072 |
44,76 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
6 822 449 |
7 866 140 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
6 822 449 |
7 866 140 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
928 905 |
928 905 |
928 905 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
928 905 |
928 905 |
928 905 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
148 981 817 |
247 054 656 |
139 707 477 |
56,55 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
148 981 817 |
247 054 656 |
139 707 477 |
56,55 |
|
4. melléklet
4. melléklet |
||||||||||
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Egyéb Műk.c. kiadás |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 985 313 |
664 771 |
2 178 125 |
0 |
142 200 |
8 970 409 |
|||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintap. |
22 358 298 |
1910057 |
7722124 |
127000 |
32 117 479 |
||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
43196 |
928905 |
972 101 |
||||||
900060 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
|||||||
041232 |
START téli közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
2 275 949 |
268 652 |
281 890 |
0 |
2 826 491 |
||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
619 600 |
619 600 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 154 089 |
1 154 089 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
685 459 |
103 772 |
2 837 320 |
3 543 064 |
0 |
7 169 615 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
996 515 |
66 960 |
2 619 164 |
50 000 |
3 732 639 |
||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1 070 347 |
135 935 |
2 390 916 |
0 |
3 597 198 |
||||
062020 |
Településf.pr. |
43 501 |
245 059 |
0 |
59 923 009 |
60 211 569 |
||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
82092 |
Közm.hagy.közösségi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
107060 |
Egyéb szoc. pénzbeni ellátások |
0 |
5 391 303 |
7 114 542 |
12 505 845 |
|||||
074031 |
Család és nővédelmi |
2 100 000 |
292 956 |
426 032 |
46 999 |
2 865 987 |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyerm.étk. |
220 441 |
0 |
220 441 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
956 098 |
956 098 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
1 365 056 |
1 365 056 |
|||||||
041110 |
Ált.gazd.és ker.ügyek ig. |
22 860 |
22 860 |
|||||||
018030 |
Tám.c.fin.műveletek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
Összesen: |
35 515 382 |
3 443 103 |
28 430 077 |
7 114 542 |
63 640 072 |
635 396 |
0 |
928 905 |
139 707 477 |
|
Összes kiadás: |
35 515 382 |
3 443 103 |
28 430 077 |
7 114 542 |
63 640 072 |
635 396 |
0 |
928 905 |
139 707 477 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önk.Működési támogatás |
Egyéb Műk.bev. ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalm.bevételek. |
Átvett pénzeszköz műk., Felh. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
406234 |
3900000 |
0 |
4 306 234 |
||||
062020 |
Településf.pr. |
489 992 |
0 |
7 737 051 |
0 |
8 227 043 |
||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
28 407 548 |
0 |
0 |
0 |
1 043 691 |
29 451 239 |
|||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
85 133 060 |
85 133 060 |
|||||
041237 |
Közfoglalk.mintap. |
0 |
901 340 |
29 867 202 |
0 |
30 768 542 |
||||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
4 827 310 |
4 827 310 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
448 270 |
2 201 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 649 914 |
||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
38 310 |
0 |
38 310 |
||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
22 000 |
22 000 |
|||||||
074031 |
Csalás és nővédelmi eüi.gond. |
3 028 200 |
0 |
0 |
3 028 200 |
|||||
900260 |
Önk.funkcióra nem sorolható b. |
0 |
0 |
4 052 342 |
4 052 342 |
|||||
041110 |
Ált.gazd.és ker.ügyek ig. |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
28 407 548 |
7 681 486 |
4 052 342 |
35 100 746 |
11 637 051 |
0 |
85 133 060 |
1 043 691 |
173 504 194 |
|
Összes bevétel: |
28 407 548 |
7 681 486 |
4 052 342 |
35 100 746 |
11 637 051 |
0 |
85 133 060 |
1 043 691 |
173 504 194 |
|
5. melléklet
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetés ( e ft-ban) |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
2 563 |
2 663 |
4 060 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 266 |
18 978 |
28 408 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
60 142 |
62 488 |
39 171 |
|
Közhatalmi bevétel |
4 367 |
4 537 |
4 052 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT megelőlegezés |
478 |
497 |
1 044 |
|
Maradvány |
0 |
85 133 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 816 |
89 163 |
161 868 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
47 049 |
48 884 |
35 515 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 618 |
6 876 |
3 443 |
|
Dologi kiadások |
20 948 |
21 765 |
28 430 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
394 |
409 |
250 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
29 792 |
2 781 |
342 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 131 |
8 448 |
7 114 |
|
Elvonások |
0 |
0 |
43 |
|
Finanszírozás |
0 |
0 |
929 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 932 |
89 163 |
76 066 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
3 900 |
|||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
7 737 |
|||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
11 637 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
63 640 |
|||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
63 640 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
85 816 |
89 163 |
173 505 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
112 932 |
89 163 |
139 706 |
|
6. melléklet
Garé Község Önkormányzat 2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
34 256 174 |
4 059 520 |
0,12 |
Személyi juttatások |
35 828 640 |
42 332 000 |
35 515 382 |
0,84 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
23 222 611 |
28 407 548 |
28 407 548 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 547 470 |
3 947 470 |
3 443 103 |
0,87 |
Támogatásértékű működési bevétel |
37821146 |
95 414 183 |
39 170 982 |
0,41 |
Dologi kiadások |
20 168 323 |
30 813 328 |
28 430 077 |
0,92 |
Közhatalmi bevétetek |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 052 342 |
1,45 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
450 000 |
250 000 |
0,56 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
342200 |
342 200 |
1,00 |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 361 000 |
17 554 077 |
7 114 542 |
0,41 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Megelőlegezés |
928 905 |
928 905 |
928 905 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
85 133 060 |
85 133 060 |
85133060 |
1,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
1 043 691 |
1 043 691 |
1,00 |
Elvonások és befizetések |
626 420 |
649 451 |
43 196 |
0,07 |
|
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
6 822 449 |
7 866 140 |
0,00 |
||||||
ÖSSZESEN: |
148 981 817 |
247 054 656 |
161 867 143 |
0,66 |
ÖSSZESEN: |
76 283 207 |
104 883 571 |
76 067 405 |
0,73 |
Többlet: |
85 799 738 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 900 000 |
,00 |
Felújítás |
411 480 |
411 480 |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
72 698 610 |
141 759 605 |
63 228 592 |
0,45 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
7 737 051 |
0,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Államh.belüli megel.visszaf. |
702 907 |
702 907 |
702 907 |
1,00 |
||||
ÖSSZESEN: |
11 637 051 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
73 401 517 |
142 873 992 |
64 342 979 |
0,45 |
||
Többlet: |
Hiány: |
-52 705 928 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 445 691 |
12 446 040 |
12 446 040 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
8 361 000 |
11 028 000 |
11 028 000 |
1,00 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
145 920 |
145 920 |
145 920 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
2 517 588 |
2 517 588 |
1,00 |
Összesen |
23 222 611 |
28 407 548 |
28 407 548 |
1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás ( Orvosi rendelő) |
411 480 |
411 480 |
100,00 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
411480 |
411480 |
100,00 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
2 732 334 |
2 732 334 |
100,00 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
737 730 |
737 730 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
3 670 064 |
3 670 064 |
100,00 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
72 698 610 |
138 089 541 |
59 558 525 |
43,13 |
Összesen |
72 698 610 |
138 089 541 |
59 558 525 |
43,13 |
10. melléklet
10. melléklet |
||||
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
182 300 401 |
246 494 148 |
1,35 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
170 000 |
170 000 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
182 470 401 |
246 664 148 |
1,35 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
82 427 977 |
31 457 978 |
0,38 |
D. Követelések |
10 |
4 048 991 |
2 366 173 |
0,58 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
545 333 |
7 375 476 |
13,52 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
87 022 301 |
41 199 627 |
0,47 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
269 492 702 |
287 863 775 |
1,07 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
203 621 789 |
203 621 789 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 774 378 |
3 774 378 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-203 889 |
57 695 518 |
- 282,98 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
57 899 407 |
-6 493 004 |
- 11,21 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
265 091 685 |
258 598 681 |
0,98 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
462 420 |
24 812 256 |
53,66 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
928 905 |
1 043 691 |
1,12 |
|
H/III.Köt.jell sajátos elsz. |
0 |
0 |
0,00 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 391 325 |
25 855 947 |
18,58 |
K. Passzív elhatárolások |
3 009 692 |
3 409 147 |
1,13 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
269 492 702 |
287 863 775 |
1,07 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
31 457 978 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
140 000 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
3 409 147 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
28 188 831 |
28 188 831 |
0 |
28188831 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Garé Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
0 |
|||
nyújtott kölcsön |
0 |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
Garé Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
14. melléklet |
|||
GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
26 |
26 |
26 |
Védőnő ( Helyettes) |
1 |
1 |
1 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
Polgármester, képviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
35 828 640 |
42 332 000 |
35 515 382 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 547 470 |
3 947 470 |
3 443 103 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 168 323 |
30 813 328 |
28 430 077 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
450 000 |
250 000 |
|
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
342 200 |
342 200 |
|
Elvonások és befizetések |
626 420 |
649 451 |
43 196 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
8 361 000 |
17 554 077 |
7 114 542 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
|||
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
68 531 853 |
96 088 526 |
75 138 500 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Államh.belüli megelől.visszafiz. |
928 905 |
928 905 |
928 905 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
928 905 |
928 905 |
928 905 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
69 460 758 |
97 017 431 |
76 067 405 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 822 449 |
7 866 140 |
|
21 |
Felhalmozási kiadások |
72 698 610 |
142 171 085 |
63 640 072 |
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
148 981 817 |
247 054 656 |
139 707 477 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
34 256 174 |
4 059 520 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
23 222 611 |
28 407 548 |
28 407 548 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
37 821 146 |
95 414 183 |
39 170 982 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 052 342 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 900 000 |
||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
7 737 051 |
||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
1 043 691 |
1 043 691 |
|
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
63 848 757 |
161 921 596 |
88 371 134 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
63 848 757 |
161 921 596 |
88 371 134 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
85 133 060 |
85 133 060 |
85 133 060 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
148 981 817 |
247 054 656 |
173 504 194 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
98 365 694 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
- 928 905 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Garé Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Orvosi rendelő |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Szennyvíz beruházás |
54 073 614 |
54 073 614 |
54 073 614 |
|
Összesen |
72 073 614 |
0 |
72 073 614 |
54 073 614 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
||
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
10 |
|
2. |
BIOKOM Zrt. |
160 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
170 |
||