Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 30

Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.30.

Garé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Diósviszló Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. (2) A Garé Község Önkormányzat költségvetésében Garé Község Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 90 993 081 Ft-ban Ebből: a) Működési költségvetési bevételét 90 993 081 Ft-ban b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 90 993 081 Ft-ban c) Működési költségvetési kiadását 90 993 081 Ft-ban d) Felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 90 993 081 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 27 292 216 Ft

ab) Közhatalmi bevétel 4 900 000 Ft

ac) Intézményi működési bevétel 13 678 703 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 45 122 162 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft

ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 90 993 081 Ft

aa) Személyi juttatások 48 816 000 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 5 007 240 Ft

ac) Dologi kiadások 20 783 080 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 6 677 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 9 709 761 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft

ba) Beruházások 0 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Garé Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Garé Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a nem tervez.

8. § Az önkormányzat 2023. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját 38 650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselői cafetéria keret összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény 65. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetésére 2023. március 15. napján került sor.

15. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend


	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Garé Község Önkormányzata	Garé, Rákóczi Ferenc utca 72.	Közhatalmi
2.
3.
4.

2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez


Garé Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei
			adatok forintban
	A	B	E
	Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
	Működési költségvetési bevételek	77 314 378	77 314 378
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	72 414 378	72 414 378
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 292 216	27 292 216
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 856 356	12 856 356
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	12 165 860	12 165 860
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0
4.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0
5.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	45 122 162	45 122 162
II.	Közhatalmi bevételek	4 900 000	4 900 000
	Adók	4 900 000	4 900 000
	Illetékek		0
	Pótlék	0	0
	Hozzájárulások		0
	Bírságok	0	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Más fizetési kötelezettségek		0
III.	Működési bevételek		0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	0	0
	Ellátási díjak		0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
	Kamatbevételek	5 000	5 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
	Egyéb működési bevételek	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		0
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről		0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése		0
	Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
	Részesedések értékesítése		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 678 703	13 678 703
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	13 678 703	13 678 703
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 993 081	90 993 081
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 993 081	90 993 081

3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Garé Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	I
			Cím
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 901 393			89 901 393
I.	Személyi juttatások	48 816 000			48 816 000
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	5 007 240			5 007 240
III.	Dologi kiadások	20 783 080			20 783 080
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677 000			6 677 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	8 618 073			8 618 073
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-			-
VI.	Beruházások	-			-
VII.	Felújítások	-			-
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-			-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 901 393			89 901 393
	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	1 091 688			1 091 688
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 993 081	-	-	90 993 081

4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	90 993 081
2	Működési költségvetési kiadás		90 993 081
3	Müködési többlet/hiány				0
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		0
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék		8 291 653		8 291 653
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		0
9	Összesen	90 993 081	99 284 734	0	8 291 653
10	Finanszírozás belső forrásból
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	0
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Garé Község többéves kihatással járó feladatai

				ezer forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	2023	2024	Összesen
1.	Orvsi rendelő felújítása	0	0	0
2.	Szennyvíz beruházás	0	0	0
	Összesen	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

		forint
	A	B
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Közutak felújítása	-
3	Épületfelújítás	-
5	*Önkormányzat felújításai:*	-
9	Felújítások összesen:	-
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
16	Szennyvíz beruházás	-
17	Orvosi rendelő felújítása	-
18	Eszközbeszerzés	-
19	*Önkormányzat beruházásai*	-
24	Intézményi beruházások összesen:	-
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	Felhalmozási kiadások összesen:	-
30	Tartalékok	8 291 653
31	Tartalékok	Kiadási előir.
32	Környezetvédelmi Alap	-
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-
34	Általános tartalék	-
35	Tartalékok összesen	-

7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Garé Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege
					Ft
		A	B	D	E
	Bevételek			Kiadások
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás
2		Önkormányzat működési támogatása	27 292 216	Személyi juttatások	48 816 000
3		Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	45 122 162	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	5 007 240
4		Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	20 783 080
5		Maradvány igénybevétele	13 673 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677 000
6		Közhatalmi bevételek	4 900 000	Egyéb műk.célú kiadások	9 709 761
7		Működési költségvetési bevételek összesen:	90 993 081	Működési költségvetési kiadások összesen:	90 993 081
8		Működési költségvetési egyenleg
9		Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási kiadások
9		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
10		Működési bevétel összesen:	90 993 081	Működési kiadás összesen:	90 993 081
11	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás
12		Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
13		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15
16		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0
17		Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
18		Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások
18		(irányító szervi támogatás korrekciójával)		(irányító szervi támogatás korrekciójával)
19		Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
20		Összes bevétel	90 993 081	Összes kiadás	90 993 081
					0

8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
													forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
3	Települési hulladékok kezelése					0		0			0			0
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	0	0		0	0	0				0
5	Egyéb pénzügyi tevékenység							0			0			0
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0			0			0
10	Zöldterületkezelés			2 049 400				2 049 400	2 049 400		0			2 049 400
11	Önkormányzati jogalkotás	5 388 000	762600	1 025 450	126 420		9 383 341	16 685 811	11 785 811	0	4 900 000		0	16 685 811
12	Közvilágítás			1 092 200		0		1 092 200	1 092 200		0			1 092 200
13	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 068 000	138840	3 666 300		0		4 873 140	0	0	0		4873140	4 873 140
17	Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	3 240 000	421200	1 205 390				4 866 590	0		0	4866590		4 866 590
18	Könyvtár	1 200 000	234000	825 500				2 259 500	2 270 000	0	0			2 270 000
19	Segélyek				6 677 000			6 677 000	6 677 000		0			6 677 000
20	Közmunka	34 800 000	3045000	6 730 736	200 000			44 775 736		5000		40293162	4477574	44 775 736
22	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0			0	0	0	0			0
26	Tüdérkert Óvoda finanszírozás				0	0		0	0	0	0			0
27	Polgármesteri Hivatal				0	0		0	0	0	0			0
28	Általános tartalék							0						0
29	Központi ügyelet támogatása			1364400	0			1 364 400	0		0		1364400	1 364 400
30	Családsegítés							0			0			0
31	Gyermekjóléti szolgálat				0			0			0			0
32	Gyerek étkeztetés			346 560				346 560	346 560		0			346 560
33	Egyéb kötelező önkormányzai feladat			743544	0			743 544	0		0	0	743544	743 544
34	Települési önk. Szociális feladat	3 120 000	405600	1733600			0	5 259 200	5 259 200	0	0			5 259 200
37	Kötelező feladatok összesen:	48 816 000	5 007 240	20 783 080	7 003 420	0	9 383 341	90 993 081	27 292 216	5 000	4 900 000	45 122 162	13 678 703	90 993 081

														2/2
	Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban



38	Állami feladat
39	Iskola működtetés támogatása	0						0						0
40	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
41	Önként vállalt feladatok
42	Civil szervezetek támogatása	0			0			0					0	0
47	Bursa Hungarica				0			0					0	0
49	Céltartalék pályázati önrész							0					0	0
50	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mindösszesen:	48 816 000	5 007 240	20 783 080	7 003 420	0	9 383 341	90 993 081	27 292 216	5 000	4 900 000	45 122 162	13 678 703	90 993 081
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
52	Feladatok	Kiadások							Bevételek
53	megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhal-mozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Támogatás	Finanszí-rozás	Összes bevétel
54	Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev.	0	0	0	0			0	0			0		0
58	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0

9. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

													forint
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek
5	Önkorm.működési támogatása	1 935 218	6 004 823	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 218	1 935 213	27 292 216
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	3 151 763	3 151 763	10 452 779	3 151 763	3 151 763	3 151 763	3 151 763	3 151 763	3 151 763	3 151 763	3 151 763	3 151 753	45 122 162
7	Közhatalmi bevételek	0	1 130 000	1 320 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	4 900 000
8	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről													0
9	Intézményfinansz.													0
11	Költségvetési maradvány alakulása	13 678 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 678 703
12	Bevételek összesen	18 765 684	10 286 586	13 707 997	5 436 981	5 436 981	5 436 981	5 436 981	5 436 981	5 436 981	5 436 981	5 091 981	5 086 966	90 998 081
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 591 081	90 993 081
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Tartalék felhaszn.													0
20	Kiadások összesen:	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 591 081	90 993 081
21	Egyenleg /záró pénze./	11 183 684	2 704 586	6 125 997	-2 145 019	-2 145 019	-2 145 019	-2 145 019	-2 145 019	-2 145 019	-2 145 019	-2 490 019	-2 504 115

10. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Finanszírozási ütemterv 2023.
					forint
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Időszak	Összes finansz.		Bér- és járulék lev.		Közös Hivatal
Ssz.	Időszak	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Dologi
1.	Január
2.	Február
3.	Március
4.	Április
5.	Május
6.	Június
7.	Július
8.	Augusztus
9.	Szeptember
10.	Október
11.	November
12.	December
13.	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Garé Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					forint
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	Összesen
1	Helyi adók					-
2	Osztalékok, koncessziós díjak					-
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	-	-	-	-	-
9	Saját bevételek 50 %-a	-	-	-	-	-
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-	-	-	-	-

12. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg ( Ft)
2	Kulturális és civil alap	-
3		-
4	Támogatás összesen:	126 420
5	ebből: SKÖT	-
6	Családsegítés	126 420
7	Gyermekjóléti szolg.
8	Házi segítségnyújtás
9	Központi ügyelet	-
10	Családi napközi támogatása	-
11	Bursa Hungarica	-
12	KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.	-
	TÖOSZ tagdíj	-
	Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság	-
	Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap	-
	Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap	-
	Sárvíz Térségi Vizi társulat	-
	Sárvíz Helyi Közösség	-
13	Működési célú támogatás összesen:	126 420

		Közvetett támogatások
				forint
11	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
12	70 éven felüli lakosok 10 fő	magánszem.komm.adója	100	50 000
13	Méltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.5 fő	gépjárműadó
15	Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő	gépjárműadó		0
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz	gépjárműadó		0
17	Iparűzési adó	helyi iparűzési adó		0
18	Telekadó
19	Lakossági kölcsön elengedés
20	Térítési díj elengedés
21	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
22	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
23	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
26	Összesen:			50 000

13. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Garé Község Önkormányzat 2023. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	*Részmunkaidős(fő)**	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		27,00		5,00	32,00
3	Választott tisztségviselők				4,00	4,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	1,00			1,00
6	Falugondnok	közalkalmazott	1,00			1,00
7	Város és községgazdálkodés	munka törvénykönyv	0,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			0,00
11	Óvoda
12		közalkalmazott	0,00			0,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Garé Község Önkormányzat összesen:		27,00	0,00	5,00	32,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)		28,00			28,00
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

14. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Állami támogatás 2023.

	A	B	C	D
1	Jogcím	Menny.egys.	Mutató	Ft
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				17 998 656
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	0
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	5 048 048	5 048 048
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	2 088 452	2 088 452
9	I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	2 088 452
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	1 089 266	1 089 266
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	1 089 266
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	8 851	9 097
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	8 851
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	8 042 215	8 042 215
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	8 042 215	0
18	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	fő	0	0
19	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	1 721 578	1 721 578
21	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
23	2019. évben 8 hónapra
24	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0	0	0
25	L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	87	0
26	Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
27	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
28	Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
29	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0
30	II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
31	II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
32	II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
33	2019. évben 4 hónapra
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,1	0	0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	144	0
37	Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
39	Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,1
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0	0	0
42	II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás
46	2019. évben 8 hónapra
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	85	0	0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	138
49	II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	3
50	II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
51	2019. évben 4 hónapra
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	760	0	0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	139
54	II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
55	II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	0	0

57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				6 677 000
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	6 677 000	6 677 000
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	12	0	0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
63.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,80	0	0
64.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0	0
65.	III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			346 560	346 560
66.	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása				0
67.	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0	0
68.	III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása			0	0
69.	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő	2506	2 270 000	2 270 000
70.	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása
71.	Kapott támogatás összesen:				27 292 216