Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2023.06.02.

Garé Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 184 136 510 Ft bevétellel, 170 462 807 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jog címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Garé Község Önkormányzata 7812 Garé, Rákóczi u. 72.

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

074031

Család és nővédelmi eüi.gondozás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

062020

Településfejlesztési prokjetek

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

107051

Szociális étkeztetés

nem kötelező

működési

dologi kiadás

2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

5 000

31 908 725

8 438 116

26,44

Személyi jellegű kiadások

44 068 000

62 304 320

45 107 715

72,40

Közhatalmi bevételek

3 930 000

3 930 000

4 977 125

126,64

Munkaadókat terhelő kiadások

4 381 200

4 381 200

3 692 802

84,29

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

29 261 268

32 517 970

32 517 970

100,00

Dologi kiadások

20 184 386

33 266 723

27 819 381

83,63

Egyéb működési célú tám. ÁHT belülről

46 087 136

66 755 370

42 176 387

63,18

Ellátottak pénzbeni juttatásai

8 000 000

12 760 220

7 704 696

60,38

Elvonások és befizetések

200 000

200 000

0

0,00

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

Műk.célú tám. ÁHT belülre

126 420

226 420

100 000

44,17

ÁHT belüli megelőlegezés

0

0

1 091 688

0,00

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

0

309 300

114 300

36,95

Megelőlegezés

1 043 691

1 043 691

1 043 691

100,00

Pénzmaradvány

33 796 717

33 796 717

33 796 717

100,00

Tartalék

11 478 554

11478554

0

0,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

113 080 121

168 908 782

122 998 003

72,82

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 482 251

125 970 428

85 582 585

67,94

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

255 016

2 033 216

Felhalmozási kiadások

Területi kiegyenlítő támogatás

Felújítás

0

0

0,00

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

0

0,00

Beruházás

23 597 870

116 010 143

84 880 222

73,17

Felhalmozási célú tám.államh.belülről

72 816 773

59 105 291

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hitel államh.kiv.

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

73 071 789

61 138 507

0,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 597 870

116 010 143

84 880 222

73,17

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

113 080 121

241 980 571

184 136 510

0,76

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

113 080 121

241 980 571

170 462 807

0,70

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

113 080 121

241 980 571

184 136 510

0,76

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

113 080 121

241 980 571

170 462 807

0,70

3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

5 000

31 908 725

8 438 116

26,44

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

3 930 000

393 000

4 977 125

1266,44

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek

3 930 000

3 930 000

4 977 125

126,64

Önkormányzat működési bevételei összesen:

112 156 508

132 560 228

117 371 848

88,54

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

29 261 268

32 517 970

32 517 970

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

29 261 268

32 517 970

32 517 970

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

46 087 136

66 755 370

42 176 387

63,18

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

255 016

2 033 216

797,29

Támogatásértékű bevétel összesen:

46 087 136

67 010 386

44 209 603

65,97

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

46 087 136

67 010 386

44 209 603

65,97

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

72 816 773

59 105 291

81,17

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

72 816 773

59 105 291

0,00

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

79 283 404

208 183 854

149 248 105

71,69

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

33 796 717

33 796 717

33 796 717

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

33 796 717

33 796 717

33 796 717

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

113 080 121

241 980 571

183 044 822

75,64

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

0

1 091 688

0,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

113 080 121

241 980 571

184 136 510

76,10

3/b.melléklet

Garé Község Önkormányzat

2022. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

44 068 000

62 304 320

45 107 715

72,40

2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 381 200

4 381 200

3 692 802

84,29

3. Dologi kiadások

20 184 386

33 266 723

27 819 381

83,63

Elvonások és befizetések

200 000

200 000

0

0,00

4. Működési kiadás ÁHT belülre

126 420

226 420

100 000

44,17

5. Működési kiadásÁHT kívülre

309 300

114 300

36,95

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

8 000 000

12 760 220

7 704 696

60,38

Folyó (működési) kiadások összesen:

76 960 006

113 448 183

84 538 894

74,52

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

0

2. Intézményi beruházási kiadások

23 597 870

116 010 143

84 880 222

73,17

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

23 597 870

116 010 143

84 880 222

73,17

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

11 478 554

11 478 554

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

11 478 554

11 478 554

V.

Finanszírozási kiadások

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 043 691

1 043 691

1 043 691

100,00

2. Hitel törlesztés

0

Finanszírozási kiadások összesen:

1 043 691

1 043 691

1 043 691

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

113 080 121

241 980 571

170 462 807

70,44

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

113 080 121

241 980 571

170 462 807

70,44

4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Egyéb műk.c. kiadás

Műk. célú ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

6 724 365

674 754

1 681 147

0

5 000

9 085 266

041237

Közfoglalkoztatási mintap.

25 107 766

1798839

7676750

0

34 583 355

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

0

1043691

1 043 691

900060

Tám.célú finansz. Műveletek

0

0

041232

START téli közfogl.

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb közfogl.

3 859 224

275 120

0

0

4 134 344

066010

Zöldterület kezelés

972 140

972 140

064010

Közvilágítás

874 515

874 515

066020

Községgazdálkodás

1 070 548

131 104

4 263 728

371 452

0

5 836 832

082044

Könyvtári szolgáltatások

1 858 474

103 860

1 288 751

0

3 251 085

107055

Falugondnoki szolg.

2 689 244

327 547

2 530 505

0

5 547 296

062020

Településf.pr.

0

1 477 234

0

84 508 770

85 986 004

74040

Fertőző megbetegedések

0

0

0

0

82092

Közm.hagy.közösségi

348 301

1 981 978

0

2 330 279

107060

Egyéb szoc. pénzbeni ellátások

492 381

2 427 160

7 704 696

10 624 237

074031

Család és nővédelmi

2 957 412

381 578

122 937

0

3 461 927

104037

Intézményen kívüli gyerm.étk.

481 827

0

481 827

072111

Háziorvosi alapell.

0

676 309

676 309

072112

Háziorvosi ügyeleti ell.

1 364 400

1 364 400

041110

Ált.gazd.és ker.ügyek ig.

0

0

018030

Tám.c.fin.műveletek

209 300

209 300

Összesen:

45 107 715

3 692 802

27 819 381

7 704 696

84 880 222

214 300

0

1 043 691

170 462 807

Összes kiadás:

45 107 715

3 692 802

27 819 381

7 704 696

84 880 222

214 300

0

1 043 691

170 462 807

2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önk.Működési támogatás

Egyéb Műk.bev. ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek ÁHT kívülről

Felhalm.bevételek.

Átvett pénzeszköz műk., Felh.

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

0

499823

0

0

499 823

062020

Településf.pr.

0

0

2 033 216

0

2 033 216

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

32 517 970

433 280

0

59 105 291

0

1 091 688

93 148 229

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

0

33 796 717

33 796 717

041237

Közfoglalk.mintap.

0

300 001

37 810 914

0

38 110 915

041233

Hosszabb időt.közf.

0

0

082092

Közművelődés

0

0

0

066020

Községgazdálkodás

4 204 387

112 373

0

0

0

0

4 316 760

107055

Falugondnoki szolg.

10 000

0

10 000

107060

Egyes szoc.és pénzb.tám.

40 000

40 000

074031

Csalás és nővédelmi eüi.gond.

4 018 800

0

0

4 018 800

900260

Önk.funkcióra nem sorolható b.

0

2 950 625

4 977 125

7 927 750

072112

Háziorvosi ügy.ell.

234 300

0

234 300

Összesen

32 517 970

8 099 379

4 977 125

38 310 737

61 138 507

0

33 796 717

1 091 688

184 136 510

Összes bevétel:

32 517 970

8 099 379

4 977 125

38 310 737

61 138 507

0

33 796 717

1 091 688

184 136 510

5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

2 563

2 663

8 438

Önkormányzat költségvetési támogatása

18 266

18 978

32 518

Működési bevételek ÁHT belül

60 142

62 488

42 176

Közhatalmi bevétel

4 367

4 537

4 977

Pénzeszköz átvétel

0

0

0

ÁHT megelőlegezés

478

497

1 092

Maradvány

0

33 797

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 816

89 163

122 998

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

47 049

48 884

45 108

Munkaadókat terhelő járulékok

6 618

6 876

3 693

Dologi kiadások

20 948

21 765

27 819

Műk.célú tám. ÁHT belül

394

409

100

Műk.célú tám. ÁHT kívül

29 792

2 781

114

Ellátottak pénzbeni juttatása

8 131

8 448

7 705

Elvonások

0

0

0

Finanszírozás

0

0

1 044

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

112 932

89 163

85 583

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 033

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről

59 105

Felhalmozási célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

61 138

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok

0

Tárgyévi fejlesztési feladatok

84 880

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

84 880

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

85 816

89 163

184 136

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

112 932

89 163

170 463

6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

5 000

31 908 725

8 438 116

0,26

Személyi juttatások

44 068 000

62 304 320

45 107 715

0,72

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

29 261 268

32 517 970

32 517 970

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

4 381 200

4 381 200

3 692 802

0,84

Támogatásértékű működési bevétel

46087136

66 755 370

42 176 387

0,63

Dologi kiadások

20 184 386

33 266 723

27 819 381

0,84

Közhatalmi bevétetek

3 930 000

3 930 000

4 977 125

1,27

Műk.kiadás ÁHT belül

126 420

226 420

100 000

0,44

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0,00

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

309300

114 300

0,37

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 000 000

12 760 220

7 704 696

0,60

Működési célú hitel felvétele

Megelőlegezés

1 043 691

1 043 691

1 043 691

1,00

Előző évi pénzmaradvány

33 796 717

33 796 717

33796717

1,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHTvbelüli megelőlegezés

1 091 688

##########

Elvonások és befizetések

200 000

200 000

0

0,00

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

Tartalék (működési célú)

11 478 554

11 478 554

0,00

ÖSSZESEN:

113 080 121

168 908 782

122 998 003

0,73

ÖSSZESEN:

89 482 251

125 970 428

85 582 585

0,68

Többlet:

37 415 418

Hiány:

7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

,00

Felújítás

0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

255 016

2 033 216

Intézményi beruházás

23 597 870

116 010 143

84 880 222

0,73

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0,00

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

72 816 773

59 105 291

0,00

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Pénzügyi befektetés

Felhalmozási célú hitel felvétele

Államh.belüli megel.visszaf.

0

ÖSSZESEN:

73 071 789

61 138 507

0,00

ÖSSZESEN:

23 597 870

116 010 143

84 880 222

0,73

Többlet:

Hiány:

-23 741 715

8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

GARÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

11 930 740

11 930 740

11 930 740

1,00

Telep.önk.köznev.feladatok

0

0

0

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 142 300

13 142 300

13 142 300

1,00

Gyermekétkeztetési feladatok

196 650

291 840

291 840

1,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1,00

Elszámolásból származó bevételek

0

135 940

135 940

1,00

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

1 721 578

4 747 150

4 747 150

1,00

Összesen

29 261 268

32 517 970

32 517 970

1,00

9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás ( Orvosi rendelő)

#ZÉRÓOSZTÓ!

ÖSSZESEN:

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Gép, berendezés, felszerelés vásárlás

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Tenyészállatvásárlás

Beruházás ÁFA-ja

5 016 870

18 067 301

17 906 351

99,11

ÖSSZESEN:

5 016 870

18 067 301

17 906 351

99,11

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val

18 581 000

97 942 842

66 973 871

68,38

Összesen

18 581 000

97 942 842

66 973 871

68,38

10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2022. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

246 494 148

291 025 858

1,18

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

170 000

170 000

1,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

246 664 148

291 195 858

1,18

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

31 457 978

13 533 703

0,43

D. Követelések

10

2 366 173

1 872 177

0,79

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

7 375 476

0

0,00

F. Aktív időbeli elhatárolások

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

41 199 627

15 405 880

0,37

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

287 863 775

306 601 738

1,07

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

203 621 789

203 621 789

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

3 774 378

3 774 378

1,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

57 695 518

51 202 514

0,89

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

-6 493 004

42 399 082

- 653,00

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

258 598 681

300 997 763

1,16

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

24 812 256

653 966

0,03

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

1 043 691

1 091 688

1,05

H/III.Köt.jell sajátos elsz.

0

0

0,00

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

25 855 947

1 745 654

0,07

K. Passzív elhatárolások

3 409 147

3 858 321

1,13

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

287 863 775

306 601 738

1,07

11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

13 533 703

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

140 000

3.

Költségvetési passzív elszámolás

3 858 321

4.

Költségvetési pénzmaradvány

9 815 382

9 815 382

9 815 382

0

0

0

12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Garé Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

0

nyújtott kölcsön

0

helyi adó kedvezmény, mentesség

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

0

egyéb nyújtott kedvezmény

0

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Garé Községi Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

Hitel fajta

2022.01.01-én

2022. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

0

0

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

0

0

14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2022.XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalk. Egyéb fizikai

26

26

26

Védőnő ( Helyettes)

1

1

1

Falugondnok

1

1

1

Polgármester, képviselők

5

5

5

MINDÖSSZESEN

33,00

33,00

33,00

15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

44 068 000

62 304 320

45 107 715

02

Munkaadókat terhelő járulék

4 381 200

4 381 200

3 692 802

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 184 386

33 266 723

27 819 381

04

Működési célú tám. ÁHT belül

126 420

226 420

100 000

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

309 300

114 300

Elvonások és befizetések

200 000

200 000

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

8 000 000

12 760 220

7 704 696

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

11

Pénzmaradvány átadás

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

76 960 006

113 448 183

84 538 894

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Államh.belüli megelől.visszafiz.

1 043 691

1 043 691

1 043 691

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

1 043 691

1 043 691

1 043 691

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

78 003 697

114 491 874

85 582 585

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

11 478 554

11 478 554

21

Felhalmozási kiadások

23 597 870

116 010 143

84 880 222

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

113 080 121

241 980 571

170 462 807

24

Intézményi működési bevételek

5 000

31 908 725

8 438 116

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

29 261 268

32 517 970

32 517 970

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

46 087 136

66 755 370

42 176 387

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Közhatalmi bevételek

3 930 000

3 930 000

4 977 125

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

255 016

2 033 216

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

72 816 773

59 105 291

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

32

ÁHT megelőlegezés

1 091 688

33

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

79 283 404

208 183 854

150 339 793

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

79 283 404

208 183 854

150 339 793

43

Pénzmaradvány igénybevétele

33 796 717

22 796 717

33 796 717

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

113 080 121

230 980 571

184 136 510

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

99 597 616

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

- 1 043 691

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2022

2023

2024

Orvosi rendelő

0

0

Szennyvíz beruházás

84 880 222

84 880 222

0

0

Összesen

84 880 222

84 880 222

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban

1.

BARANYA-VÍZ ZRT.

10

2.

BIOKOM Zrt.

160

Tulajdonosi részesedés összesen

170