Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Garé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Garé Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 184 136 510 Ft bevétellel, 170 462 807 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jog címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Garé Község Önkormányzata 7812 Garé, Rákóczi u. 72. |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
062020 |
Településfejlesztési prokjetek |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
31 908 725 |
8 438 116 |
26,44 |
Személyi jellegű kiadások |
44 068 000 |
62 304 320 |
45 107 715 |
72,40 |
Közhatalmi bevételek |
3 930 000 |
3 930 000 |
4 977 125 |
126,64 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
4 381 200 |
4 381 200 |
3 692 802 |
84,29 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
29 261 268 |
32 517 970 |
32 517 970 |
100,00 |
Dologi kiadások |
20 184 386 |
33 266 723 |
27 819 381 |
83,63 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT belülről |
46 087 136 |
66 755 370 |
42 176 387 |
63,18 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
8 000 000 |
12 760 220 |
7 704 696 |
60,38 |
Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
126 420 |
226 420 |
100 000 |
44,17 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 091 688 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
309 300 |
114 300 |
36,95 |
Megelőlegezés |
1 043 691 |
1 043 691 |
1 043 691 |
100,00 |
|||||
Pénzmaradvány |
33 796 717 |
33 796 717 |
33 796 717 |
100,00 |
Tartalék |
11 478 554 |
11478554 |
0 |
0,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
113 080 121 |
168 908 782 |
122 998 003 |
72,82 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 482 251 |
125 970 428 |
85 582 585 |
67,94 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
255 016 |
2 033 216 |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
73,17 |
Felhalmozási célú tám.államh.belülről |
72 816 773 |
59 105 291 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
73 071 789 |
61 138 507 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
73,17 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
113 080 121 |
241 980 571 |
184 136 510 |
0,76 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
113 080 121 |
241 980 571 |
170 462 807 |
0,70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
113 080 121 |
241 980 571 |
184 136 510 |
0,76 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
113 080 121 |
241 980 571 |
170 462 807 |
0,70 |
3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
31 908 725 |
8 438 116 |
26,44 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
3 930 000 |
393 000 |
4 977 125 |
1266,44 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
3 930 000 |
3 930 000 |
4 977 125 |
126,64 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
112 156 508 |
132 560 228 |
117 371 848 |
88,54 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
29 261 268 |
32 517 970 |
32 517 970 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
29 261 268 |
32 517 970 |
32 517 970 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
46 087 136 |
66 755 370 |
42 176 387 |
63,18 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
255 016 |
2 033 216 |
797,29 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
46 087 136 |
67 010 386 |
44 209 603 |
65,97 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
46 087 136 |
67 010 386 |
44 209 603 |
65,97 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
72 816 773 |
59 105 291 |
81,17 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
72 816 773 |
59 105 291 |
0,00 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 283 404 |
208 183 854 |
149 248 105 |
71,69 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 796 717 |
33 796 717 |
33 796 717 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
33 796 717 |
33 796 717 |
33 796 717 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
113 080 121 |
241 980 571 |
183 044 822 |
75,64 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
1 091 688 |
0,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
113 080 121 |
241 980 571 |
184 136 510 |
76,10 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Garé Község Önkormányzat |
|||||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
44 068 000 |
62 304 320 |
45 107 715 |
72,40 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 381 200 |
4 381 200 |
3 692 802 |
84,29 |
|
3. Dologi kiadások |
20 184 386 |
33 266 723 |
27 819 381 |
83,63 |
|
Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
126 420 |
226 420 |
100 000 |
44,17 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
309 300 |
114 300 |
36,95 |
||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
12 760 220 |
7 704 696 |
60,38 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
76 960 006 |
113 448 183 |
84 538 894 |
74,52 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
73,17 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
73,17 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
11 478 554 |
11 478 554 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
11 478 554 |
11 478 554 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 043 691 |
1 043 691 |
1 043 691 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 043 691 |
1 043 691 |
1 043 691 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 080 121 |
241 980 571 |
170 462 807 |
70,44 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
113 080 121 |
241 980 571 |
170 462 807 |
70,44 |
|
4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Egyéb műk.c. kiadás |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
6 724 365 |
674 754 |
1 681 147 |
0 |
5 000 |
9 085 266 |
|||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintap. |
25 107 766 |
1798839 |
7676750 |
0 |
34 583 355 |
||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
1043691 |
1 043 691 |
||||||
900060 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
|||||||
041232 |
START téli közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
3 859 224 |
275 120 |
0 |
0 |
4 134 344 |
||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
972 140 |
972 140 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
874 515 |
874 515 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 070 548 |
131 104 |
4 263 728 |
371 452 |
0 |
5 836 832 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 858 474 |
103 860 |
1 288 751 |
0 |
3 251 085 |
||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
2 689 244 |
327 547 |
2 530 505 |
0 |
5 547 296 |
||||
062020 |
Településf.pr. |
0 |
1 477 234 |
0 |
84 508 770 |
85 986 004 |
||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
82092 |
Közm.hagy.közösségi |
348 301 |
1 981 978 |
0 |
2 330 279 |
|||||
107060 |
Egyéb szoc. pénzbeni ellátások |
492 381 |
2 427 160 |
7 704 696 |
10 624 237 |
|||||
074031 |
Család és nővédelmi |
2 957 412 |
381 578 |
122 937 |
0 |
3 461 927 |
||||
104037 |
Intézményen kívüli gyerm.étk. |
481 827 |
0 |
481 827 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
676 309 |
676 309 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
1 364 400 |
1 364 400 |
|||||||
041110 |
Ált.gazd.és ker.ügyek ig. |
0 |
0 |
|||||||
018030 |
Tám.c.fin.műveletek |
209 300 |
209 300 |
|||||||
Összesen: |
45 107 715 |
3 692 802 |
27 819 381 |
7 704 696 |
84 880 222 |
214 300 |
0 |
1 043 691 |
170 462 807 |
|
Összes kiadás: |
45 107 715 |
3 692 802 |
27 819 381 |
7 704 696 |
84 880 222 |
214 300 |
0 |
1 043 691 |
170 462 807 |
|
2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önk.Működési támogatás |
Egyéb Műk.bev. ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalm.bevételek. |
Átvett pénzeszköz műk., Felh. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
499823 |
0 |
0 |
499 823 |
||||
062020 |
Településf.pr. |
0 |
0 |
2 033 216 |
0 |
2 033 216 |
||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
32 517 970 |
433 280 |
0 |
59 105 291 |
0 |
1 091 688 |
93 148 229 |
||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
33 796 717 |
33 796 717 |
|||||
041237 |
Közfoglalk.mintap. |
0 |
300 001 |
37 810 914 |
0 |
38 110 915 |
||||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
0 |
0 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
4 204 387 |
112 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 316 760 |
||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
107060 |
Egyes szoc.és pénzb.tám. |
40 000 |
40 000 |
|||||||
074031 |
Csalás és nővédelmi eüi.gond. |
4 018 800 |
0 |
0 |
4 018 800 |
|||||
900260 |
Önk.funkcióra nem sorolható b. |
0 |
2 950 625 |
4 977 125 |
7 927 750 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügy.ell. |
234 300 |
0 |
234 300 |
||||||
Összesen |
32 517 970 |
8 099 379 |
4 977 125 |
38 310 737 |
61 138 507 |
0 |
33 796 717 |
1 091 688 |
184 136 510 |
|
Összes bevétel: |
32 517 970 |
8 099 379 |
4 977 125 |
38 310 737 |
61 138 507 |
0 |
33 796 717 |
1 091 688 |
184 136 510 |
|
5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
2 563 |
2 663 |
8 438 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
18 266 |
18 978 |
32 518 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
60 142 |
62 488 |
42 176 |
|
Közhatalmi bevétel |
4 367 |
4 537 |
4 977 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT megelőlegezés |
478 |
497 |
1 092 |
|
Maradvány |
0 |
33 797 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 816 |
89 163 |
122 998 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
47 049 |
48 884 |
45 108 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 618 |
6 876 |
3 693 |
|
Dologi kiadások |
20 948 |
21 765 |
27 819 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
394 |
409 |
100 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
29 792 |
2 781 |
114 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 131 |
8 448 |
7 705 |
|
Elvonások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás |
0 |
0 |
1 044 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 932 |
89 163 |
85 583 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
2 033 |
|||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről |
59 105 |
|||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
61 138 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
84 880 |
|||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
84 880 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
85 816 |
89 163 |
184 136 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
112 932 |
89 163 |
170 463 |
|
6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
31 908 725 |
8 438 116 |
0,26 |
Személyi juttatások |
44 068 000 |
62 304 320 |
45 107 715 |
0,72 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
29 261 268 |
32 517 970 |
32 517 970 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 381 200 |
4 381 200 |
3 692 802 |
0,84 |
Támogatásértékű működési bevétel |
46087136 |
66 755 370 |
42 176 387 |
0,63 |
Dologi kiadások |
20 184 386 |
33 266 723 |
27 819 381 |
0,84 |
Közhatalmi bevétetek |
3 930 000 |
3 930 000 |
4 977 125 |
1,27 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
126 420 |
226 420 |
100 000 |
0,44 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
309300 |
114 300 |
0,37 |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
12 760 220 |
7 704 696 |
0,60 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Megelőlegezés |
1 043 691 |
1 043 691 |
1 043 691 |
1,00 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
33 796 717 |
33 796 717 |
33796717 |
1,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
1 091 688 |
########## |
Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00 |
||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
11 478 554 |
11 478 554 |
0,00 |
||||||
ÖSSZESEN: |
113 080 121 |
168 908 782 |
122 998 003 |
0,73 |
ÖSSZESEN: |
89 482 251 |
125 970 428 |
85 582 585 |
0,68 |
Többlet: |
37 415 418 |
Hiány: |
7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
,00 |
Felújítás |
0 |
||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
255 016 |
2 033 216 |
Intézményi beruházás |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
0,73 |
||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
72 816 773 |
59 105 291 |
0,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Államh.belüli megel.visszaf. |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
73 071 789 |
61 138 507 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
0,73 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-23 741 715 |
8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 930 740 |
11 930 740 |
11 930 740 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
13 142 300 |
13 142 300 |
13 142 300 |
1,00 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
196 650 |
291 840 |
291 840 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
135 940 |
135 940 |
1,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
1 721 578 |
4 747 150 |
4 747 150 |
1,00 |
Összesen |
29 261 268 |
32 517 970 |
32 517 970 |
1,00 |
9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás ( Orvosi rendelő) |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
5 016 870 |
18 067 301 |
17 906 351 |
99,11 |
ÖSSZESEN: |
5 016 870 |
18 067 301 |
17 906 351 |
99,11 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
18 581 000 |
97 942 842 |
66 973 871 |
68,38 |
Összesen |
18 581 000 |
97 942 842 |
66 973 871 |
68,38 |
10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
---|---|---|---|---|
2022. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
246 494 148 |
291 025 858 |
1,18 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
170 000 |
170 000 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
246 664 148 |
291 195 858 |
1,18 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
31 457 978 |
13 533 703 |
0,43 |
D. Követelések |
10 |
2 366 173 |
1 872 177 |
0,79 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
7 375 476 |
0 |
0,00 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
41 199 627 |
15 405 880 |
0,37 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
287 863 775 |
306 601 738 |
1,07 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
203 621 789 |
203 621 789 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 774 378 |
3 774 378 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
57 695 518 |
51 202 514 |
0,89 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-6 493 004 |
42 399 082 |
- 653,00 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
258 598 681 |
300 997 763 |
1,16 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
24 812 256 |
653 966 |
0,03 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
1 043 691 |
1 091 688 |
1,05 |
|
H/III.Köt.jell sajátos elsz. |
0 |
0 |
0,00 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
25 855 947 |
1 745 654 |
0,07 |
K. Passzív elhatárolások |
3 409 147 |
3 858 321 |
1,13 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
287 863 775 |
306 601 738 |
1,07 |
11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
13 533 703 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
140 000 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
3 858 321 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
9 815 382 |
9 815 382 |
9 815 382 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
0 |
|||
nyújtott kölcsön |
0 |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalk. Egyéb fizikai |
26 |
26 |
26 |
Védőnő ( Helyettes) |
1 |
1 |
1 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
Polgármester, képviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉV |
||||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
44 068 000 |
62 304 320 |
45 107 715 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 381 200 |
4 381 200 |
3 692 802 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 184 386 |
33 266 723 |
27 819 381 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
126 420 |
226 420 |
100 000 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
309 300 |
114 300 |
|
Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
||
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
8 000 000 |
12 760 220 |
7 704 696 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
|||
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
76 960 006 |
113 448 183 |
84 538 894 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Államh.belüli megelől.visszafiz. |
1 043 691 |
1 043 691 |
1 043 691 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
1 043 691 |
1 043 691 |
1 043 691 |
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
78 003 697 |
114 491 874 |
85 582 585 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
11 478 554 |
11 478 554 |
|
21 |
Felhalmozási kiadások |
23 597 870 |
116 010 143 |
84 880 222 |
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
113 080 121 |
241 980 571 |
170 462 807 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
31 908 725 |
8 438 116 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
29 261 268 |
32 517 970 |
32 517 970 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
46 087 136 |
66 755 370 |
42 176 387 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
3 930 000 |
3 930 000 |
4 977 125 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
255 016 |
2 033 216 |
|
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
72 816 773 |
59 105 291 |
|
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
1 091 688 |
||
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
79 283 404 |
208 183 854 |
150 339 793 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
79 283 404 |
208 183 854 |
150 339 793 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
33 796 717 |
22 796 717 |
33 796 717 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
113 080 121 |
230 980 571 |
184 136 510 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
99 597 616 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
- 1 043 691 |
||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Orvosi rendelő |
0 |
0 |
||
Szennyvíz beruházás |
84 880 222 |
84 880 222 |
0 |
0 |
Összesen |
84 880 222 |
84 880 222 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
10 |
2. |
BIOKOM Zrt. |
160 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
170 |