Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 10- 2021. 05. 25Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 101 075 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 101 075 000 Ft,
- b) a kiadások főösszege 101 075 000 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 54 881 893 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 9 543 242 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 36 649 865 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 59 869 161 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 39 015 101 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 2 190 738 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | ||
|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
BEVÉTELEK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 802 516 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 430 365 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 207 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 668 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 261 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 65 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 425 135 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 101 075 000 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 869 161 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 |
2.1. | Beruházások | 8 140 921 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 |
2.3. | Felújítások | 30 874 180 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 884 262 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 101 075 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 459 127 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 459 127 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | |
2. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
forintban | ||||
Önkormányzat | ||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 802 516 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 430 365 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | ||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | ||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 797 000 | 410 000 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 258 000 | 410 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 851 000 | 410 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | ||
4.4. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 015 135 | 410 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 665 000 | 410 000 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 459 161 | 410 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 960 908 | 410 000 | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 011 372 | 400 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | ||
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | ||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | ||
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 474 262 | 410 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 100 665 000 | 410 000 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | |||
3. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 444 463 | Személyi juttatások | 13 257 093 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 430 365 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 333 793 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 8 207 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 |
5. | Működési bevételek | 1 800 065 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 54 881 893 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 59 869 161 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 6 484 006 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 484 006 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 6 484 006 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 496 738 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 |
21. | Működési hiány: | 4 987 268 | Működési többlet: | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 4 987 268 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 186 242 | Beruházások | 8 140 921 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 9 186 242 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 874 180 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 357 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 9 543 242 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 39 015 101 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 30 165 859 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 165 859 | Hitelek törlesztése | |
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 694 000 | |
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 30 165 859 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 694 000 |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 |
22. | Felhalmozási hiány: | 29 471 859 | Felhalmozási többlet: | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 29 471 859 |
4. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||
|---|---|---|
forintban | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 7 668 000 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 10 000 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 7 678 000 | |
Saját bevételek 50%-a | 3 839 000 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 694 000 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 694 000 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 694 000 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 3 145 000 | |
5. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök | 270 000 | 2020 | 270 000 | ||
VP-6.7.2.1.2-16 Szennyvíz beruházás | 74 348 615 | 2017 | 66 477 694 | 7 870 921 | |
ÖSSZESEN: | 74 618 615 | 66 477 694 | 8 140 921 | ||
6. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
MFP - Óvoda felújítás | 27 871 180 | 2020 | 27 871 180 | ||
Közművelődési pályázat - Kúlturház felújítása | 3 003 000 | 2020 | 3 003 000 | ||
ÖSSZESEN: | 30 874 180 | 30 874 180 | |||
7. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-6.7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés | |||||
forintban | ||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 343 806 | 1 883 000 | 706 000 | 2 932 806 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 33 084 631 | 8 206 358 | 19 584 344 | 9 186 242 | 70 061 575 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 4 851 814 | 4 851 814 | ||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 33 428 437 | 10 089 358 | 25 142 158 | 9 186 242 | 0 | 77 846 195 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 3 079 750 | 37 841 546 | 25 556 398 | 7 870 921 | 74 348 615 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 373 020 | 185 420 | 939 140 | 3 497 580 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 5 452 770 | 38 026 966 | 25 556 398 | 8 810 061 | 0 | 77 846 195 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
8. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 891 407 | 56 565 961 | 44 874 828 | I/1. Személyi juttatások | 15 201 743 | 16 232 980 | 13 257 093 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 474 358 | 51 958 524 | 9 186 242 | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 999 387 | 2 136 998 | 1 590 739 | |
I/3. Közhatalmi bevételek | 6 407 693 | 8 211 512 | 8 207 000 | I/3. Dologi kiadások | 13 167 887 | 20 870 421 | 14 333 793 | |
I/4. Működési bevételek | 3 591 212 | 2 049 253 | 1 800 065 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 648 860 | 3 754 834 | 4 316 628 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | 726 450 | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 41 662 265 | 24 049 422 | 26 370 908 | |||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | 678 350 | 2 270 053 | I/6. Beruházások | 38 497 130 | 26 015 398 | 8 140 921 | ||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 883 000 | 235 500 | 357 000 | I/7. Felújítások | 310 000 | 1 029 530 | 30 874 180 | |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 79 652 470 | 121 290 803 | 64 425 135 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 44 898 332 | 11 402 906 | 36 649 865 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 113 487 272 | 94 089 583 | 98 884 262 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 169 377 | 1 954 261 | 2 190 738 | ||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 44 898 332 | 11 402 906 | 36 649 865 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 124 550 802 | 132 693 709 | 101 075 000 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 169 377 | 1 954 261 | 2 190 738 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 114 656 649 | 96 043 844 | 101 075 000 | |||||
9. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Ft-ban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 120 372 | 3 828 054 | 3 828 054 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 705 | 3 788 708 | 44 874 828 |
3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 9 186 242 | 9 186 242 | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 4 103 500 | 4 103 500 | 8 207 000 | ||||||||||
5. | Működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 065 | 1 800 065 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 245 500 | 11 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 357 000 |
9. | Finanszírozási bevételek | 36 649 865 | 36 649 865 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 39 930 237 | 4 223 554 | 17 279 296 | 3 948 705 | 3 948 705 | 3 948 705 | 3 948 705 | 3 948 705 | 8 052 205 | 3 948 705 | 3 948 705 | 3 948 773 | 101 075 000 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 1 265 310 | 1 265 310 | 1 265 310 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 240 | 1 051 243 | 13 257 093 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151 979 | 151 979 | 151 979 | 126 089 | 126 089 | 126 089 | 126 089 | 126 089 | 126 089 | 126 089 | 126 089 | 126 090 | 1 590 739 |
14. | Dologi kiadások | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 434 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 018 959 | 14 333 793 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 359 719 | 4 316 628 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 572 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 2 197 576 | 26 370 908 |
17. | Beruházások | 7 870 921 | 270 000 | 8 140 921 | ||||||||||
18. | Felújítások | 3 003 000 | 27 871 180 | 30 874 180 | ||||||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20. | Finanszírozási kiadások | 1 496 738 | 347 000 | 347 000 | 2 190 738 | |||||||||
21. | Kiadások összesen: | 6 681 762 | 5 185 024 | 13 402 945 | 4 945 064 | 4 945 060 | 4 945 064 | 7 948 058 | 32 816 244 | 5 292 064 | 5 215 064 | 4 945 064 | 4 753 587 | 101 075 000 |
22. | Egyenleg | 33 248 475 | 32 287 005 | 36 163 356 | 35 166 997 | 34 170 642 | 33 174 283 | 29 174 930 | 307 391 | 3 067 532 | 1 801 173 | 804 814 | 0 | 0 |
10. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 | |
1. | Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz | 2019 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 |
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 | ||
11. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Jogcím | ezer Ft |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0 | |
12. melléklet
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 37 818 000 | 38 197 000 | 38 579 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 429 000 | 1 443 000 | 1 458 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 278 000 | 8 351 000 | 8 426 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 407 000 | 407 000 | 407 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | 7 333 000 | 7 406 000 | 7 481 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 528 000 | 528 000 | 528 000 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 2 771 000 | 2 771 000 | 2 771 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 50 296 000 | 50 762 000 | 51 234 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 53 296 000 | 53 762 000 | 54 234 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 50 836 000 | 51 302 000 | 51 774 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 51 106 000 | 51 572 000 | 52 044 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 53 296 000 | 53 762 000 | 54 234 000 |