Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 100 147 660 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 100 147 660 Ft,
- b) a kiadások főösszege 100 147 660 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
a felhalmozási bevételeket 11 934 242 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 35 889 458 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 55 036 620 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 42 920 302 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 2 190 738 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [3]
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma
Önkormányzat | |||
---|---|---|---|
Sor-szám | Összes bevétel, kiadás | forintban | |
BEVÉTELEK | |||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | 34 607 832 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | 10 036 661 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | 16 648 400 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 802 516 | 4 717 871 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 204 900 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | |
2. | Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) | 7 430 365 | 7 545 876 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | 7 545 876 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | 11 914 242 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 728 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | 9 186 242 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 207 000 | 3 975 595 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 668 000 | 3 311 595 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | 412 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 261 000 | 2 899 595 |
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 664 000 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | 6 164 657 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 260 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 643 801 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | 914 904 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 781 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | 94 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 564 858 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | 20 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | 20 000 |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 425 135 | 64 258 202 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | 35 147 527 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | 35 147 527 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 741 931 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 741 931 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | 35 889 458 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 101 075 000 | 100 147 660 |
KIADÁSOK | |||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 869 161 | 55 036 620 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | 1 526 507 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 | 16 982 936 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | 949 536 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 | 16 013 400 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | 20 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | 42 920 302 |
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 |
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 884 262 | 97 956 922 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | 694 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | 694 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | 1 496 738 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | 2 190 738 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 101 075 000 | 100 147 660 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 459 127 | -33 698 720 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 459 127 | 33 698 720 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 8 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 6 |
2. melléklet [4]
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
forintban | |||||||
Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | 34 607 832 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | 10 036 661 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | 16 648 400 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. | 4 802 516 | 4 717 871 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 204 900 | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 430 365 | 7 545 876 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | 7 545 876 | ||||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | 11 914 242 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 728 000 | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | 9 186 242 | ||||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 797 000 | 410 000 | 3 955 595 | 20 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 258 000 | 410 000 | 3 291 595 | 20 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | 412 000 | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 851 000 | 410 000 | 2 879 595 | 20 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | |||||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 664 000 | ||||
4.4. | Települési adó | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | 6 164 657 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 260 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 643 801 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | 914 904 | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 781 000 | |||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | 94 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 564 858 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | 20 000 | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | 20 000 | ||||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 015 135 | 410 000 | 64 238 202 | 20 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | 35 147 527 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | 35 147 527 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 741 931 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 741 931 | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | 35 889 458 | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 665 000 | 410 000 | 100 127 660 | 20 000 | ||
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 459 161 | 410 000 | 55 016 620 | 20 000 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | 1 526 507 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 960 908 | 410 000 | 16 962 936 | 20 000 | ||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | 949 536 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 | 400 000 | 16 013 400 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | 20 000 | ||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | 42 920 302 | ||||
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 | ||||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 | ||||
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | ||||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 474 262 | 410 000 | 97 936 922 | 20 000 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | 694 000 | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | 694 000 | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | 1 496 738 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | 2 190 738 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 100 665 000 | 410 000 | 100 127 660 | 20 000 | ||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 8 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 6 |
3. melléklet [5]
I. Működési bevételek és kiadások mérlege, II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 444 463 | 34 607 832 | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 430 365 | 7 545 876 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | 1 590 739 | 1 526 507 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 207 000 | 3 975 595 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 |
5. | Működési bevételek | 1 800 065 | 6 164 657 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 | 16 982 936 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 54 881 893 | 52 293 960 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 59 869 161 | 55 036 620 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 6 484 006 | 4 239 398 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 484 006 | 4 239 398 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | ||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 6 484 006 | 4 239 398 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 496 738 | 1 496 738 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | 56 533 358 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | 56 533 358 |
21. | Működési hiány: | 4 987 268 | 2 742 660 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 4 987 268 | 2 742 660 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 186 242 | 11 914 242 | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 357 000 | 20 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 9 543 242 | 11 934 242 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 39 015 101 | 42 920 302 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 30 165 859 | 31 680 060 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 165 859 | 31 680 060 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 694 000 | 694 000 | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 30 165 859 | 31 680 060 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | 694 000 | 694 000 |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | 43 614 302 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | 43 614 302 |
22. | Felhalmozási hiány: | 29 471 859 | 30 986 060 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 29 471 859 | 30 986 060 |
4. melléklet [6]
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
forintban | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 7 668 000 | 3 311 595 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 10 000 | 664 000 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 7 678 000 | 3 975 595 | |
Saját bevételek 50%-a | 3 839 000 | 1 987 798 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 694 000 | 694 000 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 694 000 | 694 000 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 694 000 | 694 000 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 3 145 000 | 1 293 798 |
5. melléklet [7]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
VP-6.7.2.1.2-16 Szennyvíz beruházás | 74 946 493 | 2017 | 66 477 694 | 8 468 799 | |
MFP - Óvoda felújítás, eszköz beszerzés | 4 970 576 | 2020 | 4 970 576 | ||
Fűszegélynyíró | 218 407 | 2020 | 218 407 | ||
ÖSSZESEN: | 80 135 476 | 66 477 694 | 13 657 782 |
6. melléklet [8]
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
MFP - Óvoda felújítás | 24 898 350 | 2020 | 24 898 350 | ||
Közművelődési pályázat - Kúlturház felújítása | 3 000 000 | 2020 | 3 000 000 | ||
Könyvtári vízesblokk kialakítása | 588 823 | 2020 | 588 823 | ||
Glóbusz villamosság felújítása | 771 779 | 2020 | 771 779 | ||
ÖSSZESEN: | 29 258 952 | 29 258 952 |
7. melléklet [9]
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-6.7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés | |||||
forintban | ||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 343 806 | 1 883 000 | 706 000 | 2 932 806 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 33 084 631 | 8 206 358 | 19 584 344 | 9 186 242 | 70 061 575 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 4 851 814 | 4 851 814 | ||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 33 428 437 | 10 089 358 | 25 142 158 | 9 186 242 | 0 | 77 846 195 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 3 079 750 | 37 841 546 | 25 556 398 | 8 468 799 | 74 946 493 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 373 020 | 185 420 | 341 262 | 2 899 702 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 5 452 770 | 38 026 966 | 25 556 398 | 8 810 061 | 0 | 77 846 195 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 |
8. melléklet [10]
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 891 407 | 56 565 961 | 42 153 708 | I/1. Személyi juttatások | 15 201 743 | 16 232 980 | 12 424 613 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 474 358 | 51 958 524 | 11 914 242 | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 999 387 | 2 136 998 | 1 526 507 | |
I/3. Közhatalmi bevételek | 6 407 693 | 8 211 512 | 3 975 595 | I/3. Dologi kiadások | 13 167 887 | 20 870 421 | 20 822 426 | |
I/4. Működési bevételek | 3 591 212 | 2 049 253 | 6 164 657 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 648 860 | 3 754 834 | 3 280 138 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | 726 450 | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 41 662 265 | 24 049 422 | 16 982 936 | |||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | 678 350 | 2 270 053 | 30 000 | I/6. Beruházások | 38 497 130 | 26 015 398 | 13 661 350 | |
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 883 000 | 235 500 | 20 000 | I/7. Felújítások | 310 000 | 1 029 530 | 29 258 952 | |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 79 652 470 | 121 290 803 | 64 258 202 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 44 898 332 | 11 402 906 | 35 889 458 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 113 487 272 | 94 089 583 | 97 956 922 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 169 377 | 1 954 261 | 2 190 738 | ||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 44 898 332 | 11 402 906 | 35 889 458 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 124 550 802 | 132 693 709 | 100 147 660 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 169 377 | 1 954 261 | 2 190 738 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 114 656 649 | 96 043 844 | 100 147 660 |
9. melléklet [11]
Tájékoztatás a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről
Ft-ban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 511 918 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 42 153 708 |
3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 9 186 242 | 2 728 000 | 11 914 242 | ||||||||||
4 | Közhatalmi bevételek | 1 987 797 | 1 987 798 | 3 975 595 | ||||||||||
5 | Működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 1 091 148 | 150 000 | 150 000 | 1 901 148 | 150 000 | 1 091 148 | 240 065 | 1 091 148 | 6 164 657 | ||
6 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |||||||||
8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||||
9 | Finanszírozási bevételek | 35 147 527 | 741 931 | 35 889 458 | ||||||||||
10 | Bevételek összesen: | 38 669 445 | 3 662 890 | 14 846 929 | 3 512 890 | 4 614 038 | 3 662 890 | 3 662 890 | 5 414 038 | 5 660 688 | 7 342 038 | 3 752 955 | 5 345 969 | 100 147 660 |
11 | Kiadások | |||||||||||||
12 | Személyi juttatások | 1 274 318 | 1 274 318 | 1 274 318 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 747 | 12 424 613 |
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 564 | 156 564 | 156 564 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 423 | 1 526 507 |
14 | Dologi kiadások | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 100 396 | 20 822 426 |
15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 310 138 | 3 280 138 |
16 | Egyéb működési célú kiadások | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 241 | 16 982 936 |
17 | Beruházások | 8 468 799 | 221 975 | 4 970 576 | 13 661 350 | |||||||||
18 | Felújítások | 588 823 | 24 898 350 | 3 000 000 | 771 779 | 29 258 952 | ||||||||
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20 | Finanszírozási kiadások | 1 496 738 | 347 000 | 347 000 | 2 190 738 | |||||||||
21 | Kiadások összesen: | 5 823 305 | 4 326 567 | 13 142 366 | 3 968 848 | 3 968 848 | 4 190 823 | 5 639 109 | 34 919 212 | 5 397 286 | 8 050 286 | 5 050 286 | 5 670 724 | 100 147 660 |
22 | Egyenleg | 32 846 140 | 32 182 463 | 33 887 026 | 33 431 068 | 34 076 258 | 33 548 325 | 31 572 106 | 2 066 932 | 2 330 334 | 1 622 086 | 324 755 | 0 | 0 |
10. melléklet [12]
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 | |
1. | Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz | 2019 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 |
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 |
11. melléklet [13]
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Sor-szám | Jogcím | Ft-ban |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0 |
12. melléklet [14]
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 17 509 000 | 17 909 000 | 18 309 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 429 000 | 6 789 000 | 7 149 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 817 000 | 2 917 000 | 3 017 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 407 000 | 407 000 | 407 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 600 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 2 771 000 | 2 771 000 | 2 771 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 29 526 000 | 30 386 000 | 31 246 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 32 526 000 | 33 386 000 | 34 246 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 29 995 000 | 30 855 000 | 31 715 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 341 000 | 341 000 | 341 000 |
2.1. | Beruházások | 341 000 | 341 000 | 341 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 336 000 | 31 196 000 | 32 056 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 32 526 000 | 33 386 000 | 34 246 000 |