Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szava község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 70 408 431 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 70 408 431 Ft,
b) a kiadások összege 70 408 431 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 34 692 536 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 28 928 059 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 6 787 836 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 36 296 941 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 32 675 559 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 435 931 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet3
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma |
|||
Önkormányzat |
|||
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|
BEVÉTELEK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 560 254 |
20 410 247 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 476 414 |
10 490 270 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 453 000 |
5 453 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
348 840 |
624 321 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 012 000 |
1 572 656 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
613 847 |
7 335 219 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
613 847 |
7 335 219 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 818 059 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 818 059 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 817 000 |
3 837 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 807 000 |
3 601 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
411 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 400 000 |
3 190 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
236 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 203 713 |
3 110 070 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 007 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 023 |
1 023 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 602 690 |
2 271 040 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
110 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
110 000 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 294 814 |
63 620 595 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 722 186 |
5 722 186 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 722 186 |
5 722 186 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 065 650 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 065 650 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 722 186 |
6 787 836 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
33 017 000 |
70 408 431 |
KIADÁSOK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 812 569 |
36 296 941 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 908 574 |
12 554 222 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 208 020 |
1 454 319 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 215 516 |
17 143 716 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 115 570 |
2 685 910 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 889 |
2 458 774 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 065 200 |
1 029 425 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 289 689 |
1 289 689 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
139 660 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 768 500 |
32 675 559 |
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
19 850 067 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
3 428 000 |
12 825 492 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 581 069 |
68 972 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
741 931 |
741 931 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 931 |
741 931 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 435 931 |
1 435 931 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 017 000 |
70 408 431 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-4 286 255 |
-5 351 905 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
4 286 255 |
5 351 905 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
|
2. melléklet4
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 560 254 |
0 |
20 410 247 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 476 414 |
10 490 270 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
5 453 000 |
5 453 000 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. támog. |
348 840 |
624 321 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 012 000 |
1 572 656 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
200 000 |
413 847 |
7 335 219 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
200 000 |
413 847 |
7 335 219 |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
28 818 059 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 818 059 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 297 828 |
1 519 172 |
2 467 822 |
1 369 178 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 287 828 |
1 519 172 |
2 231 822 |
1 369 178 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
411 000 |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
880 828 |
1 519 172 |
1 820 822 |
1 369 178 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
236 000 |
||||
4.4. |
Települési adó |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 203 713 |
3 110 070 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 007 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 023 |
1 023 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 602 690 |
2 271 040 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
110 000 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
110 000 |
||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 361 795 |
1 933 019 |
26 098 139 |
37 522 456 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 435 931 |
4 286 255 |
2 294 186 |
3 428 000 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 435 931 |
4 286 255 |
2 294 186 |
3 428 000 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 065 650 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 065 650 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 435 931 |
4 286 255 |
3 359 836 |
3 428 000 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 797 726 |
6 219 274 |
29 457 975 |
40 950 456 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
25 021 295 |
2 791 274 |
27 681 544 |
8 615 397 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
6 512 960 |
2 395 614 |
6 947 112 |
5 607 110 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 022 360 |
185 660 |
1 017 957 |
436 362 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
12 215 516 |
14 581 791 |
2 561 925 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 115 570 |
2 685 910 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 154 889 |
210 000 |
2 448 774 |
10 000 |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 065 200 |
1 029 425 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 089 689 |
200 000 |
1 289 689 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
129 660 |
10 000 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
340 500 |
3 428 000 |
340 500 |
32 335 059 |
||
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
340 500 |
19 509 567 |
|||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
3 428 000 |
12 825 492 |
||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 361 795 |
6 219 274 |
28 022 044 |
40 950 456 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
741 931 |
741 931 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 931 |
741 931 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 435 931 |
0 |
1 435 931 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
26 797 726 |
6 219 274 |
29 457 975 |
40 950 456 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
9 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
|||||
3. melléklet5
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 560 254 |
20 410 247 |
Személyi juttatások |
8 908 574 |
12 554 222 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
613 847 |
7 335 219 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 208 020 |
1 454 319 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 215 516 |
17 143 716 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 817 000 |
3 837 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 115 570 |
2 685 910 |
5. |
Működési bevételek |
2 203 713 |
3 110 070 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 889 |
2 458 774 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
27 194 814 |
34 692 536 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
27 812 569 |
36 296 941 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
1 359 686 |
2 346 336 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 359 686 |
2 346 336 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 931 |
741 931 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
1 359 686 |
2 346 336 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
741 931 |
741 931 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 554 500 |
37 038 872 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 554 500 |
37 038 872 |
21. |
Működési hiány: |
617 755 |
1 604 405 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
617 755 |
1 604 405 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 818 059 |
Beruházások |
340 500 |
19 850 067 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 428 000 |
12 825 492 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
100 000 |
110 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
100 000 |
28 928 059 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 768 500 |
32 675 559 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
4 362 500 |
4 441 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 362 500 |
4 441 500 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
694 000 |
694 000 |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
4 362 500 |
4 441 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
694 000 |
694 000 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
4 462 500 |
33 369 559 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
4 462 500 |
33 369 559 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
3 668 500 |
3 747 500 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 668 500 |
3 747 500 |
4. melléklet6
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 807 000 |
3 601 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
10 000 |
236 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 817 000 |
3 837 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 408 500 |
1 918 500 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
694 000 |
694 000 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
694 000 |
694 000 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
694 000 |
694 000 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
714 500 |
1 224 500 |
|
5. melléklet7
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszköz |
340 500 |
2021 |
340 500 |
||
MFP-KEB/2021 Közösségszervezés |
1 164 475 |
2021 |
1 164 475 |
||
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz |
3 730 001 |
2021 |
3 730 001 |
||
MFP-TFB/2021 Falubusz |
14 615 091 |
2021 |
14 615 091 |
||
ÖSSZESEN: |
19 850 067 |
19 850 067 |
|||
6. melléklet8
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési pályázat - Kultúrház felújítása |
3 428 000 |
2021 |
3 428 000 |
||
MFP-UHK/2021 Út felújítás |
9 517 416 |
2021 |
9 517 416 |
||
ÖSSZESEN: |
12 945 416 |
12 945 416 |
|||
7. melléklet9
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet10
Tájékoztatás a 2021. évi mérlegről |
||||||||
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 565 961 |
42 153 708 |
27 745 466 |
I/1. Személyi juttatások |
16 232 980 |
12 196 798 |
12 554 222 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 958 524 |
11 914 242 |
28 818 059 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 136 998 |
1 496 635 |
1 454 319 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
8 211 512 |
3 974 661 |
3 837 000 |
I/3. Dologi kiadások |
20 870 421 |
16 533 450 |
17 143 716 |
|
I/4. Működési bevételek |
2 049 253 |
6 163 214 |
3 110 070 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 754 834 |
2 573 000 |
2 685 910 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
24 049 422 |
16 515 742 |
2 458 774 |
||||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 270 053 |
30 000 |
I/6. Beruházások |
26 015 398 |
13 657 782 |
19 850 067 |
||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
235 500 |
20 000 |
110 000 |
I/7. Felújítások |
1 029 530 |
29 258 952 |
12 825 492 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 290 803 |
64 255 825 |
63 620 595 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 402 906 |
35 889 458 |
6 787 836 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
94 089 583 |
92 232 359 |
68 972 500 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 954 261 |
2 190 738 |
1 435 931 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 402 906 |
35 889 458 |
6 787 836 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
132 693 709 |
100 145 283 |
70 408 431 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 954 261 |
2 190 738 |
1 435 931 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
96 043 844 |
94 423 097 |
70 408 431 |
|||||
9. melléklet11
Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 122 |
2 312 124 |
27 745 466 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
9 397 492 |
19 420 567 |
28 818 059 |
||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 918 500 |
1 918 500 |
3 837 000 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
777 518 |
777 517 |
777 517 |
777 518 |
3 110 070 |
||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
110 000 |
||
9 |
Finanszírozási bevételek |
5 722 186 |
1 065 650 |
6 787 836 |
||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
8 044 308 |
2 312 122 |
5 028 140 |
2 322 122 |
2 322 122 |
3 099 639 |
11 719 614 |
2 322 122 |
5 018 139 |
21 742 689 |
2 312 122 |
4 165 292 |
70 408 431 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 185 |
1 046 187 |
12 554 222 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 193 |
121 196 |
1 454 319 |
14 |
Dologi kiadások |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
1 428 643 |
17 143 716 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 826 |
223 824 |
2 685 910 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
282 481 |
139 660 |
100 000 |
1 836 633 |
2 458 774 |
|||||||
17 |
Beruházások |
340 500 |
19 509 567 |
19 850 067 |
||||||||||
18 |
Felújítások |
9 397 492 |
3 428 000 |
12 825 492 |
||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
741 931 |
347 000 |
347 000 |
1 435 931 |
|||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
3 661 778 |
2 819 847 |
3 166 847 |
3 102 328 |
2 959 507 |
3 160 347 |
12 217 339 |
2 919 847 |
3 166 847 |
6 247 847 |
22 329 414 |
4 656 483 |
70 408 431 |
22 |
Egyenleg |
4 382 530 |
3 874 805 |
5 736 098 |
4 955 892 |
4 318 507 |
4 257 799 |
3 760 074 |
3 162 349 |
5 013 641 |
20 508 483 |
491 191 |
0 |
0 |
10. melléklet12
Tájékoztatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
1 388 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
2 075 814 |
5 545 814 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
2019 |
1 388 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
2 075 814 |
5 545 814 |
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
1 388 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
2 075 814 |
5 545 814 |
||
11. melléklet13
Tájékoztatás a 2021. évi közvetett támogatásokról |
||
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
12. melléklet14
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
17 509 000 |
17 909 000 |
18 309 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 429 000 |
6 789 000 |
7 149 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 817 000 |
2 917 000 |
3 017 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
2 400 000 |
2 500 000 |
2 600 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 526 000 |
30 386 000 |
31 246 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
32 526 000 |
33 386 000 |
34 246 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
29 995 000 |
30 855 000 |
31 715 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
2.1. |
Beruházások |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
30 336 000 |
31 196 000 |
32 056 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
32 526 000 |
33 386 000 |
34 246 000 |
A 2. § a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.