Szava Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Szava Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szava Község Polgármestere Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 100 147 660 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 100 147 660 Ft,
- b) a kiadások főösszege 100 147 660 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 52 323 960 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 11 934 242 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 35 889 458 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 55 036 620 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 42 920 302 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 2 190 738 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma
Önkormányzat | |||
Sor-szám | Összes bevétel, kiadás | forintban | |
BEVÉTELEK | |||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | 34 607 832 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | 10 036 661 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | 16 648 400 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 802 516 | 4 717 871 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 204 900 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | |
2. | Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) | 7 430 365 | 7 545 876 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | 7 545 876 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | 11 914 242 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 728 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | 9 186 242 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 207 000 | 3 975 595 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 668 000 | 3 311 595 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | 412 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 261 000 | 2 899 595 |
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 664 000 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | 6 164 657 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 260 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 643 801 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | 914 904 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 781 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | 94 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 564 858 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | 20 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | 20 000 |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 425 135 | 64 258 202 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | 35 147 527 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | 35 147 527 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 741 931 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 741 931 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | 35 889 458 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 101 075 000 | 100 147 660 |
KIADÁSOK | |||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 869 161 | 55 036 620 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | 1 526 507 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 | 16 982 936 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | 949 536 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 | 16 013 400 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | 20 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | 42 920 302 |
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 |
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 884 262 | 97 956 922 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | 694 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | 694 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | 1 496 738 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | 2 190 738 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 101 075 000 | 100 147 660 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 459 127 | -33 698 720 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 459 127 | 33 698 720 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 8 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 6” | |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
forintban | |||||||
Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | 34 607 832 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | 10 036 661 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | 16 648 400 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. | 4 802 516 | 4 717 871 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 204 900 | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 430 365 | 7 545 876 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | 7 545 876 | ||||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | 11 914 242 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 728 000 | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | 9 186 242 | ||||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 797 000 | 410 000 | 3 955 595 | 20 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 258 000 | 410 000 | 3 291 595 | 20 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | 412 000 | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 851 000 | 410 000 | 2 879 595 | 20 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | |||||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 664 000 | ||||
4.4. | Települési adó | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | 6 164 657 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 260 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 643 801 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | 914 904 | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 781 000 | |||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | 94 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 564 858 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | |||||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | 20 000 | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | 20 000 | ||||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 015 135 | 410 000 | 64 238 202 | 20 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | 35 147 527 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | 35 147 527 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 741 931 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 741 931 | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | 35 889 458 | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 665 000 | 410 000 | 100 127 660 | 20 000 | ||
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 459 161 | 410 000 | 55 016 620 | 20 000 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | 1 526 507 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 960 908 | 410 000 | 16 962 936 | 20 000 | ||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | 949 536 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 | 400 000 | 16 013 400 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | 20 000 | ||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | 42 920 302 | ||||
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 | ||||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 | ||||
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | ||||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 474 262 | 410 000 | 97 936 922 | 20 000 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | 694 000 | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | 694 000 | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | 1 496 738 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | 2 190 738 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 100 665 000 | 410 000 | 100 127 660 | 20 000 | ||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 8 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 6 | ” | ||||
3. melléklet
„3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege, II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 444 463 | 34 607 832 | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 430 365 | 7 545 876 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | 1 590 739 | 1 526 507 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 207 000 | 3 975 595 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 |
5. | Működési bevételek | 1 800 065 | 6 164 657 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 | 16 982 936 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 54 881 893 | 52 293 960 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 59 869 161 | 55 036 620 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 6 484 006 | 4 239 398 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 484 006 | 4 239 398 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | ||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 6 484 006 | 4 239 398 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 496 738 | 1 496 738 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | 56 533 358 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | 56 533 358 |
21. | Működési hiány: | 4 987 268 | 2 742 660 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 4 987 268 | 2 742 660 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 186 242 | 11 914 242 | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 357 000 | 20 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 9 543 242 | 11 934 242 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 39 015 101 | 42 920 302 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 30 165 859 | 31 680 060 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 165 859 | 31 680 060 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 694 000 | 694 000 | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 30 165 859 | 31 680 060 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | 694 000 | 694 000 |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | 43 614 302 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | 43 614 302 |
22. | Felhalmozási hiány: | 29 471 859 | 30 986 060 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 29 471 859 | 30 986 060” |
4. melléklet
„4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
forintban | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 7 668 000 | 3 311 595 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 10 000 | 664 000 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 7 678 000 | 3 975 595 | |
Saját bevételek 50%-a | 3 839 000 | 1 987 798 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 694 000 | 694 000 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 694 000 | 694 000 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 694 000 | 694 000 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 3 145 000 | 1 293 798” | |
5. melléklet
„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
VP-6.7.2.1.2-16 Szennyvíz beruházás | 74 946 493 | 2017 | 66 477 694 | 8 468 799 | |
MFP - Óvoda felújítás, eszköz beszerzés | 4 970 576 | 2020 | 4 970 576 | ||
Fűszegélynyíró | 218 407 | 2020 | 218 407 | ||
ÖSSZESEN: | 80 135 476 | 66 477 694 | 13 657 782 | ” |
6. melléklet
„6. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
MFP - Óvoda felújítás | 24 898 350 | 2020 | 24 898 350 | ||
Közművelődési pályázat - Kúlturház felújítása | 3 000 000 | 2020 | 3 000 000 | ||
Könyvtári vízesblokk kialakítása | 588 823 | 2020 | 588 823 | ||
Glóbusz villamosság felújítása | 771 779 | 2020 | 771 779 | ||
ÖSSZESEN: | 29 258 952 | 29 258 952 | ” |
7. melléklet
„7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-6.7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés | |||||
forintban | ||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 343 806 | 1 883 000 | 706 000 | 2 932 806 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 33 084 631 | 8 206 358 | 19 584 344 | 9 186 242 | 70 061 575 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 4 851 814 | 4 851 814 | ||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 33 428 437 | 10 089 358 | 25 142 158 | 9 186 242 | 0 | 77 846 195 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 3 079 750 | 37 841 546 | 25 556 398 | 8 468 799 | 74 946 493 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 373 020 | 185 420 | 341 262 | 2 899 702 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 5 452 770 | 38 026 966 | 25 556 398 | 8 810 061 | 0 | 77 846 195 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
8. melléklet
„8. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 891 407 | 56 565 961 | 42 153 708 | I/1. Személyi juttatások | 15 201 743 | 16 232 980 | 12 424 613 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 474 358 | 51 958 524 | 11 914 242 | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 999 387 | 2 136 998 | 1 526 507 | |
I/3. Közhatalmi bevételek | 6 407 693 | 8 211 512 | 3 975 595 | I/3. Dologi kiadások | 13 167 887 | 20 870 421 | 20 822 426 | |
I/4. Működési bevételek | 3 591 212 | 2 049 253 | 6 164 657 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 648 860 | 3 754 834 | 3 280 138 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | 726 450 | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 41 662 265 | 24 049 422 | 16 982 936 | |||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | 678 350 | 2 270 053 | 30 000 | I/6. Beruházások | 38 497 130 | 26 015 398 | 13 661 350 | |
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 883 000 | 235 500 | 20 000 | I/7. Felújítások | 310 000 | 1 029 530 | 29 258 952 | |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 79 652 470 | 121 290 803 | 64 258 202 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 44 898 332 | 11 402 906 | 35 889 458 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 113 487 272 | 94 089 583 | 97 956 922 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 169 377 | 1 954 261 | 2 190 738 | ||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 44 898 332 | 11 402 906 | 35 889 458 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 124 550 802 | 132 693 709 | 100 147 660 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 169 377 | 1 954 261 | 2 190 738 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 114 656 649 | 96 043 844 | 100 147 660” |
9. melléklet
„9. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 511 918 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 3 512 890 | 42 153 708 |
3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 9 186 242 | 2 728 000 | 11 914 242 | ||||||||||
4 | Közhatalmi bevételek | 1 987 797 | 1 987 798 | 3 975 595 | ||||||||||
5 | Működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 1 091 148 | 150 000 | 150 000 | 1 901 148 | 150 000 | 1 091 148 | 240 065 | 1 091 148 | 6 164 657 | ||
6 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |||||||||
8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||||
9 | Finanszírozási bevételek | 35 147 527 | 741 931 | 35 889 458 | ||||||||||
10 | Bevételek összesen: | 38 669 445 | 3 662 890 | 14 846 929 | 3 512 890 | 4 614 038 | 3 662 890 | 3 662 890 | 5 414 038 | 5 660 688 | 7 342 038 | 3 752 955 | 5 345 969 | 100 147 660 |
11 | Kiadások | |||||||||||||
12 | Személyi juttatások | 1 274 318 | 1 274 318 | 1 274 318 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 747 | 12 424 613 |
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 564 | 156 564 | 156 564 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 424 | 117 423 | 1 526 507 |
14 | Dologi kiadások | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 1 210 440 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 291 878 | 2 100 396 | 20 822 426 |
15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 310 138 | 3 280 138 |
16 | Egyéb működési célú kiadások | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 245 | 1 415 241 | 16 982 936 |
17 | Beruházások | 8 468 799 | 221 975 | 4 970 576 | 13 661 350 | |||||||||
18 | Felújítások | 588 823 | 24 898 350 | 3 000 000 | 771 779 | 29 258 952 | ||||||||
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20 | Finanszírozási kiadások | 1 496 738 | 347 000 | 347 000 | 2 190 738 | |||||||||
21 | Kiadások összesen: | 5 823 305 | 4 326 567 | 13 142 366 | 3 968 848 | 3 968 848 | 4 190 823 | 5 639 109 | 34 919 212 | 5 397 286 | 8 050 286 | 5 050 286 | 5 670 724 | 100 147 660 |
22 | Egyenleg | 32 846 140 | 32 182 463 | 33 887 026 | 33 431 068 | 34 076 258 | 33 548 325 | 31 572 106 | 2 066 932 | 2 330 334 | 1 622 086 | 324 755 | 0 | 0” |
10. melléklet
„10. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 | |
1. | Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz | 2019 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 |
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814” | ||
11. melléklet
„11. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Sor-szám | Jogcím | Ft-ban |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0” | |
12. melléklet
„12. melléklet
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 17 509 000 | 17 909 000 | 18 309 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 429 000 | 6 789 000 | 7 149 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 817 000 | 2 917 000 | 3 017 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 407 000 | 407 000 | 407 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 600 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 2 771 000 | 2 771 000 | 2 771 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 29 526 000 | 30 386 000 | 31 246 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 32 526 000 | 33 386 000 | 34 246 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 29 995 000 | 30 855 000 | 31 715 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 341 000 | 341 000 | 341 000 |
2.1. | Beruházások | 341 000 | 341 000 | 341 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 336 000 | 31 196 000 | 32 056 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 32 526 000 | 33 386 000 | 34 246 000” |