Szava Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Szava Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Szava Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Szava Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szava Község Polgármestere Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
- a) a teljesített bevételi főösszege 100 145 283 Ft-ban,
- b) a teljesített kiadási főösszege 94 423 097 Ft-ban,
- c) a pénzmaradvány összege 5 722 186 Ft-ban,
- d) ebből: szabad pénzmaradvány 1 401 083 Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4 321 103 Ft.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:
- a) a működési bevételeket 52 321 583 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 11 934 242 Ft-ban, a finanszírozás bevételei 35 889 458 Ft-ban,
- b) a működési kiadásokat 49 315 625 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 42 916 734 Ft-ban, a finanszírozási kiadások 2 190 738 Ft-ban, hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma
Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Összes bevétel, kiadás | forintban | ||
BEVÉTELEK | ||||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | 34 607 832 | 34 607 832 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | 10 036 661 | 10 036 661 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | 16 648 400 | 16 648 400 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 802 516 | 4 717 871 | 4 717 871 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 204 900 | 1 204 900 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | ||
2. | Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) | 7 430 365 | 7 545 876 | 7 545 876 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | 7 545 876 | 7 545 876 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | 11 914 242 | 11 914 242 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 728 000 | 2 728 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe. | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | 9 186 242 | 9 186 242 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | 9 186 242 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 207 000 | 3 975 595 | 3 974 661 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 668 000 | 3 311 595 | 3 311 143 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | 412 000 | 411 548 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 261 000 | 2 899 595 | 2 899 595 |
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 664 000 | 663 518 |
4.4. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | 6 164 657 | 6 163 214 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 260 000 | 260 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 643 801 | 643 069 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | 914 904 | 914 491 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 781 000 | 780 779 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | 94 | 17 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 564 858 | 3 564 858 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | 30 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 30 000 | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | 20 000 | 20 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | 20 000 | 20 000 |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 425 135 | 64 258 202 | 64 255 825 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal. | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | 35 147 527 | 35 147 527 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | 35 147 527 | 35 147 527 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 741 931 | 741 931 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 741 931 | 741 931 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | 35 889 458 | 35 889 458 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 101 075 000 | 100 147 660 | 100 145 283 |
KIADÁSOK | ||||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 869 161 | 55 036 620 | 49 315 625 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 | 12 196 798 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | 1 526 507 | 1 496 635 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | 16 533 450 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 | 2 573 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 | 16 982 936 | 16 515 742 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | 949 536 | 925 773 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 | 16 013 400 | 15 569 969 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | 42 920 302 | 42 916 734 |
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 | 13 657 782 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 | 8 468 799 |
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | 29 258 952 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 884 262 | 97 956 922 | 92 232 359 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | 694 000 | 694 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk. | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | 1 496 738 | 1 496 738 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | 1 496 738 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | 2 190 738 | 2 190 738 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 101 075 000 | 100 147 660 | 94 423 097 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 459 127 | -33 698 720 | -27 976 534 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 459 127 | 33 698 720 | 33 698 720 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 8 | 8 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 6 | 6 | |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
forintban | ||||||||||
Önkormányzat | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | |||||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E | F | G | H | F | G | H |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 37 444 463 | 34 607 832 | 34 607 832 | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 036 661 | 10 036 661 | 10 036 661 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 779 270 | 16 648 400 | 16 648 400 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. | 4 802 516 | 4 717 871 | 4 717 871 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 204 900 | 1 204 900 | |||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 016 | ||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 430 365 | 7 545 876 | 7 545 876 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 430 365 | 7 545 876 | 7 545 876 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 186 242 | 11 914 242 | 11 914 242 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 728 000 | 2 728 000 | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 9 186 242 | 9 186 242 | 9 186 242 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | 9 186 242 | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 797 000 | 410 000 | 3 955 595 | 20 000 | 3 954 661 | 20 000 | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 258 000 | 410 000 | 3 291 595 | 20 000 | 3 291 143 | 20 000 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 407 000 | 412 000 | 411 548 | ||||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 851 000 | 410 000 | 2 879 595 | 20 000 | 2 879 595 | 20 000 | |||
4.2. | Gépjárműadó | 529 000 | ||||||||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 664 000 | 663 518 | ||||||
4.4. | Települési adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 800 065 | 6 164 657 | 6 163 214 | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 260 000 | 260 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 643 801 | 643 069 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 800 000 | 914 904 | 914 491 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 781 000 | 780 779 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 65 | 94 | 17 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 564 858 | 3 564 858 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 000 | 30 000 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 000 | 30 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 357 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 357 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 015 135 | 410 000 | 64 238 202 | 20 000 | 64 235 825 | 20 000 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 36 649 865 | 35 147 527 | 35 147 527 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 649 865 | 35 147 527 | 35 147 527 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 741 931 | 741 931 | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 741 931 | 741 931 | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 36 649 865 | 35 889 458 | 35 889 458 | ||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 665 000 | 410 000 | 100 127 660 | 20 000 | 100 125 283 | 20 000 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 59 459 161 | 410 000 | 55 016 620 | 20 000 | 49 295 625 | 20 000 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 | 12 196 798 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 590 739 | 1 526 507 | 1 496 635 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | 16 533 450 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 | 2 573 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 960 908 | 410 000 | 16 962 936 | 20 000 | 16 495 742 | 20 000 | |||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 949 536 | 949 536 | 925 773 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 24 411 372 | 400 000 | 16 013 400 | 15 569 969 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 015 101 | 42 920 302 | 42 916 734 | ||||||
2.1. | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 | 13 657 782 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 | 8 468 799 | ||||||
2.3. | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | 29 258 952 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 98 474 262 | 410 000 | 97 936 922 | 20 000 | 92 212 359 | 20 000 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 694 000 | 694 000 | 694 000 | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 496 738 | 1 496 738 | 1 496 738 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | 1 496 738 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 190 738 | 2 190 738 | 2 190 738 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 100 665 000 | 410 000 | 100 127 660 | 20 000 | 94 403 097 | 20 000 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 8 | 8 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 6 | 6 | |||||||
3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások 2020. évi mérlege, II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege
I. Működési bevételek és kiadások 2020. évi mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 444 463 | 34 607 832 | 34 607 832 | Személyi juttatások | 13 257 093 | 12 424 613 | 12 196 798 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 430 365 | 7 545 876 | 7 545 876 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | 1 590 739 | 1 526 507 | 1 496 635 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 333 793 | 20 822 426 | 16 533 450 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 207 000 | 3 975 595 | 3 974 661 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 316 628 | 3 280 138 | 2 573 000 |
5. | Működési bevételek | 1 800 065 | 6 164 657 | 6 163 214 | Egyéb működési célú kiadások | 26 370 908 | 16 982 936 | 16 515 742 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 000 | 30 000 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 54 881 893 | 52 323 960 | 52 321 583 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 59 869 161 | 55 036 620 | 49 315 625 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 6 484 006 | 4 209 398 | 4 212 966 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 484 006 | 4 209 398 | 3 471 035 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 741 931 | Kölcsön törlesztése | |||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 496 738 | 1 496 738 | 1 496 738 | |||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 6 484 006 | 4 209 398 | 4 212 966 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 496 738 | 1 496 738 | 1 496 738 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | 56 533 358 | 56 534 549 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 61 365 899 | 56 533 358 | 50 812 363 |
21. | Működési hiány: | 4 987 268 | 2 712 660 | - | Működési többlet: | - | - | 3 005 958 |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | - | Finanszírozási többlet: | 4 987 268 | 2 712 660 | 2 716 228 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege | ||||||||
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 186 242 | 11 914 242 | 11 914 242 | Beruházások | 8 140 921 | 13 661 350 | 13 657 782 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 9 186 242 | 9 186 242 | 9 186 242 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 870 921 | 8 468 799 | 8 468 799 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 874 180 | 29 258 952 | 29 258 952 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 357 000 | 20 000 | 20 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 9 543 242 | 11 934 242 | 11 934 242 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 39 015 101 | 42 920 302 | 42 916 734 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 30 165 859 | 31 680 060 | 31 676 492 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 165 859 | 31 680 060 | 31 676 492 | Hitelek törlesztése | |||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 694 000 | 694 000 | 694 000 | |||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 30 165 859 | 31 680 060 | 31 676 492 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | 43 614 302 | 43 610 734 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 39 709 101 | 43 614 302 | 43 610 734 |
22. | Felhalmozási hiány: | 29 471 859 | 30 986 060 | 30 982 492 | Felhalmozási többlet: | - | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | - | Finanszírozási többlet: | 29 471 859 | 30 986 060 | 30 982 492 |
4. melléklet
2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
forintban | ||||
Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 7 668 000 | 3 311 595 | 3 311 143 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 10 000 | 664 000 | 663 518 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 7 678 000 | 3 975 595 | 3 974 661 | |
Saját bevételek 50%-a | 3 839 000 | 1 987 798 | 1 987 331 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 694 000 | 694 000 | 694 000 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 694 000 | 694 000 | 694 000 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 694 000 | 694 000 | 694 000 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 3 145 000 | 1 293 798 | 1 293 331 | |
5. melléklet
2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadások, beruházásonként
forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | E | F=(B-D-E) |
VP-6.7.2.1.2-16 Szennyvíz beruházás | 74 946 493 | 2017 | 66 477 694 | 8 468 799 | 8 468 799 | |
MFP - Óvoda felújítás, eszköz beszerzés | 4 970 576 | 2020 | 4 970 576 | 4 970 576 | ||
Fűszegélynyíró | 218 407 | 2020 | 221 975 | 218 407 | ||
ÖSSZESEN: | 80 135 476 | 66 477 694 | 13 661 350 | 13 657 782 |
6. melléklet
2020. évi felújítási (felhalmozási) kiadások, felújításonként
forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | E | F=(B-D-E) |
MFP - Óvoda felújítás | 24 898 350 | 2020 | 24 898 350 | 24 898 350 | ||
Közművelődési pályázat - Kúlturház felújítása | 3 000 000 | 2020 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Könyvtári vízesblokk kialakítása | 588 823 | 2020 | 588 823 | 588 823 | ||
Glóbusz villamosság felújítása | 771 779 | 2020 | 771 779 | 771 779 | ||
ÖSSZESEN: | 29 258 952 | 29 258 952 | 29 258 952 |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-6.7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés | |||||
forintban | ||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 343 806 | 1 883 000 | 706 000 | 2 932 806 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 33 084 631 | 8 206 358 | 19 584 344 | 9 186 242 | 70 061 575 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 4 851 814 | 4 851 814 | ||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 33 428 437 | 10 089 358 | 25 142 158 | 9 186 242 | 0 | 77 846 195 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 3 079 750 | 37 841 546 | 25 556 398 | 8 468 799 | 74 946 493 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 373 020 | 185 420 | 341 262 | 2 899 702 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 5 452 770 | 38 026 966 | 25 556 398 | 8 810 061 | 0 | 77 846 195 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
8. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 | |
1. | Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz | 2019 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 |
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 694 000 | 2 769 814 | 5 545 814 | ||
9. melléklet
2020. évi közvetett támogatások
Sor-szám | Jogcím | Ft-ban |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0 | |
10. melléklet
2020. évi vagyonkimutatás
Sor- szám | Eszközök | Bruttó állományi érték | Forgalomképtelen törzs | Korlátozottan forgalom képes vagyon | Üzleti vagyon | Nettó érték összesen (forint) | |
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű | Egyéb | ||||||
A/I. | Immateriális javak | 1 719 402 | 2 002 | 2 002 | |||
A/II.1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 418 190 219 | 36 863 922 | 4 082 913 | 207 421 112 | 1 009 000 | 249 376 947 |
A/II.2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 24 334 681 | 5 458 758 | 1 249 266 | 6 708 024 | ||
A/II.3 | Tenyészállatok | ||||||
A/II.4 | Beruházások, felújítások | ||||||
A/II.5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 442 524 900 | 36 863 922 | 4 082 913 | 212 879 870 | 2 258 266 | 256 084 971 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 19 651 | 19 651 | ||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||
A. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ | 444 244 302 | 36 863 922 | 4 082 913 | 212 881 872 | 2 277 917 | 256 106 624 |
B/I. | Készletek | ||||||
B/II. | Értékpapírok | ||||||
B. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||||||
C/I. | Lekötött bankbetétek | ||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 92 830 | |||||
C/III. | Forintszámlák | 5 496 416 | |||||
C/IV. | Devizaszámlák | ||||||
C. | PÉNZESZKÖZÖK | 5 589 246 | |||||
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 8 175 071 | |||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | ||||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 138 940 | |||||
D. | KÖVETELÉSEK | 8 314 011 | |||||
E. | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||
F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 36 863 922 | 4 082 913 | 212 881 872 | 2 277 917 | 270 009 881 | ||
Sor- szám | Eszközök | Bruttó állományi érték | Forgalomképtelen törzs | Korlátozottan forgalomkép-es vagyon | Üzleti vagyon | Nettó érték összesen (forint) | |
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű | Egyéb | ||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 328 171 656 | |||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | ||||||
G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 009 557 | |||||
G/IV | Felhalmozott eredmény | -112 133 081 | |||||
G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||
G/VI | Mérleg szerinti eredmény | -26 922 334 | |||||
G. | SAJÁT TŐKE | 192 125 798 | |||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 170 979 | |||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4 899 745 | |||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 6 000 | |||||
H. | KÖTELEZETTSÉGEK | 5 076 724 | |||||
I. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||
J. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 72 807 359 | |||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) | 270 009 881 | ||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Összesen (forint) | |||||
1. | Immateriális javak | 932 000 | |||||
ebből kisértékű immateriális javak | 132 000 | ||||||
ebből nagyértékű immateriális javak | 800 000 | ||||||
2. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||||||
3. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 603 147 | |||||
ebből kisértékű | 6 787 716 | ||||||
ebből nagyértékű | 5 815 431 | ||||||
4. | Tenyészállatok | ||||||
5. | Beruházások, felújítások | ||||||
6. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||
Összesen: | 13 535 147 | ||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Összesen (forint) | |||||
1. | Immateriális javak | ||||||
2. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||||||
3. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok | ||||||
4. | Beruházások, felújítások | ||||||
Összesen: | |||||||