Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Szava Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Szava Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.28.

Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 70 114 120 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 50 221 725 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 19 892 395 Ft-ban,

d) ebből szabad pénzmaradvány 617 793 Ft,

e) ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 19 274 602 Ft.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 34 401 348 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 28 924 936 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételei 6 787 836 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 33 801 449 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 14 984 345 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadások 1 435 931 Ft-ban, hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma

Önkormányzat

Sor-szám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 560 254

20 410 247

20 410 247

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 476 414

10 490 270

10 490 270

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 453 000

5 453 000

5 453 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

348 840

624 321

624 321

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 012 000

1 572 656

1 572 656

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.)

613 847

7 335 219

7 334 866

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

613 847

7 335 219

7 334 866

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.)

28 818 059

28 814 936

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 818 059

28 814 936

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 817 000

3 837 000

3 831 271

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

2 807 000

3 601 000

3 598 237

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

407 000

411 000

410 166

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 400 000

3 190 000

3 188 071

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

236 000

233 034

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 203 713

3 110 070

2 824 964

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

600 000

317 151

5.4.

Tulajdonosi bevételek

238 007

237 953

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 023

1 023

161

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 602 690

2 271 040

2 269 699

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

110 000

110 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100 000

110 000

110 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

27 294 814

63 620 595

63 326 284

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 722 186

5 722 186

5 722 186

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 722 186

5 722 186

5 722 186

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 065 650

1 065 650

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 065 650

1 065 650

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 722 186

6 787 836

6 787 836

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 017 000

70 408 431

70 114 120

KIADÁSOK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

27 812 569

36 296 941

33 801 449

1.1.

Személyi juttatások

8 908 574

12 554 222

12 129 934

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 208 020

1 454 319

1 450 476

1.3.

Dologi kiadások

12 215 516

17 143 716

15 940 719

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 115 570

2 685 910

2 626 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 364 889

2 458 774

1 654 320

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 065 200

1 029 425

282 481

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 289 689

1 289 689

1 242 179

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

139 660

129 660

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 768 500

32 675 559

14 984 345

2.1.

Beruházások

340 500

19 850 067

5 234 976

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 428 000

12 825 492

9 749 369

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

31 581 069

68 972 500

48 785 794

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

694 000

694 000

694 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

694 000

694 000

694 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk.

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

741 931

741 931

741 931

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

741 931

741 931

741 931

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 435 931

1 435 931

1 435 931

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

33 017 000

70 408 431

50 221 725

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 286 255

-5 351 905

14 540 490

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4 286 255

5 351 905

5 351 905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

9

9

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forintban

Önkormányzat

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

F

G

H

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 560 254

20 410 247

0

20 410 247

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 476 414

10 490 270

10 490 270

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5 453 000

5 453 000

5 453 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.

348 840

624 321

624 321

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 012 000

1 572 656

1 572 656

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

200 000

413 847

7 335 219

7 334 866

7 334 866

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

200 000

413 847

7 335 219

7 334 866

7 334 866

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

28 818 059

28 814 936

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 818 059

28 814 936

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 297 828

1 519 172

2 467 822

1 369 178

3 831 271

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 287 828

1 519 172

2 231 822

1 369 178

3 598 237

0

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

407 000

411 000

410 166

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

880 828

1 519 172

1 820 822

1 369 178

3 188 071

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

236 000

233 034

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 203 713

3 110 070

2 824 964

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

600 000

317 151

5.4.

Tulajdonosi bevételek

238 007

237 953

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 023

1 023

161

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 602 690

2 271 040

2 269 699

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

110 000

110 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100 000

110 000

110 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

25 361 795

1 933 019

26 098 139

37 522 456

34 511 348

36 149 802

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 435 931

4 286 255

2 294 186

3 428 000

5 722 186

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 435 931

4 286 255

2 294 186

3 428 000

5 722 186

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 065 650

1 065 650

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 065 650

1 065 650

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 435 931

4 286 255

3 359 836

3 428 000

6 787 836

0

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

26 797 726

6 219 274

29 457 975

40 950 456

41 299 184

36 149 802

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

25 021 295

2 791 274

36 286 941

8 615 397

33 801 449

8 605 397

1.1.

Személyi juttatások

6 512 960

2 395 614

12 554 222

5 607 110

12 129 934

5 607 110

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 022 360

185 660

1 454 319

436 362

1 450 476

436 362

1.3.

Dologi kiadások

12 215 516

17 143 716

2 561 925

15 940 719

2 561 925

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 115 570

2 685 910

2 626 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 154 889

210 000

2 448 774

10 000

1 654 320

0

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 065 200

1 029 425

282 481

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 289 689

200 000

1 289 689

1 242 179

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

129 660

10 000

129 660

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

340 500

340 500

32 335 059

572 453

14 411 892

2.1.

Beruházások

340 500

340 500

19 509 567

340 500

4 894 476

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 428 000

12 825 492

231 953

9 517 416

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

25 361 795

2 791 274

36 627 441

40 950 456

34 373 902

23 017 289

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

694 000

694 000

694 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

694 000

694 000

694 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

741 931

741 931

741 931

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

741 931

741 931

741 931

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 435 931

1 435 931

0

1 435 931

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

26 797 726

2 791 274

38 063 372

40 950 456

35 809 833

23 017 289

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6

3. melléklet

I. Működési bevételek és kiadások 2021. évi mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 560 254

20 410 247

20 410 247

Személyi juttatások

8 908 574

12 554 222

12 129 934

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

613 847

7 335 219

7 334 866

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

1 208 020

1 454 319

1 450 476

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

12 215 516

17 143 716

15 940 719

4.

Közhatalmi bevételek

2 817 000

3 837 000

3 831 271

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 115 570

2 685 910

2 626 000

5.

Működési bevételek

2 203 713

3 110 070

2 824 964

Egyéb működési célú kiadások

3 364 889

2 458 774

1 654 320

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

27 194 814

34 692 536

34 401 348

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

27 812 569

36 296 941

33 801 449

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

1 359 686

2 346 336

6 093 836

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 359 686

2 346 336

5 028 186

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 065 650

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

741 931

741 931

741 931

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

1 359 686

2 346 336

6 093 836

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

741 931

741 931

741 931

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

28 554 500

37 038 872

40 495 184

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

28 554 500

37 038 872

34 543 380

21.

Működési hiány:

617 755

1 604 405

-

Működési többlet:

-

-

599 899

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

617 755

1 604 405

5 351 905

II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2021. évi mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 818 059

28 814 936

Beruházások

340 500

19 850 067

5 234 976

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

3 428 000

12 825 492

9 749 369

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

100 000

110 000

110 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

100 000

28 928 059

28 924 936

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

3 768 500

32 675 559

14 984 345

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

4 362 500

4 441 500

694 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 362 500

4 441 500

694 000

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

694 000

694 000

694 000

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

4 362 500

4 441 500

694 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)

694 000

694 000

694 000

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

4 462 500

33 369 559

29 618 936

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

4 462 500

33 369 559

15 678 345

22.

Felhalmozási hiány:

3 668 500

3 747 500

-

Felhalmozási többlet:

-

-

13 940 591

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

3 668 500

3 747 500

-

4. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

2 807 000

3 601 000

3 598 237

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

10 000

236 000

233 034

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

2 817 000

3 837 000

3 831 271

Saját bevételek 50%-a

1 408 500

1 918 500

1 915 636

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

694 000

694 000

694 000

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

694 000

694 000

694 000

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

10

Adott váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

18

Adott váltó

0

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

694 000

694 000

694 000

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

714 500

1 224 500

1 221 636

5. melléklet

2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások, beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. évi teljesítés

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

E

F=(B-D-E)

Informatikai eszköz

340 500

2021

340 500

340 500

MFP-KEB/2021 Közösségszervezés

1 164 475

2021

1 164 475

1 164 475

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz

3 730 001

2021

3 730 001

3 730 001

MFP-TFB/2021 Falubusz

14 615 091

2021-2022

14 615 091

14 615 091

ÖSSZESEN:

19 850 067

19 850 067

5 234 976

14 615 091

6. melléklet

2021. évi felújítási (felhalmozási) kiadások, felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. évi teljesítés

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

E

F=(B-D-E)

Közművelődési pályázat - Kultúrház felújítása

3 428 000

2021-2022

3 428 000

3 428 000

MFP-UHK/2021 Út felújítás

9 517 416

2021

9 517 416

9 517 416

ÖSSZESEN:

12 945 416

12 945 416

9 517 416

3 428 000

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2021. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

1 388 000

694 000

694 000

694 000

2 075 814

5 545 814

1.

Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz

2019

1 388 000

694 000

694 000

694 000

2 075 814

5 545 814

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

1 388 000

694 000

694 000

694 000

2 075 814

5 545 814

9. melléklet

2021. évi közvetett támogatások

Sor-szám

Jogcím

Ft-ban

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0

10. melléklet

2021. évi vagyonkimutatás

Sor- szám

Eszközök

Bruttó állományi érték

Forgalomképtelen törzs

Korlátozottan forgalomkép-es vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték összesen (forint)

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű

Egyéb

A/I.

Immateriális javak

1 719 402

A/II.1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

425 784 399

46 571 403

197 602 471

901 000

245 074 874

A/II.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

28 456 709

7 730 617

907 116

8 637 733

A/II.3

Tenyészállatok

A/II.4

Beruházások, felújítások

A/II.5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II.

Tárgyi eszközök

454 241 108

46 571 403

205 333 088

1 808 116

253 712 607

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

19 651

19 651

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ

455 960 510

46 571 403

205 333 088

1 827 767

253 732 258

B/I.

Készletek

960 000

B/II.

Értékpapírok

B.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

960 000

C/I.

Lekötött bankbetétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

146 415

C/III.

Forintszámlák

19 642 150

C/IV.

Devizaszámlák

C.

PÉNZESZKÖZÖK

19 788 565

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

4 967 131

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

103 830

D.

KÖVETELÉSEK

5 070 961

E.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

46 571 403

205 333 088

1 827 767

279 551 784

Sor- szám

Eszközök

Bruttó állományi érték

Forgalomképtelen törzs

Korlátozottan forgalomkép-es vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték összesen (forint)

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű

Egyéb

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

328 171 656

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 009 557

G/IV

Felhalmozott eredmény

-139 055 415

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-8 936 025

G.

SAJÁT TŐKE

183 189 773

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

4 529 464

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H.

KÖTELEZETTSÉGEK

4 529 464

I.

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

91 832 547

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

279 551 784

A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke

Sor- szám

Megnevezés

Összesen (forint)

1.

Immateriális javak

1 719 402

ebből kisértékű immateriális javak

132 000

ebből nagyértékű immateriális javak

1 587 402

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 902 411

ebből kisértékű

8 536 446

ebből nagyértékű

6 365 965

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások

6.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen:

16 621 813

A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Sor- szám

Megnevezés

Összesen (forint)

1.

Immateriális javak

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok

4.

Beruházások, felújítások

Összesen: