Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Szava Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Szava Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Szava Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 70 114 120 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 50 221 725 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 19 892 395 Ft-ban,
d) ebből szabad pénzmaradvány 617 793 Ft,
e) ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 19 274 602 Ft.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 34 401 348 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 28 924 936 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 6 787 836 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 33 801 449 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 14 984 345 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 435 931 Ft-ban, hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma |
||||
Önkormányzat |
||||
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 560 254 |
20 410 247 |
20 410 247 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 476 414 |
10 490 270 |
10 490 270 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 453 000 |
5 453 000 |
5 453 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
348 840 |
624 321 |
624 321 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 012 000 |
1 572 656 |
1 572 656 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
613 847 |
7 335 219 |
7 334 866 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
613 847 |
7 335 219 |
7 334 866 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 818 059 |
28 814 936 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe. |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 818 059 |
28 814 936 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 817 000 |
3 837 000 |
3 831 271 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 807 000 |
3 601 000 |
3 598 237 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
411 000 |
410 166 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 400 000 |
3 190 000 |
3 188 071 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
236 000 |
233 034 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 203 713 |
3 110 070 |
2 824 964 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
317 151 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 007 |
237 953 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 023 |
1 023 |
161 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 602 690 |
2 271 040 |
2 269 699 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 294 814 |
63 620 595 |
63 326 284 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal. |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 722 186 |
5 722 186 |
5 722 186 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 722 186 |
5 722 186 |
5 722 186 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 065 650 |
1 065 650 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 722 186 |
6 787 836 |
6 787 836 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
33 017 000 |
70 408 431 |
70 114 120 |
KIADÁSOK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 812 569 |
36 296 941 |
33 801 449 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 908 574 |
12 554 222 |
12 129 934 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 208 020 |
1 454 319 |
1 450 476 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 215 516 |
17 143 716 |
15 940 719 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 115 570 |
2 685 910 |
2 626 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 889 |
2 458 774 |
1 654 320 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 065 200 |
1 029 425 |
282 481 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 289 689 |
1 289 689 |
1 242 179 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
139 660 |
129 660 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 768 500 |
32 675 559 |
14 984 345 |
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
19 850 067 |
5 234 976 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 428 000 |
12 825 492 |
9 749 369 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 581 069 |
68 972 500 |
48 785 794 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk. |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
741 931 |
741 931 |
741 931 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 931 |
741 931 |
741 931 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 435 931 |
1 435 931 |
1 435 931 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 017 000 |
70 408 431 |
50 221 725 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-4 286 255 |
-5 351 905 |
14 540 490 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
4 286 255 |
5 351 905 |
5 351 905 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
9 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
|||||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 560 254 |
20 410 247 |
0 |
20 410 247 |
0 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 476 414 |
10 490 270 |
10 490 270 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
5 453 000 |
5 453 000 |
5 453 000 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
348 840 |
624 321 |
624 321 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 012 000 |
1 572 656 |
1 572 656 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
200 000 |
413 847 |
7 335 219 |
7 334 866 |
7 334 866 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
200 000 |
413 847 |
7 335 219 |
7 334 866 |
7 334 866 |
||||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 818 059 |
28 814 936 |
|||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 818 059 |
28 814 936 |
|||||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 297 828 |
1 519 172 |
2 467 822 |
1 369 178 |
3 831 271 |
0 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 287 828 |
1 519 172 |
2 231 822 |
1 369 178 |
3 598 237 |
0 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
411 000 |
410 166 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
880 828 |
1 519 172 |
1 820 822 |
1 369 178 |
3 188 071 |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
236 000 |
233 034 |
||||||
4.4. |
Települési adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 203 713 |
3 110 070 |
2 824 964 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
317 151 |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 007 |
237 953 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 023 |
1 023 |
161 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 602 690 |
2 271 040 |
2 269 699 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 361 795 |
1 933 019 |
26 098 139 |
37 522 456 |
34 511 348 |
36 149 802 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 435 931 |
4 286 255 |
2 294 186 |
3 428 000 |
5 722 186 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 435 931 |
4 286 255 |
2 294 186 |
3 428 000 |
5 722 186 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 065 650 |
1 065 650 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 435 931 |
4 286 255 |
3 359 836 |
3 428 000 |
6 787 836 |
0 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 797 726 |
6 219 274 |
29 457 975 |
40 950 456 |
41 299 184 |
36 149 802 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
25 021 295 |
2 791 274 |
36 286 941 |
8 615 397 |
33 801 449 |
8 605 397 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
6 512 960 |
2 395 614 |
12 554 222 |
5 607 110 |
12 129 934 |
5 607 110 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 022 360 |
185 660 |
1 454 319 |
436 362 |
1 450 476 |
436 362 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
12 215 516 |
17 143 716 |
2 561 925 |
15 940 719 |
2 561 925 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 115 570 |
2 685 910 |
2 626 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 154 889 |
210 000 |
2 448 774 |
10 000 |
1 654 320 |
0 |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 065 200 |
1 029 425 |
282 481 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 289 689 |
200 000 |
1 289 689 |
1 242 179 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
129 660 |
10 000 |
129 660 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
340 500 |
340 500 |
32 335 059 |
572 453 |
14 411 892 |
||||
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
340 500 |
19 509 567 |
340 500 |
4 894 476 |
||||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
3 428 000 |
12 825 492 |
231 953 |
9 517 416 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 361 795 |
2 791 274 |
36 627 441 |
40 950 456 |
34 373 902 |
23 017 289 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
741 931 |
741 931 |
741 931 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 931 |
741 931 |
741 931 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 435 931 |
1 435 931 |
0 |
1 435 931 |
0 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
26 797 726 |
2 791 274 |
38 063 372 |
40 950 456 |
35 809 833 |
23 017 289 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
9 |
9 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások 2021. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 560 254 |
20 410 247 |
20 410 247 |
Személyi juttatások |
8 908 574 |
12 554 222 |
12 129 934 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
613 847 |
7 335 219 |
7 334 866 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 208 020 |
1 454 319 |
1 450 476 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 215 516 |
17 143 716 |
15 940 719 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 817 000 |
3 837 000 |
3 831 271 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 115 570 |
2 685 910 |
2 626 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 203 713 |
3 110 070 |
2 824 964 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 889 |
2 458 774 |
1 654 320 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
27 194 814 |
34 692 536 |
34 401 348 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
27 812 569 |
36 296 941 |
33 801 449 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
1 359 686 |
2 346 336 |
6 093 836 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 359 686 |
2 346 336 |
5 028 186 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 065 650 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 931 |
741 931 |
741 931 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
1 359 686 |
2 346 336 |
6 093 836 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
741 931 |
741 931 |
741 931 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 554 500 |
37 038 872 |
40 495 184 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 554 500 |
37 038 872 |
34 543 380 |
21. |
Működési hiány: |
617 755 |
1 604 405 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
599 899 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
617 755 |
1 604 405 |
5 351 905 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2021. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 818 059 |
28 814 936 |
Beruházások |
340 500 |
19 850 067 |
5 234 976 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 428 000 |
12 825 492 |
9 749 369 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
100 000 |
28 928 059 |
28 924 936 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 768 500 |
32 675 559 |
14 984 345 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
4 362 500 |
4 441 500 |
694 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 362 500 |
4 441 500 |
694 000 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
|||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
4 362 500 |
4 441 500 |
694 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
4 462 500 |
33 369 559 |
29 618 936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
4 462 500 |
33 369 559 |
15 678 345 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
3 668 500 |
3 747 500 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
13 940 591 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 668 500 |
3 747 500 |
- |
4. melléklet
2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
forintban |
||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 807 000 |
3 601 000 |
3 598 237 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
10 000 |
236 000 |
233 034 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 817 000 |
3 837 000 |
3 831 271 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 408 500 |
1 918 500 |
1 915 636 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
714 500 |
1 224 500 |
1 221 636 |
5. melléklet
2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások, beruházásonként |
||||||
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszköz |
340 500 |
2021 |
340 500 |
340 500 |
||
MFP-KEB/2021 Közösségszervezés |
1 164 475 |
2021 |
1 164 475 |
1 164 475 |
||
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz |
3 730 001 |
2021 |
3 730 001 |
3 730 001 |
||
MFP-TFB/2021 Falubusz |
14 615 091 |
2021-2022 |
14 615 091 |
14 615 091 |
||
ÖSSZESEN: |
19 850 067 |
19 850 067 |
5 234 976 |
14 615 091 |
6. melléklet
2021. évi felújítási (felhalmozási) kiadások, felújításonként |
||||||
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési pályázat - Kultúrház felújítása |
3 428 000 |
2021-2022 |
3 428 000 |
3 428 000 |
||
MFP-UHK/2021 Út felújítás |
9 517 416 |
2021 |
9 517 416 |
9 517 416 |
||
ÖSSZESEN: |
12 945 416 |
12 945 416 |
9 517 416 |
3 428 000 |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
1 388 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
2 075 814 |
5 545 814 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
2019 |
1 388 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
2 075 814 |
5 545 814 |
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
1 388 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
2 075 814 |
5 545 814 |
9. melléklet
2021. évi közvetett támogatások |
||
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
10. melléklet
2021. évi vagyonkimutatás |
|||||||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 719 402 |
|||||
A/II.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
425 784 399 |
46 571 403 |
197 602 471 |
901 000 |
245 074 874 |
|
A/II.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 456 709 |
7 730 617 |
907 116 |
8 637 733 |
||
A/II.3 |
Tenyészállatok |
||||||
A/II.4 |
Beruházások, felújítások |
||||||
A/II.5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
454 241 108 |
46 571 403 |
205 333 088 |
1 808 116 |
253 712 607 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
19 651 |
19 651 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ |
455 960 510 |
46 571 403 |
205 333 088 |
1 827 767 |
253 732 258 |
|
B/I. |
Készletek |
960 000 |
|||||
B/II. |
Értékpapírok |
||||||
B. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
960 000 |
|||||
C/I. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
146 415 |
|||||
C/III. |
Forintszámlák |
19 642 150 |
|||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
||||||
C. |
PÉNZESZKÖZÖK |
19 788 565 |
|||||
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
4 967 131 |
|||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
103 830 |
|||||
D. |
KÖVETELÉSEK |
5 070 961 |
|||||
E. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
F. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
46 571 403 |
205 333 088 |
1 827 767 |
279 551 784 |
|||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
328 171 656 |
|||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
||||||
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 009 557 |
|||||
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-139 055 415 |
|||||
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-8 936 025 |
|||||
G. |
SAJÁT TŐKE |
183 189 773 |
|||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 529 464 |
|||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||||
H. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
4 529 464 |
|||||
I. |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
91 832 547 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
279 551 784 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
1 719 402 |
|||||
ebből kisértékű immateriális javak |
132 000 |
||||||
ebből nagyértékű immateriális javak |
1 587 402 |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 902 411 |
|||||
ebből kisértékű |
8 536 446 |
||||||
ebből nagyértékű |
6 365 965 |
||||||
4. |
Tenyészállatok |
||||||
5. |
Beruházások, felújítások |
||||||
6. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
Összesen: |
16 621 813 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok |
||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
||||||
Összesen: |