Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 14

Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.14.

Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 207 493 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 207 493 000 Ft,

b) a kiadások főösszege 207 493 000 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2023. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 55 209 039 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 5 600 000 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 146 683 961 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 49 964 741 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 153 447 209 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 4 081 050 Ft-ban hagyja jóvá.

3. A költségvetés szerkezete

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.

(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.

(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.

(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 0 tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023 január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

35 771 908

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 548 408

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 073 300

1.3.

Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása

889 200

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 991 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 063 913

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 063 913

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 973 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

2 953 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

407 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 546 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

400 218

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

218

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

400 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 600 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 809 039

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

146 683 961

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 683 961

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 683 961

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

207 493 000

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

49 964 741

1.1.

Személyi juttatások

19 390 960

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 373 807

1.3.

Dologi kiadások

23 408 496

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

791 478

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

569 988

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

221 490

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

153 447 209

2.1.

Beruházások

340 500

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

153 106 709

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

203 411 950

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

2 769 814

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

2 769 814

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 311 236

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 311 236

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 081 050

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

207 493 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-142 602 911

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

142 602 911

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

forintban

Önkormányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

35 771 908

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 548 408

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 073 300

1.3.

Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása

889 200

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 991 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 063 913

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 063 913

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 973 000

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

2 953 000

0

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

407 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 546 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

400 218

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

218

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

400 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 600 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 809 039

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

146 683 961

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 683 961

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 683 961

0

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

207 493 000

0

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

49 964 741

0

1.1.

Személyi juttatások

19 390 960

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 373 807

1.3.

Dologi kiadások

23 408 496

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

791 478

0

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

569 988

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

221 490

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

153 447 209

2.1.

Beruházások

340 500

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

153 106 709

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

203 411 950

0

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

2 769 814

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

2 769 814

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 311 236

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 311 236

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 081 050

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

207 493 000

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 771 908

Személyi juttatások

19 390 960

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 063 913

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 373 807

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

23 408 496

4.

Közhatalmi bevételek

2 973 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5.

Működési bevételek

400 218

Egyéb működési célú kiadások

791 478

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

55 209 039

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

49 964 741

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

-3 933 062

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-3 933 062

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 311 236

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

-3 933 062

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 311 236

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

51 275 977

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

51 275 977

21.

Működési hiány:

-

Működési többlet:

5 244 298

22.

Finanszírozási hiány:

5 244 298

Finanszírozási többlet:

-

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

340 500

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

153 106 709

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 600 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

5 600 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

153 447 209

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

150 617 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

150 617 023

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 769 814

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

150 617 023

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

2 769 814

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

156 217 023

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

156 217 023

22.

Felhalmozási hiány:

147 847 209

Felhalmozási többlet:

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

147 847 209

4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

2 953 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

20 000

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

2 973 000

Saját bevételek 50%-a

1 486 500

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

2 769 814

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

2 769 814

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

10

Adott váltó

0

11

Pénzügyi lízing

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

18

Adott váltó

0

19

Pénzügyi lízing

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

21

Halasztott fizetés

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

2 769 814

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

-1 283 314

5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi előírányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Informatikai eszközök

340 500

2023

340 500

ÖSSZESEN:

340 500

340 500

6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi előírányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BA1-2021 Csapadékvíz elvezetés

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

90 955 172

8 637 550

99 592 722

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

90 955 172

8 637 550

0

99 592 722

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

85 199 180

85 199 180

Szolgáltatások igénybe vétele

4 173 800

5 774 742

9 948 542

Tartalék

4 445 000

4 445 000

0

0

0

Összesen:

4 173 800

95 418 922

0

99 592 722

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022 Élhető Szaváért

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

59 474 664

4 488 363

63 963 027

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

59 474 664

4 488 363

0

63 963 027

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

496 240

5 614 757

6 110 997

Szolgáltatások igénybe vétele

1 334 000

56 518 030

57 852 030

Tartalék

0

0

0

0

Összesen:

1 830 240

62 132 787

0

63 963 027

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2023. évi mérlegről

BEVÉTELEK

Ft-ban

KIADÁSOK

Ft-ban

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi terv

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi terv

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 835 821

I/1. Személyi juttatások

19 390 960

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 373 807

I/3. Közhatalmi bevételek

2 973 000

I/3. Dologi kiadások

23 408 496

I/4. Működési bevételek

400 218

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

I/5. Felhalmozási bevételek

I/5. Egyéb működési célú kiadások

791 478

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

I/6. Beruházások

340 500

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 600 000

I/7. Felújítások

153 106 709

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

60 809 039

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

146 683 961

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

203 411 950

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

4 081 050

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

146 683 961

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0

0

207 493 000

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

4 081 050

III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

207 493 000

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 652

4 319 649

51 835 821

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4.

Közhatalmi bevételek

1 487 000

1 486 000

2 973 000

5.

Működési bevételek

400 218

400 218

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 600 000

5 600 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

73 341 981

73 341 980

146 683 961

9.

Finanszírozási bevételek

10.

Bevételek összesen:

10 319 870

4 319 652

5 806 652

4 319 652

77 661 633

4 319 652

4 319 652

4 319 652

79 147 632

4 319 652

4 319 652

4 319 649

207 493 000

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 913

1 615 917

19 390 960

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 817

197 820

2 373 807

14.

Dologi kiadások

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

1 950 708

23 408 496

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

50 000

50 000

500 000

50 000

50 000

500 000

50 000

50 000

2 200 000

4 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

791 478

791 478

17.

Beruházások

340 500

340 500

18.

Felújítások

70 000 000

8 000 000

75 000 000

106 709

153 106 709

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

4 081 050

4 081 050

21.

Kiadások összesen:

7 845 488

3 764 438

4 264 438

3 814 438

73 814 438

13 055 916

4 154 938

3 814 438

79 264 438

3 921 147

3 814 438

5 964 445

207 493 000

22.

Egyenleg

2 474 382

3 029 596

4 571 810

5 077 024

8 924 219

187 955

352 669

857 883

741 077

1 139 582

1 644 796

0

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2023. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

2 082 000

694 000

2 769 814

0

0

5 545 814

1.

Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz

2019

2 082 000

694 000

2 769 814

5 545 814

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

2 082 000

694 000

2 769 814

0

0

5 545 814

11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2023. évi közvetett támogatásokról

Sor-szám

Jogcím

ezer Ft

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0

12. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

46 764 335

48 165 765

49 609 238

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

46 764 335

48 165 765

49 609 238

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

46 764 335

48 165 765

49 609 238