Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 241 520 901 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 241 520 901 Ft,
b) a kiadások összege 241 520 901 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 65 247 305 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 155 069 965 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 21 203 631 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 66 896 671 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 172 864 580 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 759 650 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|
BEVÉTELEK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 658 386 |
35 136 403 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 500 662 |
16 500 662 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 243 703 |
9 645 521 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
771 210 |
820 800 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 872 811 |
5 295 231 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
604 189 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
20 897 122 |
24 463 245 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 897 122 |
24 463 245 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
14 393 542 |
14 393 542 |
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 199 180 |
154 576 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 199 180 |
154 576 092 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
85 199 180 |
143 051 210 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 507 000 |
3 053 233 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 407 000 |
2 953 233 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
407 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
2 546 233 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 593 917 |
2 594 424 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
417 |
417 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 593 500 |
2 594 007 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
493 873 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
493 873 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 955 605 |
220 317 270 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 892 395 |
19 892 395 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 892 395 |
19 892 395 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 311 236 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 311 236 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 892 395 |
21 203 631 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
162 848 000 |
241 520 901 |
KIADÁSOK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
57 600 682 |
66 896 671 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 295 300 |
18 206 683 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 982 312 |
2 095 747 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 212 380 |
34 843 409 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 213 |
4 008 213 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 657 477 |
3 455 619 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 075 987 |
2 200 262 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
360 000 |
903 867 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
221 490 |
351 490 |
1.18. |
Tartalékok |
4 445 000 |
4 287 000 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
4 445 000 |
4 287 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
103 487 668 |
172 864 580 |
2.1. |
Beruházások |
14 860 488 |
72 712 518 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
88 627 180 |
100 152 062 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
85 199 180 |
85 199 180 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
161 088 350 |
239 761 251 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 065 650 |
1 065 650 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 759 650 |
1 759 650 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
162 848 000 |
241 520 901 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-18 132 745 |
-19 443 981 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
18 132 745 |
19 443 981 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
|
2. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 658 386 |
0 |
35 136 403 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 500 662 |
16 500 662 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
8 243 703 |
9 645 521 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. támog. |
771 210 |
820 800 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 872 811 |
5 295 231 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
604 189 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 897 122 |
24 463 245 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 897 122 |
24 463 245 |
||||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
14 393 542 |
14 393 542 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 199 180 |
154 576 092 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 199 180 |
154 576 092 |
||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
85 199 180 |
143 051 210 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
507 000 |
2 000 000 |
1 053 233 |
2 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
407 000 |
2 000 000 |
953 233 |
2 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
407 000 |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
546 233 |
2 000 000 |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||
4.4. |
Települési adó |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 593 917 |
2 594 424 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
417 |
417 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 593 500 |
2 594 007 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
493 873 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
493 873 |
||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 859 303 |
108 096 302 |
39 277 933 |
181 039 337 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 537 175 |
18 355 220 |
5 261 298 |
14 631 097 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 537 175 |
18 355 220 |
5 261 298 |
14 631 097 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 311 236 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 311 236 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 537 175 |
18 355 220 |
6 572 534 |
14 631 097 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
36 396 478 |
126 451 522 |
45 850 467 |
195 670 434 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
34 296 328 |
23 304 354 |
43 750 317 |
23 146 354 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
11 185 300 |
7 110 000 |
11 096 683 |
7 110 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 513 787 |
468 525 |
1 627 222 |
468 525 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
14 931 551 |
11 280 829 |
23 562 580 |
11 280 829 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 213 |
4 008 213 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 657 477 |
0 |
3 455 619 |
0 |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 075 987 |
2 200 262 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
360 000 |
903 867 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
221 490 |
351 490 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
4 445 000 |
4 287 000 |
||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
4 445 000 |
4 287 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
340 500 |
103 147 168 |
340 500 |
172 524 080 |
||
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
14 519 988 |
340 500 |
72 372 018 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
57 852 030 |
|||||
2.3. |
Felújítások |
88 627 180 |
100 152 062 |
||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
85 199 180 |
85 199 180 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
34 636 828 |
126 451 522 |
44 090 817 |
195 670 434 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 065 650 |
1 065 650 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 759 650 |
0 |
1 759 650 |
0 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
36 396 478 |
126 451 522 |
45 850 467 |
195 670 434 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
3 |
1 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
|||||
3. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 658 386 |
35 136 403 |
Személyi juttatások |
18 295 300 |
18 206 683 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 897 122 |
24 463 245 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 982 312 |
2 095 747 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
14 393 542 |
14 393 542 |
Dologi kiadások |
26 212 380 |
34 843 409 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 507 000 |
3 053 233 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 213 |
4 008 213 |
5. |
Működési bevételek |
2 593 917 |
2 594 424 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 657 477 |
3 455 619 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 445 000 |
4 287 000 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
57 656 425 |
65 247 305 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
57 600 682 |
66 896 671 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
1 009 907 |
2 715 016 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 009 907 |
1 403 780 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 311 236 |
Kölcsön törlesztése |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 065 650 |
1 065 650 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
1 009 907 |
2 715 016 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
58 666 332 |
67 962 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
58 666 332 |
67 962 321 |
21. |
Működési hiány: |
- |
1 649 366 |
Működési többlet: |
55 743 |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
55 743 |
- |
Finanszírozási többlet: |
- |
1 649 366 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 199 180 |
154 576 092 |
Beruházások |
14 860 488 |
72 712 518 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
85 199 180 |
143 051 210 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
88 627 180 |
100 152 062 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
100 000 |
493 873 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
85 199 180 |
85 199 180 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
85 299 180 |
155 069 965 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
103 487 668 |
172 864 580 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
18 882 488 |
18 488 615 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 882 488 |
18 488 615 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
694 000 |
694 000 |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
18 882 488 |
18 488 615 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
694 000 |
694 000 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
104 181 668 |
173 558 580 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
104 181 668 |
173 558 580 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
18 188 488 |
17 794 615 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
18 188 488 |
17 794 615 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 407 000 |
2 953 233 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
100 000 |
100 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 507 000 |
3 053 233 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 253 500 |
1 526 617 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
694 000 |
694 000 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
694 000 |
694 000 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
694 000 |
694 000 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
559 500 |
832 617 |
|
5. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
340 500 |
2022 |
340 500 |
||
MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz |
14 519 988 |
2021-2022 |
14 519 988 |
||
ÖSSZESEN: |
14 860 488 |
14 860 488 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési pályázat - Kultúrház ffelújítása |
3 428 000 |
2022 |
3 428 000 |
||
MFP-UHK/2022 Út felújítás |
11 524 882 |
2022 |
11 524 882 |
||
ÖSSZESEN: |
14 952 882 |
14 952 882 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021 Csapadékvíz elvezetés |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
90 955 172 |
8 637 550 |
99 592 722 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
90 955 172 |
8 637 550 |
0 |
99 592 722 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
85 199 180 |
85 199 180 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 755 992 |
4 192 550 |
9 948 542 |
|
Tartalék |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
90 955 172 |
8 637 550 |
0 |
99 592 722 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022 Élhető Szaváért |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
59 474 664 |
4 488 363 |
63 963 027 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
59 474 664 |
4 488 363 |
0 |
63 963 027 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
57 852 030 |
57 852 030 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 622 634 |
4 488 363 |
6 110 997 |
|
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
59 474 664 |
4 488 363 |
0 |
63 963 027 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi terv |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 153 708 |
27 745 113 |
59 599 648 |
I/1. Személyi juttatások |
12 196 798 |
12 129 934 |
18 206 683 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 914 242 |
28 814 936 |
154 576 092 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 496 635 |
1 450 476 |
2 095 747 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
3 974 661 |
3 831 271 |
3 053 233 |
I/3. Dologi kiadások |
16 533 450 |
15 940 719 |
34 843 409 |
|
I/4. Működési bevételek |
6 163 214 |
2 824 964 |
2 594 424 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 573 000 |
2 626 000 |
4 008 213 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
16 515 742 |
1 654 320 |
7 742 619 |
||||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
I/6. Beruházások |
13 657 782 |
5 234 976 |
72 712 518 |
|||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
110 000 |
493 873 |
I/7. Felújítások |
29 258 952 |
9 749 369 |
100 152 062 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 255 825 |
63 326 284 |
220 317 270 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
35 889 458 |
6 787 836 |
21 203 631 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 232 359 |
48 785 794 |
239 761 251 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 190 738 |
1 435 931 |
1 759 650 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
35 889 458 |
6 787 836 |
21 203 631 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
100 145 283 |
70 114 120 |
241 520 901 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 190 738 |
1 435 931 |
1 759 650 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
94 423 097 |
50 221 725 |
241 520 901 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 802 349 |
6 176 501 |
2 735 346 |
3 135 346 |
17 128 888 |
3 268 448 |
9 461 212 |
2 735 346 |
2 950 174 |
2 735 346 |
2 735 346 |
2 735 346 |
59 599 648 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
11 524 882 |
85 199 180 |
57 852 030 |
154 576 092 |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 253 500 |
546 233 |
1 253 500 |
3 053 233 |
|||||||||
5. |
Működési bevételek |
216 157 |
216 160 |
216 160 |
216 160 |
216 160 |
216 160 |
216 160 |
216 160 |
216 667 |
216 160 |
216 160 |
216 160 |
2 594 424 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
193 873 |
493 873 |
||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
19 892 395 |
1 311 236 |
21 203 631 |
||||||||||
9. |
Bevételek összesen: |
23 910 901 |
6 392 661 |
4 205 006 |
14 876 388 |
103 090 461 |
3 484 608 |
67 529 402 |
2 951 506 |
4 520 341 |
3 051 506 |
3 051 506 |
4 456 615 |
241 520 901 |
10. |
Kiadások |
|||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 524 608 |
1 435 995 |
18 206 683 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
278 628 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 193 |
165 189 |
2 095 747 |
13. |
Dologi kiadások |
1 354 296 |
1 354 296 |
1 354 296 |
7 963 651 |
1 354 296 |
2 354 594 |
2 354 594 |
2 354 594 |
7 335 008 |
2 354 594 |
2 354 594 |
2 354 596 |
34 843 409 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 213 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
4 008 213 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
221 490 |
670 142 |
2 075 987 |
130 000 |
100 000 |
4 445 000 |
7 742 619 |
|||||
16. |
Beruházások |
14 519 988 |
24 243 030 |
1 905 000 |
6 159 500 |
7 568 648 |
9 996 352 |
340 500 |
7 979 500 |
72 712 518 |
||||
17. |
Felújítások |
3 428 000 |
42 599 590 |
11 524 882 |
21 299 795 |
21 299 795 |
100 152 062 |
|||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
19. |
Finanszírozási kiadások |
1 065 650 |
347 000 |
347 000 |
1 759 650 |
|||||||||
20. |
Kiadások összesen: |
4 657 182 |
7 027 587 |
4 395 239 |
12 063 439 |
60 497 675 |
40 276 307 |
27 583 190 |
10 637 895 |
38 574 465 |
14 374 747 |
4 718 895 |
16 714 280 |
241 520 901 |
21. |
Egyenleg |
19 253 719 |
18 618 793 |
18 428 560 |
21 241 509 |
63 834 295 |
27 042 596 |
66 988 808 |
59 302 419 |
25 248 295 |
13 925 054 |
12 257 665 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
2 082 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
1 381 814 |
5 545 814 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
2019 |
2 082 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
1 381 814 |
5 545 814 |
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
2 082 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
1 381 814 |
5 545 814 |
||
11. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
12. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
32 549 000 |
33 549 000 |
34 549 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 817 000 |
4 317 000 |
4 817 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
3 400 000 |
3 900 000 |
4 400 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 237 000 |
46 737 000 |
48 237 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
48 237 000 |
49 737 000 |
51 237 000 |