Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Szava Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Szava Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szava Községi Önkormányzatra és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 230 891 533 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 84 207 572 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 146 683 961 Ft-ban,
d) ebből szabad pénzmaradvány 507 081 Ft,
e) ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 146 176 880 Ft.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 57 815 633 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 151 872 269 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 21 203 631 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 51 650 659 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 30 797 263 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 759 650 Ft-ban, hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 658 386 |
35 136 403 |
35 136 403 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 500 662 |
16 500 662 |
16 500 662 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 243 703 |
9 645 521 |
9 645 521 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
771 210 |
820 800 |
820 800 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 872 811 |
5 295 231 |
5 295 231 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
604 189 |
604 189 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
20 897 122 |
24 463 245 |
17 464 428 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 897 122 |
24 463 245 |
17 464 428 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
14 393 542 |
14 393 542 |
10 576 322 |
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 199 180 |
154 576 092 |
151 378 396 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe. |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 199 180 |
154 576 092 |
151 378 396 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
85 199 180 |
143 051 210 |
139 853 514 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 507 000 |
3 053 233 |
2 939 546 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 407 000 |
2 953 233 |
2 918 341 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
407 000 |
372 108 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
2 546 233 |
2 546 233 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
21 205 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 593 917 |
2 594 424 |
2 275 256 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
417 |
417 |
13 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 593 500 |
2 594 007 |
2 275 243 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
493 873 |
493 873 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
493 873 |
493 873 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 955 605 |
220 317 270 |
209 687 902 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal. |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 892 395 |
19 892 395 |
19 892 395 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 892 395 |
19 892 395 |
19 892 395 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 311 236 |
1 311 236 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 311 236 |
1 311 236 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 892 395 |
21 203 631 |
21 203 631 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
162 848 000 |
241 520 901 |
230 891 533 |
KIADÁSOK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
57 600 682 |
66 896 671 |
51 650 659 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 295 300 |
18 206 683 |
18 077 582 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 982 312 |
2 095 747 |
2 095 747 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 212 380 |
34 843 409 |
25 107 711 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 213 |
4 008 213 |
2 914 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 657 477 |
3 455 619 |
3 455 619 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 075 987 |
2 200 262 |
2 200 262 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
360 000 |
903 867 |
903 867 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
221 490 |
351 490 |
351 490 |
1.18. |
Tartalékok |
4 445 000 |
4 287 000 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
4 445 000 |
4 287 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
103 487 668 |
172 864 580 |
30 797 263 |
2.1. |
Beruházások |
14 860 488 |
72 712 518 |
15 844 381 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
88 627 180 |
100 152 062 |
14 952 882 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
85 199 180 |
85 199 180 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
161 088 350 |
239 761 251 |
82 447 922 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk. |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
1 065 650 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 065 650 |
1 065 650 |
1 065 650 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 759 650 |
1 759 650 |
1 759 650 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
162 848 000 |
241 520 901 |
84 207 572 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-18 132 745 |
-19 443 981 |
127 239 980 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
18 132 745 |
19 443 981 |
19 443 981 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
4 |
|
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 658 386 |
35 136 403 |
0 |
35 136 403 |
0 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 500 662 |
16 500 662 |
16 500 662 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
8 243 703 |
9 645 521 |
9 645 521 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
771 210 |
820 800 |
820 800 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 872 811 |
5 295 231 |
5 295 231 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
604 189 |
604 189 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 897 122 |
24 463 245 |
17 464 428 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 897 122 |
24 463 245 |
17 464 428 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
14 393 542 |
14 393 542 |
10 576 322 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 199 180 |
154 576 092 |
151 378 396 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 199 180 |
154 576 092 |
151 378 396 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
85 199 180 |
143 051 210 |
139 853 514 |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
507 000 |
2 000 000 |
1 053 233 |
2 000 000 |
2 939 546 |
0 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
407 000 |
2 000 000 |
953 233 |
2 000 000 |
2 918 341 |
0 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
407 000 |
372 108 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
546 233 |
2 000 000 |
2 546 233 |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
21 205 |
||||||
4.4. |
Települési adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 593 917 |
2 594 424 |
2 275 256 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
417 |
417 |
13 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 593 500 |
2 594 007 |
2 275 243 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
493 873 |
493 873 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
493 873 |
493 873 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 859 303 |
108 096 302 |
39 277 933 |
181 039 337 |
40 845 078 |
168 842 824 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 537 175 |
18 355 220 |
5 261 298 |
14 631 097 |
19 892 395 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 537 175 |
18 355 220 |
5 261 298 |
14 631 097 |
19 892 395 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 311 236 |
1 311 236 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 311 236 |
1 311 236 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 537 175 |
18 355 220 |
6 572 534 |
14 631 097 |
21 203 631 |
0 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
36 396 478 |
126 451 522 |
45 850 467 |
195 670 434 |
62 048 709 |
168 842 824 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
34 296 328 |
23 304 354 |
43 750 317 |
23 146 354 |
38 015 408 |
13 635 251 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
11 185 300 |
7 110 000 |
11 096 683 |
7 110 000 |
11 346 985 |
6 730 597 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 513 787 |
468 525 |
1 627 222 |
468 525 |
1 578 140 |
517 607 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
14 931 551 |
11 280 829 |
23 562 580 |
11 280 829 |
18 720 664 |
6 387 047 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 213 |
4 008 213 |
2 914 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 657 477 |
0 |
3 455 619 |
0 |
3 455 619 |
0 |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 075 987 |
2 200 262 |
2 200 262 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
360 000 |
903 867 |
903 867 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
221 490 |
351 490 |
351 490 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
4 445 000 |
4 287 000 |
|||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
4 445 000 |
4 287 000 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
340 500 |
103 147 168 |
340 500 |
172 524 080 |
340 500 |
30 456 763 |
|||
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
14 519 988 |
340 500 |
72 372 018 |
340 500 |
15 503 881 |
|||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
57 852 030 |
983 893 |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
88 627 180 |
100 152 062 |
14 952 882 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
85 199 180 |
85 199 180 |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
34 636 828 |
126 451 522 |
44 090 817 |
195 670 434 |
38 355 908 |
44 092 014 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
1 065 650 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 065 650 |
1 065 650 |
1 065 650 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 759 650 |
1 759 650 |
0 |
1 759 650 |
0 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
36 396 478 |
126 451 522 |
45 850 467 |
195 670 434 |
40 115 558 |
44 092 014 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
4 |
|||||||
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 658 386 |
35 136 403 |
35 136 403 |
Személyi juttatások |
18 295 300 |
18 206 683 |
18 077 582 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 897 122 |
24 463 245 |
17 464 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 982 312 |
2 095 747 |
2 095 747 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
14 393 542 |
14 393 542 |
10 576 322 |
Dologi kiadások |
26 212 380 |
34 843 409 |
25 107 711 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 507 000 |
3 053 233 |
2 939 546 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 213 |
4 008 213 |
2 914 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 593 917 |
2 594 424 |
2 275 256 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 657 477 |
3 455 619 |
3 455 619 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 445 000 |
4 287 000 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
57 656 425 |
65 247 305 |
57 815 633 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
57 600 682 |
66 896 671 |
51 650 659 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
1 009 907 |
2 715 016 |
20 509 631 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 009 907 |
1 403 780 |
19 198 395 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 311 236 |
1 311 236 |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 065 650 |
1 065 650 |
1 065 650 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
1 009 907 |
2 715 016 |
20 509 631 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 065 650 |
1 065 650 |
1 065 650 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
58 666 332 |
67 962 321 |
78 325 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
58 666 332 |
67 962 321 |
52 716 309 |
21. |
Működési hiány: |
- |
1 649 366 |
- |
Működési többlet: |
55 743 |
- |
6 164 974 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
55 743 |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
- |
1 649 366 |
19 443 981 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 199 180 |
154 576 092 |
151 378 396 |
Beruházások |
14 860 488 |
72 712 518 |
15 844 381 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
85 199 180 |
143 051 210 |
139 853 514 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
88 627 180 |
100 152 062 |
14 952 882 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
100 000 |
493 873 |
493 873 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
85 199 180 |
85 199 180 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
85 299 180 |
155 069 965 |
151 872 269 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
103 487 668 |
172 864 580 |
30 797 263 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
18 882 488 |
18 488 615 |
694 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 882 488 |
18 488 615 |
694 000 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
|||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
18 882 488 |
18 488 615 |
694 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
104 181 668 |
173 558 580 |
152 566 269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
104 181 668 |
173 558 580 |
31 491 263 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
18 188 488 |
17 794 615 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
121 075 006 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
18 188 488 |
17 794 615 |
- |
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 407 000 |
2 953 233 |
2 918 341 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
100 000 |
100 000 |
21 205 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 507 000 |
3 053 233 |
2 939 546 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 253 500 |
1 526 617 |
1 469 773 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
559 500 |
832 617 |
775 773 |
|
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
340 500 |
2022 |
340 500 |
340 500 |
||
MFP-TFB/2021 Falugondnoki busz |
14 519 988 |
2021-2022 |
14 519 988 |
14 519 988 |
||
ÖSSZESEN: |
14 860 488 |
14 860 488 |
14 860 488 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési pályázat - Kultúrház ffelújítása |
3 428 000 |
2021-2022 |
3 428 000 |
3 428 000 |
||
MFP-UHK/2022 Út felújítás |
11 524 882 |
2022 |
11 524 882 |
11 524 882 |
||
ÖSSZESEN: |
14 952 882 |
14 952 882 |
14 952 882 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021 Csapadékvíz elvezetés |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
90 955 172 |
8 637 550 |
99 592 722 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
90 955 172 |
8 637 550 |
0 |
99 592 722 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
85 199 180 |
85 199 180 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 835 200 |
6 113 342 |
9 948 542 |
|
Tartalék |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
3 835 200 |
95 757 522 |
0 |
99 592 722 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022 Élhető Szaváért |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
59 474 664 |
4 488 363 |
63 963 027 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
59 474 664 |
4 488 363 |
0 |
63 963 027 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
496 240 |
55 361 890 |
55 858 130 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 334 000 |
4 776 997 |
6 110 997 |
|
Tartalék |
1 993 900 |
1 993 900 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 830 240 |
62 132 787 |
0 |
63 963 027 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
2 082 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
1 381 814 |
5 545 814 |
|
1. |
Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz |
2019 |
2 082 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
1 381 814 |
5 545 814 |
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
2 082 000 |
694 000 |
694 000 |
694 000 |
1 381 814 |
5 545 814 |
||
9. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
10. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 719 402 |
|||||
A/II.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
438 218 219 |
53 459 074 |
190 873 427 |
901 000 |
245 233 501 |
|
A/II.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
40 804 331 |
16 435 929 |
816 793 |
17 252 722 |
||
A/II.3 |
Tenyészállatok |
||||||
A/II.4 |
Beruházások, felújítások |
||||||
A/II.5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
479 022 550 |
53 459 074 |
207 309 356 |
1 717 793 |
262 486 223 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
19 651 |
19 651 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ |
480 741 952 |
53 459 074 |
207 309 356 |
1 737 444 |
262 505 874 |
|
B/I. |
Készletek |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
||||||
B. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||
C/I. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
46 460 |
|||||
C/III. |
Forintszámlák |
146 577 501 |
|||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
||||||
C. |
PÉNZESZKÖZÖK |
146 623 961 |
|||||
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 334 663 |
|||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 |
|||||
D. |
KÖVETELÉSEK |
5 394 663 |
|||||
E. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
F. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
53 459 074 |
207 309 356 |
1 737 444 |
414 524 498 |
|||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
328 171 656 |
|||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
||||||
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 009 557 |
|||||
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-147 991 440 |
|||||
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
19 738 992 |
|||||
G. |
SAJÁT TŐKE |
202 928 765 |
|||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
194 668 |
|||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 081 050 |
|||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||||
H. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
4 275 718 |
|||||
I. |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
207 320 015 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
414 524 498 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
1 719 402 |
|||||
ebből kisértékű immateriális javak |
132 000 |
||||||
ebből nagyértékű immateriális javak |
1 587 402 |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 467 598 |
|||||
ebből kisértékű |
8 828 468 |
||||||
ebből nagyértékű |
6 639 130 |
||||||
4. |
Tenyészállatok |
||||||
5. |
Beruházások, felújítások |
||||||
6. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
Összesen: |
17 187 000 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok |
||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
||||||
Összesen: |
|||||||