Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 75 208 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 75 208 000 Ft,
b) a kiadások főösszege 75 208 000 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2024. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 38 269 176 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 100 000 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 36 838 824 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 41 542 680 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 32 383 124 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 1 282 186 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A költségvetés szerkezete
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 0 tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 489 637 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 161 047 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 222 400 |
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
836 190 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
484 278 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
484 278 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 095 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 085 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 678 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
4.4. |
Települési adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
200 261 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
261 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 369 176 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 838 824 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 838 824 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 838 824 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
75 208 000 |
KIADÁSOK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
41 542 690 |
1.1. |
Személyi juttatások |
17 244 060 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 288 410 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 710 220 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 383 124 |
2.1. |
Beruházások |
32 383 124 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
31 815 624 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 925 814 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 282 186 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 282 186 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 282 186 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 208 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-35 556 638 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
35 556 638 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Önkormányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 489 637 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 161 047 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 222 400 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
836 190 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
484 278 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
484 278 |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 924 516 |
170 484 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
4 914 516 |
170 484 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
407 000 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 507 516 |
170 484 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|||
4.4. |
Települési adó |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
200 261 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
261 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 714 414 |
654 762 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 825 536 |
32 013 288 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 825 536 |
32 013 288 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 825 536 |
32 013 288 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
42 539 950 |
32 668 050 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
40 690 264 |
852 426 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
16 443 660 |
800 400 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 236 384 |
52 026 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 710 220 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
0 |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
567 500 |
31 815 624 |
||
2.1. |
Beruházások |
567 500 |
31 815 624 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
31 815 624 |
|||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
41 257 764 |
32 668 050 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 282 186 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 282 186 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 282 186 |
0 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
42 539 950 |
32 668 050 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 489 637 |
Személyi juttatások |
17 244 060 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
484 278 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 288 410 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 710 220 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 095 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 000 |
5. |
Működési bevételek |
200 261 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
38 269 176 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
41 542 690 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 555 700 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 555 700 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 282 186 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 555 700 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 282 186 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
42 824 876 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
42 824 876 |
21. |
Működési hiány: |
3 273 514 |
Működési többlet: |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
32 489 637 |
Finanszírozási többlet: |
3 273 514 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
32 383 124 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
31 815 624 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
100 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
100 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
32 383 124 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
32 283 124 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 283 124 |
Hitelek törlesztése |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
32 283 124 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
32 383 124 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
32 383 124 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
32 283 124 |
Felhalmozási többlet: |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
32 283 124 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||
|---|---|---|
forintban |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
5 085 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
10 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Saját bevételek összesen |
5 095 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
2 547 500 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 547 500 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
567 500 |
2024 |
567 500 |
||
TOP_Plusz 1.2.1-21-BA1-2022-00002 - Élhetõbb Szaváért |
59 474 664 |
2022 |
28 493 468 |
30 981 196 |
|
ÖSSZESEN: |
60 042 164 |
28 493 468 |
31 548 696 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00037 Csapadékvíz-elvezetõ hálózat fejlesztése |
99 048 857 |
2022 |
98 214 429 |
834 428 |
|
ÖSSZESEN: |
99 048 857 |
98 214 429 |
834 428 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BA1-2021 Csapadékvíz elvezetés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
90 955 172 |
8 093 685 |
99 048 857 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
90 955 172 |
8 093 685 |
99 048 857 |
||
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
93 614 829 |
93 614 829 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 173 800 |
425 800 |
4 599 600 |
||
Tartalék |
834 428 |
834 428 |
|||
0 |
|||||
Összesen: |
4 173 800 |
94 040 629 |
834 428 |
99 048 857 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022 Élhető Szaváért |
|||||
forintban |
|||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
59 474 664 |
4 488 363 |
63 963 027 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
59 474 664 |
0 |
4 488 363 |
63 963 027 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
496 240 |
24 377 228 |
30 981 196 |
55 854 664 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 334 000 |
2 286 000 |
4 488 363 |
8 108 363 |
|
Tartalék |
0 |
||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 830 240 |
26 663 228 |
35 469 559 |
63 963 027 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2024. évi előírányzat |
|||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
||||
Összesen: |
0 |
||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi mérlegről |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 600 831 |
39 877 917 |
32 973 915 |
I/1. Személyi juttatások |
18 077 582 |
20 490 970 |
17 244 060 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151 378 396 |
8 093 685 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 095 747 |
2 617 446 |
2 288 410 |
||
I/3. Közhatalmi bevételek |
2 939 546 |
4 761 832 |
5 095 000 |
I/3. Dologi kiadások |
25 107 711 |
22 248 318 |
18 710 220 |
|
I/4. Működési bevételek |
2 275 256 |
1 137 213 |
200 261 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 914 000 |
2 740 000 |
2 700 000 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
3 455 619 |
200 000 |
600 000 |
||||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
15 844 381 |
24 447 964 |
32 383 124 |
||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
493 873 |
5 942 607 |
100 000 |
I/7. Felújítások |
14 952 882 |
94 114 829 |
||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
209 687 902 |
59 813 254 |
38 369 176 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
21 203 631 |
147 966 147 |
36 838 824 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 447 922 |
166 859 527 |
73 925 814 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 759 650 |
4 081 050 |
1 282 186 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 203 631 |
147 966 147 |
36 838 824 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
230 891 533 |
207 779 401 |
75 208 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 759 650 |
4 081 050 |
1 282 186 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
84 207 572 |
170 940 577 |
75 208 000 |
|||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 956 870 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 637 915 |
32 973 915 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 547 500 |
2 547 500 |
5 095 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 261 |
200 261 |
||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
36 838 824 |
36 838 824 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
40 795 694 |
2 637 913 |
5 185 413 |
2 637 913 |
2 637 913 |
2 737 913 |
2 637 913 |
2 637 913 |
5 185 413 |
2 737 913 |
2 637 913 |
2 738 176 |
75 208 000 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 437 005 |
17 244 060 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 701 |
190 700 |
190 700 |
2 288 410 |
14. |
Dologi kiadások |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
1 559 185 |
18 710 220 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
2 700 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
||||||||||
17. |
Beruházások |
31 815 624 |
567 500 |
32 383 124 |
||||||||||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 282 186 |
1 282 186 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
4 694 077 |
3 411 891 |
3 411 891 |
3 911 891 |
3 411 891 |
3 411 891 |
3 411 891 |
3 511 891 |
35 227 515 |
3 411 891 |
3 979 390 |
3 411 890 |
75 208 000 |
22. |
Egyenleg |
36 101 617 |
35 327 639 |
37 101 161 |
35 827 183 |
35 053 205 |
34 379 227 |
33 605 249 |
32 731 271 |
2 689 169 |
2 015 191 |
673 714 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
2. |
………………………………….. |
|||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
2. |
………………………………….. |
|||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
||||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
|||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2024. évi közvetett támogatásokról |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Jogcím |
Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 110 000 |
35 819 000 |
37 610 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 017 000 |
5 247 000 |
5 487 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
4 600 000 |
4 830 000 |
5 070 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 998 000 |
49 937 000 |
51 968 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
50 998 000 |
53 137 000 |
55 368 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
48 240 500 |
50 379 500 |
52 610 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
567 500 |
567 500 |
567 500 |
2.1. |
Beruházások |
567 500 |
567 500 |
567 500 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
48 808 000 |
50 947 000 |
53 178 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
50 998 000 |
53 137 000 |
55 368 000 |