Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 04. 16- 2022. 04. 23

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

2015.04.16.

Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § . Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

66 035 E Ft bevétellel
42 248 E Ft kiadással
23.787 E Ft maradvánnyal
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 18.533 E Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 2.807 E Ft
Dologi kiadások: 6.707 E Ft
Ellátottak juttatásai 8.100 E Ft
Pénzeszköz átadás 1.086 E Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 5.015 E Ft
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § . Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § . A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § . Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK

2014.évi
módosított
terv

2014.évi
tény

I. 1.

Működési bevételek

747 000

862 979

I. 1. 1

egyéb saját bevétel /bérbeadás

600 000

662 500

I. 1. 2

költségtérítés könyvtár

75 000

75 000

I. 1. 3

kamat

72 000

125 479

I. 2.

Közhatalmi bevételek

3 977 000

4 340 192

I. 2. 1

Helyi adók

450 000

551 125

I. 2. 2

Átengedett központi adók /gépjármű 40%/

3 527 000

3 654 167

I. 2. 3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.

0

128 900

I. 2. 4

Igazgatási szolg.díj.

0

6 000

II.

Támogatások

II. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

19 230 000

19 229 427

II. 1. 1

Működési támogatások

8 664 000

8 663 823

Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

827 330

Közvilágítás fenn.tám.

821 280

Köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

Közutak fenn.tám.

503 032

Egyéb köt.önk.fel.támogatása

4 000 000

Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz

2 412 358

II. 1. 2.

Egyes jöv.potló.kieg.támogatások

5 194 000

5 193 744

II. 1. 3.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

600 000

600 000

II. 1. 4.

Közművelődési feladatok tám.

301 000

300 960

II. 1. 5.

Központosított támogatások:

4 471 000

4 470 900

Itthon vagy

195 000

195 000

Szoc.tűzifa

764 000

764 540

Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog.

42 000

42 000

E-utdíj előleg

229 000

228 000

Nyári gyermekétkeztetés

261 000

261 360

Óvodáztatási támogatás

30 000

30 000

Adóságkonsz.nem rész.tel.fejlesztési tám.

2 950 000

2 950 000

II.2

Támogatások államháztartáson belülről

II. 2. 1.

Működési célú támogatások államházt.belül

19 280 000

20 538 904

Termb.gyvk.

255 000

255 200

nyári diákmunka

305 000

304 500

közfoglalkoztatás 2014

5 958 000

2 507 934

START munkaprogramokra

8 338 000

12 741 822

Start képzési programok

4 424 000

4 729 448

III.

Átvett pénzeszközök

III. 1

Működési célú

0

352 000

non-profit szervezettől, háztartásoktól

0

227 000

templomi szlára

0

125 000

IV. 1

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele

0

379 848

V.

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések

420 000

419 847

V. 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

19 911 000

19 911 352

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

63 565 000

66 034 549

KIADÁSOK

2014.évi
módosított
terv

2014.évi
tény

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

6 223 000

5 262 387

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált.

2 646 000

2 315 971

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

714 000

620 081

I. 1. 3

dologi kiadások

1 700 000

1 502 120

beszerzések

400 000

262 107

kommunikációs szolg./telefon/

50 000

47 530

közüzemi díjak

200 000

103 247

egyéb szolg /bankktg,bizt.rendsz.,szállítás tűz./

800 000

769 820

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

250 000

319 416

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

1 163 000

824 215

visszafizetések /munkaügyi kp.,szennyvíz tám./

114 000

114 764

közös feladatokra Újpetrének védőnő

222 000

222 302

szenyvíz.szolg.,Mecsek-Dráva,Leader,gyerekétk

104 500

79 261

pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy..családsegítő

272 000

272 888

pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek

135 000

135 000

pénze.átadás templomi számla

315 500

0

I. 2

Város- és községgazdálkodás

3 324 000

2 389 896

I. 2. 1

külső személyi juttatás /kronikaírás/

93 000

93 000

nyári diákmunka személyi juttatása

305 000

304 500

I. 2. 2

munkaadókat terhelő járulékok

23 000

22 599

I. 2. 3

dologi kiadás

2 603 000

1 708 371

beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

800 000

366 250

közüzemi díjak

50 000

4 745

karbantartási szolgáltatások

50 000

52 189

egyéb szolgáltatások /szemét száll.,biztosítás/

1 168 000

949 724

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

535 000

335 463

I. 2. 4

Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/

300 000

261 426

I. 3

Temető

200 000

135 580

I. 3. 1

külső személyi juttatás

75 000

75 000

I. 3. 2

munkaadókat terhelő járulékok

18 000

18 225

I. 3. 3

dologi kiadás

107 000

42 355

beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag

70 000

25 590

közüzemi díjak

20 000

7 761

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

17 000

9 004

I. 4

Közvilágítás

800 000

764 727

közüzemi díjak

500 000

499 988

karbantartási szolgáltatások

130 000

107 243

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

170 000

157 496

I. 5

Ellátottak juttatásai

9 340 000

8 099 683

I. 5. 1

Nyugdíj kiegészítés Kertiné

1 200 000

1 036 380

I. 5. 2

Rendszeres szoc.1.b 3 fő

573 000

553 164

I. 5. 3

Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő

3 976 000

3 891 854

I. 5. 4

Lakásfenntartási támogatás

1 745 000

1 744 400

I. 5. 5

Termb.gyvk

255 000

255 200

I. 5. 6

Átmeneti segély

60 000

1 000

I. 5. 7

Temetési segély

150 000

150 000

I. 5. 8

Egyéb eseti szoc.ellátás

511 000

417 685

óvodai bérletek tiszteletdíj terhére

0

20 790

beiskolázási támogatás

200 000

85 549

nyári gyerekétkeztetés

261 000

261 346

Bursa

50 000

50 000

I. 5. 9

Tűzifa

820 000

0

I. 5. 10.

Óvodáztatási támogatás

50 000

50 000

I. 6.

Közfoglalkoztatás Start

20 047 000

18 963 245

I. 6 1

személyi juttatás

16 627 000

15 737 915

I. 6. 2

munkaadót terhelő járulékok

2 245 000

2 144 773

I. 6. 3

dologi kiadások

1 175 000

1 080 557

készletbeszerzések

929 000

854 767

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

246 000

225 790

I. 7

Kultúrház / rendezvények kiadásai /

1 945 000

1 440 315

I. 7. 3

dologi kiadás

1 945 000

1 440 315

készlet beszerzések

754 000

601 072

közüzemi díjak

200 000

84 113

egyéb szolgáltatás,karbantartás

600 000

548 977

áfa, egyéb díjak befizetések

391 000

206 153

I. 8

Könyvtár

300 000

177 001

I. 8. 1

személyi juttatás

0

6 710

I. 8. 2

munkaadót terhelő járulékok

0

1 631

I. 8. 3

dologi kiadás

300 000

168 660

Internet

40 000

46 420

közüzemi díjak

200 000

96 442

áfa, egyéb díjak befizetések

60 000

25 798

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

42 179 000

37 232 834

II. 1

Beruházás /bútor beszerzés /

1 826 000

1 825 598

Bútor beszerzés

353 000

352 800

gép vásárlása START-ból

1 473 000

1 472 798

II. 2

Felújítás

19 140 000

3 189 313

központi támogatásból /kultur-orvosi-polgárm.hiv./

2 791 000

2 359 541

Start kerítés,járda felújítás

830 000

829 772

templom pály.önerő 2014.évi terv

1 000 000

0

LEADER,Keop pályázat önerő

14 119 000

0

Koncessziós bevételek továbbadása

400 000

0

FELHALMOZÁSI KIADÁS

20 966 000

5 014 911

Finanszírozási kiadások /áll.házt.belüli megelől.visszaf.

420 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

63 565 000

42 247 745

2. melléklet

Kiskassa Község Önkormányzata 2014.évi összevont pénzügyi mérlege

Sor
sz.

Megnevezés

2014.évi terv

2014.évi
módosított
előírányzat

2014.évi
tény

Sor
sz.

Megnevezés

2014.évi terv

2014.évi
módosított
előírányzat

2014.évi
tény

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

1.

Intézményi működési bevételek

600

747

863

1.

Működési kiadások

28 614

42 746

37 233

2.

Önkormányzatok sajátos műk. bevételei

3 950

3 977

4 340

1.1

Személyi juttatások

8 825

19 746

18 533

2.1

Illetékek

6

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 567

3 000

2 807

2.2

Helyi adók

450

450

551

1.3

Dologi kiadások

8 020

8 630

6 707

2.3

Átengedett központi adók

3 500

3 527

3 654

1.4

Elöző évi maradvány visszafizetés

2.4

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

0

129

1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 350

9 340

8 100

3.

Önkormányzatok költségvetési támog.

15 992

18 907

19 230

1.6

Támogatásértékű működési kiadások

852

1 463

1 086

3.1

Működési támogatások

8 706

8 706

8 706

1.7

Működési célú pénzeszközátadások

3.2

Szociális feladatok támogatása

6 985

5 824

5 824

3.3

Közművelődési feladatok támogatása

301

301

301

3.4

Önkormányzatok központi támogatásai

0

489

489

3.5

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

960

960

3.6

Felh.c.támogatás

0

2 950

2 950

3.7

Egyéb központi támogatások

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2.

Felhalmozási célú kiadások

16 355

20 966

5 015

5.

Támogatás értékű működési bevételek

4 489

19 280

20 539

2.1

Beruházások

1 826

1 826

5.1

Működési célú

4 489

19 280

20 539

2.2

Felújítások

16 355

19 140

3 189

5.2

Felhalmozási célú

0

0

2.3

Befektetésekkel kapcsolatos kiadások

0

0

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

380

2.4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

7.

Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz

0

0

352

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

0

7.1

Működési célú

0

352

7.2

Felhalmozási célú

0

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.

Adott kölcsönök

0

0

Pénzforgalmi bevételek összesen

25 031

43 234

45 704

Pénzforgalmi kiadások

44 969

63 145

42 248

63 145

9.

Finanszírozási bevételek

420

420

4.

Finanszírozási kiadások

420

0

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

19 938

19 911

19 911

5.

Tartalékok

0

0

5.1

Általános tartalék

5.2

Céltartalékok

Költségvetési bevételek összesen

44 969

63 565

66 035

Költségvetési kiadások összesen

44 969

63 565

42 248

63 565
2.sz.melléklet

Kiskassa Község 2014.évi mérlege

3. melléklet

Kiskassa Község Önkormányzata

Maradványkimutatás 2014.év

Megnevezés

Sor

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

45 703 352

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

42 247 745

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)

3

3 455 607

03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele

4

20 331 199

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)

6

20 331 199

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

7

23 786 806

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel

8

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása

9

0

III. Vállalkozási tevékeny.költségv.egyenl.(05-06)

10

0

07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel

11

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás

12

0

IV.Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(07-08)

13

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

14

0

C) Összes maradvány (=A+B)

15

23 786 806

D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.terh.marad.

16

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

23 786 806

F)Vállalkozási tevékenys.terhelő befiz.köt.(B*0,1)

18

0

G) Vállalkozási tevékenység felhaszn.maradv.(B-F)

19

0

Maradvány részletezés:

Záró pénzkészlet 2014.12.31.-én

26 094 556

Adott előlegek 2014.12.31.-én

- személyi juttatások nettó kifizetései

11 327

- forgótőke /MÁK -nak /

40 000

Kapott előlegek pénzforgalmi /adótúlfizetések/

46 426

Másnak beszedett bevételek

2 312 651

Maradvány / = pénzkészlet+adott előleg - kapott előleg/

23 786 806

Pénzkészlet változása:

Záró pénzkészlet 2014.12.31.-én

21 000 301

Bevételek kiadások egyenlege

3 455 607

Finanszírozási bevételek

419 847

Adott előlegek változása:

- személyi juttatások nettó kifizetései

11 327

- forgótőke /MÁK -nak /

0

Kapott előlegek pénzforgalmi /adótúlfizetések/

-34 963

Másnak beszedett bevételek

1 242 437

Záró pénzkészlet

26 094 556

4. melléklet

Kiskassa VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban) 15.04.06.
Ingatlanvagyon-Kataszter
Kiskassa, Petőfi Sándor utca 80.
Megnevezés Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen
---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 4 0 1507 0 0 1507

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0

5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0

I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 4 0 1507 0 0 1507

1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 265 53517 62037 3872 0 119426

2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 55 0 0 9523 0 9523

3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0

4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0

5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0

6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0

7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 320 53517 62037 13395 0 128949

1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0

2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0

3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0

6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0

2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0

5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 324 53517 63544 13395 0 130456
---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------
Nem besorolható főkönyvi számon!
Ing. N.sorszám Leltári/helyrajzi szám Érték Fők.szám Forg.kép. I 152 163/ / / 240000 01121112 K
Nem besorolható főkönyvi számon!
Ing. N.sorszám Leltári/helyrajzi szám Érték Fők.szám Forg.kép. I 152 163/ / / 2641620 011211332 K
Nem besorolható főkönyvi számon!
Ing. N.sorszám Leltári/helyrajzi szám Érték Fők.szám Forg.kép. I 152 163/ / / 6000 011211492 K
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adás /iskola /: 2887620
Nem besorolható főkönyvi számon!
Ing. N.sorszám Leltári/helyrajzi szám Érték Fők.szám Forg.kép. 63 1728199 1522133
Folyamatban lévő beruházások, felújítások: 1728199
1

Az önkormányzati rendeletet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 24. napjával.