Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 12. 31

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.06.01.

Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 33.928 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 33.928 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 53.334 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 37.520 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 14.606 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.336 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 11.490 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4.560 e Ft,
- egyéb mük. célú támogatások 2.192 e Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összege: 0 e Ft.
- működési célú tartalékok képzése 2.336 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 15.814 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 981 e Ft,
- felújítások előirányzata 9.253e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 5.580 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 19.406 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 3.592 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 15.814 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható maradványát 9.290 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 3.592 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 5.698 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét/betét feloldás/: 10.570 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 10.570 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 10.570 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 454 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását /áh.belüli megel.visszafiz. 454 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit a következők szerint állapítja meg: a)előző évi költségvetési maradványt felhasználása: 9 290 ezer Ft,
aa) működési hiány finanszírozására: 4 457 ezer Ft
ab) felhalmozási hiány finanszírozására: 4 833 ezer Ft
b) lekötött betétek feloldása: 10.571 ezer Ft
ba) működési hiány finanszírozására: 0 ezer Ft
bb) felhalmozási hiány finanszírozására: 10 571 ezer Ft
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 0 fő
Közfoglalkoztatott: 3 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

11.769

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1 258

Közhatalmi bevételek

4.000

Egyéb saját bevételek

600

Működési bevételek összesen:

17.627

Költségvetési maradvány

9 290

Lekötött betétek feloldása

10 571

Önkormányzat bevétele összesen:

37 488

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati igazgatási feladatok

2.565

692

1.722

4.979

Város- és községgazdálkodási feladatok

93

23

3.255

3.371

Közvilágítás

928

928

Közfoglalkoztatás, Start programok

2.612

353

0

2.965

Könyvtári tevékenységek

0

0

330

330

Közművelődési tevékenységek

0

0

1.905

1.905

Köztemető fenntartás

75

18

307

400

Kiadások összesen:

5.345

1.086

8.447

14.878

Nyugdíj kiegészítés

1.250

Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások

2.900

Természetbeni ellátások- szünidei étkezt.

410

Ellátottak pénzbeni juttatása:

4.560

Pénzeszk. átadások

Mük.célú pénze.át.áh.bel..:

651

0

Áll.h.kivűlre pe.át.:

1.541

Átadott pénzeszköz:

2.192

Működési kiadások összesen:

21.630

Felhalmozási kiadások:

15.404

300

300

Finanszírozási kiadások/áh.b.megelől.v/

454

Önkormányzat kiadása összesen:

37.488

2. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

4.000

Működési bevételek

600

Saját bevétel összesen:

4.600

Önk. költségvetési támogatása

11.769

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

1 258

Működési bevételek:

17 627

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.290

Lekötött betétek feloldása

10.571

Önkormányzat bevételei összesen:

37.488

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

5.345

Munkaadókat terhelő járulékok

1.086

Dologi kiadás

8.447

Egyéb működési célú támogatások, átadások

2.192

Ellátottak juttatása

4.560

Működési kiadás:

21.630

Felhalmozási kiadások:

15.404

Finanszírozási kiadások – áh belüli megelől.törl.

454

Önkormányzat kiadásai összesen:

37.488

3. melléklet

Bevételi jogcímek:

2016. terv

2017. terv

2018.terv

Működési bevétel

600

600

600

Közhatalmi bevételek

4 000

4 000

4 000

Működési célú pénzeszk. átvétel

1 258

250

250

Saját bevétel összesen:

5 858

4 850

4 850

Önk. költségvetési támogatása

11 769

12 000

12 000

Költségvetési maradvány/fin.bev.

19 861

0

0

Összes bevétel:

37 488

16 850

16 850

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

5 345

2 733

2 733

Munkaadókat terhelő járulékok

1 086

738

738

Dologi kiadás

8 447

7 879

7 879

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 560

4 500

4 500

Egyéb műk. célú tám., átadások

2 192

1 000

1 000

Felhalmozási kiadás

15 404

0

0

Finanszírozási kiadások.

454

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

37 488

16 850

16 850