Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015 évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2022. 04. 23Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015 évi zárszámadásáról1
Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . Az önkormányzat képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § . A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § . Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kiskassa Község Önkormányzata |
||||||||||||
Beszámoló a 2015.évi költségvetés teljesítésről |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
2015 évi |
2015.évi |
2015 évi |
|||||||||
I. 1. |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
1 075 055 |
||||||||
I. 1. 1 |
egyéb saját bevétel /bérbeadás |
600 000 |
600 000 |
1 017 248 |
||||||||
I. 1. 3 |
kamat |
0 |
57 807 |
|||||||||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
3 972 000 |
4 697 858 |
||||||||
I. 2. 1 |
Helyi adók |
500 000 |
500 000 |
558 875 |
||||||||
I. 2. 2 |
Átengedett központi adók /gépjármű 40%/ |
3 500 000 |
3 472 000 |
3 895 156 |
||||||||
I. 2. 3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
237 827 |
|||||||||
I. 2. 4 |
Igazgatási szolg.díj. |
0 |
6 000 |
|||||||||
II. |
Támogatások |
|||||||||||
II. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 536 000 |
13 455 000 |
13 455 488 |
||||||||
II. 1. 1 |
Működési támogatások |
6 270 970 |
6 270 970 |
6 270 645 |
||||||||
Zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
827 571 |
827 571 |
827 246 |
|||||||||
Közvilágítás fenn.tám. |
928 000 |
928 000 |
928 000 |
|||||||||
Köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
Közutak fenn.tám. |
503 940 |
503 940 |
503 940 |
|||||||||
Egyéb köt.önk.fel.támogatása |
3 911 459 |
3 911 459 |
3 911 459 |
|||||||||
Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
II. 1. 2. |
Egyes jöv.potló.kieg.támogatások |
0 |
1 907 000 |
1 906 963 |
||||||||
II. 1. 3. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
3 025 530 |
3 025 030 |
3 025 530 |
||||||||
II. 1. 4. |
Közművelődési feladatok tám. |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
II. 1. 5. |
Kiegészítő és központi támogatások: |
39 500 |
233 000 |
1 052 350 |
||||||||
Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog. |
39 500 |
0 |
||||||||||
Nyári gyermekétkeztetés |
233 000 |
233 200 |
||||||||||
Szociális tűzifa támogatás |
819 000 |
819 150 |
||||||||||
II.2 |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
II. 2. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belül |
439 000 |
10 260 000 |
11 967 355 |
||||||||
Természetbeni Erzs.ut. |
209 000 |
208 800 |
||||||||||
nyári diákmunka |
333 000 |
333 375 |
||||||||||
közfoglalkoztatás 2014 |
2 828 000 |
3 375 987 |
||||||||||
START munkaprogramokra |
439 000 |
439 000 |
499 892 |
|||||||||
Start kistérségi minta programok |
6 451 000 |
7 549 301 |
||||||||||
II. 2. 2. |
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről |
2 047 000 |
2 047 000 |
|||||||||
közfoglalkoztatás START |
2 047 000 |
2 047 000 |
||||||||||
III. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||
III. 1 |
Működési célú |
0 |
0 |
29 774 |
||||||||
IV. 1 |
Értékpapír értékesítés, egyéb tőkebevétel |
815 000 |
871 370 |
|||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
34 381 000 |
24 264 566 |
|||||||||
V. 1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 362 000 |
23 810 000 |
23 810 201 |
||||||||
V. 2 |
Lekötött betét feloldása |
10 571 000 |
0 |
|||||||||
V. 3 |
Állami támogatás előleg /2016.évi / |
454 365 |
||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
38 937 000 |
65 530 000 |
58 408 466 |
|||||||||
KIADÁSOK |
2015 évi |
2015.évi |
2015 évi |
|||||||||
I. |
Működési kiadások |
|||||||||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
6 552 000 |
6 512 000 |
4 793 401 |
||||||||
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált. |
2 565 000 |
2 565 000 |
2 211 147 |
||||||||
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
692 000 |
692 000 |
543 626 |
||||||||
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 722 000 |
1 722 000 |
979 542 |
||||||||
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
1 573 000 |
1 533 000 |
1 059 086 |
||||||||
közös hivatal működéséhez |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
|||||||||
közös feladatokra Újpetrének /védőnő-vagyonbizt/ |
430 000 |
430 000 |
445 019 |
|||||||||
szenyvíz.szolg.,Mecsek-Dráva,Leader |
180 000 |
180 000 |
84 277 |
|||||||||
pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy.családsegítő |
371 000 |
331 000 |
257 902 |
|||||||||
pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek |
0 |
120 888 |
||||||||||
pénze.átadás /templomi számla/ |
441 000 |
441 000 |
0 |
|||||||||
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
3 671 000 |
4 004 000 |
2 960 439 |
||||||||
I. 2. 1 |
külső személyi juttatás /kronikaírás/ |
93 000 |
93 000 |
0 |
||||||||
nyári diákmunka személyi juttatása |
263 000 |
262 500 |
||||||||||
I. 2. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
23 000 |
93 000 |
74 777 |
||||||||
I. 2. 3 |
dologi kiadás |
3 255 000 |
3 255 000 |
2 348 924 |
||||||||
I. 2. 4 |
Pénzeszközátadások / homlokzatfelújítás/ |
300 000 |
300 000 |
274 238 |
||||||||
I. 3 |
Temető |
200 000 |
200 000 |
155 609 |
||||||||
I. 3. 1 |
külső személyi juttatás |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||||||
I. 3. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
18 000 |
18 000 |
18 225 |
||||||||
I. 3. 3 |
dologi kiadás |
107 000 |
107 000 |
62 384 |
||||||||
I. 4 |
Közvilágítás |
928 000 |
928 000 |
714 453 |
||||||||
I. 5 |
Ellátottak juttatásai |
5 041 000 |
8 209 000 |
6 583 789 |
||||||||
I. 5. 1 |
Nyugdíj kiegészítés Kertiné |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 051 460 |
||||||||
I. 5. 2 |
Rendszeres szoc.1.b 3 fő |
5 000 |
132 000 |
131 670 |
||||||||
I. 5. 3 |
Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő |
80 000 |
931 000 |
931 000 |
||||||||
I. 5. 4 |
Lakásfenntartási támogatás |
30 000 |
1 126 000 |
1 182 800 |
||||||||
I. 5. 5 |
Termb.segély |
974 000 |
889 000 |
|||||||||
I. 5. 6 |
Átmeneti segély |
13 000 |
8 000 |
|||||||||
I. 5. 7 |
Temetési segély |
150 000 |
180 000 |
|||||||||
I. 5. 8 |
Egyéb eseti szoc.ellátás |
2 911 000 |
1 734 000 |
1 300 859 |
||||||||
I. 5. 9 |
nyári gyerekétkeztetés, term.gyvk |
442 000 |
446 429 |
|||||||||
I. 5. 10. |
Bursa |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
I. 5. 11 |
Tűzifa, önrész és szállítási ktg.is |
765 000 |
1 899 000 |
889 000 |
||||||||
I. 5. 12. |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
20 000 |
||||||||
I. 6. |
Közfoglalkoztatási programok kiadásai |
2 720 000 |
12 136 000 |
13 234 044 |
||||||||
I. 6 1 |
személyi juttatás |
2 397 000 |
10 566 000 |
10 805 488 |
||||||||
I. 6. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
323 000 |
1 425 000 |
1 470 370 |
||||||||
I. 6. 3 |
dologi kiadások |
0 |
145 000 |
958 186 |
||||||||
I. 7 |
Kultúrház / rendezvények kiadásai / |
1 905 000 |
1 758 000 |
1 671 688 |
||||||||
I. 7. 3 |
dologi kiadás |
1 905 000 |
1 758 000 |
1 671 688 |
||||||||
I. 8 |
Könyvtár |
330 000 |
330 000 |
264 191 |
||||||||
I. 8. 1 |
személyi juttatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||||
I. 8. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||||||
I. 8. 3 |
dologi kiadás |
200 000 |
200 000 |
264 191 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
21 347 000 |
34 077 000 |
30 377 614 |
|||||||||
2015 évi |
2015.évi |
2015 évi |
||||||||||
II. 1 |
Beruházás /tárgyi eszközbeszerzés / |
2 169 000 |
3 472 195 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök,létesítmények |
259 000 |
2 222 649 |
||||||||||
Gépek vásárlása START-ból,egy.pályázat |
1 910 000 |
1 249 546 |
||||||||||
II. 2 |
Felújítás |
17 590 000 |
18 293 000 |
4 278 162 |
||||||||
Központi támogatásból / művelődési ház./ |
600 000 |
600 000 |
784 020 |
|||||||||
Közút felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 692 656 |
|||||||||
Saját forrású felújítások /nyugd.klub,pálya/ |
15 000 000 |
15 703 000 |
1 605 922 |
|||||||||
Koncessziós bevételek továbbadása |
720 000 |
720 000 |
195 564 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
17 590 000 |
20 462 000 |
7 750 357 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
10 991 000 |
10 990 500 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 937 000 |
65 530 000 |
49 118 471 |
|||||||||
|
||||||||||||
|
5 230 000 |
13 662 000 |
13 354 135 |
|||||||||
|
1 086 000 |
2 258 000 |
2 106 998 |
|||||||||
|
8 117 000 |
8 115 000 |
6 999 368 |
|||||||||
|
5 041 000 |
8 209 000 |
6 583 789 |
|||||||||
|
1 873 000 |
1 833 000 |
1 333 324 |
|||||||||
|
21 347 000 |
34 077 000 |
30 377 614 |
|||||||||
|
17 590 000 |
20 462 000 |
7 750 357 |
|||||||||
|
0 |
10 991 000 |
10 990 500 |
|||||||||
|
38 937 000 |
65 530 000 |
49 118 471 |
|||||||||
2. melléklet
Kiskassa Község Önkormányzata 2015.évi összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor |
Megnevezés |
2015.évi terv |
2015.évi |
2015.évi |
Sor |
Megnevezés |
2015.évi terv |
2015.évi |
2015.évi |
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
|||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
600 |
600 |
1 556 |
1. |
Működési kiadások |
21 347 |
34 077 |
30 377 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei |
4 000 |
3 972 |
4 698 |
1.1 |
Személyi juttatások |
5 130 |
13 662 |
13 354 |
|
2.1 |
Illetékek |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 056 |
2 258 |
2 107 |
|||
2.2 |
Helyi adók |
500 |
500 |
559 |
1.3 |
Dologi kiadások |
8 247 |
8 115 |
6 999 |
|
2.3 |
Átengedett központi adók |
3 500 |
3 472 |
3 895 |
1.4 |
Elöző évi maradvány visszafizetés |
||||
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
0 |
244 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 041 |
8 209 |
6 584 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támog. |
10 536 |
13 623 |
13 623 |
1.6 |
Támogatásértékű működési kiadások |
1 873 |
1 833 |
1 333 |
|
3.1 |
Működési támogatások |
6 310 |
6 271 |
6 271 |
1.7 |
Működési célú pénzeszközátadások |
||||
3.2 |
Szociális feladatok támogatása |
3 026 |
4 932 |
4 932 |
||||||
3.3 |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||||
3.4 |
Önkormányzatok kiegész. támogatásai |
0 |
1 052 |
1 052 |
||||||
3.5 |
Önkormányzatok központi támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.6 |
Felh.c.támogatás |
0 |
168 |
168 |
||||||
3.7 |
Egyéb központi támogatások |
|||||||||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
17 590 |
20 462 |
7 751 |
|||
5. |
Támogatás értékű működési bevételek |
439 |
12 139 |
13 847 |
2.1 |
Beruházások |
4 294 |
3 472 |
||
5.1 |
Működési célú |
439 |
10 260 |
13 847 |
2.2 |
Felújítások |
17 590 |
15 972 |
4 083 |
|
5.2 |
Felhalmozási célú |
1 879 |
0 |
2.3 |
Befektetésekkel kapcsolatos kiadások |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
815 |
0 |
2.4 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
7. |
Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
30 |
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
196 |
196 |
||
7.1 |
Működési célú |
0 |
30 |
|||||||
7.2 |
Felhalmozási célú |
0 |
||||||||
8. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
||
Pénzforgalmi bevételek összesen |
15 575 |
31 149 |
33 754 |
Pénzforgalmi kiadások |
38 937 |
54 539 |
38 128 |
63 145 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
23 362 |
34 381 |
24 654 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
10 991 |
10 990 |
|
5. |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||||||
5.1 |
Általános tartalék |
|||||||||
5.2 |
Céltartalékok |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 937 |
65 530 |
58 408 |
Költségvetési kiadások összesen |
38 937 |
65 530 |
49 118 |
63 565 |
||
Kiskassa Község 2015.évi mérlege ezer Ft-ban |
3. melléklet
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 4 0 1507 0 0 1507
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 4 0 1507 0 0 1507
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 268 55350 66532 3902 0 125784
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 108 0 0 12004 0 12004
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 376 55350 66532 15906 0 137788
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 1 0 2887 0 0 2887
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 24. napjával.