Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.23.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 24- 2022. 04. 23Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.23.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról1
Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § . A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § . Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
I. 1. |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
1 663 785 |
|---|---|---|---|---|
egyéb saját bevétel /bérbeadás-Drv eszközh.díj |
600 000 |
600 000 |
1 067 750 |
|
készletértésesítés közfogl. |
588 700 |
|||
kamat |
7 335 |
|||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 856 206 |
magánsz. komm. adója |
500 000 |
500 000 |
488 250 |
|
gépjárműadó |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 347 187 |
|
bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
20 769 |
|
I. 3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 769 509 |
13 648 153 |
13 648 153 |
I.3.1 |
Működési támogatások |
7 258 717 |
8 463 161 |
8 463 161 |
zöldterül-gazd.kapcsolatos feladatokra |
827 330 |
827 330 |
827 330 |
|
közvilágítás fennartásával kapcsolatos feladatokra |
928 000 |
928 000 |
928 000 |
|
köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokra |
503 940 |
503 940 |
503 940 |
|
egyéb kötelező önkormányzati feladatokra |
4 899 447 |
6 103 891 |
6 103 891 |
|
I.3.2 |
Települési önk. szociális feladatainak tám. |
3 310 792 |
3 250 942 |
3 250 942 |
I.3.3 |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
I.3.4 |
Kiegészítő támogatások /tűzifa-lakossági ivóv./ |
0 |
734 050 |
734 050 |
I. 4. |
Működési célú támogatások államházt.belül |
1 257 843 |
17 737 643 |
16 916 913 |
nyári diákmunka |
0 |
70485 |
70485 |
|
közfoglalkoztatás |
0 |
539 046 |
539 046 |
|
START munkaprogramokra |
1 257 843 |
16 948 312 |
16 127 582 |
|
egyéb fejezeti támogatások /term.gyvk utalványok |
0 |
179 800 |
179 800 |
|
I.5. |
Működési célú |
0 |
0 |
30 000 |
non-profit szervezettől, háztartásoktól |
0 |
0 |
10 000 |
|
templomi szlára |
0 |
0 |
20 000 |
|
II. 1 |
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről |
0 |
3 171 000 |
3 171 000 |
adóságkonsz.nem rész.települések támogatása |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
közműv.érd.növelő támogatás |
0 |
221000 |
221000 |
|
II. 2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
147 000 |
III.1 |
Finanszírozási bevételek |
19 860 648 |
19 860 648 |
9 805 236 |
maradvány felhasználás |
9 289 995 |
9 289 995 |
9 289 995 |
|
2017.évi állami támogatás előleg |
515 241 |
|||
lekötött betétek feloldása |
10 570 653 |
10 570 653 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
37 488 000 |
59 017 444 |
48 238 293 |
|
KIADÁSOK |
2016 évi |
2016 évi |
2016.évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Működési kiadások |
||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatás, egy.köt.tevékenység |
7 171 000 |
7 276 400 |
5 050 110 |
|
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált. |
2 565 000 |
2 565 000 |
2 178 622 |
|
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
692 000 |
692 000 |
505 387 |
|
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 722 000 |
1 722 000 |
1 058 163 |
|
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
2 192 000 |
2 297 400 |
1 307 938 |
|
közös hivatal működése |
313 000 |
313 000 |
313 000 |
||
közös feladatokra Újpetrének védőnő |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
||
ívóvíz pályázat Drv.,Mecsek-Dráva,egyéb tagdíj |
800 000 |
715 900 |
167 706 |
||
pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy.családsegítő |
305 000 |
347 000 |
346 752 |
||
pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek |
147 500 |
147 480 |
|||
pénzeszközátadás háztartásoknak /homlokzat felúj./ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
pénze.átadás templomi számla |
441 000 |
441 000 |
|||
I. 2 |
Községgazdálkodás |
3 371 000 |
2 563 000 |
1 462 213 |
|
I. 2. 1 |
külső személyi juttatás /kronikaírás-diákm./ |
93 000 |
148 500 |
55 500 |
|
I. 2. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
23 000 |
37 500 |
14 985 |
|
I. 2. 3 |
dologi kiadás |
3 255 000 |
2 377 000 |
1 391 728 |
|
I. 3 |
Temető |
400 000 |
400 000 |
111 924 |
|
I. 3. 1 |
külső személyi juttatás |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
I. 3. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
18 000 |
18 000 |
18 225 |
|
I. 3. 3 |
dologi kiadás |
307 000 |
307 000 |
18 699 |
|
I. 4 |
Közvilágítás |
928 000 |
928 000 |
781 188 |
|
I. 5 |
Ellátottak juttatásai |
4 560 000 |
5 308 600 |
4 190 193 |
|
nyugdíj kiegészítés Kertiné |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 071 960 |
||
települési támogatások |
2 900 000 |
2 900 000 |
1 979 419 |
||
szünidei étkeztetés |
410 000 |
350 150 |
330 364 |
||
természetbeni gyermekv.támogatás |
179 800 |
179 800 |
|||
szociális tűzifa |
628 650 |
628 650 |
|||
I. 6. |
Közfoglalkoztatás Start |
2 965 000 |
17 127 000 |
16 490 048 |
|
I. 6 1 |
személyi juttatás |
2 612 000 |
11 817 500 |
11 256 455 |
|
I. 6. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
353 000 |
1 588 500 |
1 514 029 |
|
I. 6. 3 |
dologi kiadások |
0 |
3 721 000 |
3 719 564 |
|
I. 7 |
Kultúrház / rendezvények kiadásai / |
1 905 000 |
2 105 000 |
2 090 936 |
|
I. 7. 3 |
dologi kiadás |
1 905 000 |
2 105 000 |
2 090 936 |
|
I. 8 |
Könyvtár |
330 000 |
330 000 |
312 170 |
|
I. 8. 3 |
dologi kiadás |
330 000 |
330 000 |
312 170 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
21 630 000 |
36 038 000 |
30 488 782 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||
II. 1 |
Beruházás /bútor beszerzés / |
571 000 |
1 352 000 |
1 342 536 |
|
egyéb tárgyi eszközök /közműv.pály.-kondigép/ |
571 000 |
693 000 |
692 235 |
||
gépek vásárlása,bútorgyártás START-ból |
659 000 |
650 301 |
|||
II. 2 |
Felújítás |
9 833 000 |
13 837 000 |
1 264 221 |
|
központi támogatásból -adóságkonsz. |
0 |
2 950 000 |
0 |
||
közút felújítás |
4 253 000 |
5 307 000 |
1 264 221 |
||
pályázati önerők |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
koncessziós bevételek továbbadása |
580 000 |
580 000 |
|||
III.3 |
Otthon-teremtési program |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
15 404 000 |
20 189 000 |
2 606 757 |
||
Tartalékok - közfoglalkoztatási előlegek |
2 336 444 |
||||
Finanszírozási kiadások |
454 000 |
454 000 |
460 716 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 488 000 |
59 017 444 |
33 556 255 |
||
Bevétel kiadás egyenlege=maradvány |
0 |
0 |
14 682 038 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
|||||
Személyi juttatások |
5 345 000 |
14 606 000 |
13 565 577 |
||
Járulék kiadások |
1 086 000 |
2 336 000 |
2 052 626 |
||
Dologi kiadások |
8 447 000 |
11 490 000 |
9 372 448 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 560 000 |
5 308 600 |
4 190 193 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
2 192 000 |
4 633 844 |
1 307 938 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 630 000 |
38 374 444 |
30 488 782 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 404 000 |
20 189 000 |
2 606 757 |
||
Finanszírozási kiadások |
454 000 |
454 000 |
460 716 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 488 000 |
59 017 444 |
33 556 255 |
||
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 4 0 1507 0 0 1507
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 4 0 1507 0 0 1507
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 268 56511 66532 3755 0 126798
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 144 0 0 20899 0 20899
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 2 0 0 0 5779 5779
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 412 56511 66532 24654 5779 153476
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 1 0 0 0 73 73
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 73 73
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 24. napjával.