egyéb saját bevétel /bérbeadás

600 000

600 000

978 832

készletértésesítés közfogl.

411 000

291 000

kamat,egy.ktgvisszatérülés/köztem-hozzáj/

0

4 182

I. 2.

Közhatalmi bevételek

2 500 000

2 500 000

2 714 730

magánsz. komm. adója

500 000

500 000

493 437

gépjárműadó

2 000 000

2 000 000

2 201 841

bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.

0

0

19 452

I. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 173 110

14 986 830

14 986 830

I.3.1

Működési támogatások

8 349 670

8 349 670

8 349 670

zöldterül-gazd.kapcsolatos feladatokra

827 330

827 330

827 330

közvilágítás fennartásával kapcsolatos feladatokra

928 000

928 000

928 000

köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra

100 000

100 000

100 000

közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokra

503 940

503 940

503 940

egyéb kötelező önkormányzati feladatokra

5 990 400

5 990 400

5 990 400

I.3.2

Települési önk. szociális feladatainak tám.

4 023 440

4 059 920

4 059 920

I.3.3

Közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

I.3.4

Kiegészítő támogatások /szoc.tűzifa./

0

777 240

777 240

I. 4.

Működési célú támogatások államházt.belül

244 116

3 540 396

4 057 309

közfoglalkoztatás

244 116

3 140 396

3 657 309

egyéb fejezeti tám. /EMMI pályázat-

400 000

400 000

I.5.

Működési célú

0

0

60 000

non-profit szervezettől, háztartásoktól

0

0

60 000

II. 1

Felhalmozási célú támog.államházt.belülről

0

14 774 000

14 773 999

Falugondnoki busz beszerzésre

14 590 000

14 589 999

felhalm.tám.közfoglalkoztatás

184 000

184 000

III.1

Finanszírozási bevételek

6 250 774

6 250 774

6 864 970

maradvány felhasználás

6 250 774

6 250 774

6 250 774

2020.évi áll.tám.előleg

0

614 196

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

23 768 000

43 063 000

44 731 852

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatás, egy.köt.tevékenység

6 506 000

6 506 000

5 886 765

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált.

3 145 000

3 375 000

3 394 666

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

561 000

561 000

515 093

I. 1. 3

dologi kiadások

1 100 000

870 000

846 570

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

1 700 000

1 700 000

1 130 436

közös hivatal működése

689 000

689 000

632 000

közös feladatokra Újpetrének

100 000

100 000

175 174

Mecsek-Dráva, Nefela tagdíjak

50 500

50 500

0

pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy..családsegítő

250 000

250 000

189 070

egyéb pénze.átadás áh.kívülre

150 000

150 000

110 000

pénze.átadás templomi számla-áll.tám.visszafiz

460 500

460 500

24 192

I. 2

Községgazdálkodás

3 500 000

3 911 000

2 401 626

I. 2. 1

külső személyi juttatás /krónikaírás--megb.díj/

700 000

700 000

564 600

I. 2. 2

munkaadókat terhelő járulékok

125 000

125 000

88 925

I. 2. 3

dologi kiadás

2 675 000

3 086 000

1 748 101

I. 3

Temető

200 000

200 000

106 353

I. 3. 1

külső személyi juttatás

75 000

75 000

0

I. 3. 2

munkaadókat terhelő járulékok

18 000

18 000

0

I. 3. 3

dologi kiadás

107 000

107 000

106 353

I. 4

Közvilágítás

928 000

928 000

704 508

közüzemi díjak

600 000

600 000

444 421

karbantartási szolgáltatások

130 000

130 000

116 696

egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./

198 000

198 000

143 391

I. 5

Szociális kiadások

4 427 440

5 241 160

5 280 647

I.5.1

Ellátottak juttatásai

3 250 000

2 350 000

1 688 248

nyugdíj kiegészítés Kertiné

1 250 000

1 250 000

1 260 820

települési támogatások

2 000 000

1 100 000

335 000

természetbeni gyermekv.támogatás

0

92 428

I.5.2

Természetbeni juttatások-dologi kiadásként elsz.

1 177 440

2 891 160

3 592 399

szünidei étkeztetés

109 440

145 920

123 087

egyéb term.jutt.-élelmiszer-tűzifa.szállítási ktg

540 000

1 440 000

2 176 340

szociális tűzifa- téli rezsics.12000/fő

528 000

1 305 240

1 292 972

I. 6.

Közfoglalkoztatás Start

806 000

3 702 280

3 765 220

I. 6 1

személyi juttatás

734 000

3 098 000

2 972 052

I. 6. 2

munkaadót terhelő járulékok

72 000

306 280

268 269

I. 6. 3

dologi kiadások

0

298 000

524 899

I. 7

Kultúrház / rendezvények kiadásai /

3 000 000

3 400 000

3 790 068

I. 7. 1

személyi juttatások-reprezentáció

0

244 555

I. 7. 3

dologi kiadás

3 000 000

3 400 000

3 545 513

I. 8

Könyvtár

350 000

350 000

148 257

I. 8. 3

dologi kiadás

350 000

350 000

148 257

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

19 717 440

24 238 440

22 083 444

II.

Felhalmozási kiadások

II. 1

Beruházás /bútor beszerzés /

200 000

650 000

607 392

egyéb tárgyi eszközök,ingatlan beszerzés.

200 000

650 000

423 392

gépek vásárlása,-közfoglalkoztatás

0

184 000

II. 2

Felújítás

3 283 635

3 017 635

0

pályázati önerő-járdafelújítás-

2 062 338

1 796 338

0

koncessziós bevételek továbbadása

1 221 297

1 221 297

0

FELHALMOZÁSI KIADÁS

3 483 635

3 667 635

607 392

Tartalékok

14 590 000

Finanszírozási kiadások

566 925

566 925

566 925

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 768 000

43 063 000

23 257 761

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Személyi juttatások

4 654 000

7 248 000

7 175 873

Járulék kiadások

776 000

1 010 280

872 287

Dologi kiadások

9 337 440

11 930 160

11 216 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 250 000

2 350 000

1 688 248

Egyéb működési célú kiadások

1 700 000

16 290 000

1 130 436

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 717 440

38 828 440

22 083 444

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 483 635

3 667 635

607 392

Finanszírozási kiadások

566 925

566 925

566 925

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 768 000

43 063 000

23 257 761

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

751 370

0

421 370

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

751 370

0

421 370

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

126 375 463

0

122 509 717

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 004 815

0

1 413 621

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

128 380 278

0

123 923 338

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

82 771

0

82 771

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

82 771

0

82 771

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

82 771

0

82 771

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

129 214 419

0

124 427 479

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

1 086 700

0

730 412

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 086 700

0

730 412

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 086 700

0

730 412

47

C/II/1 Forintpénztár

124 920

0

4 945

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

124 920

0

4 945

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

7 188 561

0

21 737 601

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

7 188 561

0

21 737 601

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

7 313 481

0

21 742 546

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

75 093

0

101 493

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben es. köv. vagyoni típusú adókra

48 157

0

53 350

67

D/I/3e - ebből: költs évben es. köv. termékek és szolgáltatások adóira

24 098

0

41 568

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben es. köv. egyéb közhatalmi bev.

2 838

0

6 575

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

50 000

0

67 500

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletért, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

50 000

0

67 500

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

125 093

0

168 993

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 000

0

80 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

205 093

0

248 993

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

6 500

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

6 500

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

6 500

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

137 826 193

0

147 149 430

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

128 696 163

0

128 696 163

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 000 301

0

21 000 301

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-39 826 210

0

-42 627 628

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 801 418

0

-3 579 146

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

107 068 836

0

103 489 690

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

609 296

0

109 075

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

566 925

0

614 196

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

566 925

0

614 196

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 176 221

0

723 271

234

H/III/1 Kapott előlegek

22 478

0

37 587

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

6 500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 126 729

0

304 368

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 149 207

0

348 455

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 325 428

0

1 071 726

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

9 675 109

0

9 419 577

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

552 842

0

902 385

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

18 203 978

0

32 266 052

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

28 431 929

0

42 588 014

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

137 826 193

0

147 149 430

Maradványkimutatás 2019.év

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

37 866 882

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

22 690 836

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

15 176 046

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 864 970

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

566 925

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6 298 045

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

21 474 091

15

C) Összes maradvány (=A+B)

21 474 091

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

109 075

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

21 365 016

KISKASSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

129 214 419

124 427 479

96,3

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

751 370

421 370

56,08

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2. Szellemi termékek

751 370

421 370

56,08

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

751 370

421 370

56,08

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

128 380 278

123 923 338

96,53

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

126 375 463

122 509 717

96,94

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

83 878 435

81 371 315

97,01

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

38 845 265

37 316 794

96,07

d) Üzleti vagyon

3 651 763

3 821 608

104,65

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 004 815

1 413 621

70,51

d) Üzleti vagyon

2 004 815

1 413 621

70,51

3. Tenyészállatok

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

82 771

82 771

100

1. Tartós részesedések

82 771

82 771

100

d) Üzleti vagyon

82 771

82 771

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 086 700

730 412

67,21

I. Készletek

1 086 700

730 412

67,21

C/ PÉNZESZKÖZÖK

7 313 481

21 742 546

297,29

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

124 920

4 945

3,96

III. Forintszámlák

7 188 561

21 737 601

302,39

IV. Devizaszámlák

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

205 093

248 993

121,4

I. Költségvetési évben esedékes követelések

125 093

168 993

135,09

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

80 000

80 000

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

6 500

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

137 826 193

147 149 430

106,76

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

107 068 836

103 489 690

96,66

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

128 696 163

128 696 163

100

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 000 301

21 000 301

100

IV. Felhalmozott eredmény

-39 826 210

-42 627 628

107,03

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 801 418

-3 579 146

127,76

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

2 325 428

1 071 726

46,09

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 176 221

723 271

61,49

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 149 207

348 455

30,32

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

28 431 929

42 588 014

149,79

FORRÁSOK ÖSSZESEN

137 826 193

147 149 430

106,76

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

19 864 006

20 804 967

104,74

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

13 041 298

13 362 079

102,46

Használatban lévő készletek

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
(Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

2 887 620

2 887 620

100

Függő követelések

0

0

0

Függő kötelezettségek

0

536 874

0

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0

0