Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 45 039 065 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 24 864 065 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 20 175 000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 53 087 935 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 26 567 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 26 520 935 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 829 935 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 702 935 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 6 345 935 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 781 065 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 781 065 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
20 783 717 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
2 979 721 |
|||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
|||
Egyéb saját bevételek |
600 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
24 863 438 |
|||
Felhalmozási központi támogatások |
3 367 678 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
16 807 949 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
20 175 627 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
8 829 935 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
53 869 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi jutta- |
Munkaadót ter- |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
3 889 000 |
605 000 |
1 100 000 |
5 594 000 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
172 500 |
28 000 |
1 363 000 |
1 563 500 |
Közvilágítás |
928 000 |
928 000 |
||
Közfoglalkoztatás, Start programok |
3 049 500 |
240 000 |
3 289 500 |
|
Falugondnoki szolgálat |
3 339 000 |
516 200 |
1 000 000 |
4 855 200 |
Könyvtári tevékenységek |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Közművelődési tevékenységek |
250 000 |
2 170 000 |
2 420 000 |
|
Köztemető fenntartás |
75 000 |
12 000 |
113 000 |
200 000 |
Kiadások összesen: |
10 775 000 |
1 401 200 |
7 024 000 |
19 200 200 |
Nyugdíj kiegészítés |
1 400 000 |
|||
Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások |
1 000 000 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 400 000 |
|||
Természetbeni ellátások |
3 209 800 |
3 209 800 |
||
Pénzeszköz átadás áh.belüli |
1 246 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
511 000 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
1 757 000 |
|||
Működési kiadások összesen: |
26 567 000 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
26 520 935 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
781 065 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
10 775 000 |
1 401 200 |
10 233 800 |
53 869 000” |
2. melléklet
Költségvetési maradvány |
|
Működési hiány fedezésére : |
1 702 935 Ft |
Felhalmozási hiány fedezésére: |
6 345 935 Ft |
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
781 065 Ft |
maradvány összesen:: |
8 829 935 Ft” |
3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
500 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
2 979 721 |
Működési bevételek |
600 000 |
Saját bevétel összesen: |
4 079 721 |
Önk. költségvetési támogatása |
20 783 717 |
Működési bevétel |
24 863 438 |
Felhalmozási bevételek: |
20 175 627 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
8 829 935 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
53 869 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
10 775 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 401 200 |
Dologi kiadás |
10 233 800 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 757 000 |
Ellátottak juttatása |
2 400 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
26 567 000 |
Felhalmozási kiadás: |
26 520 935 |
Finanszírozási kiadások: |
781 065 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
53 869 000” |
4. melléklet
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
Működési bevételek |
600 |
600 |
600 |
600 |
Helyi adó és bírság |
500 |
500 |
500 |
500 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
2 980 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő támogatások bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
4 080 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
Önk. költségvetési támogatása |
20 784 |
19 527 |
19 527 |
19 527 |
Felhalmozási bevételek |
20 175 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
8 830 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
53 869 |
20 627 |
20 627 |
20 627 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
10 775 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 401 |
1 120 |
1 120 |
1 120 |
Dologi kiadás |
10 234 |
8 507 |
8 507 |
8 507 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 757 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 400 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
26 521 |
0 |
0 |
0 |
Finszírozási kiadások |
781 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
53 869 |
20 627 |
20 627 |
20 627 |
” |