Működési támogatás

23 183 770

25 454 988

25 454 988

Működésre átvett pénzeszközök áh.belülről

95 951

1 195 733

1 282 609

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

578 290

Átvett pénzeszközök áh kívülről

50 000

Működési bevételek

600 000

600 000

736 308

ÁH belüli megelőlegezése

0

948 920

948 920

Előző évi pénzmaradvány

8 572 279

8 572 279

8 572 279

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32 952 000

37 271 920

37 623 394

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

11 187 000

12 828 000

12 165 336

Munkaadókat terhelő járulékok

1 324 000

1 533 000

1 348 152

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 612 134

3 762 134

3 753 501

Kommunikációs szolgáltatások

410 000

417 000

233 537

Közüzemi díjak

2 250 000

2 313 500

1 792 633

Vásárolt élelmezés

295 000

205 000

198 367

Karbantartás, kis javítás

390 000

242 500

229 775

Egyéb szolgáltatások

2 340 000

2 764 500

2 708 182

Áfa

2 140 866

2 254 366

2 084 963

Egyéb dologi kiadások

30 000

30 000

22 956

Dologi kiadások összesen

10 468 000

11 989 000

11 023 914

Ellátottak pénzbeli juttatások

2 550 000

2 550 000

1 987 935

Egyéb működési támogatások

1 800 000

2 748 920

534 344

Beruházások

200 000

200 000

198 887

Felújítások

4 495 649

4 495 649

0

Egyéb felhalmozási kiadások visszafizetése

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

927 351

927 351

927 351

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 952 000

37 271 920

28 185 919

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

115 348 380

0

111 136 424

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 133 744

0

11 028 002

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

300 000

0

300 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

131 782 124

0

122 464 426

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

82 771

0

82 771

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

82 771

0

82 771

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

82 771

0

82 771

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

131 864 895

0

122 547 197

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

144 950

0

144 950

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

144 950

0

144 950

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

144 950

0

144 950

49

C/II/1 Forintpénztár

45 620

0

9 960

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

45 620

0

9 960

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 436 773

0

9 624 863

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 436 773

0

9 624 863

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 482 393

0

9 634 823

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

30 322

0

47 412

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

20 224

0

42 095

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

10 098

0

5 317

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

100 000

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

100 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

30 322

0

147 412

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

22 020

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

22 020

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

50 000

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

50 000

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

50 000

0

22 020

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

51 500

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

51 500

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

131 500

0

80 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

211 822

0

249 432

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

234 022

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

65 615

0

52 336

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

299 637

0

52 336

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

141 003 697

0

132 628 738

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

128 696 163

0

128 696 163

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 000 301

0

21 000 301

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-49 329 657

0

-52 074 386

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 744 729

0

-2 669 012

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

97 622 078

0

94 953 066

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

16 235

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

16 235

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 135

0

31 746

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

4 000

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

927 351

0

948 920

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

927 351

0

948 920

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

934 486

0

980 666

236

H/III/1 Kapott előlegek

11 255

0

253 489

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

30 359

0

23 859

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

41 614

0

277 348

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

992 335

0

1 258 014

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 405 838

0

8 052 439

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 223 269

0

1 071 836

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

32 760 177

0

27 293 383

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

42 389 284

0

36 417 658

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

141 003 697

0

132 628 738

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

28 102 195

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 258 568

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

843 627

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

9 521 199

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

927 351

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 593 848

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 437 475

15

C) Összes maradvány (=A+B)

9 437 475

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 437 475

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

131 864 895

122 547 197

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

131 782 124

122 464 426

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

115 348 380

111 136 424

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

77 661 523

75 035 278

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

33 962 447

32 409 135

d) Üzleti vagyon

3 724 410

3 692 011

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 133 744

11 028 002

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

13 529 628

9 097 042

d) Üzleti vagyon

2 604 116

1 930 960

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

300 000

300 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

300 000

300 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

82 771

82 771

1. Tartós részesedések

82 771

82 771

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

82 771

82 771

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

144 950

144 950

I. Készletek

144 950

144 950

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

8 482 393

9 634 823

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45 620

9 960

III. Forintszámlák

8 436 773

9 624 863

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

211 822

249 432

I. Költségvetési évben esedékes követelések

30 322

147 412

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

50 000

22 020

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

131 500

80 000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

299 637

52 336

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

141 003 697

132 628 738

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

97 622 078

94 953 066

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

128 696 163

128 696 163

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 000 301

21 000 301

IV. Felhalmozott eredmény

-49 329 657

-52 074 386

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 744 729

-2 669 012

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

992 335

1 258 014

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

16 235

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

934 486

980 666

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

41 614

277 348

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

42 389 284

36 417 658

FORRÁSOK ÖSSZESEN

141 003 697

132 628 738

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

26 282 855

26 439 459

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

15 847 206

16 003 810

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

2 887 620

2 887 620

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

Függő követelések

28 597

-23 833

Függő kötelezettségek

139 842

3 735

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0