Működési támogatás

24 188 009

25 318 213

25 318 213

Működésre átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

0

1 369 177

1 248 267

Közhatalmi bevételek

750 000

750 000

10 758 668

Átvett pénzeszközök áh kívülről

100 000

Működési bevételek

600 000

950 853

1 157 382

ÁH belüli megelőlegezés

0

1 032 282

1 032 282

Előző évi pénzmaradvány

9 437 475

9 437 475

9 437 475

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 975 484

38 858 000

49 052 287

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

11 269 000

13 138 107

13 124 700

Munkaadókat terhelő járulékok

1 355 000

1 510 000

1 507 813

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 664 220

4 625 970

4 465 998

Kommunikációs szolgáltatások

196 000

225 000

221 410

Közüzemi díjak

2 650 000

1 630 000

1 055 027

Vásárolt élelmezés

196 850

412 850

372 808

Karbantartás, kis javítás

390 000

390 000

352 758

Egyéb szolgáltatások

2 620 000

2 100 000

2 084 284

Áfa

2 214 930

2 374 307

1 949 805

Egyéb dologi kiadások

30 000

30 000

19 494

Dologi kiadások összesen

10 962 000

11 788 127

10 521 584

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 600 000

2 600 000

1 932 565

Egyéb működési támogatások

1 800 000

2 704 095

716 189

Beruházások

200 000

1 040 000

1 035 432

Felújítások

5 840 564

4 999 989

3 379 407

Egyéb felhalmozási kiadások visszafizetés

575

575

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

948 920

1 077 107

1 077 107

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

34 975 484

38 858 000

33 295 372

Mérleg 2024.év

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

111 136 424

0

109 582 663

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 028 002

0

6 706 054

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

300 000

0

300 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

122 464 426

0

116 588 717

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

82 771

0

82 771

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

82 771

0

82 771

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

82 771

0

82 771

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

122 547 197

0

116 671 488

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

144 950

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

144 950

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

144 950

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

9 960

0

137 495

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

9 960

0

137 495

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 624 863

0

15 609 804

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 624 863

0

15 609 804

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 634 823

0

15 747 299

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

47 412

0

110 976

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

42 095

0

56 122

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

51 785

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 317

0

3 069

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

100 000

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

100 000

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

147 412

0

110 976

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

22 020

0

2 517 237

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

22 020

0

2 488 781

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

28 456

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

22 020

0

2 517 237

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 000

0

80 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

249 432

0

2 708 213

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

52 336

0

76 269

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

52 336

0

76 269

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

132 628 738

0

135 203 269

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

128 696 163

0

128 696 163

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 000 301

0

21 000 301

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-52 074 386

0

-54 743 398

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 669 012

0

4 278 263

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

94 953 066

0

99 231 329

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

117 025

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

117 025

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

31 746

0

88 605

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

948 920

0

904 095

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

948 920

0

904 095

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

980 666

0

992 700

236

H/III/1 Kapott előlegek

253 489

0

47 210

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

23 859

0

23 174

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

277 348

0

70 384

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 258 014

0

1 180 109

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 052 439

0

10 268 093

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 071 836

0

2 519 297

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

27 293 383

0

22 004 441

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

36 417 658

0

34 791 831

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

132 628 738

0

135 203 269

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

38 582 530

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

32 218 265

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 364 265

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 469 757

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 077 107

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 392 650

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 756 915

C) Összes maradvány (=A+B)

15 756 915

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 756 915

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

122 547 197

116 671 488

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

122 464 426

116 588 717

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

111 136 424

109 582 663

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

75 035 278

72 409 038

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

32 409 135

33 514 014

d) Üzleti vagyon

3 692 011

3 659 611

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 028 002

6 706 054

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

9 097 042

4 664 452

d) Üzleti vagyon

1 930 960

2 041 602

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

300 000

300 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

300 000

300 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

82 771

82 771

1. Tartós részesedések

82 771

82 771

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

82 771

82 771

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

144 950

0

I. Készletek

144 950

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

9 634 823

15 747 299

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

9 960

137 495

III. Forintszámlák

9 624 863

15 609 804

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

249 432

2 708 213

I. Költségvetési évben esedékes követelések

147 412

110 976

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

22 020

2 517 237

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

80 000

80 000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

52 336

76 269

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

132 628 738

135 203 269

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

94 953 066

99 231 329

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

128 696 163

128 696 163

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 000 301

21 000 301

IV. Felhalmozott eredmény

-52 074 386

-54 743 398

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 669 012

4 278 263

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 258 014

1 180 109

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

117 025

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

980 666

992 700

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

277 348

70 384

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

36 417 658

34 791 831

FORRÁSOK ÖSSZESEN

132 628 738

135 203 269

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

26 439 459

28 219 224

Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök

16 003 810

16 208 575

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

2 887 620

2 887 620

Függő követelések

23 833

-18 875

Függő kötelezettségek

3 735

-51 858

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0