Intézményi mûködési bevétel

576

Egyéb sajátos bevétel

0

Gépjármûadó

400

Iparűzési adó

200

Kommunális adó

350

Mûködési célú pénzeszk. átvétel

0

Saját bevétel összesen:

1526

Önk. költségvetési támogatása

14468

Egyes szoc. kieg. támogatás

4828

Elõzõ évi pénzmaradvány

7108

Összes bevétel:

27930

Önkorm. bevételei összesen:

27930

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

8170

Munkaadókat terhelõ járulékok

1991

Dologi kiadás

5811

Egyéb szociális kiadások

5936

Átadott pénzeszköz

6022

Összes kiadás:

27930

Önkorm. kiadásai összesen:

27930

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

6828

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

2

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

6830

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

278

Pénzmaradvány összesen

7108

1

2

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

75

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

75

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

105899

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

743

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

1565

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

108207

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

430

Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

21

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

24

430

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

25

4798

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

27

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

28

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

30

4798

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

31

113510

1. Anyagok (21., 241.)

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

34

4. Késztermékek (251., 261.)

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

37

I. Készletek összesen (32+…+37)

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

39

2. Adósok (281., 2881.)

40

1293

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

42

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

43

'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

44

'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

45

'- támogatási program előlegek (2871.)

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

47

'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

48

'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

49

II. Követelések összesen (39+40+41+42)

50

1293

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

53

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

56

III. Értékpapírok összesen (51+54)

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

58

2

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

59

6828

3. Elszámolási számlák (33-34.)

60

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

61

IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)

62

6830

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

64

278

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

65

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

67

278

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

68

8400

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

69

121911

1

2

4

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

70

114614

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

71

I. Tartós tőke (70+71)

72

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

74

II. Tőkeváltozások (73+74)

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

77

III. Értékelési tartalék (76+77)

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

79

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

80

7108

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

81

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

83

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

84

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

87

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

88

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

89

'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

95

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

103

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

106

172

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

172

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)

109

17

Ebből: - váltótartozások (444.)

110

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

112

'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

113

17

'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

115

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

116

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

127

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

128

189

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

129

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

137

121911

ezer Ft-ban

Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása

2727

Lakott külterületi fel.

10

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3000

Közös Hivatal működéséhez támogatás

4065

Beszámítás összege

-704

Pénzbeli, természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás

1712

Szociális étkeztetés

1661

Falugondnoki szolgálat

1997

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

4828

Normatív állami támogatás összesen:

19296

Kommunális adó

350

Gépjárműadó

400

Iparűzési adó

200

Intézmény saját bevétele

576

Előző évi pénzmaradvány:

7108

Önkormányzat bevétele összesen:

27930

kiadás

Utak

0

0

451

451

Önkormányzati jogalkotás

3971

902

0

4873

Önkormányzati ig. feladatok

0

0

2040

2040

Város- és községrend. feladatok

0

0

125

125

Közvilágítás

0

0

631

631

Szociális étkeztetés

1523

389

625

2537

Falugondnoki szolg.

1823

470

817

3110

Parkfenntartás

613

165

0

778

Művelődési házak feladata

0

0

928

928

Könyvtár

240

65

0

305

Temető fenntartás

0

0

194

194

Összes működési kiadás:

8170

1991

5811

15972

Rendszeres ellátások:

Szoc. segélyek 67%-ban csökk munkakép

0

0

0

0

Akt. korú nem fogl. szoc. seg.

0

0

308

308

Foglalkoztatást helyettesítő tám.

0

0

4651

4651

Lakásfenntartási tám.

0

0

922

922

Átmeneti ellátások:

Átmeneti segély

0

0

50

50

Temetési segély

0

0

91

91

Pénzeszköz átadások:

Óvodának

0

0

1063

1063

Közös Önkormányzati Hivatalnak

0

0

4470

4470

Konyhának

0

0

403

403

Önkormányzat kiadása összesen:

8170

1991

17756

27930

Megnevezés

Sor-szám

2013 évre

2014 évre

2015 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

576

587

599

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

950

969

988

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

19296

20682

21076

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Rövid lejáratú hitel

08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

7108

928

967

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

27930

23166

23630

Személyi juttatások

12

8170

6333

6460

Munkaadókat terhelő járulékok

13

1991

1710

1744

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

5811

4940

5039

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

5936

5041

5142

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

6022

5142

5245

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

27930

23166

23630

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

27930

23166

23630

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

27930

23166

23630

Bruttó finanszírozás

304

304

304

304

407

407

407

407

407

407

407

405

4470

Óvodának

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

84

2765

Konyhának

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

29

2765