Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 16- 2015. 05. 29

Kistótfalu Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.09.16.

Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 29.073 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 23.675 e Ft-ban,

ab) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5.398 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,

b.) tárgyévi költségvetési kiadását 29.073 e Ft-ban,

ba.) működési költségvetési kiadását 29.073 e Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások 9.573 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 2.355 e Ft

- dologi jellegű kiadások 8.263 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.798e Ft

- átadott pénzeszköz 3.084 e Ft

bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ban,

- beruházások előirányzata 0 e Ft

- felújítások előirányzata 0 e Ft

- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.476 e Ft-ban

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 1.476e Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 e Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 2 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján

hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a

polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő

képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást

év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

2. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1.466
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)
- Devizabetét számlák egyenlege
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10
- Valutapénztárak egyenlege
- Pénzkészlet összesen	1.476
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
Pénzmaradvány összesen	1.476

3. melléklet

üres cím

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
ESZKÖZÖK	Sor-szám	Tárgyév
ESZKÖZÖK	Sor-szám
1	2
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)	07
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	102.854
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	3.323
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	106.177
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	440
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	24	440
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25	2.846
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)	30	2.846
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	109.463
1. Anyagok (21., 241.)	32
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34
4. Késztermékek (251., 261.)	35
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37
I. Készletek összesen (32+…+37)	38
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39
2. Adósok (281., 2881.)	40	838
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43
'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	44
'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45
'- támogatási program előlegek (2871.)	46
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47
'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48
'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49
II. Követelések összesen (39+40+41+42)	50	838
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	51
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	54
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	10
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	1.466
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	1.476
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	2.314
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	111.777

FORRÁSOK	Sor-szám	Tárgyév
FORRÁSOK	Sor-szám
1	2
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	107.126
I. Tartós tőke (70+71)	72	107.126
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74
II. Tőkeváltozások (73+74)	75
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77
III. Értékelési tartalék (76+77)	78
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	107.126
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	1.476
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	1.476
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89
'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	90
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	91
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	92
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	93
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	1.476
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	96
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	97
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	98
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	99
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	104
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	105
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	106	719
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	719
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)	109	9
Ebből: - váltótartozások (444.)	110
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112
'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	9
'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	120
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	121
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	125
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127	2.447
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	3.175
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	130
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	135
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	3.175
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	111.777

5. melléklet

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

6. melléklet

Felhalmozások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata nincs.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg , mk
Megnevezés	Sor-szám	2014évre	2015 évre	2016 évre	2017.évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	1.850	1.887	1.925	1.963
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	18.576	19.948	19.326	19.713
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04
Támogatásértékű működési bevétel	05
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07
Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	08	5.398	4.505	5.216	5.728
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	1.476	1.506	1.936	1.566
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	27.300	27.846	28.403	28.970
Személyi juttatások	12	8.249	8.414	8.582	8.754
Munkaadókat terhelő járulékok	13	1.999	2.039	2.080	2.120
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	8.170	8.333	8.500	8.670
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	3.084	3.146	3.209	3.273
Támogatásértékű működési kiadás	16
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	5.798	5.914	6.032	6.153
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20
Rövid lejáratú hitel kamata	21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22
Tartalékok	23
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	27.300	27.846	28.403	28.970

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26
Fejlesztési célú támogatások	27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33
Hosszú lejáratú hitel	34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45
Hosszú lejáratú hitel kamata	46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47
Tartalékok	48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	27300	27.846	28.403	28.970
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	27.300	27.846	28.403	28.970

1. melléklet²

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata

Kistótfalu Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ezer forintban

Bevételi jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Intézményi működési bevétel	-	59	59
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-
Gépjárműadó	650	-	650
Iparűzési adó	700	-	700
Kommunális adó	500	-	500
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
Saját bevétel összesen:	1.850	59	1.909
Önkorm. költségvetési támogatása	19.876	2.841	22.717
Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.	4.098	-1.127	2.971
Támogatások összesen:	23.974	1.714	25.688
Előző évi pénzmaradvány	1.476	-	1.476
Felh. célú tám. ért. bev.	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen:	27.300	1.773	29.073

Kiadási jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Személyi kiadás	8.249	1.324	9.573
Munkaadókat terhelő járulékok	1.999	356	2.355
Dologi kiadás	8.170	93	8.263
Ellátottak pénzbeli juttatása	5.798	-	5.798
Átadott pénzeszköz	3.084	-	3.084
Működési kiadások	27.300	1.773	29.073
Felhalmozási kiadások	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen:	27.300	1.773	29.073

4. melléklet³

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzata

ezer forintban

Bevételek	Terv	Módosítás	Módosított
Helyi önkorm.műk.támogatása	9.323	-	9.323
Tel.önkorm.szoc.ésgyermekjóléti fea.tám.	4.761	2.807	7.568
Tel.önk.kulturális fea.támogatása	381	-	381
Műk.célú központosított előir.	13	34	47
Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	5.398	-	5.398
Műk.célú tám.fej.kez.előir.	4.098	-1.127	2.971
Műk. célú támogatások összesen:	23.974	1.714	25.688
Kommunális adó	500	-	500
Gépjárműadó	650	-	650
Iparűzési adó	700	-	700
Intézményi saját bevétel	-	59	59
Előző évi pénzmaradvány	1.476	-	1.476
Felhalm. c. tám. ért. bev. fej. hez. előir.	-	-	-
Önkormányzat bevétele összesen:	27.300	1.773	29.073

2. számú melléklet

ezer forintban

Kiadások	Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Ellátások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen
Kiadások	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított
Utak	-	-	-	-	-	-	254	-	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	-	254
Önkormányzati jog- alkotás	4493	-	4493	1043	-	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5536	-	5536
Onkorm. ig. fea.	-	-	-	-	-	-	4122	-	4122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4122	-	4122
Város- és község- rend. fea.	-	-	-	-	-	-	216	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	216
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600
Szociális étkeztetés	1608	-	1608	405	-	405	760	-	760	200	-	200	-	-	-	-	-	-	2973	-	2973
Falugondnoki szol- gálat	1908	-	1908	486	-	486	962	-	962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3356	-	3356
Műv. házak fea.	-	-	-	-	-	-	1156	-	1156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1156	-	1156
Könyvtár	240	-	240	65	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	305
Temető fenntartás	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
Aktív korú nem fogl. szoc. seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	-	308	-	-	-	-	-	-	308	-	308
Fogl. hely. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4104	-	4104	-	-	-	-	-	-	4104	-	4104
Lakásfenntart. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1036	-	1036	-	-	-	-	-	-	1036	-	1036
Átmeneti segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100
Temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50
Pénzeszk. átad. Közös Önkorm. Hivatalnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1270	-	1270	-	-	-	1270	-	1270
Pénzeszk. átad. Vokánynak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1814	-	1814	-	-	-	1814	-	1814
Foglalk. tám. köz- foglalkoztatottaknak	-	1324	1324	-	356	356	-	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1773	1773
Önkormányzat kiadása összesen:	8249	1324	9573	1999	356	2355	8170	93	8263	5798	-	5798	3084	-	3084	-	-	-	27300	1773	29073

8. melléklet⁴

Finanszírozási ütemterv

2014. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Közös Hivatalnak:
Bruttó finanszírozás	700	100	-	-	-	-	-	470	-	-	-	-	1270
Vokány Önkormányzatnak:
	-	-	-	-	-	-	-	800	300	300	300	114	1814

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Módosította: 7/2014.(IX.15.) 1.§

Módosította: 7/2014.(IX.15.) ör. 2.§ (1)

Módosította: 7/2014.(IX.15.) ör. 2.§ (2)

⁴

Módosította: 7/2014.(IX.15.) ör. 2.§ (3)