Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 31Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Kistótfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
||
---|---|---|---|
Bevételek jogcímei |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
Települési önkorm.működési támogatás |
11.514.169 |
11.974.736 |
11.974.736 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fe.tám. |
6.570.624 |
6.460.205 |
6.460.205 |
Könyvtári,közművelődési fea.támogatása |
1.200.000 |
1.200.000 |
1.200.000 |
Műk. célúktgvetési és kieg. tám.ogatások (tűzifa) |
- |
685.800 |
685.800 |
Egyéb műk. c. tám. bevételei ÁH-n belülről |
- |
10.032.619 |
9.773.800 |
Gépjárműadó |
420.000 |
452.082 |
452.082 |
Kommunális adó |
350.000 |
639.874 |
338.905 |
Iparűzési adó |
1.400.000 |
1.110.126 |
1.110.126 |
Adópótlék,adóbírság |
- |
33.635 |
31.909 |
Működési bevételek |
100.000 |
732.178 |
545.975 |
Egyéb bevétel (biztosító által fizetett kártérítés) |
- |
113.371 |
113.371 |
Kamatbevételek |
- |
482 |
482 |
Előző évi pénzmaradvány |
4.370.734 |
4.370.734 |
4.370.734 |
Állami támogatás előleg |
- |
789.736 |
789.736 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25.925.527 |
38.595.578 |
37.847.861 |
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv |
Módo-sított |
Tény |
Terv |
Módo-sított |
Tény |
Terv |
Módo-sított |
Tény |
Terv |
Módo-sított |
Tény |
Terv |
Módo-sított |
Tény |
Terv |
Módo-sított |
Tény |
Terv |
Módo-sított |
Tény |
|
Utak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974.000 |
1.043.011 |
593.567 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974.000 |
1.043.011 |
593.567 |
Önkormányzati jog- |
3.499.000 |
3499.000 |
3.463.698 |
872.000 |
872.000 |
840.060 |
5.621.354 |
4.005.941 |
3.004.812 |
- |
- |
- |
- |
746.173 |
- |
- |
- |
9.992.354 |
9.123.114 |
7.308.570 |
|
Város- és község- |
- |
166.500 |
166.500 |
- |
44.955 |
44.955 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
211.455 |
211.455 |
|
Zöldterület-kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1549.000 |
1.479.143 |
1.210.199 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
262.636 |
262.636 |
1.549.000 |
1.741.779 |
1.472.835 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
864.000 |
864.000 |
575.717 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
864.000 |
864.000 |
575.717 |
Szociális étkeztetés |
1719.000 |
1.719.000 |
1.711.660 |
440.000 |
468.825 |
468.825 |
38.000 |
13.660 |
13.660 |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.197.000 |
2.201.485 |
2.194.145 |
Falugondnoki szol- |
1978.000 |
1.978.000 |
1.977.356 |
510.000 |
540.563 |
540.563 |
892.000 |
823.949 |
745.949 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.380.000 |
3.342.512 |
3.263.868 |
Műv. házak fea. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
584.000 |
1.016.236 |
922.077 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
584.000 |
1.016.236 |
922.077 |
Könyvtár |
480.000 |
480.000 |
480.000 |
130.000 |
116.640 |
116.640 |
590.000 |
471.837 |
411.877 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1200.000 |
1.068.477 |
1.008.517 |
Temető fenntartás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
904.000 |
744.130 |
523.045 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
904.000 |
744.130 |
523.045 |
Lakásfenntart. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
360.000 |
417.500 |
244.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
360.000 |
417.500 |
244.000 |
Átmeneti segély |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.074.000 |
1.747.620 |
1.747.620 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.074.000 |
1.747.620 |
1.747.620 |
Gy.véd.ellátás (Erzsébet ut.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168.200 |
168.200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168.200 |
168.200 |
Pénzeszk. átad. Újpetrei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
391.000 |
391.000 |
391.000 |
- |
- |
- |
391.000 |
391.000 |
391.000 |
Pénzeszk. átad. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
580.000 |
556.161 |
556.161 |
- |
- |
- |
580.000 |
556.161 |
556.161 |
Pénzeszk.átad Beremend |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
746.173 |
746.173 |
746.173 |
- |
- |
- |
746.173 |
746.173 |
746.173 |
Pénzeszk. átadás Siklósi Mikrotérségnek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
- |
- |
- |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
Pénzeszk. átadás Egyesületeknek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
40.000 |
40.000 |
- |
Foglalk. tám. köz- |
- |
8.423.898 |
8.423.898 |
- |
1.173.519 |
1.173.519 |
- |
1.818.228 |
1.911.412 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
898.333 |
898.333 |
- |
12.313.978 |
12.407.162 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
768.747 |
768.747 |
Önkormányzat kiadása összesen: |
7.676.000 |
16.266.398 |
16.223.112 |
1.952.000 |
3.216.502 |
3.184.562 |
12.016.354 |
12.280.135 |
7.004.361 |
2.434.000 |
2.333.320 |
2.159.820 |
1.847.173 |
2.529.507 |
1.783.334 |
- |
1.160.969 |
1.160.969 |
25.925.527 |
38.595.578 |
32.284.905 |
2. melléklet
3. melléklet