Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

2017.05.31.

Kistótfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

37.847.861,- Ft bevétellel
32.284.905,- Ft kiadással
5.562.956,- Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 16.223.112,- Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 3.184.562,- Ft
Dologi kiadások: 7.004.361,- Ft
Ellátottak juttatásai: 2.159.820,- Ft
Pénzeszköz átadás: 1.783.334,- Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 898.333,- Ft
Beruházások. 262.636,- Ft
Finanszírozási kiadások: 768.747,- Ft
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kistótfalu Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek jogcímei

2016. évi
eredeti előirányzat

2016. évi
módosított előirányzat

2016. évi
tény

Települési önkorm.működési támogatás

11.514.169

11.974.736

11.974.736

Egyes szoc.és gyermekjóléti fe.tám.

6.570.624

6.460.205

6.460.205

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Műk. célúktgvetési és kieg. tám.ogatások (tűzifa)

-

685.800

685.800

Egyéb műk. c. tám. bevételei ÁH-n belülről

-

10.032.619

9.773.800

Gépjárműadó

420.000

452.082

452.082

Kommunális adó

350.000

639.874

338.905

Iparűzési adó

1.400.000

1.110.126

1.110.126

Adópótlék,adóbírság

-

33.635

31.909

Működési bevételek

100.000

732.178

545.975

Egyéb bevétel (biztosító által fizetett kártérítés)

-

113.371

113.371

Kamatbevételek

-

482

482

Előző évi pénzmaradvány

4.370.734

4.370.734

4.370.734

Állami támogatás előleg

-

789.736

789.736

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25.925.527

38.595.578

37.847.861

Kiadások
forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módo-sított

Tény

Terv

Módo-sított

Tény

Terv

Módo-sított

Tény

Terv

Módo-sított

Tény

Terv

Módo-sított

Tény

Terv

Módo-sított

Tény

Terv

Módo-sított

Tény

Utak

-

-

-

-

-

-

974.000

1.043.011

593.567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

974.000

1.043.011

593.567

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea.

3.499.000

3499.000

3.463.698

872.000

872.000

840.060

5.621.354

4.005.941

3.004.812

-

-

-

-

746.173

-

-

-

9.992.354

9.123.114

7.308.570

Város- és község-
rend. fea.

-

166.500

166.500

-

44.955

44.955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211.455

211.455

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

-

-

1549.000

1.479.143

1.210.199

-

-

-

-

-

-

-

262.636

262.636

1.549.000

1.741.779

1.472.835

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

864.000

864.000

575.717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

864.000

864.000

575.717

Szociális étkeztetés

1719.000

1.719.000

1.711.660

440.000

468.825

468.825

38.000

13.660

13.660

350

-

-

-

-

-

-

-

-

2.197.000

2.201.485

2.194.145

Falugondnoki szol-
gálat

1978.000

1.978.000

1.977.356

510.000

540.563

540.563

892.000

823.949

745.949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.380.000

3.342.512

3.263.868

Műv. házak fea.

-

-

-

-

-

-

584.000

1.016.236

922.077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584.000

1.016.236

922.077

Könyvtár

480.000

480.000

480.000

130.000

116.640

116.640

590.000

471.837

411.877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200.000

1.068.477

1.008.517

Temető fenntartás

-

-

-

-

-

-

904.000

744.130

523.045

-

-

-

-

-

-

-

-

-

904.000

744.130

523.045

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360.000

417.500

244.000

-

-

-

-

-

-

360.000

417.500

244.000

Átmeneti segély

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.074.000

1.747.620

1.747.620

-

-

-

-

-

-

2.074.000

1.747.620

1.747.620

Gy.véd.ellátás (Erzsébet ut.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168.200

168.200

-

-

-

-

-

-

-

168.200

168.200

Pénzeszk. átad. Újpetrei
Közös Önkorm.
Hivatalnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

391.000

391.000

391.000

-

-

-

391.000

391.000

391.000

Pénzeszk. átad.
Vokánynak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580.000

556.161

556.161

-

-

-

580.000

556.161

556.161

Pénzeszk.átad Beremend

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

746.173

746.173

746.173

-

-

-

746.173

746.173

746.173

Pénzeszk. átadás Siklósi Mikrotérségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.000

90.000

90.000

-

-

-

90.000

90.000

90.000

Pénzeszk. átadás Egyesületeknek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

40.000

-

-

-

-

40.000

40.000

-

Foglalk. tám. köz-
foglalkoztatottaknak

-

8.423.898

8.423.898

-

1.173.519

1.173.519

-

1.818.228

1.911.412

-

-

-

-

-

-

-

898.333

898.333

-

12.313.978

12.407.162

ÁH-n belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

768.747

768.747

Önkormányzat kiadása összesen:

7.676.000

16.266.398

16.223.112

1.952.000

3.216.502

3.184.562

12.016.354

12.280.135

7.004.361

2.434.000

2.333.320

2.159.820

1.847.173

2.529.507

1.783.334

-

1.160.969

1.160.969

25.925.527

38.595.578

32.284.905

2. melléklet

3. melléklet